公司财务与资本运作 - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,129.47万元用于募投项目[2] - 公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，后增加至4.5亿元[5] - 公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 公司向特定对象发行股票的11名股东持有的56,289,288股限售股份解除限售上市流通，占总股本5.7194%[8] - 公司以1.124亿元转让海南化纤18.96%股权给海南星辉投资有限公司[9] - 公司注册资本由9.06亿元变更为9.84亿元，法定代表人变更为袁洪泉[11] - 公司全资子公司国新有限与参股公司壹永科技形成2,290万元关联交易[15] - 公司出售广东海虹45%股权，成交金额总计7,000万元[17] 募投项目调整 - 三医数字化服务体系建设项目增加"生物医药转化公共服务平台"内容[64][71] - 健康服务一体化建设项目延长建设期至2027年11月，增加慢病管理服务体系建设[64][73] - 商保数据服务平台建设项目降低软硬件设施等投入[64][77] - 研发中心升级建设项目增加"数字化转型升级项目"[64][81] - 营销网络升级建设项目调整网点布局，强化已有成熟网点[64][86] - 暂不实施原计划17,614.30万元的房产购置及装修[64][86] 财务状况 - 2024年公司实现营业收入3.57亿元，同比增长8.11%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,037.54万元[44] - 2024年末公司总资产20.62亿元，归属于母公司所有者权益14.06亿元[44] - 货币资金减少51.31%，交易性金融资产增长90.86%[47] - 长期股权投资减少28.52%，主要由于处置广东海虹45%股权[47] - 使用权资产增加3487.58%，租赁负债增加17943.91%[48] - 公司2024年度不进行利润分配，因合并报表和母公司报表未分配利润均为负值[57] 业务发展 - 数字医保业务收入同比下降8.96%，毛利率下降10.15个百分点[52] - 数字医疗业务收入同比增长26.85%，但毛利率下降17.14个百分点[52] - 健康服务业务处于亏损状态，毛利率为-21.42%[52] - 公司设立数字化建设办公室推进信息化和数字化建设[14] - 公司全资子公司租赁北京办公场地用于经营[13]

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通（2025）证审字 21190003 号-3 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康公 司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、国新健康公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是国新健康公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资 子公司继续使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对 公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度（以下简 称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份 ...

财务公司概况 - 财务公司成立于2018年5月8日，注册资本20亿元[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额291.99亿元，负债总额268.62亿元，所有者权益总额23.37亿元[18] - 2024年度，营业总收入2.34亿元，利润总额1.11亿元，净利润0.95亿元[18] 监管指标 - 资本充足率为17.47%，高于监管要求[21] - 流动性比例为67.93%，高于监管要求[21] - 贷款余额为存款余额与实收资本之和的19.00%，低于监管要求[21] - 集团外负债总额占资本净额比例为0.00%，低于监管要求[21] - 多项票据相关指标为0.00%，低于监管要求[21] 公司与财务公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额4903.91万元，不超协议额度[23] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司贷款余额5000.00万元，不超协议额度[23] - 公司在财务公司存款比例11.30%，贷款比例35.71%，存贷款比例正常[24] 评估结论 - 董事会认为财务公司规范经营，风险管理无重大缺陷[25] - 独立董事认为财务公司规范经营，风险评估报告客观公正[26]

变更募集资金用途的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康变更募集资 金用途事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募投项目的概述 中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号）， 截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,26 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国新健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江镓伊 | 联系电话：010-80927109 | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：010-80927009 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 2. | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次，同时，保荐人每月取得并审阅 | | | 公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资 ...

关于国新健康保障服务集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 一、审核意见 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审核意见附送 | 3 | 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中证天通（2025）证审字 21190003 号-4 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 1. 营业收入扣除情况表 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，在审计了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简 称"国新健康公司"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的国新健康公司 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关 规定编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况 表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及 完整性是国新 ...