收入和利润（同比） - 营业收入为24.40亿元人民币，同比增长15.38%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比增长4.99%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1368.89万元人民币，同比下降55.65%[8] - 基本每股收益为0.1142元/股，同比下降31.98%[8] - 加权平均净资产收益率为1.57%，同比下降3.15个百分点[8] 成本和费用（同比） - 支付给职工现金增加至4.32亿元人民币，增幅37.97%[23] - 购建固定资产等支付的现金增加至1.12亿元人民币，增幅61.23%[23] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6.84亿元人民币，同比增加7.48亿元人民币[8] - 取得借款收到的现金增加至14.57亿元人民币，增幅513.52%[23] - 收到的税费返还增加至1.08亿元人民币，增幅104.16%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要因支付银行利息减少[25] 资产和负债关键变化 - 货币资金增加至25.12亿元人民币，增幅201.39%[17] - 长期借款增加至24.57亿元人民币，增幅122.21%[17] - 预收款项增加至3.30亿元人民币，增幅384.94%[17] - 应收票据减少至6628.95万元人民币，降幅36.81%[17] 营业外收支及投资收益 - 营业外收入增加至1.28亿元人民币，增幅511.65%[19] - 投资收益减少至-74.37万元人民币，降幅193.13%[19] 政府补助与关联交易收入 - 收到政府研发补助1.27亿元人民币，主要来自武汉天马[9] - 托管厦门天马收入853.77万元人民币[10] - 全资子公司武汉天马收到政府补贴[33] 担保及授信情况 - 全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保，金额分别为3.5亿元和8亿元，担保期限均为2年[28] - 截至2015年3月31日，公司实际发生对外担保累计余额为11.11848亿元，逾期担保额为零[29] - 截至2015年3月31日，公司实际发生对子公司担保累计余额为7500万元，逾期担保额为零[29] - 截至2015年3月31日，子公司实际发生对公司担保累计余额为11.5亿元，逾期担保额为零[29] - 公司与中国进出口银行深圳分行签署战略合作协议，获得不超过210亿元人民币的综合授信[30] - 公司与国家开发银行深圳市分行签署开发性金融合作协议，合作融资总量为200亿元人民币[31] - 截至2015年3月31日，公司尚未使用与中国进出口银行和国家开发银行合作协议中的融资额度[31] 重大诉讼及资产承诺 - 重大诉讼仲裁事项涉及本金6000万元，累计收回清算资金1453.18万元，剩余4546.82万元仍在债权清偿中[26] - 重大资产重组承诺2014年扣非净利润不低于3,252.66万元[35] - 2014年实际扣非净利润7,721.85万元高于承诺值3,252.66万元[35] - 2015年承诺扣非净利润不低于4,886.28万元[35] - 2016年承诺扣非净利润不低于9,563.29万元[35] - 公司承诺以现金成本价（本金加同期银行贷款利息）受让成都天马另两家股东合计30%股权[43] - 受让成都天马30%股权的承诺期限延长至本次资产重组完成后1年内[43] - 成都天马项目建设资金所需银行贷款担保额度不超过18亿元[43] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为48,103户[12] - 中航国际控股间接持有厦门天马微电子有限公司6%股权[39] - 厦门市金财投资有限公司为厦门天马持股比例最大股东[39][40] - 上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司[39] 关联方承诺与同业竞争安排 - 中国航空工业集团承诺天马正式投产后5年内将厦门天马股权注入深天马[36] - 中国航空工业集团承诺避免与上市公司主营业务同业竞争及利益冲突[36] - 中国航空工业集团承诺规范管理关联交易并以公允市场价格进行[36] - 中国航空工业集团承诺保障深天马在人员资产业务财务机构独立完整[36] - 中航国际控股等公司承诺认购股份自上市日起36个月内不转让[37] - 湖北省科技投资集团承诺认购股份自上市日起12个月内不转让[38] - 中国航空技术国际控股等承诺减少关联交易并确保价格公允[38] - 中国航空技术国际控股承诺不要求深天马提供优于独立第三方的交易条件[38] - 厦门天马正式投产后5年内将所控制股权注入深天马[39][40] - 厦门天马目前实际委托深天马或其子公司进行管理[39][40] - 保证深天马业务独立于中航国际控股及其控制的其他企业[40][41] - 保证深天马拥有独立开展经营活动的资产和能力[40] - 保证尽量减少与深天马的关联交易[41] - 保证深天马建立独立财务部门和核算体系[41] - 保证深天马高级管理人员不在控股企业担任除董事监事外的职务[41] 资产瑕疵及赔偿承诺 - 上海光电子厂房存在超规划建设问题，证载建筑面积比实际小248.87平方米[42] - 中航国际及中航国际深圳承诺按原持股比例赔偿因该瑕疵资产导致的上市公司损失[42] 投资与持股情况 - 报告期内公司未持有其他上市公司股权[45] - 报告期内公司不存在证券投资[44] - 报告期内公司不存在衍生品投资[46] 投资者关系及调研活动 - 2015年2月9日接待华商基金实地调研，讨论公司现状及发展前景[47] - 2015年2月9日接待上海恒穗资产管理中心实地调研，讨论公司现状及发展前景[47] - 2015年2月9日厦门天马G5.5 LTPS产线接待海富通基金等16家机构实地调研，讨论公司现状及发展前景[48][49] - 2015年2月11日与Sylebra Capital Management进行电话沟通，讨论公司现状及发展前景[49] - 2015年2月13日摩根士丹利团队实地调研天马大厦办公室，讨论公司现状及发展前景[49] - 2015年2月13日天风证券实地调研天马大厦办公室，讨论公司现状及发展前景[49] - 2015年3月5日中金公司实地调研天马大厦办公室，讨论公司现状及发展前景[49] - 2015年3月5日复华资产管理实地调研天马大厦办公室，讨论公司现状及发展前景[49] - 公司于2015年3月5日及10日接待宏利资产管理、思博资本、TELLIGENT、RAYS Capital Partners、奥本海默及兴业证券进行实地调研，讨论公司现状及发展前景[50] - 公司于2015年3月20日与第一金投信及保德信投信进行电话沟通，讨论公司现状及发展前景[50] - 所有调研活动均未提供书面资料[48][49] - 调研内容聚焦LTPS技术发展及公司前景[48][49] - 机构调研集中在2015年第一季度执行[48][49] - 参与机构涵盖国内外知名投资机构与券商[48][49] 其他披露事项 - 披露2014年年度报告摘要[33] - 披露2015年度日常关联交易预计公告[33]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年营业收入93.22亿元，同比增长11.62%[25] - 归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，同比下降6.85%[25] - 扣除非经常性损益后净利润2380万元，同比下降47.95%[25] - 基本每股收益0.7116元/股，同比下降20.67%[25] - 加权平均净资产收益率14.09%，同比下降15.12个百分点[25] - 公司2014年营业收入为93.22亿元，同比增长12%[37] - 归属母公司净利润为61,266万元，同比下降7%[43] - 归属母公司净利润为6.13亿元，同比下降7%[54] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为75.83亿元，同比增长12%[37] - 销售费用为2.88亿元，同比增长29%[37] - 财务费用净额为1.56亿元，同比增长66%，主要因汇率变动导致汇兑收益减少[37][38] - 所得税费用为0.88亿元，同比增长289%，主要因企业合并评估增值对应递延所得税金额较大[37][38] - 研发支出为53,853万元，占营业收入比例为5.78%[50] 各条业务线表现 - 电子元器件行业营业收入92.1亿元，同比增长11.82%[57] - 电子元器件行业销售量同比下降9%至309,889,742片[43] - 电子元器件行业生产量同比下降9%至305,204,918片[43] - 库存量同比增加35%至33,608,419片[43] - 市场占有率从14%提升至26%，同比增长12个百分点[43] - 上海天马净利润23,243万元，同比增长93%[90] - 成都天马净利润876万元，同比下降88%[91] - 武汉天马净利润15,735万元，自合并日至本年末实现净利润12,248万元[92] - NLT公司净利润7,722万元，同比下降49%[92] - 上海中航光电子净利润6,390万元，同比减少83%[92] - 深圳中航光电子有限公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润7,038万元[92] - 