会议信息 - 第九届董事会第三十七次会议于2024年12月13日召开，9位董事全部出席[2] 审计机构 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 财务报告审计费不超200万，内控审计费不超70万[3] 议案表决 - 续聘审计机构、签经营业绩责任书、召开临时股东大会议案均全票通过[3][4]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月30日下午2:30召开[2] - 网络投票12月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] 会议审议事项 - 审议关于计提信用及资产减值准备的议案[4] - 审议关于续聘2024年度会计师事务所的议案[4] 会议登记 - 登记时间为2024年12月26 - 27日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码为"360032"，投票简称为"桑达投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统12月30日9:15开始，15:00结束[16] 其他信息 - 公司地址为深圳南山科技路1号桑达科技大厦16楼[9] - 会议采取现场和网络投票结合，地点为该大厦16楼会议室[3][4] - 提案对中小投资者表决情况单独计票[5]

资产出售 - 公司拟出售无锡蠡溪路888号闲置物业[2] - 受让方为无锡光谱酒店管理有限公司[2] - 交易价格为9000万元人民币[2] 交易进展 - 公司与无锡光谱签署《上海市产权交易合同》[2] - 物业转让交割手续办理完毕[3] - 无锡光谱已取得权属变更后的不动产权证书[3]

资产交易 - 公司下属中国系统拟转让中电淄博80%股权，底价不低于评估值[2] - 交易完成后中电淄博不再纳入合并报表，款项用于补充流动资金[10] 财务数据 - 2024年6月30日中电淄博总资产账面价值31,689.13万元，评估增值3.73%[8] - 2024年6月30日总负债账面价值21,629.16万元，评估减值31.59%[8] - 2024年6月30日净资产账面价值10,059.97万元，评估增值79.66%[8] - 2024年1 - 6月中电淄博营业总收入7,139万元，净利润35万元[7] - 2023年度中电淄博营业总收入11,961万元，净利润37万元[7] - 截至2024年6月30日，中电淄博应收账款为5万元，2023年末为41万元[7] - 截至公告出具日，中电淄博经营性应付款项3,182.01万元[10]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提减值准备30747.68万元[2] - 信用减值损失17573.83万元，含应收账款等坏账损失[3] - 资产减值损失13173.85万元，含存货等减值损失[3][4] 风险情况 - 不同账龄应收账款和其他应收款有对应预期信用损失率[7][8] 影响结果 - 本期计提减值准备减少公司合并利润总额30747.68万元[10]

