收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5214.57万元人民币，同比增长33.48%[7] - 年初至报告期末营业收入1.36亿元人民币，同比增长37.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2683.09万元人民币，同比收窄4.78%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损7714.24万元人民币，同比收窄7.33%[7] - 营业总收入同比增长37.2%至13.58亿元，上期为9.89亿元[44] - 营业亏损扩大至8353.86万元，同比增长13.1%[45] - 净亏损达8343.43万元，同比增长13.0%[45] - 对联营企业投资亏损收窄至274.60万元[45] - 母公司营业收入增长28.8%至1848万元[48] - 营业总收入为5214.57万元，同比增长33.5%[37] - 净亏损为2888.87万元，同比扩大9.2%[38] - 归属于母公司所有者的净亏损为2683.09万元[39] - 基本每股亏损0.0267元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升35.04%至95,507,473.30元，随收入同步增加[15] - 财务费用增加44.87%至55,246,036.08元，因海绵城市项目利息支出由资本化转费用化[15] - 营业总成本同比增长29.1%至21.69亿元，上期为16.80亿元[44] - 财务费用1804.63万元，同比增长34.9%[38] - 研发费用427.53万元，同比增长26.5%[38] - 信用减值损失161.76万元，同比扩大115.4%[38] - 研发费用同比下降22.4%至864.84万元[44] - 利息费用同比增长41.5%至5825.51万元[44] - 母公司财务费用下降11.7%至3598.62万元[48] - 营业总成本为7858.49万元，同比增长23.2%[37] 资产和负债变化 - 总资产37.32亿元人民币，较上年度末下降1.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产4.52亿元人民币，较上年度末下降14.59%[7] - 存货增加56.17%至46,368,375.31元，主要因原材料、在产品及合同履约成本增加[15] - 一年内到期的非流动资产增长82.63%至106,634,842.11元，因长期应收款重分类[15] - 长期应收款激增123.40%至466,690,693.86元，因PPP项目金融资产模式核算款项增加[15] - 短期借款减少100.00%至0元，因本年度偿还银行借款[15] - 长期借款增长83.43%至1,911,496,562.50元，因新增长期借款及PPP项目进度款增加[15] - 公司货币资金从2019年末的6.07亿元减少至2020年9月30日的5.10亿元，降幅16.0%[30] - 应收账款从2019年末的2.16亿元减少至2020年9月30日的1.40亿元，降幅35.2%[30] - 存货从2019年末的2969万元增加至2020年9月30日的4637万元，增幅56.2%[30] - 长期应收款从2019年末的2.09亿元大幅增加至2020年9月30日的4.67亿元，增幅123.4%[31] - 在建工程从2019年末的20.40亿元减少至2020年9月30日的17.86亿元，降幅12.4%[31] - 短期借款从2019年末的8.10亿元减少至2020年9月30日的0元，降幅100%[31][34] - 长期借款从2019年末的10.42亿元增加至2020年9月30日的19.11亿元，增幅83.4%[32] - 未分配利润从2019年末的-18.29亿元进一步恶化至2020年9月30日的-19.06亿元[33] - 母公司货币资金从2019年末的1.86亿元大幅减少至2020年9月30日的1326万元，降幅92.9%[33] - 母公司长期借款从2019年末的0元增加至2020年9月30日的7.32亿元[34] - 负债合计8.18亿元，较期初减少8.8%[35] - 所有者权益合计4.53亿元，较期初减少10.3%[35] - 应收账款从21634.28万元调整为19229.41万元，减少2404.87万元[58] - 合同资产新增2404.87万元，主要由于新收入准则调整[58] - 货币资金期初余额为60747.89万元，未进行调整[58] - 公司总资产为37.86亿元人民币[59][61] - 非流动资产合计26.30亿元人民币，占总资产69.5%[59] - 在建工程金额最高，达20.40亿元人民币，占非流动资产77.6%[59] - 短期借款8.10亿元人民币，占流动负债52.2%[59][60] - 长期借款10.42亿元人民币，占非流动负债81.6%[60] - 应付账款5.63亿元人民币，占流动负债36.3%[59] - 公司负债合计28.29亿元人民币，资产负债率74.7%[59][61] - 归属于母公司所有者权益为5.29亿元人民币，所有者权益合计9.57亿元人民币[61] - 未分配利润为负18.29亿元人民币[61] - 货币资金1.86亿元人民币[63] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1151.63万元人民币，同比下降63.29%[7] - 购建长期资产现金支出减少52.10%至123,275,949.59元，因工程款支付进度放缓[15] - 取得借款现金减少62.69%至212,000,000元，因PPP项目接近完工导致贷款需求降低[15] - 销售商品收到现金同比增长47.1%至1.83亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负1151.63万元，较上年同期的负3137.41万元有所改善[52] - 投资活动产生的现金流量净额为负11755.65万元，较上年同期的负23415.2万元有所改善[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为7247.27万元，较上年同期的46645.98万元大幅下降[53] - 期末现金及现金等价物余额为50085.88万元，较期初的55747.89万元减少约10.15%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负4312.74万元，较上年同期的负2307.47万元有所恶化[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2911.31万元，较上年同期的正2947.52万元大幅下降[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负5987.99万元，较上年同期的负6715.85万元有所改善[56] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计260.39万元人民币，主要包括政府补助162.74万元人民币[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司持股26.48%，为第一大股东[11] - 深圳赛格股份有限公司持股15.40%，为第二大股东[11] 其他重要事项 - 公司2020年第三季度报告于10月29日发布[67] - 公司法定代表人为孙波[67]