上海中航光电子有限公司报告期内实现归属于母公司股东的净利润6,636万元[92] 各地区表现 - 国内地区营业收入40.58亿元，同比增长36.55%[57] - 国外地区营业收入51.51亿元，同比下降2.14%[57] - 境外资产NLT Technologies总资产9.85亿元，实现净利润7722万元[63] 管理层讨论和指引 - 全球智能机销量2014年12.5亿支，预估2015年达13.9亿支，年均增长率11.6%[96] - 全球专业显示市场规模预计从2015年55亿美元增长至2018年65亿美元，年均增长率5%[97] - 公司投资武汉天马第6代LTPS生产线，总投资额120亿元人民币[101] - 公司通过非公开发行股票募集60亿元人民币资金用于LTPS生产线建设[101] - 厦门天马拟投资120亿元人民币新建第6代LTPS TFT-LCD及CF生产线项目[196] 重大资产重组与投资活动 - 公司完成重大资产重组，持有上海天马100%股权、成都天马70%股权、武汉天马100%股权[106][107] - 公司合并范围新增武汉天马、深圳中航光电子、上海中航光电子三个子公司[107] - 公司报告期投资额648,000,000元，较上年同期8,890,000元增长7,189.09%[69] - 公司持有上海天马有机发光显示技术有限公司40.00%股权[69] - 公司持有武汉天马微电子有限公司100.00%股权[69] - 公司出售平安银行股票获得收益1,773,706元[70] - 公司出售象屿股份股票获得收益26,585,393元[73] - 公司出售中国天楹股票获得收益63,806元[73] - 公司向全资子公司武汉天马增资并投资120亿元建设第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目[189][193] - 子公司上海天马以3.98亿元向合资公司上海天马有机发光显示技术有限公司增资，合计增资额为9.95亿元[192] - 公司子公司欧洲天马公司以194.2万欧元（约合人民币1482万元）收购瑞萨电子欧洲有限公司显示事业部[194] - 公司以607,198.80美元收购美国天马公司10%股权，收购后公司持有其30%股权，上海天马持有70%股权[193] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额1,765,609,141.80元[81] - 公司实际募集资金净额1,731,828,177.25元[81] - 报告期投入募集资金总额1,278,848,000元[79] - 累计投入募集资金总额1,278,848,000元[79] - 截至2014年底公司募集资金使用总额为127,884.80万元人民币，未使用余额为48,676.12万元人民币[82] - 募集资金专项账户余额为9,944.95万元人民币，含银行利息221.82万元人民币[82] - 公司临时补充流动资金45,952.99万元人民币，其中7,000万元已归还，剩余38,952.99万元将在6个月内归还[82][86] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线建设项目投资进度50.05%，累计投入13,980.93万元人民币[85] - 武汉天马第4.5代TFT-LCD及CF生产线建设项目投资进度100%，累计投入67,197万元人民币[85] - 上海中航光电子第5代TFT-LCD生产线收购项目投资进度50%，累计投入25,000万元人民币[85] - 上海天马第4.5代TFT-LCD生产线技术改造项目投资进度16.40%，累计投入1,906.87万元人民币[85] - 补充流动资金项目投资进度100%，累计投入15,000万元人民币[85] - 支付中介费用项目投资进度100%，累计投入4,800万元人民币[85] - 前期自筹资金投入募集项目总额61,076.39万元人民币，已通过募集资金置换[86] - 上海天马有机发光显示技术有限公司项目计划投资总额40,000万元，累计实际投入40,000万元，项目进度100%[94] - 武汉天马第6代LTPS生产线计划投资总额600,000万元，本报告期投入25,000万元，累计实际投入25,000万元，项目进度4%[94] 关联交易 - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例为37%，金额为3,443,891,600元[44] - 前五名供应商合计采购额占年度采购总额比例为19%，金额为1,154,722,722元[48] - 向厦门天马微电子销售商品金额为5.3904亿元，占同类交易比例5.81%[135] - 向武汉天马微电子销售商品金额为11.3996亿元，占同类交易比例12.28%[135] - 从厦门天马微电子采购材料金额为1.2741亿元，占同类交易比例4.28%[135] - 从武汉天马微电子采购材料金额为3.5126亿元，占同类交易比例4.68%[135] - 2014年日常关联交易销售总额预计为19.434亿元，实际发生重大销售关联交易16.79亿元[136] - 2014年日常关联交易采购总额预计为9.605亿元，实际发生重大采购关联交易4.7867亿元[136] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[141] - 中国航空工业集团公司无息贷款保证金期末应收关联方债权余额为1250万元[142] - 中航华东光电有限公司提供劳务形成应收关联方债权期末余额为15万元[142] - 厦门天马微电子有限公司提供租赁及托管服务形成应收关联方债权期末余额为3570万元[142] - 中国航空技术深圳有限公司担保保证金应收关联方债权期末余额为250万元[142] - 中国航空技术国际控股有限公司股东借款应付关联方债务期初余额为8134万元[142] - 中国航空技术深圳有限公司股东借款应付关联方债务期初余额为2500万元[142] - 厦门天马微电子有限公司代垫费用形成应付关联方债务期初余额为7455万元[143] - 2014年上海天马向上海中航光电子收取托管费用906.16万元[153] - 2014年公司向深圳中航光电子收取托管费用66.7万元[155] - 2014年上海天马向厦门天马收取托管费用1336.48万元[155] - 房屋租赁收益：深圳市科利德光电材料股份有限公司82.27万元，深圳中航资源有限公司57.24万元[158] - 机器设备租赁收益：厦门天马微电子有限公司25.01万元[158] - 房屋租赁收益：中航物业管理有限公司13.8万元，黄石瑞视光电技术股份有限公司8.01万元[158] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计332,116万元[161][162] - 报告期内对外担保实际发生额合计60,820万元[161] - 报告期末实际对外担保余额合计62,920万元[161] - 报告期末已审批对子公司担保额度101,000万元[162] - 报告期末对子公司实际担保余额11,683万元[162] - 公司实际担保总额74,603万元占净资产比例9.16%[162] - 湖北省科技投资集团获200,002万元一般保证担保[161] - 成都工业投资集团获32,187万元一般保证担保[161] - 成都高新投资集团获20,451万元一般保证担保[161] - 上海天马有机发光显示技术获55,000万元担保[161] - 子公司上海天马向联营公司有机发光公司提供5.5亿元人民币担保额度，担保期限6年[149] - 子公司上海天马为联营公司有机发光公司银团贷款提供5.5亿元人民币担保额度[195] - 公司为上海张江（集团）有限公司等公司提供反担保[189] - 成都天马微电子有限公司项目建设资金所需银行贷款担保额度不超过18亿元[174] 承诺事项 - NLT公司2014年扣非净利润为7721.85万元，超出承诺数3252.66万元[167] - NLT公司2014年实际扣非净利润超出承诺目标137.3%[167] - 中航国际及中航国际深圳承诺NLT公司2015年扣非净利润不低于4886.28万元[167] - 中航国际及中航国际深圳承诺NLT公司2016年扣非净利润不低于9563.29万元[167] - 上海光电子与深圳光电子在重组完成后将成为深天马全资子公司[167] - 厦门天马股权将在正式投产后5年内注入深天马[167] - 中国航空工业集团公司承诺规范管理关联交易并保障交易公允性[168] - 中国航空工业集团公司承诺保障深天马在人员、资产、财务方面的独立性[168] - 所有承诺事项目前均处于正常履行状态[167][168] - 若NLT公司业绩未达承诺将触发股份补偿机制[167] - 中航国际控股及其关联方承诺自股份上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所认购的深天马股份[169] - 湖北省科技投资集团承诺自股份上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所认购的深天马股份[169] - 关联交易承诺确保价格公允性并履行信息披露义务[169][170] - 中航国际控股间接持有厦门天马微电子6%股权[170] - 厦门天马正式投产后5年内将所控股权注入深天马以解决同业竞争[170] - 上海光电子及深圳光电子成为深天马全资子公司以消除同业竞争[170] - 