海绵 PPP 项目回报 - 工程收入和利润确认可通过做总包从财务角度实现，公司全资子公司北京中环有市政甲级和监理资质，园林资质在补充中 [2] - 工程分包尝试与大央企建立长期战略合作关系，不单纯追求单一项目利润最大化 [2] - 迁安项目公司股权比例为政府占 20%，联合体占 80% [2] - 海绵城市项目除工程收入外前期还有设备收入，工程收入占比难精确给出 [2] 公司业务发展及投融资 - 海绵城市项目推进策略为重点推进和全面开花，重点跟踪 16 + 14 个试点城市，建成区 2020 年要达 20%面积建成海绵城市 [4] - 资金初期定增 40 - 50 亿是基本需求，长远需达上百亿，迁安项目公司需投入 2 - 3 亿资本金 [4] - 发展规划分三步，先参与多地海绵城市项目，再通过中环世纪解决工程收入和利润确认问题，最后落实项目融资 [4] - 项目回报率加上工程利润会高些，迁安工程利润目前无法确定 [5] - 协助第一批 4 个城市、第二批 4 个城市获批海绵城市试点，第三批是否推出不确定 [5] - 债务融资尝试政策性银行贷款，成本低但审批流程长，其他金融机构贷款部分有下浮 [5] 市场竞争及行业发展 - 公司竞争对手是传统水务公司及中铁、中交建等央企，中规院是合作伙伴 [5] - 公司优势在于系统集成和资源整合能力，可优化获取较高项目回报 [5] - 园林类公司参与海绵城市无明显优势，公司园林布局可外包 [5] - 海绵城市项目回报途径需雨洪处理费，像污水处理费一样需过程 [6] - 海绵城市有市场是因原有规则难解决城市内涝，且政策力度强 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.54亿元人民币，同比下降9.73%[4] - 年初至报告期末营业收入为8.52亿元人民币，同比增长48.32%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1373.82万元人民币，同比下降6749.34%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-3992.21万元人民币，同比改善10.72%[4] - 营业总收入同比增长48.3%至8.52亿元[21] - 归属于母公司股东的净亏损为3992万元[22] - 基本每股收益为-0.0397元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长39.8%至8.84亿元[21] - 研发费用同比下降25.2%至1243万元[22] - 财务费用同比下降38.9%至3758万元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5262.70万元人民币，同比下降14.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为52,627,047.08元，同比下降14.9%[26] - 经营活动现金流入增长18.0%至6.47亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-228,716.91元，较上年同期-146,555,144.27元改善99.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-113,911,017.56元，同比扩大51.0%[26] - 收到的税费返还47,316,628.13元，同比增长44.3%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金516,825,409.91元，同比增长32.5%[26] - 取得借款收到的现金91,000,000.元，同比增长953.2%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金95,103,126.18元，同比下降4.9%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-61,428,528.16元，同比改善61.7%[27] 资产和负债变化 - 货币资金为2.44亿元人民币，较年初2.95亿元下降17.3%[17] - 应收账款为5.34亿元人民币，较年初4.68亿元增长14.1%[17] - 存货为1.17亿元人民币，较年初0.78亿元增长49.4%[17] - 存货为1.17亿元人民币，较上年同期增长49.32%[9] - 合同资产为1.35亿元人民币，较年初1.88亿元下降28.3%[17] - 其他流动资产为1.24亿元人民币，较年初1.70亿元下降27.0%[17] - 长期应收款为9292.49万元人民币，较上年同期增长7160.90%[10] - 短期借款为1220.69万元人民币，较上年同期增长304.30%[10] - 短期借款为0.12亿元人民币，较年初0.03亿元增长304.5%[18] - 应付账款为6.95亿元人民币，较年初6.06亿元增长14.6%[18] - 其他应付款为8.74亿元人民币，较年初5.51亿元增长58.6%[18] - 一年内到期非流动负债为6.78亿元人民币，较年初1.38亿元增长392.8%[18] - 长期借款减少34.7%至10.11亿元[19] - 流动负债增长53.1%至23.38亿元[19] - 未分配利润为-21.34亿元[19] 其他财务数据 - 总资产为42.61亿元人民币，较上年度末增长5.80%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.23亿元人民币，同比下降15.15%[5] - 期末现金及现金等价物余额为222,595,424.47元，较期初下降21.6%[27] 股权结构 - 深圳赛格股份有限公司持股14.40%为第一大股东[13] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.98亿元人民币，同比增长172.97%[20] - 营业收入同比增长172.97%至4.98亿元[34] - 营业总收入同比增长173.0%至4.98亿元（2021年半年度：1.82亿元）[147] - 归属于上市公司股东的净利润为-2618.38万元人民币，同比减亏41.71%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2547.04万元人民币，同比减亏46.20%[20] - 利润总额为-2311.69万元人民币，同比减亏52.17%[27] - 净利润亏损收窄至-2433万元（2021年半年度：-4855万元），亏损幅度减少49.9%[148] - 归属于母公司所有者的净利润为-2618万元（2021年半年度：-4492万元），亏损收窄41.7%[148] - 基本每股收益为-0.0260元/股，同比改善41.70%[20] - 稀释每股收益为-0.0260元/股，同比改善41.70%[20] - 加权平均净资产收益率为-10.47%，同比改善2.74个百分点[20] - 基本每股收益为-0.0260元（2021年半年度：-0.0446元）[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长207.87%至4.45亿元[34] - 营业成本同比增长207.8%至4.45亿元（2021年半年度：1.44亿元）[147] - 财务费用同比下降40.68%，主要因PPP项目按金融资产模式确认融资利息收入[34] - 利息费用同比增长49.1%至6172万元（2021年半年度：4140万元）[147] - 利息收入同比增长2616.7%至3999万元（2021年半年度：147万元）[147] - 所得税费用同比增长461.01%至121.11万元[34] - 信用减值损失同比下降56.3%至127万元（2021年半年度：291万元）[148] 各条业务线表现 - 贸易业务收入同比增长307.14%至3.37亿元，占总收入67.66%[38] - 锂电池负极材料收入同比增长524.87%至3640.89万元[38] - 坪山园区租住率达到87.1%[31] - 玉溪海绵城市PPP项目43个子项中已完成42个[28] - 内蒙古奥原石墨化加工业务维持满产状态[30] - 仓储租赁实现收益751.75万元，其中单笔租赁收益276.67万元[111] 各地区表现 - 主要子公司北京清控人居环境研究院有限公司净利润为-460.94万元[59] - 主要子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司净利润为1377.75万元[59] - 主要子公司迁安市华控环境投资有限责任公司净利润为-999.18万元[59] - 主要子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司净利润为290.25万元[59] - 主要子公司内蒙古奥原新材料有限公司净利润为325.64万元[59] 管理层讨论和指引 - 公司通过调整能源结构及回收石墨化车间材料降低石油焦消耗[87] - 内蒙古奥原已完成产废信息公开[85] - 公司因委托理财协议纠纷案涉案金额为21763.84万元[98] - 公司与国信同人投资管理有限公司签订协议解决理财纠纷[96] - 案件目前处于法院执行阶段（2022粤03执2549号）[98] - 公司需向同方投资支付2.16亿元及142.77万元仲裁费[64] - 仲裁裁决需支付同方投资21617.28万元[98] - 仲裁本请求费用为285.55万元（含仲裁员报酬164.08万元及机构费用121.46万元）[98] - 公司需承担仲裁费142.77万元[98] - 仲裁反请求费用1.86万元由公司全额承担[98] - 公司需支付仲裁款项216,172,800元及仲裁费1,427,738.13元[118] - 公司报告期无利润分配计划[69] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[70] - 公司报告期不存在证券投资[54] - 公司报告期不存在衍生品投资[55] - 公司报告期无募集资金使用情况[56] - 公司报告期未出售重大资产[57] - 报告期内无重大担保事项发生[112] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计60,000万元[115] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计11,545万元[115] - 报告期末对子公司实际担保余额合计24,358万元[115] - 报告期末实际担保总额占公司净资产比例达102.78%[115] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额24,358万元[115] - 担保总额超过净资产50%部分金额24,358万元[115] - 对深圳华控凯迪投资发展有限公司提供担保40,000万元[113] - 对深圳华控凯迪投资发展有限公司另提供担保20,000万元[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5828.25万元人民币，同比增长29639.61%[20] - 经营活动现金流量净额大幅改善至5828.25万元，同比增长29639.61%[34] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-19.73万元人民币改善至5828.25万元人民币[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.19亿元人民币，同比增长98.6%[155] - 