会议信息 - 公司第九届监事会第十五次会议2024年10月29日召开，通知10月24日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，表决3票同意[3] - 审议通过计提信用及资产减值准备议案，表决3票同意[4] - 计提议案尚需提交股东大会审议，时间另行通知[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入151.72亿元，同比增长26.94%；年初至报告期末484.22亿元，同比增长25.21%[3] - 营业收入年初至报告期末同比增长25.21%，其中高科技产业工程服务业务同比增长25.27%，数字与信息服务业务同比增长72.72%[8] - 营业总收入从386.71亿元增长至484.22亿元，涨幅25.22%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8872.32万元，同比增长26.65%；年初至报告期末 - 1.27亿元，同比增长53.07%[3] - 净利润本期为32540886.77元，上期为42421228.19元；归属于母公司股东的净利润本期为 - 126614513.38元，上期为 - 269797188.23元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产658.05亿元，较上年度末增长16.43%；归属于上市公司股东的所有者权益60.57亿元，较上年度末下降6.65%[4] - 公司资产总计从565.18亿元增长至658.05亿元，涨幅16.43%[20] - 归属于母公司所有者权益合计从64.89亿元降至60.57亿元，降幅6.65%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1.63亿元，年初至报告期期末合计2.15亿元[5] 资产项目变动情况 - 应收票据期末余额1.20亿元，较上年末下降49.53%，因应收票据到期结算[8] - 存货期末余额14.06亿元，较上年末增长52.21%，因数字与信息服务项目交付致合同履约成本增加[8] - 合同资产期末余额272.28亿元，较上年末增长56.17%，因业务规模增长，高科技产业工程服务业务已完工未结算部分增加[8] - 期末货币资金9096019540.90元，期初9847526779.61元[19] - 期末应收账款12782154846.17元，期初11002139132.33元[19] 营业成本情况 - 营业成本年初至报告期末同比增长27.53%，其中高科技产业工程服务业务同比增长27.71%，数字与信息服务业务同比增长60.7%[8] - 营业总成本从381.44亿元增长至480.41亿元，涨幅25.95%[22] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末为1.19亿元，较上年同期增长356.73%，因处置子公司及合营企业股权处置收益增加[8] - 投资收益从 - 4638.17万元变为1.19亿元，扭亏为盈[22] 其他损益情况 - 资产减值损失为 - 131,738,517.87元，同比下降276.11%[9] - 资产处置收益为62,063,482.77元，同比增长10,558.37%[9] - 营业外支出为2,822,101.07元，同比下降43.42%[9] - 公允价值变动收益本期为0元，上期为 - 3120980元；信用减值损失本期为 - 175738328.99元，上期为 - 182668830.79元[23] - 资产减值损失本期为 - 131738517.87元，上期为 - 35026220.96元；资产处置收益本期为62063482.77元，上期为582298.24元[23] - 营业利润本期为331361817.36元，上期为383340482.10元；利润总额本期为339585603.15元，上期为392685758.07元[23] - 少数股东损益本期为159155400.15元，上期为312218416.42元；其他综合收益的税后净额本期为 - 20341362.83元，上期为5737872.62元[23] - 综合收益总额本期为12199523.94元，上期为48159100.81元；基本每股收益和稀释每股收益本期均为 - 0.1113，上期均为 - 0.2371[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2,363,152,042.15元，净流入减少241,966.66万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为178,144,525.67元，净流入增加46,286.91万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,756,198,737.59元，净流入增加64,064.61万元[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为34155944859.83元，上期为37535197689.96元；收到的税费返还本期为134388528.54元，上期为149861094.09元[25] - 经营活动现金流入小计本期为36146761203.33元，上期为39227579486.54元；经营活动现金流出小计本期为38509913245.48元，上期为39171064927.58元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2363152042.15元，上期为56514558.96元[25] - 收回投资收到的现金本期为222321537.97元，上期为179113831.00元；取得投资收益收到的现金本期为34794273.14元，上期为4181018.18元[25] - 投资活动现金流入小计为522,086,068.34元，上年同期为198,327,025.25元[26] - 投资活动现金流出小计为343,941,542.67元，上年同期为483,051,562.48元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为178,144,525.67元，上年同期为 - 284,724,537.23元[26] - 筹资活动现金流入小计为7,340,417,220.43元，上年同期为6,088,638,230.06元[26] - 筹资活动现金流出小计为5,584,218,482.84元，上年同期为4,973,085,635.75元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,756,198,737.59元，上年同期为1,115,552,594.31元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 426,197,378.57元，上年同期为886,619,841.83元[26] - 期初现金及现金等价物余额为7,966,177,021.31元，上年同期为7,542,558,584.61元[26] - 期末现金及现金等价物余额为7,539,979,642.74元，上年同期为8,429,178,426.44元[26] 股东持股情况 - 中国中电国际信息服务有限公司持股202,650,154股，持股比例17.81%[10] - 中国电子信息产业集团有限公司持股199,241,427股，持股比例17.51%[10] 资金募集与使用情况 - 向特定对象发行募集资金总额不超过25亿元，用于投资运营型云项目等[12] - 购置自用研发办公场地面积约7,269平方米，投资金额最高不超过1亿元[13] 股权交易情况 - 公司拟14706.96万元转让中电数创100%股权及相关无形资产[14] - 公司37000.6795万元收购中国系统3.2814%股权[15] - 中电二公司拟4000万元增资中电安达，注册资本从1000万元增至5000万元[15] - 中电二公司拟7000万元增资中电创达，注册资本从2000万元增至9000万元[16] - 中电二公司9000万元出售闲置物业[16] - 中电云计算5405万元收购中乾思创51%股权[17] - 中电信创控股减资至9.2亿元[18] - 深圳中电桑飞智能照明外方股东拟定向减资30%，减资款不超3551万元[18] 负债情况 - 短期借款从13.75亿元增长至16.42亿元，涨幅19.47%[20] - 应付账款从192.96亿元增长至300.04亿元，涨幅55.49%[20] - 合同负债从47.78亿元降至32.18亿元，降幅32.63%[20] - 负债合计从446.43亿元增长至543.31亿元，涨幅21.70%[20] 研发费用情况 - 研发费用从12.73亿元增长至15.70亿元，涨幅23.35%[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[26]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十四次会议2024年10月24日发通知，10月29日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席6名，部分董事委托表决[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告，9票同意[3] - 审议通过计提信用及资产减值准备议案，9票同意，需提交股东大会[3] - 审议通过拟出售中电（淄博）能源科技80%股权议案，9票同意[4]

关于深圳中电桑飞智能照明科技有限公司减资的议案 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-054 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 三次会议通知于2024年9月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月15日以 通讯表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符 合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 2024年10月16日 2 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到信息披 露标准；根据公司内部规定，则需提交公司董事会审议。现将该事项简要介绍 如下： 鉴于公司与控股子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司（以下简称 " 中 电 桑 飞 " ） 的 外 方 股 东 Signify China Holding B.V. （ 以 下 简 称 "Si ...