中航国际控股最近五年未受行政处罚或涉及重大经济纠纷[169] - 厦门天马业务继续委托深天马或其子公司管理[170] - 同业竞争解决方案包括现金支付或认购非公开发行股份等方式[170] - 厦门天马正式投产后5年内将所控制的股权注入深天马以解决同业竞争[171] - 厦门天马目前实际委托深天马或其子公司进行管理[171] - 保证深天马业务独立于控股公司及控制的其他企业[171] - 保证深天马拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[171] - 保证尽量减少与深天马的关联交易[171] - 保证深天马建立独立财务部门和核算体系[172] - 保证深天马高级管理人员不在控股公司兼任除董事监事外的职务[172] - 保证深天马拥有独立完整的组织机构[172] - 公司承诺以现金方式按成本价格（本金加同期银行贷款利息）一次性受让成都天马另两家股东合计持有的30%股权[174] - 公司承诺在成都天马注册成立之日起5年内受让另两家股东全部股权并解除其担保责任[174] - 中航国际承诺若公司有意增持上海天马股权，将促使其他三方股东转让29%股权给公司[175] - 相关承诺已于2013年10月28日履行完毕[173] - 成都天马股权受让承诺延期至资产重组完成之日起1年内履行[174] 分红派息 - 公司以1,131,738,475股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2014年现金分红总额为1.1317亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的18.47%[113] - 2013年现金分红总额为5742.38万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的8.73%[114] - 2012年现金分红总额为3445.43万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的-8.98%[114] - 2014年以总股本11.317亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[111][115] - 2013年以总股本5.742亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[109][110] - 2012年以总股本5.742亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[110] - 2014年母公司实现净利润1.593亿元，年末可供分配利润2.4798亿元[116] - 2014年现金分红占利润分配总额比例为100%[115] - 公司近三年（2012-2014）母公司累计净利润为2.6451亿元[116] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元[180] - 公司总股本基数为574,237,500股[180] - 公司修订公司章程明确现金分红优先地位[181] 其他重要事项 - 公司2014年年度报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计[10] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[14] - 公司股票简称深天马A，股票代码000050，在深圳证券交易所上市[16] - 公司注册地址位于深圳市福田区深南中路航都大厦22层南，邮编518031[16] - 公司办公地址位于深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼，邮编518052[16] - 公司网址http://www.tianma.cn，电子信箱sztmzq@tianma.cn[16] - 公司董事会秘书刘长清，联系电话0755-86225886[18] - 公司证券事务代表蒋涛，联系电话0755-26094882[18] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区马家龙工业城64栋7楼证券管理部[19] - 经营活动现金流量净额13.86亿元，同比下降38.81%[25] - 2014年末总资产156.92亿元，同比增长33.00%[25] - 归属于上市公司股东的净资产81.47亿元，同比增长220.71%[25] - 公司控股股东中航国际控股持股比例25.76%[20] - 公司总股本增至11.32亿股[20] - 非经常性损益合计为5.89亿元，较2013年的6.12亿元略有下降[30] - 计入当期损益的政府补助为3.02亿元，较2013年的1.82亿元增长66%[30] - 同一控制下企业合并产生的子公司净损益为1.50亿元，较2013年的5.14亿元大幅下降[30] - 经营活动产生的现金流量净额为13.90亿元，同比下降39%，主要因业务规模增长资金需求增加[37][38] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正为2.09亿元，主要因合并武汉天马货币资金[38] - 货币资金为8.34亿元，占总资产比例下降5.12个百分点[58] - 应收账款为23.97亿元，占总资产比例上升3.01个百分点[58] - 短期借款为4.11亿元，占总资产比例下降3.75个百分点[61] - 长期借款为11.06亿元，占总资产比例下降5.19个百分点[61] - 会计政策变更影响其他非流动负债减少397,428,686元人民币[104] - 递延收益增加397,428,686元人民币[104] - 长期应付职工薪酬增加174,797,461元人民币[104] - 其他综合收益增加64,979,017元人民币[104] - 外币报表折算差额减少54,336,235元人民币[104] - 2014年9月完成重大资产重组，合并范围新增三家子公司[114] - 公司与大连证券的国债投资纠纷涉案金额为6000万元人民币[125] - 截至报告披露日累计收回清算资金1453.18万元，回收率约24.22

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入17.14亿元人民币，同比下降23.55%[7] - 年初至报告期末营业收入65.34亿元人民币，同比增长2.39%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.17亿元人民币，同比下降75.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.12亿元人民币，同比下降47.77%[7] - 第三季度扣除非经常性损益净利润461万元人民币，同比下降96.05%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益净利润1.69亿元人民币，同比下降19.93%[7] - 营业利润同比增长56.5%至2.88亿元，得益于产品结构调整提升盈利能力[19] - 净利润同比下降44.8%至3.9亿元，主因政府补助收入减少[19] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失同比增长65.5%至5648.5万元，主因产品价格下降导致存货跌价准备增加[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额10.16亿元人民币，同比下降20.63%[7] - 投资活动现金流入小计激增20026.3%至7.61亿元，源于企业合并完成[20] - 吸收投资收到现金17.32亿元，全部为募集资金到位[21] - 取得借款收到现金同比下降38.0%至8.65亿元[21] - 筹资活动现金流入小计同比增长66.3%至25.96亿元，主因募集资金到位[21] 重大资产重组相关财务影响 - 货币资金大幅增加至32.02亿元，增长160.1%，主要因重大资产重组及募集资金到位[16] - 应收账款增至27.44亿元，增长89.5%，主要因重大资产重组导致[16] - 商誉激增至2.67亿元，增幅达3653.1%，主要因非同一控制下企业合并产生[17] - 资本公积增至69.76亿元，增长190.0%，主要因发行股份购买资产及募集配套资金[17] - 短期借款增至10.49亿元，增长39.5%，主要因资产重组及子公司补充流动资金[17] - 长期借款增至28.68亿元，增长98.5%，主要因重大资产重组所致[17] - 存货增至15.62亿元，增长40.7%，主要因企业合并导致[16] - 固定资产增至80.72亿元，增长38.0%，主要因资产重组完成[16] - 少数股东权益降至4.14亿元，减少77.0%，主要因收购子公司少数股东股权[17] - 实收资本增至11.32亿元，增长97.1%，主要因发行股份购买资产并募集资金[17] - 投资收益同比大幅增长329.1%至2662.3万元，源于非同一控制下企业合并完成[19] - 公司重大资产重组配套募集资金总额为17.656亿元人民币，实际募集资金净额为17.318亿元人民币[31] - 公司支付承销费及财务顾问费3378.1万元[31] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助1.53亿元人民币[9] - 汇兑收益由上年9520.3万元转为亏损155.3万元，主因汇率变动影响[19] - 