投资活动产生的现金流量净额为-737.28万元人民币，较上年同期的-1.18亿元人民币有所改善[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8390.18万元人民币，较上年同期的-5015.73万元人民币有所恶化[156] - 期末现金及现金等价物余额为2.58亿元人民币，较期初减少9.3%[156] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1516.88万元人民币，同比下降78.7%[158] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为950.72万元人民币，较上年同期的-2065.84万元人民币大幅改善[159] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-401.03万元人民币，较上年同期的-6702.44万元人民币显著改善[159] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2721.89万元人民币，较上年同期的3276.91万元人民币转为负值[159] - 母公司期末现金及现金等价物余额仅为13.41万元人民币，较期初大幅下降99.4%[159] 资产和负债结构 - 总资产为41.53亿元人民币，较上年度末增长3.10%[20] - 公司总资产从年初402.77亿元增至415.26亿元，增长3.1%[140][141] - 非流动资产增长9.3%，由273.55亿元增至299.01亿元[140] - 其他非流动资产增长7.3%，从23.75亿元增至25.48亿元[140] - 流动负债大幅增长45%，由152.79亿元增至221.51亿元[140] - 一年内到期非流动负债激增392%，从1.38亿元增至6.77亿元[140] - 长期借款减少34.7%，由15.47亿元降至10.11亿元[141] - 长期借款大幅减少至10.11亿元，占总资产比例下降14.07%至24.34%[43] - 货币资金减少至2.78亿元，占总资产比例下降0.63%至6.70%[43] - 货币资金从年初的295,146,261.45元减少至278,375,855.14元[139] - 应收账款微降至4.57亿元，占总资产比例下降0.60%至11.02%[43] - 应收账款从年初的467,991,300.90元减少至457,479,923.25元[139] - 预付款项从年初的49,889,478.28元大幅减少至16,624,741.11元[139] - 存货增至9075.56万元，占总资产比例上升0.25%至2.19%[43] - 存货从年初的78,029,211.91元增加至90,755,550.97元[139] - 合同资产减少至1.36亿元，占总资产比例下降1.38%至3.28%[43] - 合同资产从年初的187,534,116.29元减少至136,226,754.20元[139] - 其他流动资产从年初的169,784,151.92元减少至123,577,017.17元[139] - 其他应付款增加至8.59亿元，占总资产比例上升7.00%至20.68%[44] - 合同负债减少至4471.9万元，占总资产比例下降3.33%至1.08%[43] - 母公司货币资金减少62.6%，从3294万元降至1233万元[143] - 母公司应收账款减少40.4%，由3348.6万元降至1997.4万元[143] - 母公司其他应付款增长63.7%，从3.84亿元增至6.28亿元[144] - 母公司一年内到期非流动负债激增2263%，从2247万元增至5.31亿元[144] - 母公司营业收入同比下降80.7%至1366万元（2021年半年度：7075万元）[151] - 母公司净利润亏损收窄至-2874万元（2021年半年度：-3235万元）[152] 关联交易和融资 - 关联交易总额为33,134.97万元，其中销售商品交易金额30,679.38万元，占同类交易比例45.64%[101] - 承包建筑工程类项目交易金额2,032.24万元，占同类交易比例83.25%[101] - 提供劳务交易金额83.05万元，占同类交易比例1.24%[101] - 与山西建设投资集团关联交易实际履行金额33,134.97万元，未超过年度预计额度198,150万元[102] - 与华融泰资产管理公司关联交易实际履行金额340.3万元，未超过年度预计额度3,150万元[102] - 应付关联方借款期末余额36,500万元，利率5%，本期新增借款2,000万元[105] - 应付融资租赁借款期末余额52,300万元，利率6.5%，本期归还500万元[105] - 应付保理款项期末余额24,358万元，利率区间7.3%-8.8%，本期新增11,545万元[105] 诉讼和仲裁事项 - 租赁合同纠纷涉案金额13.45万元，其中已执行到位金额53.95万元[99] - 劳动争议纠纷一审判决需支付工资差额1.79万元及律师费2730元[99] - 劳动报酬争议仲裁裁决需支付年底双薪3万元[99] - 买卖合同纠纷涉及江苏博恩公司要求支付合同尾款及违约金64.44万元[99] - 劳动争议仲裁裁决需支付绩效工资差额3.03万元及律师费2713元[99] - 安徽华骐环保科技要求支付合同尾款及违约金95.96万元[99] - 借款合同纠纷和解金额2000万元，目前对方已还款640万元，尚有1360万元未支付[100] - 建设工程合同纠纷一审判决需支付工程进度款460.57万元[100] - 环保行政处罚案件涉及金额75万元，目前处于再审待开庭阶段[100] - 股东损害公司债权人责任纠纷涉案金额31.88万元，目前待判决[100] 环保和合规 - 迁安污水处理厂提标改造总投资5806.44万元[74] - 迁安华控COD排放浓度12mg/L，核定年排放总量730吨[73] - 迁安华控氨氮排放浓度1.04mg/L，核定年排放总量73吨[73] - 内蒙古奥原因环境违规被处罚总计7万元（粉尘无组织排放罚2万元，未安装监测设备罚5万元）[80] - 内蒙古奥原颗粒物排放浓度9.32mg/m³，年核定排放总量12.52吨[73] - 内蒙古奥原二氧化硫排放浓度353mg/m³，年核定排放总量10.09吨[73] - 迁安污水处理厂原建设总投资1.13亿元[74] - 内蒙古奥原非甲烷总烃排放浓度0.95mg/m³，年核定排放总量1.66吨[73] - 2021年度财务报表被出具带强调事项段的无保留意见审计报告[94] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为2.37亿元人民币，较上年度末减少9.95%[20] - 归属于母公司所有者权益期初余额为1,671,464.0元[162] - 综合收益总额本期增加26,183,262.6元[162] - 专项储备本期提取278,723.33元[163] - 未分配利润期末余额为633,658,299.15元[163] - 资本公积期末余额为1,006,671,464.0元[163] - 其他综合收益期末余额为-55,269.27元[163] - 盈余公积期末余额为157,709,579元[163] - 一般风险准备期末余额为396,663,179.10元[163] - 所有者权益合计期末余额为2,120,499,605.23元[163] - 母公司所有者权益期初余额为250,762,717.82元[169] - 母公司股本为1,006,671,464.00元[169] - 母公司资本公积为1,196,601,212.24元[169] - 母公司其他综合收益为55,269.27元[169] - 母公司盈余公积为157,709,529.79元[169] - 母公司未分配利润为-2,110,164,218.94元[169] - 2022年上半年综合收益总额亏损28,739,171.90元[170] - 2022年上半年所有者权益变动金额减少28,739,171.90元[170] - 2022年上半年期末未分配利润为-2,138,905,545.92元[170] - 2021年上半年综合收益总额亏损32,348,279.28元[173] - 2021年上半年所有者权益变动金额减少32,348,279.28元[173] - 2021年上半年期末未分配利润为-1,979,583,258.92元[173] - 公司总股本为1,006,671,464.00元[170][173] - 公司资本公积为1,196,601,212.24元[170][173] - 2022年上半年期末盈余公积为157,709,529.79元[170] - 2021年上半年期末盈余公积为157,709,529.79元[173] 股权结构和公司控制 - 公司总股本1,006,671,464股且全部为流通股[123] - 报告期末普通股股东总数为43,440户[125] - 深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例为26.48%，持股数量为266,533,049股[125] - 深圳赛格股份有限公司持股比例为15.38%，持股数量为154,822,846股[125] - 深圳市赛格集团有限公司持股比例为3.39%，持股数量为34,077,600股[125] - 三星康宁转让公司股份156,103,049股占总股本17.41%给深圳市华融泰资产管理有限公司[178] - 三星康宁马来西亚转让公司股份113,585,801股占总股本12.67%给深圳市长润投资管理有限公司[178] - 公司非公开发行11,000万股股票获证监会核准[179] - 非公开发行后公司股本变更为100,667.15万股注册资本100,667.15万元[179] - 山西国投创新绿色能源受让华融泰51%股权导致公司实际控制人变更为山西省国有资本投资运营有限公司[180] - 山西建设投资集团受让华融泰76.90%股权间接控制公司266,533,049股股份[181] - 截至2022年6月30日公司累计发行股本总数100,667.15万股注册资本100,667.15万元[181] - 公司控股子公司北京清控人居环境研究院持股比例79.54%[184] - 公司控股子公司玉溪华控环境海绵城市建设持股比例51.00%[184] - 公司控股子公司遂宁华控环境治理持股比例90.00%[184] - 公司已控制被购买方的财务和经营政策并享有相应利益承担风险[200] - 购买日企业合并对价按公允价值计量[200] - 公允价值与账面价值差额计入当期损益[200] 受限资产 - 受限资产总额1.34亿元，其中货币资金2067万元被冻结[45] - 固定资产受限1.06亿元，因抵押和查封[45] - 无形资产受限675.68万元，因抵押[45]

