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证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—52 号 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）截至本公告披露日，四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生直接持有本公司股份 53,752,951股，占公司总股本的8.82%，其中质押47,644,533股，占其所持公 司股份的88.64％，占公司总股本的7.82%。 （二）截至本公告披露日，刘江东先生的一致行动人四川金海马实业有限 公司（以下简称"金海马公司"）直接持有本公司股份49,078,365股，占公司 总股本的8.06%，其中质押30,898,365股，占其所持公司股份的62.96％，占公 司总股本的5.07%。 （三）截至本公告披露日，刘江东先生及其一致行动人金海马公司合计持 有本公司股份102,831,316股，占公司总股本的16.88%，合计质押78,542,898 股，占合计所持公司股份的76.38%，占公司总股本的12.89%。 公司于近日获悉，公司第一大股东、实际控制人、董事长刘江东先生及 其一致行动人 ...

股票简称：新金路 股票代码：000510 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22-23层） 2023年度以简易程序 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二四年六月 四川新金路集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2022 年年 度股东大会授权公司董事局实施，本次发行具体方案、修改方案及其他发行相 关事宜已经召开 2023 年第六次临时董事局会议、2024 年第三次临时董事局会 议审议通过，公司于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第四次临时董事局会议审议 通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。 发行人于 2024 年 4 月 25 日召开第十二届四次董 ...

发行信息 - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[5][17] - 拟募集资金总额15,106.30万元，不超最近一年末净资产20%[26] - 发行价格3.36元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[27] - 发行对象未超三十五名，以竞价方式确定[27] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[28] 财务数据 - 截至2024年3月31日，财务性投资账面价值11,863.88万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为9.82%[30] - 截至2024年3月31日，其他应收款项为3941.84万元，其他应付款为7549.85万元[65][67] 股权结构 - 截至2024年3月31日，刘江东直接持有公司53,752,951股股份，占总股本8.82%，通过金海马间接控制8.06%股份，共计持有16.88%股份[41] - 截至2024年3月31日，金海马持股49,078,365股，持股比例8.06%[41] - 截至2024年3月31日，刘江东为公司控股股东和实际控制人[41] 公司资产 - 截至法律意见书出具日，公司拥有子、分公司23家，其中境内子公司17家，分公司6家[54] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司在中国境内拥有不动产权59项，房屋所有权23项，国有土地使用权42项[55] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标权114项、专利权53项、域名8项[55] 业务情况 - 公司主营业务为PVC、烧碱、钾碱、电石产品的生产与销售[33] - 报告期内营业收入主要来自PVC树脂产品、烧碱、钾碱的研发、生产和销售业务[43] 募集资金用途 - 募集资金扣除费用后用于电石渣资源化综合利用项目（一期）和补充流动资金[25][86] 合规问题 - 2021年树脂公司安全检查查出隐患被四川省应急管理厅警告并罚款37.9万元，投入109万整改[96][98][99][101] - 岷江电化因电器开关问题被茂县应急管理局处2万元罚款[102] - 2021年树脂公司法定代表人杨文毅被处2000元罚款[104] - 2020年四川证监局对公司下发警示函[108] - 2023年公司时任董事董剑锋接受纪律审查和监察调查并辞职[105] - 马天平配偶2021年多次买卖“新金路”股票构成短线交易[113] 整改措施 - 针对担保未披露违规行为加强内控管理、子公司监管、人员培训和信息披露质量[109] - 要求全体董监高、持股5%以上股东及直系亲属学习法规，规范股票买卖行为[114]

公司基本信息 - 公司注册资本为60,918.2254万元[12] - 截至2024年3月31日，公司总股本为609,182,254股[13] 股权结构 - 截至2024年3月31日，有限售条件股份占总股本比例6.86%[13] - 截至2024年3月31日，境内自然人持股占总股本比例6.85%[13] - 截至2024年3月31日，境内法人持股占总股本比例0.01%[13] - 截至2024年3月31日，无限售条件流通股占总股本比例93.14%[13] - 截至2024年3月31日，刘江东持股比例8.82%[14] - 截至2024年3月31日，四川金海马实业有限公司持股比例8.06%[14] - 截至2024年3月31日，德阳市国有资产经营有限公司持股比例3.54%[14] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股比例28.29%[14] 财务数据 - 1992年末归属于母公司所有者权益金额为10,669.48万元[17] - 1993 - 1997年配股筹资共38,469.76万元[17][18] - 截至2024年3月31日，首发后累计派发现金红利金额（含税）为21,439.64万元[18] - 2024年3月31日，资产总计241,763.27万元[22] - 2024年1 - 3月，营业收入41,640.92万元，营业利润 - 6,352.65万元[24] - 2024年1 - 3月，经营活动现金流量净额 - 11,089.16万元[25] - 2024年3月31日，资产负债率（合并）47.76%[26] - 2024年1 - 3月，应收账款周转率18.58次，存货周转率4.83次[27] - 2024年1 - 3月，研发费用占营业收入比例1.01%[27] - 2022 - 2024年3月归属于母公司所有者的净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[105] - 2022 - 2024年3月扣非后净利润分别为32275.04万元、654.31万元、 - 17496.47万元和 - 6612.31万元[105] - 报告期内，综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[119] - 报告期各期末，资产负债率分别为37.46%、36.55%、48.67%和47.76%[120] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为36055.26万元、 - 1941.16万元、 - 12112.39万元和 - 11089.16万元[121] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金15,106.30万元[52] - 发行价格为3.36元/股，发行对象为8名特定投资者[94] - 拟发行股票不超发行前总股本的30%[63][97] - 按发行44,959,220股计算，发行后刘江东控制股份比例为15.72%[64][97] 募投项目 - 募投项目为电石渣资源化综合利用项目（一期）和补充流动资金[81] - 项目完全达产后，预计年产14万吨氢氧化钙产品和4万吨竹纤维产品[84] - 项目计划节电180万kwh/a[88] 风险与业务 - 公司主要产品受宏观经济和市场需求影响大[105][109] - 主要原材料价格受政策和供需影响波动[110] - 生产过程存在安全生产、能源、环保等风险[112][114][115] - 报告期各期，向前五名原材料供应商采购金额占比分别为61.34%、52.81%、60.14%和57.26%[117] 质押情况 - 截至2024年6月6日，刘江东质押股份占其所持股份比例88.64%[132] - 截至2024年6月6日，金海马质押股份占其所持股份比例62.96%[133] - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马合计质押股份占其所持股份比例76.38%[133] 公司战略 - 以优势氯碱产业为基础，实施对标工程，打造绿色生产体系[144] - 推进“基础化工产品+资源化综合利用”循环经济产业链和绿色清洁生产模式[144]