营业外收入同比下降69.5%至1.59亿元，因政府补助收入减少[19] 重大资产重组进程 - 公司重大资产重组于2014年7月24日获证监会并购重组委有条件通过[30] - 公司于2014年5月23日获得国务院国资委批复同意交易[30] - 公司于2014年5月26日召开临时股东大会通过重组方案[30] - 公司发行股份购买资产新增436,568,842股于2014年9月12日上市[36] - 配套募集资金定向发行120,932,133股于2014年9月29日上市[36] - 重大资产重组获中国证监会于2014年8月23日核准批复[37] - 标的资产过户完成于2014年9月3日[37] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于2014年7月24日获证监会审核通过[41] - 重大资产重组方案于2014年9月11日获证监会并购重组委有条件通过[45][46] - 公司重组方案于2014年7月24日经中国证监会并购重组委审核有条件通过[48] - 公司重组方案在报告期内已完成[48] 业务和项目投资 - 公司投资新建第6代低温多晶硅生产线项目，总投资额为120亿元人民币[32] - 公司向武汉天马增资投建第6代低温多晶硅TFT-LCD及CF生产线项目[36][38] - 公司液晶透镜3D显示器件于2014年8月20日收到订单[37] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[38] 承诺与协议履行 - 中航国际控股股份有限公司承诺所认购的深天马股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[39] - 厦门天马微电子有限公司正式投产后5年内将所控制股权注入深天马[40] - 中航国际承诺最近五年未受行政处罚刑事处罚或涉及重大经济纠纷诉讼[40] - 中航国际保证向深天马提供的所有信息真实准确完整[39] - 厦门天马目前实际委托深天马或其子公司进行管理[40] - 中航国际承诺减少与深天马及其控制企业的关联交易[40] - 若发生关联交易将依法签订规范协议并履行信息披露义务[40] - 重组方案已完成股份锁定期承诺正在履行中[39] - NLT公司2014年盈利预测承诺为扣非净利润不低于3252.66万元[42] - NLT公司2015年盈利预测承诺为扣非净利润不低于4886.28万元[42] - NLT公司2016年盈利预测承诺为扣非净利润不低于9563.29万元[42] - 中国航空技术国际控股有限公司承诺所认购股份锁定期为上市之日起36个月[41] - 中航国际承诺若厂房瑕疵导致损失将按原持股比例赔偿上市公司[42] - 公司确认上海光电子和深圳光电子资产权属清晰无质押冻结情形[41] - 所有重大资产重组相关承诺均在报告期内正常履行中[41] - 厦门天马正式投产后5年内将所持股权注入深天马以解决同业竞争[43] - 承诺保证资产重组后深天马在业务、资产、财务等方面保持独立性[43] - 关联交易需签订规范协议并履行信息披露义务[43] - 上海光电子与深圳光电子资产完整且权属清晰无质押冻结[44] - 承诺最近五年未受行政处罚或涉及重大经济纠纷[44] - 保证提供重组相关文件信息真实准确完整[44] - 超规划建设部分承诺不影响资产整体性及正常经营[44] - 避免要求深天马提供较独立第三方更优惠的交易条件[43] - NLT公司2014年扣非净利润承诺不低于3252.66万元[45] - NLT公司2015年扣非净利润承诺不低于4886.28万元[45] - NLT公司2016年扣非净利润承诺不低于9563.29万元[45] - 中国航空工业集团承诺厦门天马正式投产后5年内注入上市公司[45] - 湖北省科技投资集团承诺所认购股份自上市日起锁定12个月[46] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争及利益冲突业务[45] - 湖北省科技投资集团承诺武汉天马股权无质押及权利限制[46] - 公司承诺以现金方式按成本价格（本金+同期银行贷款利息）受让成都天马30%股权[48] - 公司承诺通过定向增发方式实现另两家股东转持公司股票[48] - 公司承诺自合资公司注册成立之日起5年内受让另两家股东所持合资公司全部股权[48] - 公司承诺对成都天马项目建设资金所需不超过18亿元银行贷款提供担保[48] 资产瑕疵与披露 - 上海光电子厂房存在超规划建设问题实际建筑面积比证载多248.87平方米[42] - 上海光电子厂房存在超规划建设问题 证载面积比实际小248.87平方米[44] 历史重组事项 - 公司于2012年1月9日收到中国证监会不予核准发行股份购买资产的决定[47] - 公司于2012年1月17日终止发行股份购买资产重组事项[47] - 公司于2013年9月启动发行股份购买包括上海天马70%股权在内的重组方案[47] 公司持有其他上市公司股权 - 公司持有平安银行股票174,400股，期末账面价值2,122,099.20元[50] - 公司持有象屿股份3,525,736股，占比0.41%，期末账面价值36,385,595.52元[50] - 公司持有中国天楹18,225股，占比0.01%，期末账面价值234,920.25元[50] - 公司所持其他上市公司股权合计期末账面价值38,742,614.97元[50] - 公司通过债务重组持有象屿股份股票，最初投资成本13,080,481元[51] - 公司通过债务重组持有中国天楹股票，最初投资成本189,540元[51] 投资者关系活动 - 报告期内公司接待了国泰投信等多家机构的实地调研[52] - 报告期内公司接待了瑞视商瑞士信贷银行等多家机构的实地调研[53] - 报告期内公司接待了富邦证券的电话沟通[53] - 所有调研沟通内容均涉及公司现状及发展前景[52][53] 其他公司行动 - 公司委托大连证券购买国债未收回本金6000万元，累计收到清算资金1453.18万元，尚有4547万元仍在清偿中[28] - 公司2014年9月16日收到一笔301.49万元回款[28] - 深圳中航光电子和上海中航光电子成为公司全资子公司[36] - 2013年度分红派息方案于2014年7月29日实施[37] - 召开2014年第二次临时股东大会的通知于2014年9月30日披露[38] - 中航国际控股间接持有厦门天马微电子有限公司6%股权[40] - 重组完成后上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司[42] - 重组完成后上海光电子与深圳光电子将成为公司全资子公司[45] - 厦门天马因暂不符合上市条件继续委托公司管理[45] - 公司于2013年11月12日发布第七届董事会第五次会议决议公告[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.86亿元人民币，同比增长10.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8139.24万元人民币，同比增长280.14%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7194.84万元人民币，同比增长353.52%[19] - 基本每股收益0.142元/股，同比增长283.78%[19] - 加权平均净资产收益率5.44%，同比上升3.87个百分点[19] - 营业收入248.56亿元，同比增长10.42%[30] - 利润总额1.49亿元，同比增长190%[28] - 营业总收入同比增长10.4%至24.86亿元人民币[142] - 净利润同比增长141.8%至1.34亿元人民币[143] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长280.1%至8139.24万元人民币[143] - 基本每股收益同比增长283.8%至0.142元[143] - 营业收入同比增长21.6%至7.396亿元[145] - 净利润同比大幅增长258%至5567万元[146] - 本期归属于母公司所有者的净利润为8.139亿元[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本197.83亿元，同比增长5.26%[30] - 研发投入1.44亿元，同比增长23%[30] - 财务费用5273万元，同比下降30.15%[30] - 所得税费用1508万元，同比增长486.25%[30] - 营业成本同比增长11.4%至5.742亿元[145] - 销售费用同比增长39.3%至1318万元[146] - 管理费用同比增长30.9%至9330万元[146] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.37亿元人民币，同比下降66.88%[19] - 经营活动现金流量净额1.37亿元，同比下降66.88%[30] - 筹资活动现金流量净额-4.49亿元，同比下降33.28%[31] - 经营活动现金流量净额同比下降66.9%至1.373亿元[149] - 投资活动现金流出同比增长91.7%至2.104亿元[149] - 筹资活动现金流出同比下降33%至6.209亿元[150] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负，为-2.698亿元[153] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为5.16亿元人民币，较期初9.55亿元人民币下降46.0%[135] - 