证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-22 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)经审计认为，国新健康保障服务集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度（以下简 称"报告期"）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 35,689.64 万元，归属于母公司所有者的净利 润-1,037.54 万元，每股收益-0.0106 元。2024 年 12 月 31 日，公司总资产 206,193.87 万元，归属于母公司所有者权益为 140,560.62 万元。 一、主要的会计政策变更 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于流 ...

业绩相关 - 2024年综合能耗71.51吨标煤，用电量同比下降8%[13] - 公司万元营收能耗为0.0020吨标准煤/万元[46] - 2024年总耗水量2400.71吨，市政供水量2400吨，瓶装水用量0.71吨[51] - 温室气体排放强度为0.0086吨二氧化碳当量/万元[59] - 温室气体排放总量（范畴一和范畴二）为308.22吨二氧化碳当量[59] - 研发人员占比37.99%，研发投入金额2984.99万元[106][110] 用户数据 - 业务覆盖30多个省份的200多个地区[14][15] - 每年处理190余个地区定点医疗机构实时诊疗数据[29] - DRG业务已服务70余个地区，DIP业务已服务40余个地区，APG业务已服务近20余个地区[67] 未来展望 - 2024年成立商保BU，建立专门团队加快商保业务领域探索和布局，并推进湖北合资公司设立[78] 新产品和新技术研发 - 自主研发云智能引擎速度提升超50%[14][29] - 推出覆盖医保基金全环节监管的一体化解决方案[68] - 提供医保精准支付第三方综合解决方案，支撑医保支付方式改革[67] - 为医院用户构建适用于复合付费改革政策的解决方案[87] - “哨兵”智能病例模型获2024年“数据要素×”大赛北京分赛“医疗健康赛道”优秀奖[109][114] 市场扩张和并购 - 成功与启辰生、皇隆制药等药企签订合作协议，齐鲁制药等药企入驻首营协同平台[94] - 健康管理服务实现中国中化、内蒙古森林工业集团等多个项目落地[98] 其他新策略 - 以ISO 14001环境管理体系为基石，推行无纸化办公、智能控温系统[13] - 建立多元雇佣机制，关爱员工身心健康[14] - 助力湖北省利川市“医、保、患”三方共赢和谐发展，拓展乡村振兴举措[14] - 积极推动党建与中心工作融合，完善公司治理机制和ESG治理架构[15] - 按“利益相关方沟通－议题识别－议题评价－重大性确认－议题审核”步骤开展相关方调研，识别ESG关键议题[33] - 以低能耗为运营目标，建立能源管理措施，倡导使用节能灯具，设有断电限温监督机制[46] - 设立专管人员定期统计和管理水资源使用情况，在办公楼张贴“节约用水”标语[50] - 将应对气候变化议题纳入战略，统筹推进相关工作与ESG管理，由董事会决策[58] - 持续强化对各类固体废弃物管理，初步构建全流程收运处理体系[52] - 将“双碳”理念纳入整体发展战略[58] - 围绕医保支付方式改革和医保基金综合监管，提供信息化支撑和服务体系[64] - 构建区域统一的卫健编码标准体系，监管区域医疗服务质量[81] - 基于三大监管服务体系，提供药械智慧监管一体化协同服务[85] - 为“三医”领域的G端、B端进行数字赋能，助力大健康产业数字化转型[80] - 开展数据安全排查，将结果分成8类24项[131] - 于2024年通过E企学平台组织数据与网络安全培训并严格考试[136] - 网络安全管理实行统一领导、分级管理，坚持“谁主管谁负责、谁建设谁负责、谁运营谁负责”原则[129] - 收集、使用个人信息遵循合法、正当、必要原则，未经本人同意不得收集、使用[130] - 涉及个人信息的数据加工、处理时必须经数据脱敏等手段进行去标识化处理[130] - 对批量导出、复制、销毁信息实行审查，并采取防泄密措施[130] - 2024年重新编制安全生产管理制度，明确各层级职责[171] - 2024年“安全生产月”围绕主题组织楼宇疏散演练和消防器材培训活动[171] - 为利川市人民医院建设医院全成本核算管理系统[189][192] - 向山西省残疾人福利基金会捐赠视频医生服务[190] - 助力农产品销售，推进公益项目巩固帮扶地区脱贫成果[188][191] - 联合构建“国新生物医药产业协同体系”[195] - 创立临床试验产业技术创新战略联盟投融资专委会[195] - 协同主办“三医协同未来医药健康大会”[195] - 搭建面向未来健康的产业创新联合体[195] - 通过“三医”数据价值兑现推动大湾区特色的临床试验产业技术创新[197] - 与广州健康产投加强业务协同[197] - 构建药械全生命周期协同运营模式[197]