收入和利润（同比） - 营业收入256,690,807.28元，同比增长262.01%[3] - 营业收入为2.57亿元人民币，较上年同期7090.65万元人民币大幅增长262.0%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损9,727,846.62元，同比收窄60.35%[3] - 净利润为-895.16万元人民币，较上年同期-2641.60万元人民币亏损收窄66.1%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-972.78万元人民币[18] - 综合收益总额为亏损895.16万元，同比下降66.1%[19] - 基本每股收益-0.0097元，同比改善60.2%[19] - 加权平均净资产收益率-3.77%，较上年同期提升3.23个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本226,360,995.33元，同比增长300.43%[6] - 营业成本为2.26亿元人民币，较上年同期5652.94万元人民币增长300.4%[17] - 研发费用为577.76万元人民币，较上年同期313.85万元人民币增长84.1%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额15,480,637.89元，同比增长125.58%[3] - 经营活动现金流量净额1548.06万元，同比增长125.5%[21] - 销售商品提供劳务收到现金2.59亿元，同比增长130.5%[20] - 购买商品接受劳务支付现金2.06亿元，同比增长245.2%[21] - 支付的各项税费331.89万元，同比下降6.9%[21] - 收到的税费返还116.88万元，同比下降83.4%[20] - 投资活动现金流量净额-93.57万元，同比改善98.8%[21] - 筹资活动现金流量净额-8327.74万元，同比恶化239.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额2.15亿元，同比减少42.7%[22] 资产和负债变动 - 总资产4,181,031,792.55元，较上年度末增长3.81%[3] - 公司总资产为41.81亿元人民币，较年初40.28亿元人民币增长3.8%[15] - 货币资金为2.26亿元人民币，较年初2.95亿元人民币下降23.3%[13] - 应收账款为4.58亿元人民币，较年初4.68亿元人民币下降2.2%[13] - 应收票据30,271,822.22元，同比增长111.20%[6] - 其他应付款788,160,364.43元，同比增长43.05%[6] - 短期借款为426.67万元人民币，较年初301.92万元人民币增长41.3%[14] - 长期借款保持稳定为15.47亿元人民币[14] 非经常性事项 - 非经常性损益合计511,240.75元，主要来自政府补助451,005.35元[5] - 因仲裁裁决增加其他非流动资产和其他应付款各216,172,800.00元[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长309.24%至9.358亿元人民币[20] - 2021年营业收入93,583.99万元，较上年同期大幅增长309.24%[42] - 公司2021年营业收入为9.358亿元人民币，同比增长309.24%[50] - 归属于上市公司股东的净亏损同比收窄41.16%至-9774万元人民币[20] - 利润总额-12,344.31万元，较上年同期减亏30.72%[42] - 归属于母公司所有者的净利润-9,774.09万元，较上年同期减亏41.16%[42] - 加权平均净资产收益率为-31.32%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本为8.519亿元人民币，同比增长408.75%[53] - 研发费用同比大幅增长132.52%，达到22,842,477.51元[62] - 销售费用同比增长39.88%，达到9,988,798.35元[62] - 财务费用同比下降1.79%，为78,152,808.08元[62] - 管理费用同比微增1.21%，为76,709,281.54元[62] 各条业务线表现 - 贸易业务收入为6.108亿元人民币，占总收入65.26%[50] - 环保行业收入为2.530亿元人民币，同比增长38.53%[50] - 建筑工程收入为4707万元人民币，同比增长76.10%[50] - 锂电池负极材料业务收入为3809万元人民币[50] - 坪山园区租赁收入为2426.52万元人民币，同比增长25.65%[47] - 厂区出租利用率达到99.4%[47] - 贸易业务营业成本为5.934亿元人民币，毛利率为2.84%[53] - 贸易业务销售量为109,961.15吨[54] - 营业收入扣除后金额为3.001亿元人民币，主要来自环保及建筑工程业务[21] - 第四季度营业收入最高达3.615亿元人民币[25] 研发投入与活动 - 研发费用同比大幅增长132.52%，达到22,842,477.51元[62] - 公司主要研发项目聚焦水环境管理及管网智能监测技术[64] - 研发人员数量同比增长137.93%至69人[69] - 研发投入金额同比增长132.52%至22,842,477.51元[69] - 研发投入占营业收入比例下降1.86个百分点至2.44%[69] - 本科及以上学历研发人员数量同比增长442.86%至38人[69] - 30-40岁年龄段研发人员数量同比增长86.36%至41人[69] - 管网及河道模型持续研发一期项目已完成[65] - 排水监测数据清洗、挖掘及应用系统研发一期项目已完成[65] - 海绵城市设施技术集成与关键参数优化项目已完成[66] - 模拟节能建筑设计方法及其系统研发项目已立项[66] - 市政排水系统技术研发与应用项目已立项[66] 资产与负债状况 - 总资产同比增长8.45%至40.277亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降27.43%至2.632亿元人民币[21] - 货币资金占总资产比例下降5.59个百分点至7.33%，金额减少1.86亿元至2.95亿元[74] - 应收账款占总资产比例上升7.31个百分点至11.62%，金额增加3.07亿元至4.68亿元[74] - 合同负债同比大幅增长，占总资产比例上升4.26个百分点至4.41%，金额达1.77亿元[74] - 长期借款占总资产比例下降11.32个百分点至38.41%，金额减少3.03亿元至15.47亿元[74] - 公司资产受限总额1.29亿元，包括被冻结货币资金1112万元及被抵押/查封固定资产1.11亿元[75] - 公司子公司内蒙古奥原新材料有限公司抵押土地账面价值为6,829,888.39元[82] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额恶化29.85%至-2038万元人民币[20] - 经营活动现金流入同比大幅增长236.03%至9.43亿元，流出增长225.12%至9.64亿元，净现金流为-2038万元[71] - 投资活动现金流入同比下降93.12%至512.51万元，流出下降97.04%至637.31万元，净现金流改善99.12%至-124.8万元[71] - 筹资活动现金流入下降24.03%至2.88亿元，流出增加47.16%至4.53亿元，净现金流恶化334.34%至-1.66亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比下降117.13%至-1.87亿元[72] - PPP项目工程款支付重分类至经营活动，导致投资活动现金流大幅减少[72] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为768,329,696.11元，占年度销售总额的82.09%[59][60] - 第一大客户销售额为660,164,364.09元，占年度销售总额的70.54%，且为关联方[60] - 前五名客户中关联方销售额占年度销售总额比例为70.54%[59] - 前五名供应商合计采购金额为437,456,355.65元，占年度采购总额的54.85%[60] - 第一大供应商采购额为263,196,616.49元，占年度采购总额的33.00%[60] 子公司与投资项目表现 - 北京清控人居环境研究院有限公司2021年净资产为85,190,617.44元，营业收入23,856,652.65元，净亏损13,782,718.80元[88] - 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司2021年总资产1,098,879,396.21元，净资产435,491,243.60元，营业收入75,084,678.90元，净亏损24,997,071.06元[88] - 清控人居拥有68项具有自主知识产权的专利和软件著作权[34] - 玉溪市海绵城市建设PPP项目总共涉及43个子项目，已建设完工41个子项目[43] - 迁安市海绵城市建设PPP项目二期工程形象进度98%[43] - 清控人居协助8个地区成功申报国家海绵城市建设试点[39] - 公司中标迁安、遂宁和玉溪3个海绵城市建设PPP项目[39] - 遂宁市海绵城市建设PPP项目已竣工验收并转入运营维护阶段[43] - 清控人居参与编制多项部级文件及行业标准包括城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则等[38] - 迁安污水处理厂提标改造工程总投资5806.44万元[175] - 迁安污水处理厂原建设总投资1.13亿元[174] - COD排放浓度12mg/L、氨氮排放浓度0.55mg/L[174] - COD排放总量327.349吨、氨氮排放总量14.706吨[174] - 核定排放总量COD 730吨、氨氮73吨[174] 法律与仲裁风险 - 公司持有的遂宁市华控环境治理有限责任公司78%股权被冻结（2020年8月28日至2023年8月27日）[82] - 公司持有的北京清控人居环境研究院79.54%股权被冻结（2020年8月31日至2023年8月30日）[82] - 深圳坪山区房产被查封（2020年8月17日至2023年8月16日）[81][82] - 重大未决仲裁涉及金额585,351,491.20元[99] - 公司因委托理财协议纠纷被申请仲裁本金收益等费用[99] - 仲裁案件已开庭审理但尚未裁决[99] - 公司已选聘代理律师事务所并递交仲裁相关文件[99] - 公司PPP项目存在因施工延期、政府拆迁等因素导致的考核验收风险[97] - 投资项目存在实际进度滞后及预算突破风险[98] - 投资风险受国家产业政策及宏观经济环境影响[98] - 公司制定严谨投资计划并加强风险管控[98] 投资者关系与问询 - 报告期内多次接待投资者询问仲裁案件详情[100] - 投资者关注公司定增批复进展及经营现状[100] - 投资者询问坪土地工改工项目进程[100] - 投资者多次问询公司2020年度报告披露情况[101] - 投资者多次问询公司2020年度业绩快报情况[101] - 投资者多次问询公司2021年第一季度业绩情况[101] - 投资者多次问询公司运营情况[101] - 投资者多次问询内蒙古奥原生产经营情况[101] - 投资者多次问询仲裁案件及定增批复进展情况[101] - 投资者多次问询公司控股股东华融泰经营情况[101] - 投资者问询公司一季度财务数据[101] - 投资者问询公司是否有股份回购计划[101] - 投资者问询公司受疫情影响程度[101] - 投资者持续关注公司仲裁案件进展，2021年4月至7月间共记录12次相关问询[102] - 投资者多次问询坪山土地开发进展，2021年4月27日及5月10日均有记录[102] - 内蒙古奥原石墨深加工项目受关注，2021年5月31日及7月23日有具体问询[102] - 公司2021年半年度业绩预告披露时间受投资者重点关注，6月25日至7月6日有多次问询[102] - 2021年7月14日有投资者问询业绩亏损原因[102] - 公司股价表现被投资者关注，2021年5月24日及31日有相关问询记录[102] - 2021年5月14日有投资者登记参加年度股东大会并询问仲裁进展[102] - 电话沟通全部通过公司证券部进行，2021年共记录20次投资者沟通活动[102] - 投资者多次询问仲裁案件进展[103] - 