应收账款期末余额为11.48亿元人民币，较期初9.44亿元人民币增长21.5%[135] - 存货期末余额为5.40亿元人民币，较期初5.14亿元人民币增长5.1%[135] - 流动资产合计期末为24.52亿元人民币，较期初28.14亿元人民币下降12.9%[135] - 固定资产期末余额为37.88亿元人民币，较期初39.87亿元人民币下降5.0%[136] - 短期借款期末余额为4.66亿元人民币，较期初5.42亿元人民币下降14.0%[136] - 应付账款期末余额为10.02亿元人民币，较期初11.54亿元人民币下降13.2%[136] - 货币资金环比下降50.5%至3.07亿元人民币[139] - 短期借款环比下降11.5%至2.21亿元人民币[140] - 应收账款同比增长22.0%至3.06亿元人民币[139] - 长期借款同比下降39.9%至8.68亿元人民币[137] - 流动负债合计环比上升3.7%至29.60亿元人民币[137] - 存货环比下降12.7%至1.24亿元人民币[139] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.8%至4.231亿元[150] 子公司和联营公司财务表现 - 上海天马微电子有限公司总资产为38.52亿元人民币，净资产为12.80亿元人民币，营业收入为12.89亿元人民币，净利润为3542.08万元人民币[51] - 成都天马微电子有限公司总资产为25.01亿元人民币，净资产为13.81亿元人民币，营业收入为5.03亿元人民币，净利润为3246.05万元人民币[51] - 武汉天马微电子有限公司总资产为61.16亿元人民币，净资产为16.16亿元人民币，营业收入为27.84亿元人民币，净利润为4007.25万元人民币[52] - 上海天马有机发光显示技术有限公司报告期内净利润为-224.85万元人民币，项目累计投资1.22亿元人民币，项目进度为30.5%[52][54] - 黄石瑞视光电技术股份有限公司报告期内净利润为-461.99万元人民币[52] - 美国天马公司总资产为1.24亿美元，净资产为3194.77万美元，营业收入为2.25亿美元，净利润为521.34万美元[51] - 欧洲天马公司总资产为2933.74万美元，净资产为1432.28万美元，营业收入为3683.98万美元，净利润为126.37万美元[52] - 驰誉电子有限公司总资产为1.50亿港元，净资产为1065.22万港元，营业收入为178.01万港元，净利润为11.89万港元[51] - 深圳中航显示技术有限公司净资产为677.24万元人民币，净利润为3.58万元人民币[52] 关联交易 - 公司向联营企业武汉天马微电子销售商品金额为4.1306亿元，占同类交易金额的17.00%[73] - 公司向同受最终控股公司控制的厦门天马微电子销售商品金额为1.3043亿元，占同类交易金额的5.00%[73] - 公司向联营企业武汉天马微电子采购商品金额为2.3985亿元，占同类交易金额的12.00%[74] - 公司向同受最终控股公司控制的上海中航光电子采购商品金额为1.5789亿元，占同类交易金额的8.00%[74] - 报告期内实际发生的重大日常关联交易总金额为9.4123亿元[74] - 公司预计2014年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为15.924亿元[74] - 公司预计2014年度向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为8.965亿元[74] - 上海天马2014年上半年向上海中航光电子收取托管费用人民币655.95万元[86] - 上海天马2014年上半年向厦门天马微电子收取托管费用人民币628.93万元[86] - 公司2014年上半年向深圳中航光电子收取托管费用人民币50万元[87] - 上海天马出租机器设备给厦门天马2014年上半年确认租赁收益人民币12.5万元[89] - 上海天马出租机器设备给武汉天马2014年上半年确认租赁收益人民币9.46万元[89] - 母公司出租厂房2014年上半年确认租赁收益人民币90.51万元[89] - 上海天马承租武汉天马机器设备2014年上半年确认租赁费人民币15.26万元[89] - 母公司承租武汉天马机器设备2014年上半年确认租赁费人民币63.09万元[89] 担保情况 - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币19,180万元[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.71%[93] - 公司对子公司实际担保余额为人民币17,080万元[92] - 公司对外担保实际余额为人民币2,100万元[92] - 报告期末已审批担保额度合计为人民币101,000万元[93] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币-13,349万元[93] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额为人民币2,100万元[93] - 公司对子公司审批担保额度为人民币91,000万元[92] - 公司对外审批担保额度为人民币10,000万元[92] - 公司报告期无违规对外担保情况[94] - 公司承诺为成都天马不超过18亿元银行贷款提供担保[105] 重大资产重组和承诺 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易，涉及上海天马微电子70%股权等多笔资产[81] - 公司重大资产重组及募集配套资金方案于2014年7月24日获中国证监会并购重组委有条件通过[82] - 中国航空技术国际控股有限公司承诺所认购的深天马股份自上市之日起三十六个月内不转让[100] - 公司承诺在厦门天马正式投产后5年内将其股权注入深天马以解决同业竞争[100] - 上海光电子及深圳光电子将成为深天马全资子公司以消除同业竞争[100] - 中国航空技术国际控股有限公司保证所提供重组文件信息真实准确完整[99] - 公司承诺减少与深天马及其控制企业的关联交易并保证交易价格公允[99][100] - 深圳光电子和上海光电子为依法存续的有限责任公司且资产权属清晰[99] - 公司保证深天马在业务资产财务人员机构方面保持独立性[99] - 中国航空技术国际控股有限公司合法持有深圳光电子和上海光电子完整股权权利[99] - 厦门天马目前委托深天马或其子公司进行管理[100] - 上海光电子房地产总建筑面积160,844.33平方米，其中160,595.46平方米已取得权属证书[101][102] - 未取得权属证书的瑕疵房产面积为248.87平方米，占总建筑面积0.15%[101][102] - 中航国际承诺按原持股比例赔偿因瑕疵资产导致的上市公司损失[101][102] - 认购股份锁定期为上市之日起36个月内不得转让[102] - 重组方案于2014年7月24日获证监会并购重组委有条件通过[102] - 承诺在第二次董事会前取得银行债权人对重组的同意[101][102] - 保证关联交易不损害上市公司及股东利益[101] - 确保重组后上市公司符合业务、资产、财务等独立性要求[101] - 保证提供所有重组文件信息真实准确完整[102] - 标的公司股权不存在质押、司法冻结等权利限制情形[102] - 公司重大资产重组方案于2014年7月24日获中国证监会并购重组委有条件通过[103] - 厦门天马股权将在正式投产后5年内注入公司前提是符合上市条件[103] - 公司实际控制人承诺避免与公司主营业务产生同业竞争[103] - 公司实际控制人承诺规范关联交易遵循市场公开公平公正原则[104] - 公司于2012年1月9日收到中国证监会不予核准发行股份购买资产决定[104] - 深圳中航实业股份有限公司2006年11月13日承诺促使上海天马29%股权转让给公司[104] - 上海光电子及深圳光电子将成为公司全资子公司以消除同业竞争[103] - 公司2009年11月召开第五届董事会第十二次会议审议通过收购上海天马70%股权重组方案[104] - 公司实际控制人承诺保证重组后公司在业务资产财务人员机构等方面保持独立性[104] - 若瑕疵资产导致损失中航国际及中航国际深圳将按原持股比例赔偿[103] - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2014年7月24日获中国证监会有条件通过[105] 投资活动 - 报告期对外投资额1.2亿元，较上年同期889万元增长1,249.83%[40] - 持有平安银行股份209,280股，期末账面价值207.4万元[41] - 持有象屿股份3,525,736股（占比0.41%），期末账面价值2,161.3万元[43] - 持有中国天楹18,225股，期末账面价值19.99万元[43] - 参股上海天马有机发光显示技术公司，持股比例40%[40] - 平安银行持股数量从期初174,400股增至期末209,280股[41] - 债务重组转象屿股份股票初始成本1,308万元[43] - 报告期无委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[45][46][47] - 证券投资中期末其他证券投资额为0元[42] - 