长虹美菱股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司股东： 2023年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及本公司《公司章程》的有关规 定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和 股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将2023 年度董事会工作报告汇报如下： 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）冰箱行业 冰箱行业属于高度成熟产业，市场发展已经进入慢车道。从整体数据来看， 2023 年原材料价格全年保持较低水平稳定运行，企业成本端压力较小，但国内 家电市场恢复速度落后于整体消费，叠加我国家电市场保有量高等行业因素，市 场告别高速增长，整体面临需求不振的困局，根据奥维云网(AVC）推总数据显示， 2023 年冰箱全渠道零售额 1,333 亿元，同比增长 7.0%。海外市场相关影响消退， 国际海运费回落至正常水平，中国制造的高效率优势凸现，出口产品全价值链竞 争力提升；同时，受海外渠道库存水位相对较低等因素拉动，出口业务呈现恢复 性增长，根据产业在线数据显示，2023 年冰箱出口量 4,3 ...

长虹美菱股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹 财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，本公司和长虹华 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-010 长虹美菱股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度，公司母公司个 别报表中实现净利润为 358,345,033.36 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司个 别报表累计未分配利润为 1,294,109,238.10 元。另，2023 年度，公司合并报表 中实现归属于母公司所有者净利润为 741,038,108.54 元，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表口径累计未分配利润为 1,521,759,836.64 元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》 ...

2023 年度监事会工作报告 长虹美菱股份有限公司 二、对公司 2023 年度经营管理行为的基本评价 监事会认为：2023 年，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履 行了诚信义务，全体董事诚实守信、勤勉尽责，未出现损害上市公司和全体股东 利益的行为。公司经营层认真贯彻落实了董事会的相关决策，各项工作均有序、 顺利开展，经营活动过程中不存在违法违规操作及损害公司和股东利益的行为。 三、报告期内监事会的工作情况 （一）概述 2023 年度，公司监事会严格按照有关法律法规的要求，本着对公司、对股 东负责的态度，以依法合规、客观公正、科学有效为原则，认真履行监督职责。 报告期内，监事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提升和机制健全为重点， 在监事会会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和建议。同时， 全体监事通过出席公司股东大会、列席公司董事会会议、召开监事会会议、开展 财务检查等方式，了解公司重大决策的形成过程，及时掌握公司经营进展情况和 各位股东： 2023 年度，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议 事 ...

一、票据池业务情况概述 1.业务介绍 "票据池"业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服 务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的 需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理 查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.票据池业务实施目的 公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇 票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产 的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-015 长虹美菱股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经营发展 及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效 率，经公司于2024年3月28日召开的第十届董事会第四十二次会议决议通过， 同意公司及下属子公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请最高4亿元人 ...

公司财务状况 - 公司净现金达到78亿，净现金价值达到市值的87%，持有性价比高[2] - 公司资产现金流在1554亿到3729亿之间波动[1] - 公司EBITDA在714亿到2352亿之间波动[1] - 公司固定资产投资收益为33亿元，投资收益率为0.76%[72] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年收入分别为259、284、314亿元，归母净利为7.4、8.9、10.2亿元，对应收盘价为12、10和9X PE，给予“买入”评级[7] - 公司2023年预计收入约260亿，归母约7.4亿，净利率达到2.9%[13] - 公司2023年各产品战略布局有明确计划[55] 冰箱业务 - 冰箱是公司营收利润的核心组成部分[10] - 冰箱内外销主要靠结构升级，大冰箱、嵌入式冰箱占比提升带动单价、收入和净利率提升[64] - 冰箱和电视的均价分别提升12%和8%，表现亮眼[25] 空调业务 - 长虹空调自主品牌内销增长29%，预计2024年继续增长[39] - 长虹空调的一匹、一级能效、变频、冷暖、自清洁、支持WIFI的产品价格为1799元，评价超过5万条，具有较高性价比[42] - 美菱空调在外销方面表现良好，预计2023年海外收入年化增速将达到20%，外销净利率高于公司整体，外销占比提升有利于整体盈利能力上升[42]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-006 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 长虹美菱股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，董事钟明先生、赵其林先生、雍凤山 先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照贵先生以通讯表决 方式出席了本次董事会。 审议通过《关于子公司四川长虹空调有限公司投资设立全资子公司的议案》 根据公司及下属子公司四川长虹空调有限公司（以下简称"长虹空调"）战 略规划，为促进长虹空调电控业务发展，进一步提升关键核心技术能力和资产利 用率，同意长虹空调以其 ...

业绩总结 - 公司预计23年归母净利润将达到7~7.7亿元，同比增长186.25%至214.88%[1] - 公司23Q4预计归母净利润为2.01~2.71亿元，同比增长144.39%至229.40%[1] - 公司外销高增，业绩超预期，预计Q4外销维持较高增速，盈利能力持续提升[2] - 公司预计2023年实现归母净利润7~7.7亿元，同比增长186.25~214.88%[8] - 公司2023年空调内外销量同比增长65.5%，冰箱内外销量同比增长35.0%[9] 未来展望 - 公司预计23-25年收入分别为258.77、286.57、308.24亿元，对应增速分别为28.0%、10.7%、7.6%[3] - 公司预计2025年每股收益将达到1.08元，P/E为6.50倍[5] - 公司看好盈利能力进入上升通道，但存在需求不及预期、行业竞争加剧等风险[4] - 公司2023-2025年收入分别为258.77、286.57、308.24亿元，对应增速分别为28.0%、10.7%、7.6%，归母净利润分别为7.53、9.55、11.12亿元，对应增速分别为207.8%、26.9%、16.4%[11] 新产品和新技术研发 - 长虹美菱2025年预计营业收入将达到30824百万元，较2022年增长52.5%[14] - 预计2025年净利润将达到1235百万元，较2022年增长346.2%[14] - ROE预计在2025年将达到14.1%，较2022年增长9.4个百分点[14] - 预计2025年每股收益将达到1.08元，较2022年增长350%[14]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-002 长虹美菱股份有限公司 关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2023 年12月4日、12月21日召开的第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二 十八次会议、2023年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资 金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益， 实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提 下，同意公司及下属子公司（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公 司）利用自有闲置资金不超过15亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期 限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2024年1月18日，公司下属子公司合肥长虹美菱生活电器有限公司(以下简称 "美菱生活电器")以自有闲置资金5,000万元 ...

关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2023 年12月4日、12月21日召开的第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二 十八次会议、2023年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资 金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益， 实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提 下，同意公司及下属子公司（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公 司）利用自有闲置资金不超过15亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期 限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2024年1月16日，公司以自有闲置资金30,000万元购买中国光大银行股份有 限公司合肥分行的理财产品。现将有关情况公告如下： 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-001 长虹美菱股份有限公司 一 ...