投资者关注内蒙古奥原产能及部署情况[103] - 投资者询问赛格集团近期减持计划[103] - 投资者咨询公司主营业务及经营状况[103] - 投资者问询电池负极材料生产相关问题[103] - 投资者关注日常关联交易开展进展[103] - 投资者询问2020年股权转让事项[103] - 投资者咨询公司实际控制人情况[103] - 投资者问询半年度报告披露时间[103] - 投资者关注内蒙古奥原石墨烯业务情况[103] - 投资者频繁问询仲裁案件进展及非公开发行事项[104][105] - 投资者多次关注内蒙古奥原项目产能及后续投资计划[104] - 投资者问询公司第三季度财务数据[104] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由12人组成，其中独立董事4人，占比33.3%[110] - 监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，占比33.3%[112] - 公司2021年董事会共召开10次会议，审议通过多项财务资助、借款展期及治理制度相关议案[147][148] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过高管薪酬方案及绩效管理制度[152] - 发展战略委员会在报告期内未召开会议[152] - 公司修订26项制度、新增8项治理制度、废除7项制度[169] - 公司2021年度修订26项制度，新增8项治理制度，废除7项不符合治理现状的制度[161] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[162] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[166] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[169] - 公司建立《投资者关系管理办法》保障股东沟通渠道[109] - 公司依法履行信息披露义务并解答投资者疑问[108] - 股东大会召开程序聘请专业律师进行见证[109] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.77%[123] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为45.80%[123] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.25%[123] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人孙波主管会计工作负责人荣姝娟会计机构负责人徐钊[4] - 报告期内公司发生5名董事及高级管理人员离任[127] - 副董事长张剑于2021年5月14日因工作调整离任[127] - 董事卫炳章和李保华于2021年9月1日均因工作原因离任[127] - 监事会主席范崇澜于2021年6月3日因工作变动离任[127] - 职工监事张逸明于2021年5月13日因个人原因离任[127] - 副总经理朱明扬于2022年1月26日因个人原因离任[127] - 公司新增选举白平彦和刘建伟为董事，均于2021年10月14日就任[127] - 韩兴凯于2021年6月3日被选举为监事会主席[127] - 彭小毛于2021年8月30日被聘任为副总经理[127] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为827.58万元[146] - 总经理童利斌从公司获得税前报酬153.77万元[146] - 副总经理秦军平与郭金涛分别获得税前报酬74.78万元[146] - 财务总监荣姝娟获得税前报酬105.94万元[146] - 董事会秘书丁勤获得税前报酬105.08万元[146] - 离任副总经理朱明扬获得税前报酬121.54万元[146] - 副总经理潘景辉获得税前报酬89.86万元[146] - 职工监事黄红芳获得税前报酬41.59万元[146] - 独立董事任意、昝志宏、樊燕萍、陈运红各获得津贴10万元[146] - 离任职工监事张逸明获得税前报酬1.51万元[146] 关联方与独立性 - 公司控股股东为深圳市华融泰资产管理有限公司[13] - 公司强调业务、人员、资产、机构、财务独立运作[109] - 控股股东未发生干预公司决策或经营活动行为[109] - 公司不存在为控股股东提供资金资助行为[109] - 公司未发生控股股东占用资金或非经营性资金往来[109] - 公司拥有独立完整的财务核算体系及专职财务团队[120] - 公司资产独立，完全拥有生产经营相关的土地、设备及知识产权[119] - 公司高级管理人员未在控股股东下属企业担任除董事、监事外的职务[118] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[188] - 山西建设投资集团承诺长期有效保证上市公司独立性[184] - 深圳市华融泰资产管理有限公司承诺长期有效避免同业竞争[184] - 深圳市华融泰资产管理有限公司承诺长期有效规范关联交易[185] - 所有相关承诺目前均处于正在履行状态[184][185] 会计政策与审计意见 - 公司2021年年度财务报告经大华会计师事务所审计并出具带强调事项段无保留意见[5] - 会计师事务所对本年度出具带强调事项段无保留意见审计报告[189] - 公司董事会监事会及独立董事已对非标审计意见事项出具专项说明[189] - 公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》[190] - 公司自2021年2月2日起执行《企业会计准则解释第14号》[190] - 执行新租赁准则导致使用权资产增加7,674,508.52元[193] - 一年内到期的非流动负债因新租赁准则增加3,020,195.13元至148,532,125.64元[193] - 新租赁准则下确认租赁负债4,654,313.39元[193] - 执行解释14号使合同资产增加125,850,594.81元至161,411,154.02元[194] - 解释14号导致一年内到期的非流动资产减少125,850,594.81元至9,333,500.00元[194] - 长期应收款因解释14号调整减少695,987,696.26元至0元[194] - 在建工程因解释14号减少1,546,536,111.12元至25,664,030.85元[194] - 其他非流动资产因解释14号增加2,240,501,007.18元至2,288,827,361.77元[194] - 未分配利润因解释14号减少1,760,683.00元至-1,996,574,890.96元[194] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬70万元[198] 利润分配与激励计划 - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[159] - 报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[160] - 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案获董事会通过[147] 员工情况 - 报告期末在职员工总数672人，其中母公司57人，主要子公司615人[155] - 当期领取薪酬员工总人数657人[155] - 员工专业构成：生产人员135人，销售人员49人，技术人员348人，财务人员43人，行政人员97人[155] - 员工教育程度：硕士及以上90人，本科400人，大专114人，高中及以下68人[155] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数3人[155] 环境与社会责任 - 报告期内公司无环境行政处罚记录[179] - 公司厂界无组织废气监测每半年公开一次[179] - 公司锅炉废气监测每年公开一次[179] - 锅炉氮氧化物排放数据每月公开一次[179] - 公司噪声监测结果每季度公开一次[179] - 报告期内公司未采取专门碳减排措施[180] 非经常性损益 - 非经常

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期391,841,021.22元同比增长651.44%[3] - 年初至报告期末营业收入574,332,833.89元同比增长323.05%[3] - 营业总收入同比增长323.0%至5.74亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期206,610.67元同比增长100.77%[3] - 净亏损同比收窄42.1%至4831.58万元[20] - 归属于母公司所有者的净亏损为4471.55万元[20] - 基本每股收益为-0.0444元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长191.5%至6.32亿元[19] - 研发费用16,618,977.80元同比增长92.16%[7] - 研发费用同比增长92.1%至1661.90万元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9998.77万元，上期为1.03亿元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末61,815,753.80元同比增长636.77%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为5.48亿元，上期为1.83亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6181.58万元，上期为-1151.63万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.47亿元，上期为-1.18亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7544.53万元，上期为7247.27万元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金274,075,076.69元同比增长309.54%[9] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为2.74亿元，上期为6692.28万元[25] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为1.52亿元，上期为1.23亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.11亿元，期初为4.71亿元[25] - 货币资金较年初减少158,526,497.83元，下降33.0%至322,138,415.98元[15] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末3,954,553,409.48元较上年度末增长6.48%[3] - 资产总计较年初增加240,730,824.57元，增长6.5%至3,954,553,409.48元[16] - 应收账款439,990,840.00元较上年度末增长174.16%[7] - 应收账款较年初增加279,502,481.23元，增长174.2%至439,990,840.00元[15] - 