子公司上海天马以现金和在建工程评估作价3.98亿元向上海天马有机发光显示技术有限公司增资[110] - 上海工业投资集团与上海张江集团按持股比例同比增资合计9.95亿元[110] 股东和股本结构 - 报告期末普通股股东总数42,712名[121] - 中航国际控股股份有限公司持股比例为45.62%，持股数量为261,976,786股[121] - 深圳市通产集团有限公司持股比例为8.40%，持股数量为48,251,364股[121] - 游朗飞持股比例为0.73%，持股数量为4,166,000股[121] - 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金持股比例为0.47%，持股数量为2,718,888股[121] - 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划持股比例为0.41%，持股数量为2,358,234股[121] - 胡总旗持股比例为0.35%，持股数量为2,026,288股[121] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持股比例为0.30%，持股数量为1,733,105股[121] - 詹福康持股比例为0.30%，持股数量为1,711,561股[121] - 中信信托有限责任公司－中信·融赢浙商1号持股比例为0.28%，持股数量为1,633,589股[121] - 中航国际控股股份有限公司持有2.62亿股无限售流通股，占比最高[122] - 前十名股东中施建华持股137万股，占总股本0.24%[122] - 公司2000年增发A股1650万股，总股本增至13277万股[168] - 公司2004年实施每10股转增10股，共转增股本13277万股，转增后总股本达26554万股[168] - 公司2006年实施每10股转增2.5股，共转增股本6638.5万股，转增后总股本达33192.5万股[168] - 公司2007年定向增发5090万股，增发后总股本达38282.5万股[169] - 公司2008年实施每10股转增5股，共转增股本19141.25万股，转增后总股本达57423.75万股[170] - 公司2006年股权分置改革中非流通股股东向流通A股股东每10股支付3.2股对价，共支付2329.408万股[170] - 公司2011年5月12日原非流通股股东持有的26197.6786万股企业法人股实现全部流通[170] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助1265.25万元人民币[24] - 受托经营取得的托管费收入1334.88万元人民币[24] - 毛利率19.56%，同比增长3.37个百分点[36] - 国外营业收入122.37亿元，同比增长48.12%[36] - 总资产75.73亿元人民币，同比下降5.07%[19] - 归属于上市公司股东的净资产15.09亿元人民币，同比增长1.55%[19] - 公司委托大连证券购买国债未收回资金本金6000万元[66] - 公司累计收到大连证券破产清算资金约1151.69万元[66] - 公司仍有约4848万元债权处于清偿过程中[66] - 公司与中航工业集团财务公司签订金融服务协议，每日最高存款结余不超过2亿元，可循环使用综合授信额度为4亿元[79] - 截至报告披露日，公司在中航财司无存款无贷款且未提供担保[80] - 联营公司武汉天马于2013年9月3日获高新技术企业认证有效期三年[109] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本基数为5.74亿股[57] - 本期其他综合收益损失为132.46万元[156] - 本期所有者投入资本减少373.91万元[157] - 本期对股东的利润分配为5,742.38万元[157] - 期末所有者权益合计为33.57亿元[157] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为14.35亿元[160] - 上年同期其他综合收益为470.59万元[160] - 上年同期对股东的利润分配为5,895.43万元[160] - 期末未分配利润为29.25亿元[157] - 期末少数股东权益为1.85亿元[157] - 本期净利润为5567.1万元[162] - 其他综合收益亏损208.6万元[162] - 对所有者分配利润5742.4万元[162][163] - 期末所有者权益合计13.83亿元[163] - 实收资本保持5.74亿元不变[163] - 资本公积减少至5.44亿元[163] - 盈余公积保持1.05亿元[163] - 未分配利润为1.60亿元[163] - 上年同期净利润为9139.7万元[165] - 上年其他综合收益盈利716.9万元[165] 公司治理和合规 - 公司修订《公司章程》利润分配条款经第七届董事会第八次会议通过[65] - 公司章程修订事项经2014年第一次临时股东大会审议通过[65] - 公司报告期内未发生媒体质疑事项[67] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[68] - 公司报告期未收购资产[69] - 公司报告期未出售资产[70] - 公司报告期未发生企业合并情况[71] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[84] - 半年度财务报告未经审计[106] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[107] - 公司报告期不存在违法违规退市风险[108] - 公司于2014年3月3日通过第七届董事会第六次会议决议[110] - 公司于2014年4月26日发布半年度业绩预告[113] - 公司半

收入和利润表现 - 营业收入为11.8亿元人民币，同比增长13.4%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2967.8万元人民币，同比增长1935.65%[8] - 基本每股收益为0.052元人民币，同比增长1633.33%[8] - 加权平均净资产收益率为1.98%，同比增长1.87个百分点[8] - 营业利润由2013年1季度的-10,104,371.15元转为2014年1季度的47,876,100.19元，同比增加57,980,471.34元[20] - 净利润由2013年1季度的-3,474,654.15元转为2014年1季度的52,377,123.75元，同比增加55,851,777.90元[20] - 营业外收入同比增长92.98%，从2013年1季度的4,609,809.81元增至2014年1季度的8,895,939.93元[20] - 非经常性损益项目中政府补助为697.2万元人民币[9] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元人民币，同比下降220.78%[8] - 收到的税费返还同比增长103.71%，从2013年1季度的25,879,804.79元增至2014年1季度的52,719,938.02元[23] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额同比增长1032.76%，从2013年1季度的228,335.74元增至2014年1季度的2,586,500.00元[23] - 取得借款收到的现金同比下降42.14%，从2013年1季度的152,637,919.30元降至2014年1季度的88,320,202.69元[23] 资产和负债变动 - 应收票据减少1.09亿元人民币，降幅56.87%[18] - 其他流动资产减少8844.3万元人民币，降幅80.25%[18] - 应付利息增加189.7万元人民币，增幅34.88%[18] - 总资产为76.04亿元人民币，较上年度末减少4.68%[8] 外汇和衍生品影响 - 汇兑收益由2013年1季度的10,423,782.83元转为2014年1季度的-6,562,867.61元，同比下降162.96%[20] - 衍生品投资期初金额为0元[42] - 衍生品投资计提减值准备金额为0元[42] - 衍生品投资期末金额为0元[42] - 衍生品投资期末金额占公司报告期末净资产比例为0%[42] - 衍生品投资报告期实际损益金额为0元[42] - 衍生品投资资金来源为无[42] 投资和金融资产 - 公司持有平安银行股票174,400股，期末账面价值为1,878,288元[39] - 公司持有象屿股份股票3,525,736股（持股比例0.41%），期末账面价值为21,930,078元[39] - 公司持有*ST科健股票18,225股（持股比例0.01%），期末账面价值为220,340元[39] - 公司可供出售金融资产期末账面价值合计为24,028,706元[39] - 公司报告期内无证券投资及衍生品投资活动[38][41] - 公司对大连证券的6000万元债权投资累计收回11,516,870.25元，尚有4848万元待清偿[25] 业务运营和产能 - 厦门天马第5.5代LTPS生产线设计产能为月加工3万张阵列玻璃基板[35] - 公司可通过现金或定向增发方式受让合资公司剩余40%股权[35] - 公司承诺按成本价格（本金加同期银行贷款利息）受让合资公司30%股权[35] 管理层承诺和重组进展 - 重大资产重组事项已完成审计评估工作，国务院国资委正在评审评估报告[26] - 发行股份购买资产并募集配套资金工作尚未完成[30][31] - 