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为国新健康保障服 务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对象发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对国新健康 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，截至内部控制 评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，截至内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部 控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资7.94亿元，净额7.82亿元[2] - 截至2024年12月31日，各项目累计使用募资8527.30万元，进度10.90%[6] - 本次调整后暂无安排的募资18,466.35万元，存放于专户[7] 项目资金使用及变更 - 三医数字化服务体系建设项目累计使用募资6942.38万元，进度20.74%，变更后拟投入减少7101.00万元[6][8] - 健康服务一体化建设项目累计使用募资0万元，进度0%，变更后拟投入减少7173.72万元[6][8] - 商保数据服务平台建设项目累计使用募资38.22万元，进度0.45%，变更后总投资2,802.63万元[6][31] - 研发中心升级建设项目累计使用募资1110.04万元，进度11.35%，变更后拟投入增加1,574.00万元[6][35] - 营销网络升级建设项目累计使用募资436.66万元，进度5.70%，变更后拟投入减少57.01万元[6][40] 项目投资收益及时间 - 健康服务一体化建设项目所得税后内部收益率18.33%，回收期8.18年，预计2027年11月完成[27][29] - 商保数据服务平台建设项目所得税后内部收益率22.14%，回收期7.21年，预计2026年11月完成[15][31] - 研发中心升级建设项目所得税后内部收益率50.11%，回收期5.06年，预计2026年11月完成[33][35] - 生物医药转化公共服务平台项目所得税后内部收益率17.27%，回收期8.83年，预计2026年11月完成[24][23] 项目风险及应对 - 生物医药转化公共服务平台项目面临技术、市场、政策风险[24][25] - 健康服务一体化建设项目面临市场、运营、数据安全风险[28] - 研发中心升级建设项目面临技术路线、人才短缺、回报不确定风险，通过论证、引进人才、评估机制应对[37][38] 市场规模预测 - 预计2028年中国健康管理市场规模突破3万亿元，2023 - 2028年CAGR达12.5%[27] - 2022年数字化慢病管理市场规模3280亿元，预计2027年超1.2万亿元[27] 项目其他调整 - 公司原计划17,614.30万元购置房产用于四个项目，因市场波动暂不实施[20] - 营销网络升级建设项目拟新增25个网点，后变更为扩充6个现有网点和新增1个[18][39] 决策审议情况 - 公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过变更募资用途议案，尚需股东大会审议[42] - 公司第十一届监事会第二十八次会议审议通过变更募资用途议案[43] - 保荐机构银河证券对公司变更募资用途无异议[44]

等金融业务的专项说明 目 录 关于国新健康保障服务集团股份有限公司涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业 务的专项说明 1-2 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年 度通过国新集团财务有限责任公司存款、贷 款等金融业务汇总表 3 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通（2025）证审字 21190003 号-5 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 我们接受国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了国新健康公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合 ...

人员情况 - 截止2024年末中证天通合伙人62人，注册会计师378人，签过证券服务业务审计报告的98人[1] 审计报酬 - 2024年度审计服务报酬总额105万元，年报审计76万元，内控审计29万元[3] 费用变化 - 2024年度审计费用较2023年度下降22.79%[3] 决策流程 - 2024年12月5日董事会审计委和董事会同意聘请中证天通[2][3][5] - 2024年12月23日股东大会审议通过聘请中证天通[3] 沟通会议 - 2025年1月24日和3月24日审计委与中证天通召开审前、审中沟通会[6] 审计结果 - 中证天通认为公司财报合规、内控有效，出具标准无保留意见报告[4]

财务概况 - 财务公司2018年5月8日成立，注册资本20亿元[1] - 2024年末资产291.99亿元，负债268.62亿元，所有者权益23.37亿元[12] - 2024年营业总收入2.34亿元，利润总额1.11亿元，净利润0.95亿元[12] 指标情况 - 资本充足率实际17.47%，要求≥10.5%[13] - 流动性比例实际67.93%，要求≥25%[13] - 贷款与存资和实收资本比例实际19.00%，要求≤80%[14] 业务数据 - 2024年末公司及下属在财务公司存款4903.91万元，不超5亿[15] - 2024年末公司及下属在财务公司贷款5000万元，不超10亿[15] - 公司在财务公司存款、贷款比例分别为11.30%、35.71%[16] 其他要点 - 财务公司经营良好，有业务资质与能力[17] - 财务公司制定风控制度，无重大缺陷[17] - 公司将关注财务公司经营并防范风险[17]

国新健康保障服务集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《监事会议事规则》 的相关规定，认真地履行监察督促职能，在建立健全公司管理制度、提升公司治 理水平、维护公司及股东合法权益等工作中发挥了应有的作用，现将 2024 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年共召开 11 次监事会会议，共审议通过 24 项议案，议案涉及公司定 期报告相关事项、募集资金管理与使用事项、回购注销部分限制性股票事项、补 选监事等。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相 关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年1月 | 第十一届监事会第 | 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 | | | 12 日 | 十四次会议 | 议案 | | 2 | 20 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》的 相关规定，切实履行职责，勤勉尽责，强化执行，圆满完成了各项工作，进一步 规范、优化了公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，为保障公司 和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2024 年度董事 会工作报告如下： 一、董事会会议召开情况 2024 年度，共召开 12 次董事会会议，共审议通过 51 项议案，议案涉及修 订及制定公司治理制度、募集资金使用与管理、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、回购注销限制性股票、补选董事、变更法定代表人、调整公司 架构、聘任会计师事务所等事项。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | - ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月 17 日止，公司向特定对象实际发行 A 股股 ...