四川新金路集团股份有限公司 审计报告 希会审字(2024)3302 号 6-1-1 the state of the state m 录 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………………(5-6) 2. 合并利润表 …………………………………………(7) 3. 合并现金流量表 ……………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 …………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ………………………(11-12) 2. 母公司利润表 ··································· (13) 3. 母公司现金流量表 …………………………(14) 4. 母公司股东权益变动表 …………………(15-16) 三、财务报表附注 ……………………………(17-102) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 6-1-2 一、审计报告 ……………………………………(1-4) 玛玛计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) ...

其他新策略 - 公司以简易程序向特定对象发行股票申请于2024年7月27日获深交所受理[1] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复方可实施[1] - 最终能否通过审核及获得批复和时间存在不确定性[1]

公司基本信息 - 公司成立于1992年4月18日，1993年5月7日上市，股票代码000510.SZ[10] - 公司注册资本为609,182,254.00元[10] - 公司主营聚氯乙烯树脂、碱产品和成品油[13] 财务数据 - 2024年3月31日资产241,763.27万元，负债115,468.42万元，所有者权益126,294.85万元[17] - 2024年1 - 3月营收41,640.92万元，净利润 - 6,370.12万元[19] - 2023年度营收258,930.45万元，净利润 - 17,790.56万元[19] - 2024年1 - 3月经营现金流净额 - 11,089.16万元[21] - 2023年度经营现金流净额 - 12,112.39万元[21] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.42倍，资产负债率47.76%[22] - 2022 - 2024年3月归母净利润分别为29937.37万元、1299.92万元、 - 17664.31万元和 - 6313.49万元[25] - 报告期各期前五大原材料采购占比分别为61.34%、52.81%、60.14%和57.26%[37] - 报告期内综合毛利率分别为26.56%、13.65%、6.97%和 - 1.19%[38] - 2024年3月31日存货周转率4.83次，应收账款周转率18.58次[22] - 2024年3月31日归属母公司每股净资产1.98元[22] - 2024年3月31日每股经营活动现金流 - 0.18元[22] - 2024年3月31日扣非前后加权平均净资产收益率分别为 - 5.09%、 - 5.33%[22] 募集资金与发行 - 本次发行股票定价3.36元/股，数量44,959,220股，占发行前总股本7.38%[65][68] - 本次发行募集资金15,106.30万元，用于电石渣项目和补充流动资金[76][78] - 发行对象为不超过35名特定投资者，限售期6个月[100][69] - 发行后总股本增至654,141,474股，刘江东控制股份降至15.72%[71] 质押情况 - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马合计质押78,542,898股，占总股本12.89%[53][56] - 截至2024年6月6日，刘江东和金海马质押融资本金余额16,175.00万元[60] 募投项目 - 电石渣资源化综合利用项目（一期）达产后年产14万吨氢氧化钙和4万吨竹纤维产品[45][46][126] 其他 - 公司危险化学品经营许可证有效期至2026.10.16[12] - 2024年6月6日新金路收盘价2.63元/股，为近一年最低[59] - 金路融资租赁有限公司于2021年8月10日注销[120] - 公司下属子公司电石炉不属于落后产能，综合能耗与国家标杆持平[128] - 募投项目预计节电180万kwh/a[130] - 保荐机构为甬兴证券，保荐代表人为蒋敏、刘云飞[147]

向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 股票简称：新金路 股票代码：000510 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22-23层） 2023年度以简易程序 二〇二四年六月 四川新金路集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2022 年年 度股东大会授权公司董事局实施，本次发行具体方案、修改方案及其他发行相 关事宜已经召开 2023 年第六次临时董事局会议、2024 年第三次临时董事局会 议审议通过，公司于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第四次临时董事局会议审议 通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。 发行人于 2024 年 4 月 25 日召开第十二届四次董 ...

四川新金路集团股份有限公司 审计报告 希会审字(2024)3302 号 6-1-1 the state of the subject of the station of the stati the state of the stati m 录 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 6-1-2 一、审计报告 ……………………………………(1-4) 玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3302 号 审计报告 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………………(5-6) 2. 合并利润表 …………………………………(7) 3. 合并现金流量表 ………………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 …………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ……………………(11-12) 2. 母公司利润表 ···································· (13) 3. 母公司现金流量表 ……………… ...