预付款项较年初增加29,883,286.12元，增长575.6%至35,073,428.50元[15] - 存货较年初增加22,570,343.13元，增长73.2%至53,411,668.27元[16] - 合同负债206,893,630.40元较上年度末增长3534.15%[7] - 其他应付款427,291,863.87元较上年度末增长340.67%[7] - 流动负债同比增长67.2%至13.67亿元[17] - 长期借款同比下降14.6%至15.80亿元[17] - 负债总额同比增长9.8%至32.25亿元[17] - 流动负债合计为8.17亿元人民币[29] - 长期借款为18.50亿元人民币[29] - 非流动负债合计为21.19亿元人民币[29] - 负债合计为29.36亿元人民币[29] - 应交税费为408.49万元人民币[29] - 应付职工薪酬为2443.38万元人民币[29] 所有者权益和利润分配 - 未分配利润为-20.40亿元[18] - 所有者权益合计为7.78亿元人民币[30] - 未分配利润为-19.95亿元人民币[30] - 归属于母公司所有者权益为3.63亿元人民币[30] - 少数股东权益为4.16亿元人民币[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,973名[11] - 第一大股东深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例为26.48%，持股数量为266,533,049股[11] - 第二大股东深圳赛格股份有限公司持股比例为15.38%，持股数量为154,822,846股[11] - 第三大股东深圳市赛格集团有限公司持股比例为3.39%，持股数量为34,077,600股[11] 仲裁和风险事项 - 公司涉及仲裁案件，被要求支付本金、收益及费用共计584,350,880.7元[13] 会计政策调整影响 - 在建工程调整减少15.47亿元，使用权资产增加767.45万元[28] - 资产总计因新租赁准则调整增加767.45万元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.82亿元，同比增长118.26%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损4492.21万元，同比收窄10.71%[21] - 基本每股收益-0.0446元/股，同比改善10.80%[21] - 营业收入同比增长118.26%至1.82亿元[38] - 公司2021年半年度营业总收入为1.82亿元，同比增长118.2%[129] - 公司2021年半年度净亏损为4854.5万元，较上年同期亏损5454.6万元收窄10.9%[129] - 归属于母公司所有者的净亏损为4492.2万元，较上年同期亏损5031.2万元收窄10.7%[130] - 营业收入同比增长408.2%至7075.4万元（2020年同期1392.6万元）[133] - 综合收益总额亏损收窄至-4854.6万元（2020年同期-5454.5万元）[131] - 基本每股收益亏损收窄至-0.0446元（2020年同期-0.0500元）[131] - 公司上半年净亏损4492.21万元，归属于母公司所有者权益减少[146][149] - 公司2020年上半年综合收益总额为-5454.46万元人民币[153] - 公司2021年上半年母公司综合收益总额为-3234.83万元人民币[158] - 本期综合收益总额为-33,089,017.35元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长147.18%至1.44亿元[38] - 研发投入同比增长121.42%至968.28万元[38] - 研发费用为968.3万元，较上年同期437.3万元增长121.4%[129] - 财务费用为4017.5万元，其中利息费用为4139.6万元[129] - 营业成本同比增长730.5%至6326.6万元（2020年同期762.0万元）[133] - 利息费用同比下降13.6%至2515.0万元（2020年同期2912.2万元）[133] - 信用减值损失转正为364.3万元（2020年同期损失-74.2万元）[134] 各条业务线表现 - 建筑工程收入同比增长2,635.44%至9,101.07万元[40] - 环保行业收入同比增长13.27%至8,050.04万元[40] - 仓租服务收入同比增长19.12%至1,098.07万元[40] - 仓储租赁业务实现收益634.18万元[95] 各地区表现 - 遂宁市海绵城市PPP项目已竣工验收进入运营期[29] - 玉溪市海绵城市PPP项目43个子项目中36个已完工[29] - 迁安市污水处理厂提标改造总投资为5806.44万元[67] - 迁安市污水处理厂原建设总投资为1.13亿元[67] - 迁安华控COD排放浓度为10.88mg/L，排放总量为139.29吨[66] - 迁安华控氨氮排放浓度为0.33mg/L，排放总量为4.44吨[66] - 迁安华控总磷排放浓度为0.09mg/L，排放总量为1.14吨[66] - 迁安华控总氮排放浓度为6.32mg/L，排放总量为79.60吨[66] 管理层讨论和指引 - 非公开发行股票预案已通过董事会审议旨在降低资产负债率[34] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司无利润分配及资本公积金转增股本计划[62] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[63] - 公司获批与山西建设投资集团关联交易额度为45,000万元[85] - 公司获批与山西建设投资集团关联销售额度为97,400万元[86] - 公司获批与深圳市华融泰资产管理公司关联租赁额度为1,200万元[86] - 2021年度预计与山西建设投资集团关联交易总额为142,400万元[87] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额-19.73万元，同比下降102.00%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降102.00%至-19.73万元[38] - 经营活动现金流量净额转负为-19.7万元（2020年同期正984.6万元）[137] - 经营活动产生的现金流量净额为负2065.84万元，同比恶化145.8%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7117.57万元，同比大幅增长338.6%[143] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.05亿元，同比大幅增长1512.8%[143] - 投资活动产生的现金流量净额为负6702.44万元，同比恶化522.3%[144] - 支付其他与投资活动有关的现金为6700万元，同比大幅增长458.3%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为3276.91万元，同比实现扭亏为盈[144] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.65亿元，同比大幅增长430.0%[144] - 投资活动现金流出大幅增加至1.2亿元（2020年同期1.47亿元）[139] - 筹资活动现金流入同比增长238.3%至2.83亿元（2020年同期8357.3万元）[139] - 期末现金及现金等价物余额降至3.03亿元（期初4.71亿元）[141] - 期末现金及现金等价物余额为2439.99万元，同比减少65.7%[144] - 货币资金减少至3.14亿元，占总资产比例下降4.28个百分点至8.66%[43] - 货币资金减少至3.14亿元，较期初4.81亿元下降34.6%[120] - 货币资金为3542.9万元，较期初8873.4万元下降60.1%[126] - 在建工程大幅减少至1387万元，占总资产比例下降41.95个百分点至0.38%，主要因PPP项目会计调整[43] - 在建工程大幅减少至1387.02万元，较期初15.72亿元下降99.1%[121] - 长期借款降至15.8亿元，占总资产比例下降6.31个百分点至43.5%[43] - 长期借款减少至15.80亿元，较期初18.50亿元下降14.6%[122] - 长期借款为5.23亿元，较期初7.27亿元下降28.1%[128] - 存货增长至4778万元，占总资产比例上升0.49个百分点至1.32%[43] - 存货增至4778.14万元，较期初3084.13万元增长54.9%[120] - 合同负债增长至3596万元，占总资产比例上升0.84个百分点至0.99%[43] - 应收账款增至1.71亿元，较期初1.60亿元增长6.5%[120] - 应收账款为5824.6万元，较期初5741.2万元增长1.5%[126] - 长期应收款增至7.94亿元，较期初6.96亿元增长14.1%[121] - 短期借款新增301.86万元[121] - 应付账款减少至4.64亿元，较期初5.32亿元下降12.8%[121] - 其他应付款大幅增至3.57亿元，较期初9696.49万元增长268.6%[121] - 未分配利润为-20.40亿元，较期初-19.95亿元扩大2.3%[124] - 未分配利润累计亏损达20.40亿元，较期初进一步扩大[151] - 公司2020年上半年未分配利润为-18.287亿元人民币[153] - 公司2021年上半年母公司未分配利润为-19.796亿元人民币[163] - 未分配利润从-1,855,513,493.22元减少至-1,888,602,510.57元[164][170] - 所有者权益合计从505,468,712.81元下降至472,379,695.46元[164][170] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为9.574亿元人民币[153] - 公司2020年上半年少数股东权益为4.286亿元人民币[153] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计为3.813亿元人民币[163] - 公司2021年上半年资本公积为11.966亿元人民币[163] - 公司2021年上半年盈余公积为1.577亿元人民币[163] - 公司股本保持稳定为10.067亿元人民币[163] - 公司股本为1,006,671,464.00元[164][166][170] - 资本公积为1,196,601,212.24元[164][166][170] - 盈余公积为157,709,529.79元[164][166][170] - 总资产36.31亿元，较上年度末下降2.23%[21] - 归属于上市公司股东的净资产3.18亿元，较上年度末下降12.39%[21] - 加权平均净资产收益率-13.21%，同比下降3.22个百分点[21] - 公司总资产为36.31亿元，较期初37.14亿元下降2.2%[124] 关联交易 - 与山西建设投资集团关联交易金额为1,658.61万元，占同类交易比例27.84%[85] - 与山西建设投资集团关联销售商品金额为8,278.36万元，占同类交易比例91.81%[86] - 与深圳市华融泰资产管理公司关联租赁金额为576.83万元，占同类交易比例73.28%[86] - 报告期内与山西建设投资集团实际履行关联交易总金额9,936.97万元[87] - 报告期内与深圳市华融泰资产管理公司实际履行关联交易总金额576.83万元[87] - 