中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会于 2023 年 11 月 14 日（星期二）15 时 00 召开。上海市海华永泰（济南） 律师事务所经公司聘请，委派张忠永律师、程木石律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《中润资 源投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 法律意见书 上海市海华永泰（济南）律师事务所 关于中润资源投资股份有限公司 2023 年第二次临 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6434.55万元，同比下降12.46%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.19亿元，同比增长4.89%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比大幅增长503.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7401.14万元，同比下降64.44%[5] - 营业总收入从208,313,801.69元增长至218,508,312.86元，增长4.9%[20] - 净利润从172,465,645.48元下降至60,552,614.07元，下降64.9%[21] - 归属于母公司股东的净利润为7401.14万元，相比去年同期2.08亿元下降64.4%[22] - 基本每股收益为0.0797元，相比去年同期0.2240元下降64.4%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从233,472,199.87元下降至216,920,833.79元，下降7.1%[21] - 财务费用从-15,241,257.48元变为33,401,875.55元，主要由于利息支出增加[21] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1520.22万元，但同比改善83.93%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1520.22万元，相比去年同期-9457.25万元改善83.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-976.10万元，相比去年同期3.36亿元下降102.9%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2307.98万元，相比去年同期-2.44亿元改善109.5%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.74亿元，相比去年同期1.92亿元下降9.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为374.66万元，相比去年同期202.94万元增长84.6%[25] - 收到的税费返还为2211.28万元，相比去年同期1517.65万元增长45.7%[24] - 少数股东损益为-1345.88万元，相比去年同期-3565.54万元改善62.3%[22] - 综合收益总额为6184.44万元，相比去年同期1.92亿元下降67.7%[22] 重大资产重组与投资 - 公司完成重大资产置换确认投资收益1.75亿元[6][9] - 重大资产重组完成置入新金国际51%股权置出淄博置业100%股权和济南兴瑞100%股权[13] - 马维钛业承接公司应付济南兴瑞债务3,757.72万元[13] - 2023年8月在斐济成立子公司中润新能源注册资本100万斐济币持股60%[14] 资产与负债变化 - 期末总资产为23.21亿元，较上年末增长35.13%[5] - 公司总资产从1,717,700,069.87元增长至2,321,061,368.25元，增长35.1%[17][18] - 货币资金从7,820,816.47元减少至5,899,367.28元，下降24.6%[17] - 存货从188,249,472.60元减少至89,868,106.04元，下降52.3%[17] - 无形资产从61,950,095.73元大幅增长至1,353,871,944.92元，增长2,085%[17] - 期末短期借款减少69.62%，主要因1.89亿元贷款转让后从短期借款转出[9] - 短期借款从280,284,411.94元减少至85,161,263.89元，下降69.6%[18] - 期末其他应付款增加69.42%，主要因1.89亿元借款转入其他应付款[9] - 归属于母公司所有者权益从642,306,708.35元增长至721,818,065.61元，增长12.4%[18] 股东与股权结构 - 第一大股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业持股25.08%共233,000,000股且全部质押和冻结[10] - 第二大股东杭州汇成一号投资合伙企业持股7.09%共65,869,034股[10] - 第三大股东宁波梅山保税港区申盛盛昌投资管理合伙企业持股4.91%共45,612,401股[10] - 股东李刚通过融资融券账户及普通账户合计持股0.62%共5,778,200股[11] - 股东黄史坪通过融资融券账户及普通账户合计持股0.29%共2,717,600股[11] - 公司拟非公开发行A股股票190,280,746股占发行后总股本17%[12] - 非公开发行完成后联创鼎瑞将持股17%并成为控股股东表决权比例21.47%[12] 业务运营挑战 - 瓦图科拉金矿技术改造导致产量未达预期，燃油成本居高不下[9]

中润资源投资股份有限公司 独立董事工作制度 中润资源投资股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规则以及《中润资源投资股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法 ...

中润资源投资股份有限公司 公司章程 中润资源投资股份有限公司 公 司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 中润资源投资股份有限公司 公司章程 邮政编码：250014 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

经与会监事认真审议，本次监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议中润资源投资股份有限公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映上市公司的实际情况。 证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-052 中润资源投资股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王峥女士主持。本次会议的 召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 中润资源投资股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 中润资源投资股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 使董事会战略发展委员会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第三条 公司董事会办公室为战略发展委员会提供综合服务，负责协调战略发展 委员会日常工作的联络、会议组织等；公司战略管理部为战略发展委员会提供专 业支持，负责公司战略规划初稿的拟定、战略规划实施情况的反馈和有关资料的 准备。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员不少于三人，至少应包括一名独立董事。 中润资源投资股份有限公司董事会专门委员会工作细则 （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资等交易事项进行研 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-051 中润资源投资股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式（传真表决）召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会 议应到董事 9 人，实到董事 8 人（董事毛德宝先生因被留置调查，无法正常履职）。会议由董事 长郑玉芝女士主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中润资源投 资股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意修订《独 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-054 中润资源投资股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 注：除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 二、其他相关说明 本次修订内容，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经 出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 一、《公司章程》的修订情况 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》的相关规定，公司对《中润资源投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 部分条款进行了如下修订： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-055 中润资源投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议决议， 公司定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案，详细情况如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十六次会议决议通过，决 定召开本次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 14 日下午 15:00 网络投票具体时间为：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15 ...

证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2023-050 中润资源投资股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员被留置调查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中润资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到登封市监察委员会签发的对毛 德宝先生的《立案通知书》和《留置通知书》，毛德宝先生因涉嫌职务违法犯罪被立案调查及实 施留置。 毛德宝先生于 2021 年 12 月 30 日任公司董事，2022 年 1 月 4 日被聘任为公司总经理。毛德 宝先生在公司任职前曾为公职人员，本次立案调查事项系针对毛德宝先生个人及其担任公职期间 相关事项的调查，与公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响，公司各项生产经营活动正 常进行。 公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，日常经营管理由公司高管团队负责，目前公司已 针对相关工作进行了妥善安排。 截至本公告披露日，公司尚未知悉留置及立案调查的进展及结论。公司将持续关注上述事项 的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 ...