数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表比例均为100%[5] - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报分一般、重要、重大缺陷[11] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分三个等级[19] 内控结论 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 自评价日至发出日无影响内控有效性评价因素[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入203,712.20万元，较上期下降55,218.25万元，增长率 -21.33%[10] - 2024年净利润亏损6046.54万元，上期亏损1.78亿元，亏损幅度收窄66.76%[22] - 2024年基本每股收益 -0.1005元，上期为 -0.2900元，同比增长65.34%[22] 财务状况 - 流动资产期末余额减少约9.37%，非流动资产减少约2.92%[1] - 流动负债期末余额减少约7.00%，非流动负债增加约16.46%[2] - 股东权益合计期末余额增加约5.30%[2] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计同比下降34.93%[23] - 2024年投资活动现金流入小计同比增长118.15%[23] - 2024年筹资活动现金流入小计同比增长36.51%[23] 资产变动 - 货币资金期末余额增长约211.2%，应收账款下降约73.8%[26] - 其他应收款期末余额下降约25.2%，长期股权投资增长约9.9%[26] - 固定资产期末余额下降约36%，合同负债下降约98.6%[26][27] 股本与权益 - 2024年8月发行39,361,335股A股，增加注册资本39,361,335.00元[36] - 综合收益总额为8158.28万元[24] - 本年期末母公司股东权益合计为139.72亿元[24] 在建工程 - 全隐患整改第7项工程累计投入预算比例98.18%[170][175] - 高纯石英砂项目工程累计投入预算比例70.29%[170][175] - 石灰窑综合节能技术改造项目工程累计投入预算比例99.76%[174][175] 税务相关 - 四川金路高新材料有限公司2022 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[125] - 智策润诚（成都）数字科技有限公司有企业所得税减免政策[126] - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%等[124]

四川新金路集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 希会其字(2025)0177 号 目 一、 鉴 证 报 告 …… … …………………… ( 1-2 ) 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告 … … … … … … … … … … … … … … （ 3–9 ） 三、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0177 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川新金路集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》（以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入37,122,003元，2023年为589,304,485元[10] - 2024年营业收入扣除项目合计247,956元，占比1.44%；2023年为5,059,062元，占比1.74%[10] - 2024年与主营业务无关其他业务收入6,450,133.6元，2023年为4,859,551元[10] - 2024年新增贸易业务供应链收入797,823元，2023年为199,511元[10] - 2024年与主营业务无关业务收入小计247,956元，2023年为5,059,062元[10] - 2024年营业收入扣除后金额37,874,047元，2023年为544,245,422元[10]

关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0178 号 目 录 | 一、专项说明 | (1-2) | | --- | --- | | l ا 、附表 | (3) | | 三、证书复印件 | | (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0178 号 关于四川新金路集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川新金路集团股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了希会 审字(2025)3262号无保留意见的审计 ...

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 注册会计师签字日期为2025年4月27日[12] 公司信息 - 公司成立于2013年06月28日，注册资本叁仟万元[33]

四川新金路集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，积极出席相关 会议，与公司董事局、监事局及经营层达成高效沟通，全面关注公司的发 展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议文 件，持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马天平，历任四川开平律师事务所副主任、高级合伙人，现任上 海段和段（成都）律师事务所执业律师，四川永尊酒业有限公司董事长， 四川仙潭酒业集团董事，公司第十二届董事局独立董事。 作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规 定，未在公司担任除独立董事、董事局专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本 ...

公司治理 - 2024年召开董事局会议10次，股东会4次[4] - 独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东会4次[4] - 独立董事现场工作时间达15天[11] - 报告期内独立董事专门会议召开4次[12] 财务与分配 - 不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[14] - 调整高级管理人员薪酬，实施降薪[16] 股票发行 - 以简易程序向特定对象发行股票，资产总额和净额将大幅提高，资本结构更稳健[17] - 发行股票利于募投项目实施，解决环保问题，增加利润增长点[17] - 发行股票提升资本市场形象，为市值管理提升打下基础[17] 独立董事展望 - 2025年独立董事继续履职，为公司发展贡献力量[18] - 2025年为董事局决策提供参考意见[18] - 2025年促进公司规范运作[18] - 2025年与公司密切沟通合作[18]

本人作为四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》等法律、法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，积极出席相关 会议，与公司董事局、监事局及经营层达成高效沟通，全面关注公司的发 展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议文 件，持续推动公司治理体系的完善，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗宏，研究生学历，经济师。历任成都涤纶厂厂办主任，成都泰 康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都聚友网络股份有限公 司董事、副总经理、董事会秘书，北京聚友网络视讯有限公司总经理，上 海聚友网络发展有限公司总经理，南京聚友网络发展有限公司总经理，聚 友实业集团有限公司总裁助理，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、 副总经理，中密控股股份有限公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份 有限公司独立董事，晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事。现任 四川优家库信息技术有限公司董事，四 ...

独立董事情况 - 公司董事局对独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 在任独立董事为曹昱、马天平、罗宏[1] - 三人未任他职，与公司等无利害关系，符合要求[1] 意见时间 - 意见出具于2024年4月29日[2]