应付关联方债务期末余额总计87,800万元，其中深圳市华融泰资产管理有限公司34,500万元，晋建国际融资租赁（天津）有限公司53,300万元[90] - 关联方借款本期新增26,500万元，全部来自深圳市华融泰资产管理有限公司[90] - 关联方借款本期归还20,400万元，全部为晋建国际融资租赁（天津）有限公司[90] - 关联方借款利息支出总计2,492.9万元，其中深圳市华融泰资产管理有限公司706.46万元，晋建国际融资租赁（天津）有限公司1,786.44万元[90] - 关联方借款利率分别为深圳市华融泰资产管理有限公司5.00%，晋建国际融资租赁（天津）有限公司6.50%[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助202.01万元[25] - 计入当期损益的资金占用费80.61万元[25] 资产受限与冻结 - 资产受限总额1.33亿元，其中货币资金1103万元被冻结，固定资产1.15亿元被抵押查封[45] 子公司表现 - 子公司北京清控人居环境研究院净利润亏损833万元[52] - 子公司内蒙古奥原新材料净利润亏损965.6万元[52] 法律与仲裁风险 - 公司面临重大仲裁风险，涉案金额5.84亿元[57] - PPP项目因施工争议导致部分项目严重延期[53] - 公司涉及仲裁案件金额为58,435.09万元，尚未裁决[83] - 公司涉及仲裁案件金额总计584,350,880.7元[99] 公司治理与股权结构 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.77%[60] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为45.80%[60] - 公司总股本为1,006,671,464股，全部为无限售条件人民币普通股[105] - 控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例为26.48%，持股数量266,533,049股[107] - 第二大股东深圳赛格股份有限公司持股比例为15.38%，持股数量154,822,846股[107] - 赛格集团持有赛格股份56.7%股权，为控股股东[108] - 公司累计发行股本总数100,667.15万股[176] - 公司注册资本为100,667.15万元[176] - 公司实际控制人为山西省国有资本运营有限公司[176] - 公司属公用事业-环保工程行业[177] - 公司全资子公司林芝华控赛格投资有限公司持股比例100%[179] - 公司全资子公司深圳华控赛格置业有限公司持股比例100%[179] - 公司控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司持股比例79.54%[179] - 公司全资子公司深圳华控赛格香港有限公司持股比例100%[179] - 公司全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司持股比例100%[181] - 公司控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司持股比例51%[181] - 公司控股子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司持股比例90%[181] - 公司控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司持股比例52.8%[181] - 公司控股孙公司北京清控中创工程建设有限公司持股比例96.32%[181] - 公司控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司持股比例76.19%[181] 会计政策与合并范围变更 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务需调整合并资产负债表期初数并追溯调整利润表和现金流量表[198] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务不调整合并资产负债表期初数仅合并购买日后数据[198] - 追加投资实现同一控制下企业合并时需对前期持股损益冲减期初留存收益或当期损益[198] - 非同一控制下追加投资实现控制时原持股按购买日公允价值重计量差额计入当期投资收益[199] - 非同一控制下追加投资涉及权益法核算的其他综合收益转为购买日当期投资收益[199] - 处置子公司或业务时需将该子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[199] - 处置子公司或业务时需将该子公司期初至处置日现金流量纳入合并现金流量表[199] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重计量[200] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减应享净资产份额的差额计入当期投资收益[200] - 丧失控制权时原股权投资相关其他综合收益转为当期投资收益[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7090.65万元，同比增长143.18%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为2453.30万元，同比收窄7.22%[7] - 基本每股收益为-0.0244元/股，同比改善7.22%[7] - 公司营业收入从上年同期的29,158,505.33元增长至本期的70,906,534.64元，增加41,748,029.31元（约143.2%）[40] - 净利润为净亏损26,415,972.87元，同比亏损收窄5.1%[42] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损24,532,950.07元，同比亏损收窄7.2%[42] - 母公司营业收入为31,294,212.27元，同比增长347.2%[45] - 母公司净利润为净亏损15,365,943.77元，同比亏损收窄9.7%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至5652.94万元，同比增长133.11%[16] - 营业总成本为101,050,117.82元，同比增长77.4%[41] - 营业成本为56,529,445.06元，同比增长133.1%[41] - 财务费用为19,887,832.73元，同比增长35.3%[41] - 利息费用为20,698,726.86元，同比增长29.4%[41] - 母公司营业成本为27,842,474.85元，同比增长606.7%[45] - 母公司财务费用为10,369,048.59元，同比下降17.0%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为686.27万元，同比下降72.80%[7] - 收到控股股东借款2.09亿元，导致其他应付款增至2.92亿元（同比增长201.34%）及收到其他与筹资活动现金增长417.61%[16] - 购建长期资产支付现金增至7814.84万元，同比增长148.33%[16] - 取得借款收到现金降至300万元，同比下降85.22%[16] - 支付其他与投资活动现金降为0（上期3425.6万元），因未购买银行理财[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,206,880.33元，上期为101,692,743.71元，同比增长10.3%[49] - 收到的税费返还本期为7,037,143.52元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,862,735.29元，上期为25,228,475.09元，同比下降72.8%[50] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为78,148,423.29元，上期为31,469,606.55元，同比增长148.4%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-78,146,761.81元，上期为-62,725,606.55元[50] - 取得借款收到的现金本期为3,000,000.00元，上期为20,300,000.00元，同比下降85.2%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-24,513,405.09元，上期为-20,480,478.22元[51] - 期末现金及现金等价物余额本期为375,460,038.12元，上期为499,515,438.37元，同比下降24.8%[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-9,216,827.02元，上期为-4,305,040.34元[53] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为51,508,857.91元，上期为98,060,990.24元，同比下降47.5%[54] 资产和负债变动 - 总资产为36.09亿元，较上年度末下降2.83%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3.38亿元，较上年度末下降6.77%[7] - 预付款项增加至1300.37万元，同比增长150.55%[16] - 在建工程减少至2881.22万元，同比下降98.17%，因PPP项目成本调整至其他非流动资产[16] - 其他非流动资产大幅增至16.11亿元，同比增长3233.51%，因PPP项目成本重分类[16] - 货币资金从2020年末的4.81亿元下降至2021年3月31日的3.86亿元，减少约19.6%[32] - 应收账款从2020年末的1.60亿元下降至2021年3月31日的1.48亿元，减少约7.6%[32] - 预付款项从2020年末的519.01万元增加至2021年3月31日的1300.37万元，增长约150.5%[32] - 存货从2020年末的3084.13万元增加至2021年3月31日的3704.65万元，增长约20.1%[32] - 其他应收款从2020年末的2495.83万元增加至2021年3月31日的2713.12万元，增长约8.7%[32] - 合同资产从2020年末的3556.06万元下降至2021年3月31日的3275.75万元，减少约7.9%[32] - 其他流动资产从2020年末的2.10亿元下降至2021年3月31日的2.00亿元，减少约4.6%[32] - 流动资产总额从2020年末的10.85亿元下降至2021年3月31日的9.82亿元，减少约9.5%[32] - 一年内到期的非流动资产保持稳定，为1.35亿元[32] - 应收利息从2020年末的212.22万元增加至2021年3月31日的258.31万元，增长约21.7%[32] - 公司总资产从2020年末的37,138,225,849.10元下降至2021年3月31日的36,087,653,051.10元，减少1,051,572,798.00元（约2.8%）[33][35] - 在建工程从2020年末的1,572,200,141.97元大幅下降至2021年3月31日的28,812,220.82元，减少1,543,387,921.15元（约98.2%）[33] - 