业绩总结 - 2023年高科技产业工程服务收入517.57亿元，占公司营业收入比重92%[12] - 2023年度公司合并报表营业收入562.84亿元，较2022年增长10.25%[35] - 2023年度公司合并报表净利润8.74亿元，较2022年增长21.84%[35] - 2023年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润3.30亿元，2022年为亏损1.58亿元[35] - 2023年度公司合并报表利息费用4.85亿元，较2022年增长19.28%[35] - 2023年度公司合并报表利息收入1.96亿元，较2022年增长56.55%[35] - 2023年度公司合并报表基本每股收益0.2897元，2022年为 - 0.1391元[35] - 2023年度公司合并报表综合收益总额8.74亿元，较2022年增长19.63%[35] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额124.14亿元，坏账准备余额14.12亿元，账面价值110.02亿元[15] - 截至2023年12月31日，合同资产账面余额177.20亿元，减值准备余额2.84亿元，账面价值174.35亿元[15] - 2023年12月31日货币资金为98.48亿美元，2022年为91.41亿美元[26][197] - 2023年12月31日交易性金融资产为3.06亿美元，2022年为4.76亿美元[26][198] - 2023年12月31日应收账款为110.02亿元，2022年为101.78亿元[26] - 2023年12月31日预付款项为29.74亿元，2022年为17.47亿元[26] - 2023年12月31日存货为9.23亿元，2022年为11.24亿元[26] - 2023年12月31日流动资产合计449.63亿元，2022年为423.09亿元[26] - 2023年12月31日长期应收款为11.24亿元，2022年为8.17亿元[26] - 2023年12月31日固定资产为49.16亿元，2022年为43.85亿元[26] - 2023年12月31日非流动资产合计115.56亿元，2022年为105.35亿元[26] - 2023年12月31日资产总计565.18亿元，2022年为528.44亿元[26] - 2023年12月31日公司流动负债合计366.68亿元，2022年为351.40亿元，同比增长4.35%[28] - 2023年12月31日公司非流动负债合计79.76亿元，2022年为75.75亿元，同比增长5.29%[28] - 2023年12月31日公司负债合计446.43亿元，2022年为427.15亿元，同比增长4.51%[28] - 2023年12月31日公司股东权益合计118.75亿元，2022年为101.29亿元，同比增长17.24%[28] 会计政策与审计 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[7] - 高科技产业工程服务收入确认因存在操纵风险和涉及重大会计估计判断，被识别为关键审计事项[12] - 应收账款与合同资产预期信用损失因涉及重大会计估计判断且对财务报表重要，被识别为关键审计事项[15] 股权变动 - 2021年公司非公开发行658,011,817股股票购买中国电子系统技术有限公司96.7186%股权，变更后注册资本和股本为1,071,231,478元[63] - 2021年公司非公开发行67,513,362股，募集资金净额10.00亿元，其中注册资本67,513,362元[64] - 2022年公司以0.08元回购文超785,606股股份并注销[64] - 截至2023年12月31日，公司总股本为1,137,959,234股，有限售条件股份占43.34%，无限售条件股份占56.66%[65] 税收政策 - 多家子公司获高新技术企业认定，企业所得税税率为15%[193] - 部分子公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[190] - 供热子公司向居民供热采暖费收入免征增值税[190] - 部分子公司资源综合利用产品和劳务增值税即征即退[191] - 部分子公司生产性服务业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减，生活性服务业加计10%抵减[191] - 江苏中电创达建设装备科技有限公司金属面岩棉夹芯板增值税即征即退50%[192] - 桑达（香港）有限公司利润200万港元以内按8.25%征税，超200万港元部分按16.5%征税[194] - 部分子公司生产环保等项目收入减按90%计入应纳税所得额[194] - 汾阳市中能生态修复有限公司报告期所得税减半征收[195] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[196]