中航国际控股承诺所认购深天马股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[30] - 中航国际控股承诺避免与深天马主营业务产生同业竞争[30] - 中航国际控股承诺减少与深天马的关联交易并确保交易公允性[30] - 中航国际控股承诺保持深天马在业务资产财务人员机构方面的独立性[30] - 中航国际承诺所认购深天马股份锁定期限尚未履行[31] - 中国航空技术国际控股承诺确保上海光电子及深圳光电子资产权属清晰[31] - 中航国际承诺所持上海光电子和深圳光电子的股份不存在质押或司法冻结等权利限制情形[32] - 中航国际认购的深天马股份自上市之日起36个月内不转让或委托管理[32] - 中航国际控制的企业除上海光电子、深圳光电子和厦门天马外不从事与深天马主营业务相同的竞争性业务[32] - 上海中航光电子及深圳中航光电子成为深天马全资子公司以消除同业竞争[32] - 中航国际承诺减少与深天马的关联交易并保证交易价格公允性[33] - 中航国际承诺重组后上市公司在业务、资产、财务、人员和机构方面保持独立性[33] - 中航国际承诺督促标的公司取得银行债权人对重组的同意[33] - 针对上海光电子房屋所有权证面积小于实际面积的情况中航国际承诺赔偿相关损失[33] - 资产重组相关承诺均于2013年11月12日作出[30][31] - 除股份锁定期限承诺外其他承诺均被严格遵守[30][31] - 承诺方对提供信息的真实性承担个别和连带法律责任[30][31] 历史承诺事项 - 公司2005年承诺放弃优先认购上海天马29%股权[34] - 公司2008年承诺5年内受让成都天马另两家股东全部股权[34] 业绩展望和预测 - 预计2014年上半年累计净利润区间为7000万元至8100万元，同比增长230%至280%[37] - 预计2014年上半年基本每股收益区间为0.122元至0.141元，同比增长230%至280%[37] 投资者关系活动 - 报告期内公司接待了10次机构调研活动[44] - 所有调研活动均讨论公司现状及发展前景[44] - 调研活动未向机构提供任何资料[44] - 调研方式包括实地调研和电话沟通两种形式[44]

收入和利润（同比环比） - 营业收入45.19亿元同比增长4.29%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.44亿元同比大幅增长163.79%[23] - 公司2013年主营业务收入440,015万元，同比增长3.8%[38] - 归属母公司净利润14,355万元，同比增长163.8%[38] - 归属母公司净利润同比增长163.79%至1.44亿元，因高附加值产品占比提升[51] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为1.435亿元，较2012年的5442万元大幅增长[108] 成本和费用（同比环比） - 财务费用净额9849万元同比下降40%主要因借款减少[33] - 管理费用4.49亿元同比上升23%[33] - 管理费用449,367,489元，同比增长23%[46] - 财务费用98,492,401元，同比下降40%[46] - 所得税费用3406万元同比上升180%主要因税前利润增加[33][34] 各条业务线表现 - LCD销售额128,180万元，占总销售收入29.1%[38] - LCM销售额311,835万元，占总销售收入70.9%[38] - 销售量192,392,336片，同比下降10%[41] - 综合毛利率17.7%，同比增长4.1个百分点[38] - 公司战略聚焦中高端智能机、差异化平板电脑及工控、车载、医疗等专业显示业务[93] 各地区表现 - 国外地区营业收入增长27.77%至25.45亿元，毛利率13.76%[54] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年一季度累计净利润区间为1.3亿至1.46亿元，同比增长800%-1000%[88] - 2013年全球智能手机出货量近10亿台，预计2017年将达到17亿台[91] - 2013年全球平板电脑出货量达2.4亿台，超越笔记本电脑的2.07亿台[91] - 2013年全球专业显示市场规模达44.5亿美元，预计2016年将突破50亿美元[92] - 2014年中国经济增速预期为7.3%（IMF）或7.7%（世界银行），为近20年最低值[95] - 2013年第四季度全球8代线面板厂有3%产能投入中小尺寸面板，而第一季度该比重不到1%[96] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额14.22亿元同比增长74.02%[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长74.02%至14.22亿元，主要因供应商账期调整[50][51] - 投资活动现金净流出2.48亿元同比减少1.85亿元主要因固定资产投资减少[33][35] - 投资活动现金流出减少42.37%至2.54亿元，因固定资产投资缩减[50] - 筹资活动现金流入增长32.83%至11.75亿元，主要来自新增借款[50] 子公司和参股公司表现 - 上海天马子公司营业利润为3289.96万元，较上年大幅增长98.5%[84] - 成都天马子公司营业利润为5734.11万元，较上年增加约1.25亿元[85] - 武汉天马参股公司营业利润为1900.98万元，较上年增加约2.72亿元[85] - 黄石瑞视参股公司营业利润为-492.2万元，较上年减少约1315.63万元[85] - 武汉天马微电子有限公司项目总投资17.8亿元，报告期内实现净利润7369万元[87] 关联交易 - 公司向关联方武汉天马微电子销售商品金额为87,055万元，占同类交易金额的20%[129] - 公司向关联方武汉天马微电子采购商品金额为42,996万元，占同类交易金额的12%[129] - 公司向关联方上海中航光电子采购商品金额为18,552万元，占同类交易金额的5%[129] - 公司2013年度实际发生的重大销售关联交易金额为87,055万元[129] - 公司2013年度实际发生的重大采购关联交易金额为61,548万元[129] - 公司2013年度预计向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为149,400万元[129] - 公司2013年度预计向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为121,810万元[129] - 关联债权债务期末余额中应收厦门天马微电子有限公司托管费441万元[132] - 关联债权债务期末余额中应收上海中航光电子有限公司托管费919万元[132] - 关联债权债务期末余额中应收中国航空技术深圳有限公司保证金250万元[132] - 关联债权债务期末余额中应付深圳市中航物业管理有限公司物业管理费1万元[132] - 公司2013年向上海中航光电子收取托管费用1299.46万元[138] - 公司2013年向厦门天马收取托管费用943.40万元[138] - 公司2013年向深圳中航光电子收取托管费用人民币100万元[139] - 上海天马出租设备给厦门天马确认租赁收益25.01万元[139] - 上海天马出租设备给武汉天马确认租赁收益45.7万元[139] - 母公司出租厂房确认租赁收益262.91万元[139] - 上海天马承租设备支付租赁费33.06万元[139] 资产和债务结构 - 货币资金占总资产比例上升5.92个百分点至11.97%，达9.55亿元[55] - 长期借款减少4.94个百分点至18.11%，金额降至14.45亿元[59] - 固定资产占比下降6.57个百分点至49.98%，金额降至39.87亿元[55] - 可供出售金融资产增长48.6%至2634万元，因公允价值变动[61] - 公司期末实际担保余额总额3.25亿元占净资产比例21.89%[142] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保金额2100万元[142] 对外投资和金融资产 - 对外投资额减少19.98%至889万元，主要投向武汉天马和上海有机发光公司[64] - 持有平安银行股份最初投资成本为550,000元，期末持股数量增至174,400股（持股比例0.01%），期末账面价值为2,136,400元[65] - 持有象屿股份（证券代码600057）最初投资成本13,080,481元，期末持股数量3,525,736股（持股比例0.8%），期末账面价值24,010,263元[67] - 持有*ST科健（证券代码000035）最初投资成本189,540元，期末持股数量18,225股（持股比例0%），期末账面价值194,278元[67] - 证券投资期末总账面价值为0元，报告期损益为0元[66] - 委托理财本期实际收回本金0元，报告期实际损益金额0元[70] - 衍生品投资期末投资金额0元，占公司报告期末净资产比例0%[72] - 委托贷款总金额为0万元[74] - 募集资金承诺投资项目本期投入金额0元，累计投入金额0元[78] - 超募资金投向总额0元，无实际投入[79] - 募集资金变更项目实际累计投入金额0元，投资进度0%[81] 非经常性损益 - 政府补助1.82亿元计入非经常性损益[28] - 投资收益653万元同比增加1565万元主要因联营企业盈利[33][34] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东为中航国际控股股份有限公司持股比例为45.62%[20] - 