其他非流动资产从2020年末的48,326,354.59元激增至2021年3月31日的1,610,962,050.28元，增加1,562,635,695.69元（约3,233.0%）[33] - 长期借款从2020年末的1,849,673,750.00元下降至2021年3月31日的1,650,673,750.00元，减少199,000,000.00元（约10.8%）[34] - 母公司长期借款从2020年末的727,000,000.00元下降至2021年3月31日的528,000,000.00元，减少199,000,000.00元（约27.4%）[37][38] - 公司合并层面未分配利润为负，从2020年末的-1,994,814,207.96元进一步下降至2021年3月31日的-2,019,347,158.03元，亏损增加24,532,950.07元[35] - 母公司未分配利润为负，从2020年末的-1,947,234,979.64元下降至2021年3月31日的-1,962,600,923.41元，亏损增加15,365,943.77元[38] - 货币资金从2020年末的88,734,181.03元下降至2021年3月31日的62,488,943.06元，减少26,245,237.97元（约29.6%）[36] - 其他应付款从2020年末的96,964,932.40元激增至2021年3月31日的292,195,495.50元，增加195,230,563.10元（约201.3%）[34] - 公司总资产从3,713,822,584.91元增加至3,721,497,093.43元，增长7,674,508.52元[57] - 在建工程大幅减少1,546,536,111.12元，从1,572,200,141.97元降至25,664,030.85元[56] - 其他非流动资产增加1,546,536,111.12元，从48,326,354.59元增至1,594,862,465.71元[56] - 非流动资产合计增加7,674,508.52元，从2,628,437,511.97元增至2,636,112,020.49元[57] - 负债总额增加7,674,508.52元，从2,935,557,354.09元增至2,943,231,862.61元[57] - 新确认使用权资产7,674,508.52元[56] - 新增租赁负债7,674,508.52元[57] - 货币资金保持480,664,913.81元未变动[56] - 应收账款保持160,488,358.77元未变动[56] - 归属于母公司所有者权益保持362,632,223.29元未变动[57] 股东信息和权益 - 加权平均净资产收益率为-7.00%，同比下降1.87个百分点[7] - 非经常性损益总额为90.81万元，主要来自政府补助69.76万元[7] - 公司普通股股东总数为46,112户[12] - 前两大股东持股比例分别为26.48%和15.38%[12] 其他重要事项 - 公司涉及仲裁案件（同方投资委托理财纠纷），尚未裁决且无法预估利润影响[18]

公司基本信息 - 公司股票代码为000068，上市于深圳证券交易所[12] - 公司注册地址和办公地址邮政编码均为518118[12] - 董事会秘书联系电话为0755 - 28339057，传真为0755 - 89938787[13] - 证券事务代表联系电话为0755 - 28339057，传真为0755 - 89938787[13] 公司历史沿革 - 2012年9月13日公司增加经营范围[15] - 2013年5月9日公司经营范围变更[15] - 2014年3月10日赛格集团及关联方将控制权让渡给华融泰[16] - 2014年公司第一次临时股东大会批准董事变更事项后，华融泰成为控股股东[16] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入228,679,256.43元，较2019年增长1.60%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -166,107,336.06元，较2019年减少2,868.92%[17] - 2020年末总资产3,713,822,584.91元，较2019年末减少1.91%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产362,632,223.29元，较2019年末减少31.43%[17] - 2020年营业收入扣除金额19,312,093.58元，扣除后金额209,367,162.85元[18] - 2020年第四季度营业收入92,920,765.72元，归属于上市公司股东的净利润 -88,964,892.75元[21] - 2020年非经常性损益合计3,568,489.33元[24] - 2020年销售费用7140818.47元，同比减少1.15%；管理费用75793337.84元，同比增加1.68%；财务费用79573869.22元，同比增加46.39%；研发费用9824042.82元，同比减少33.38%[53] - 2020年经营活动现金流量净额-15697726.75元，同比减少162.13%；投资活动现金流量净额-141129471.14元，同比增加68.04%；筹资活动现金流量净额70655806.37元，同比减少83.55%[56] - 资产减值-55736849.07元，占利润总额比例31.28%[59] - 2020年末货币资金480664913.81元，占总资产比例12.94%，较年初减少3.10%；在建工程1572200141.97元，占总资产比例42.33%，较年初减少11.55%[60] - 2020年末长期借款1849673750.00元，占总资产比例49.81%，较年初增加22.29%；短期借款年初810000000.00元，占总资产比例21.39%，本期减少至0[60] - 截至报告期末，货币资金受限余额9412857.38元，固定资产受限余额119748071.87元，合计129160929.25元[62] - 报告期投资额66185000.00元，较上年同期增加3.62%[63] - 银行理财项目本报告期投入金额为6618.5万元，预计收益为177278.84元，项目进度为100%[64] - 2018年度归属上市公司股东的净利润为-1.3288559179亿元，年末可供股东分配的利润为-18.3470587553亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[89] - 2019年度归属上市公司股东的净利润为0.0599900363亿元，年末可供股东分配的利润为-18.287068719亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[90] - 2020年度归属上市公司股东的净利润为-1.6610733606亿元，年末可供股东分配的利润为-19.9481420796亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[90] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[90] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[90] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[90] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入228,679,256.43元，同比增长1.60%，环保行业收入182,636,987.31元，占比79.87%，同比增长7.86%[46] - 2020年环保行业营业成本133,086,762.22元，同比增长21.91%，毛利率27.13%，同比下降8.40%[47] - 2020年建筑工程营业收入26,730,175.54元，同比下降27.43%，营业成本25,372,710.76元，同比下降27.76%，毛利率5.08%，同比增长0.43%[47] - 2020年仓租等服务业营业收入19,312,093.58元，同比增长2.06%，营业成本8,989,304.53元，同比增长24.38%，毛利率53.45%，同比下降8.36%[47] 主营业务相关情况 - 公司主营业务为海绵城市建设、水务工程等相关业务，报告期内未发生重大变化[27] - 股权资产因对参股公司成都支付通计提减值减少，固定资产因内蒙古奥原石墨负极材料生产线转固增加[28] - 公司依托清华大学，在人居环境科学领域有人才和技术优势[29] - 清控人居拥有68项具有自主知识产权的专利和软件著作权[31] - 中环世纪经过二十多年积累千余项各类工业与民用的工程设计项目经验[31] - 2017年南宁、镇江海绵城市规划获全国优秀城乡规划设计三等奖，萍乡海绵城市规划获全国优秀城乡规划设计表扬奖[33] - 2018年昆明呈贡斗南湿地公园、晋宁东大河湿地公园获国际风景园林师联合会杰出奖和英国景观行业协会国家景观奖[33] - 清控人居在国家第一、二批30个海绵城市建设试点申报中，协助8个地区申报成功[36] - 2020年遂宁市海绵城市建设PPP项目中海绵一期改造等项目于6月30日竣工验收完成转入运营阶段，联盟河水系治理及水生态工程于12月底完工[39] - 2020年玉溪市海绵城市建设PPP项目已完工33个包内子项，在建项目节点9项，计划2021年全面完成包内全部子项的竣工验收及竣工结算工作[40] - 迁安市海绵城市建设PPP项目一期已全部完成部分开展运维工作，二期部分完成初步验收，三期预计2021年6月底整体完工[40] 公司战略规划 - 2021年环保产业整体将持续向上、景气度全面提升，公司将以环保业务和基础设施为发展方向[72,74] - 公司环境业务将实施扩张战略，建立五大业务板块[75] - 公司坚持创新技术战略，以智慧环境技术开发为中心提升技术能力[76] - 公司实施强化资本战略，通过多种方式增强资本实力[76] - 公司推进改革战略，建立完善职业经理人等激励和约束机制[76] 公司面临风险 - 公司三个PPP海绵城市项目因与施工单位、当地政府分歧导致部分项目工期严重延期[77] - 环保行业政策局部调整可能影响公司业绩增长[78] - 公司PPP项目完工考核验收结算环节可能因多种原因影响预期效益[79] - 投资项目可能受多种因素影响出现进度滞后、突破预算等情况[82] 公司仲裁纠纷 - 公司涉及《委托理财协议》纠纷仲裁，申请人要求偿还共计585,351,491.2元[83] - 公司涉及仲裁案，涉案金额58,439.09万元，已开庭审理，尚未裁决[105] - 2020年7月24日，公司收到仲裁申请，申请人要求公司偿还本金、收益等共计585,351,491.2元[131] 投资者问询情况 - 2020年1月9日个人投资者电话问询公司2019年度经营业绩情况[84] - 2020年1月14日个人投资者多次电话问询公司2019年度业绩预告情况[84] - 2020年1月17日个人投资者电话问询公司2019年度业绩预告情况[84] - 2020年3月6日个人投资者电话问询赛格方减持公司股份及七台河锂电池项目进展情况[84] - 2020年4月9日、4月27日个人投资者问询公司2019年度报告披露情况[85] - 2020年4月15日、5月15日个人投资者问询公司股东数及股东人数[85] - 2020年5月25日、5月26日个人投资者问询公司年报问询函回复情况[85] - 2020年6月5日、6月29日个人投资者问询公司控股股东股权委托管理进展情况[85] - 2020年7月1日个人投资者问询公司控股股东签订股权转让协议的具体情况及下一步打算[85] - 