公司总股本为574,237,500股，无限售条件股份占比100%[170] - 公司股东总数报告期末为46,640户，年度报告披露日前第5个交易日末为42,873户[175] - 控股股东中航国际控股股份有限公司持股45.62%，持股数量为261,976,786股[175] - 股东深圳市通产集团有限公司持股8.4%，持股数量为48,251,364股[175] - 股东中国人民健康保险股份有限公司持股0.53%，持股数量为3,049,776股[175] - 有限售条件股份数量为22,500股，占比0%[170] - 中航国际控股股份有限公司为公司控股股东，持有261,976,786股人民币普通股，占报告期末无限售条件股份的主要部分[176][177] - 深圳市通产集团有限公司为公司第二大股东，持有48,251,364股人民币普通股[176] - 交通银行－华安创新证券投资基金持有3,024,150股，占0.53%[176] - 中国工商银行－富国沪深300增强证券投资基金持有2,751,869股，占0.48%[176] - 股东刘芳持有2,257,108股，占0.39%[176] - 股东游朗飞通过信用交易账户持有2,043,588股，占0.36%[176][177] - 股东李敏通过信用交易账户持有2,000,000股，占0.35%[176][177] - 股东任世明通过信用交易账户持有1,515,456股，占0.26%[176][177] - 全国社保基金四一二组合持有1,501,980股，占0.26%[176] - 公司控股股东中航国际控股注册资本为111,063.1996万元[177] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 公司注册资本基数以2013年12月31日总股本为准[5] - 2013年度现金分红总额为5742.375万元，占归属于上市公司股东净利润的40%[108] - 2012年度现金分红总额为3445.425万元，占归属于上市公司股东净利润的63.32%[108] - 2011年度未进行现金分红，分红金额为0元[108] - 公司总股本基数为5.742亿股，2013年度分红方案为每10股派发现金红利1元[106] - 2013年末可供分配利润为2.685亿元[108] - 2011-2013年累计归属于母公司股东的净利润为2.991亿元[109] - 2012年度分红方案以5.742亿股为基数，每10股派现金红利0.6元[103] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.6元（含税）[155] - 公司2012年度总计派息34,454,250元人民币[155] - 公司2012年末总股本基数为574,237,500股[155] 研发投入 - 研发支出247,519,369元，占营业收入5.5%[48] 客户和销售集中度 - 前五名客户合计销售金额1,512,126,152元，占年度销售总额34%[41] 担保情况 - 公司对武汉天马提供未履行担保2100万元[141] - 公司对成都天马提供未履行担保8000万元[141] - 公司对上海天马提供未履行担保8749万元[141] 承诺事项 - 中航国际控股承诺认购股份自上市日起36个月内不转让或委托他人管理[147] - 中航国际控股承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[147] - 中航国际控股承诺减少关联交易并确保交易公允性[147][148] - 中航国际控股承诺保障公司业务、资产、财务、人员和机构独立性[147][148] - 截至报告日股份锁定承诺因资产重组未完成尚未履行[147] - 其他承诺方均严格遵守承诺未发现违规情形[147] - 2005年12月公司承诺不向第三方转让上海天马股权[148] - 公司承诺以成本价（本金+同期银行贷款利息）受让成都天马另两家股东合计持有的30%股权[149] - 公司承诺为成都天马项目建设资金所需不超过18亿元人民币的银行贷款提供担保或反担保[149] 重大资产重组 - 公司发行股份购买资产涉及上海天马70%股权及成都天马40%股权等标的[136] - 本次重大资产重组向中航国际控股等关联方发行股份构成关联交易[136] - 公司发行股份购买上海天马70%股权方案于2012年1月9日被证监会不予核准[148] - 深圳中航集团2006年承诺支持公司增持上海天马股权[148] - 公司2009年11月通过发行股份购买上海天马70%股权重组方案[148] - 公司2013年11月披露发行股份购买资产重组方案，包括收购上海天马70%股权[158] - 公司2013年9月2日起因重大资产重组事项停牌[158] 管理人员及薪酬 - 公司支付给独立董事的津贴总额为27万元（税前）[199] - 公司董事（除独立董事）、监事及高级管理人员共11人领取报酬总额为1,389元（税前）[199] - 董事、监事及高级管理人员实际报酬总额为141.6万元[200] - 总经理刘静瑜从公司获得报酬248万元[200] - 独立董事陈少华和章成各获得报酬9万元[200] - 独立董事谢汉萍和邹雪城各获得报酬4.5万元[200] - 职工代表监事赵军获得报酬115万元[200] - 副总经理孙永茂获得报酬200万元[200] - 副总经理刘德广获得报酬173万元[200] - 副总经理屈桂锦获得报酬163万元[200] - 董事长由镭（现任）及其他14名关键管理人员持股数量均为0股[183] - 离任董事吴光权、蔡展生及离任监事王维星等持股数量均为0股[183][184] - 副总经理及财务总监等6名高级管理人员持股数量均为0股[184] - 全体管理人员期末持股总数与期初一致，均为22,500股[184] - 职工代表监事赵军为唯一持股人员，持股数量占管理人员持股总数100%[184] - 报告期内管理人员持股结构稳定，无股权激励或减持计划迹象[183][184] - 董事长由镭同时担任中航国际控股副总经理等多家关联企业董事职务[185] - 副董事长朱军兼任深圳市纺织集团总经理及党委副书记职务[186] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动期内无增持或减持行为，期初与期末持股总数均为22,500股[183][184] - 唯一持股人员为职工代表监事赵军，持股数量为22,500股且报告期内无变动[184] 审计和合规 - 公司聘请普华永道中天会计师事务所为审计机构[21] - 公司2013年度支付普华永道中天会计师事务所财务报告审计费用为100万元人民币[152] - 公司2013年度支付普华永道中天会计师事务所内部控制审计费用为48万元人民币[152] - 公司2013年度审计费用合计为148万元人民币[152] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[111] - 公司不存在其他重大社会安全问题[111] - 报告期内公司未被行政处罚[111] - 公司报告期无媒体质疑事项[121] 机构调研 - 2013年3月7日至20日共接待16批次机构实地调研[111][112] - 接待对象包括申银万国、宝盈基金、平安证券等国内机构[111] - 接待对象涵盖美林证券、高盛、德盛安联等国际投资机构[112] - 所有调研活动均在公司天马大厦7楼会议室进行[111][112] - 所有调研谈论内容均为公司现状及发展前景[111][112] - 调研期间未向任何机构提供书面资料[111][112] - 3月15日单日接待9家机构调研创单日最高记录[112] - 未提供任何财务数据或具体运营数字[113] - 未披露任何关于公司现状的量化信息[113] - 未提供任何关于发展前景的具体数据支持[113] - 所有调研活动均未提供书面资料[113] - 未提供任何产能或产量相关数据[113] - 未披露任何市场份额或销售数据[113] - 未提供任何研发投入或技术指标数据[113] - 未披露任何资产负债表相关数据[113] - 未提供现金流量或盈利能力指标[113] - 所有机构调研均未获得量化业务信息[114] - 2013年5月23日多家机构（包括中投证券、民生证券、世纪证券等）进行实地调研，讨论公司现状及发展前景[115] - 2013年5月23日JP Morgan参与实地调研，讨论公司现状及发展前景[115] - 2013年5月29日富邦证券、保德信证券等机构进行实地调研，讨论公司现状及发展前景[116] - 2013年5月29日台湾地区机构（统一证券、躍马资本等）参与调研，讨论公司现状及发展前景[116] - 2013年5月29日国泰世华银行参与实地调研，讨论公司现状及发展前景[116] - 2013年6月7日施罗德投资管理（香港）及巴克莱亚洲进行实地调研，讨论公司现状及发展前景[116] - 2013年6月7日尚雅投资参与实地调研，讨论公司现状及发展前景[116] - 2013年6月14日美林证券进行实地调研，讨论公司现状及发展前景[116] - 所有调研活动均未提供任何书面资料[115][116] - 调研活动集中发生在2013年5月至6月期间[115][116] - 公司未提供任何实地调研资料[117][118] - 所有实地调研均讨论公司现状及发展前景[117][118] 历史诉讼和债务 - 公司委托大连证券购买国债未收回资金本金6000万元[120] - 公司累计收到大连证券破产清算资金约1151.69万元[120