2020年7月16日个人投资者问询公司换届情况及未来规划情况[85] - 2020年7月29日个人投资者问询公司涉及仲裁的具体情况、涉诉详情及是否对公司产生巨大影响、仲裁案件详细情况[85] - 2020年8月25日个人投资者电话问询公司下半年经营目标、计划及现状[86] - 2020年9月10日个人投资者电话问询公司股东减持情况及仲裁案件进展[86] - 2020年9月16日、30日个人投资者电话问询公司仲裁案件进展[86] - 2020年10月29日、30日、11月2日个人投资者电话问询公司三季度报[86] - 2020年11月7日个人投资者多次电话问询赛格集团减持预披露[86] - 2020年11月30日个人投资者电话问询仲裁案件进展及定增批复进展[86] - 2020年12月8日个人投资者多次电话问询仲裁案件及定增批文进展，还问询七台河工程项目进展、内蒙古奥原锂电池负极材料生产及销售情况[86] - 2020年12月9日个人投资者电话问询仲裁案件进展情况[86] - 2020年12月11日个人投资者电话问询公司运营情况、仲裁案件及定增批文进展[86] - 2020年12月14日个人投资者电话问询仲裁案件及定增批文进展[86] 公司接待活动情况 - 2020年接待调研、沟通、采访等活动中接待次数为61次，接待机构数量为0，接待个人数量为61，接待其他对象数量为0[87] 股东承诺事项 - 赛格集团、赛格股份承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，期满后12个月内出售原非流通股股份占公司股份总数比例不超过5%，24个月内不超过10%[92] - 赛格集团、赛格股份承诺通过证券交易所挂牌交易出售股份达到赛格三星股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内履行公告义务[92] - 华融泰承诺遵守ST三星股权分置改革时三星康宁的承诺，出售股份数量达到ST三星股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内履行公告义务[93] - 省国资运营公司、国投绿色能源承诺在与华控赛格保持实质性股权控制关系期间，不利用控制关系从事有损其及中小股东利益的行为[92] - 省国资运营公司、国投绿色能源承诺作为间接控股股东期间，避免与华控赛格产生实质性同业竞争[92] - 省国资运营公司、国投绿色能源承诺作为间接控股股东期间，规范及减少与华控赛格的关联交易[92] - 省国资运营公司、国投绿色能源承诺作为间接控股股东期间，保证华控赛格的独立性[93] - 华融泰承诺不利用股东地位损害发行人及其他股东利益[93] - 华融泰承诺作为发行人股东期间，避免与发行人主营业务产生同业竞争[93] - 华融泰承诺减少或规范与发行人的关联交易[93] 公司人员增持承诺 - 公司董事、监事、高级管理人员将适时增持累计市值不低于1000万元的公司股票，并承诺6个月内不减持[94] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[96][97] - 2020年1月1日，应收账款从216,342,787.34元调整为203,243,824.58元，减少13,098,962.76元；合同资产新增13,098,962.76元；预收款项从4,027,030.15元调整为76,790.71元，减少3,950,239.44元；合同负债新增3,902,608.89元；其他流动负债从8,401,280.89元调整为8,448,911.44元，增加47,630.55元[99] - 2020年12月31日，应收账款报表数为160,488,358.77元，假设按原准则为196,048,917.98元，减少35,560,559.21元；合同资产新增35,560,559.21元；预收款项报表数为77,978.52元，假设按原准则为5,874,748.18元，减少5,796,769.66元；合同负债新增5,693,035.32元；其他流动负债报表数为8,589,060.48元，假设按原准则为8,485,326.14元，增加103,734.

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5214.57万元人民币，同比增长33.48%[7] - 年初至报告期末营业收入1.36亿元人民币，同比增长37.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2683.09万元人民币，同比收窄4.78%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损7714.24万元人民币，同比收窄7.33%[7] - 营业总收入同比增长37.2%至13.58亿元，上期为9.89亿元[44] - 营业亏损扩大至8353.86万元，同比增长13.1%[45] - 净亏损达8343.43万元，同比增长13.0%[45] - 对联营企业投资亏损收窄至274.60万元[45] - 母公司营业收入增长28.8%至1848万元[48] - 营业总收入为5214.57万元，同比增长33.5%[37] - 净亏损为2888.87万元，同比扩大9.2%[38] - 归属于母公司所有者的净亏损为2683.09万元[39] - 基本每股亏损0.0267元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升35.04%至95,507,473.30元，随收入同步增加[15] - 财务费用增加44.87%至55,246,036.08元，因海绵城市项目利息支出由资本化转费用化[15] - 营业总成本同比增长29.1%至21.69亿元，上期为16.80亿元[44] - 财务费用1804.63万元，同比增长34.9%[38] - 研发费用427.53万元，同比增长26.5%[38] - 信用减值损失161.76万元，同比扩大115.4%[38] - 研发费用同比下降22.4%至864.84万元[44] - 利息费用同比增长41.5%至5825.51万元[44] - 母公司财务费用下降11.7%至3598.62万元[48] - 营业总成本为7858.49万元，同比增长23.2%[37] 资产和负债变化 - 总资产37.32亿元人民币，较上年度末下降1.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产4.52亿元人民币，较上年度末下降14.59%[7] - 存货增加56.17%至46,368,375.31元，主要因原材料、在产品及合同履约成本增加[15] - 一年内到期的非流动资产增长82.63%至106,634,842.11元，因长期应收款重分类[15] - 长期应收款激增123.40%至466,690,693.86元，因PPP项目金融资产模式核算款项增加[15] - 短期借款减少100.00%至0元，因本年度偿还银行借款[15] - 长期借款增长83.43%至1,911,496,562.50元，因新增长期借款及PPP项目进度款增加[15] - 公司货币资金从2019年末的6.07亿元减少至2020年9月30日的5.10亿元，降幅16.0%[30] - 应收账款从2019年末的2.16亿元减少至2020年9月30日的1.40亿元，降幅35.2%[30] - 存货从2019年末的2969万元增加至2020年9月30日的4637万元，增幅56.2%[30] - 长期应收款从2019年末的2.09亿元大幅增加至2020年9月30日的4.67亿元，增幅123.4%[31] - 在建工程从2019年末的20.40亿元减少至2020年9月30日的17.86亿元，降幅12.4%[31] - 短期借款从2019年末的8.10亿元减少至2020年9月30日的0元，降幅100%[31][34] - 长期借款从2019年末的10.42亿元增加至2020年9月30日的19.11亿元，增幅83.4%[32] - 未分配利润从2019年末的-18.29亿元进一步恶化至2020年9月30日的-19.06亿元[33] - 母公司货币资金从2019年末的1.86亿元大幅减少至2020年9月30日的1326万元，降幅92.9%[33] - 母公司长期借款从2019年末的0元增加至2020年9月30日的7.32亿元[34] - 负债合计8.18亿元，较期初减少8.8%[35] - 所有者权益合计4.53亿元，较期初减少10.3%[35] - 应收账款从21634.28万元调整为19229.41万元，减少2404.87万元[58] - 合同资产新增2404.87万元，主要由于新收入准则调整[58] - 货币资金期初余额为60747.89万元，未进行调整[58] - 公司总资产为37.86亿元人民币[59][61] - 非流动资产合计26.30亿元人民币，占总资产69.5%[59] - 在建工程金额最高，达20.40亿元人民币，占非流动资产77.6%[59] - 短期借款8.10亿元人民币，占流动负债52.2%[59][60] - 长期借款10.42亿元人民币，占非流动负债81.6%[60] - 应付账款5.63亿元人民币，占流动负债36.3%[59] - 公司负债合计28.29亿元人民币，资产负债率74.7%[59][61] - 归属于母公司所有者权益为5.29亿元人民币，所有者权益合计9.57亿元人民币[61] - 未分配利润为负18.29亿元人民币[61] - 货币资金1.86亿元人民币[63] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1151.63万元人民币，同比下降63.29%[7] - 购建长期资产现金支出减少52.10%至123,275,949.59元，因工程款支付进度放缓[15] - 取得借款现金减少62.69%至212,000,000元，因PPP项目接近完工导致贷款需求降低[15] - 销售商品收到现金同比增长47.1%至1.83亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负1151.63万元，较上年同期的负3137.41万元有所改善[52] - 投资活动产生的现金流量净额为负11755.65万元，较上年同期的负23415.2万元有所改善[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为7247.27万元，较上年同期的46645.98万元大幅下降[53] - 期末现金及现金等价物余额为50085.88万元，较期初的55747.89万元减少约10.15%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负4312.74万元，较上年同期的负2307.47万元有所恶化[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2911.31万元，较上年同期的正2947.52万元大幅下降[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负5987.99万元，较上年同期的负6715.85万元有所改善[56] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计260.39万元人民币，主要包括政府补助162.74万元人民币[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司持股26.48%，为第一大股东[11] - 深圳赛格股份有限公司持股15.40%，为第二大股东[11] 其他重要事项 - 公司2020年第三季度报告于10月29日发布[67] - 公司法定代表人为孙波[67]