安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张璇作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 张璇，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2005 年参加工作，现任合肥工业大学管理学院会计学副教授，兼中国会计学会会员， 美国会计学会会员、中国会计学会高等工科院校分会秘书；2021 年 7 月至今任 安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事，2022 年 7 月至今任容知日新独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情管理领导小组组长[3] - 子公司负责人负子公司舆情处置主责[5] - 舆情工作组统一决策部署处置工作[5] - 董事会办公室牵头信息采集工作[7] - 信息处理原则含快速反应等[9] - 一般舆情由董秘及办公室协同处置[12] - 重大舆情由工作组决策可采取措施[12] - 相关人员对信息保密违规追责[14]

安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王翔作为安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，谨慎、认 真、勤勉、独立地履行独立董事职责。本着对全体股东负责的态度，积极出席股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，较好的发挥了独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王翔，男，1978 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年 8 月至 2002 年 5 月在山东工程咨询设计研究所工作，2002 年 6 月至 2005 年 5 月在安徽三联学院任经管系教师，2005 年 5 月至 2006 年 6 月在安徽华人律师事 务所任实习律师，2006 年 6 月至 2016 年 12 月在安徽华人律师事务所任律师， 2017 年 1 月至今在安徽华人律师事 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会，独立董事高洪波均出席[4][5] - 提名委员会召开1次会议，战略委员会召开4次会议，高洪波按要求履职[5] - 召开2次独立董事专门会议，高洪波出具同意审查意见[6] 人事变动 - 2024年原总经理姚结兵辞职，聘任聂卫华任总经理[11] 财务相关 - 2023年年度权益分派于2024年6月6日实施，以8162.60万股总股本为基数，每股派现0.115元[15] - 2024年限制性股票激励计划调整后授予价格为14.885元/股[16] 激励计划 - 2023年部分限制性股票不得归属或因个人离职作废，共37.4155万股[13] - 2024年拟实施限制性股票激励计划，原224人因1人离职调整为223人，拟授150.00万股不变[14] - 取消拟向1名离职激励对象授予的0.10万股限制性股票[14] 其他 - 报告期内未发生关联交易、未变更或豁免承诺、未被收购[9] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[9] - 报告期内财务负责人未变，董事高管未在拟分拆子公司持股[10][16] - 2024年4月25日通过年度董事和高管薪酬方案及作废部分限制性股票议案[12]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.84亿元人民币，同比增长17.21%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元人民币，同比增长71.49%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.05亿元人民币，同比增长84.06%[21] - 2024年公司实现营业收入583,731,200元，同比增长17.21%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为107,522,600元，同比增长71.49%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,606,800元，同比增长84.06%[35] - 2024年度营业收入为58,373.12万元，同比增长17.21%[83] - 归属于母公司所有者的净利润为10,752.26万元，同比增长71.49%[83] 成本和费用（同比环比） - 2024年研发投入占营业收入的比例为18.36%，同比减少3.55个百分点[23] - 期间费用金额为27,158.61万元，占营业收入的46.53%[80] - 主营业务成本为20,490.07万元，较上年增长19.42%[85] - 研发投入总额为1.07169亿元，同比下降1.8%，占营业收入比例18.36%，较上年减少3.55个百分点[64] 各条业务线表现 - 电力行业营业收入22.91亿元，同比增长17.92%，毛利率57.94%，增加1.02个百分点[86] - 石化行业营业收入8.36亿元，同比下降13.10%，毛利率69.36%，增加0.28个百分点[86] - 冶金行业营业收入10.45亿元，同比增长41.40%，毛利率65.27%，减少0.46个百分点[86] - 煤炭行业营业收入7.99亿元，同比增长63.61%，毛利率72.64%，增加1.86个百分点[86] - 有线监测系统营业收入32.43亿元，同比增长22.09%，毛利率60.75%，增加1.51个百分点[86] - 无线监测系统营业收入17.90亿元，同比增长22.77%，毛利率70.42%，增加1.68个百分点[86] - 有线系统生产量17,443套，同比增长9.53%，销售量17,059套，同比增长12.95%[88] - 无线系统生产量4,641套，同比增长8.92%，销售量4,496套，同比增长14.69%[88] 各地区表现 - 国内营业收入54.92亿元，同比增长20.28%，毛利率63.39%，增加0.37个百分点[87] - 国外营业收入2.70亿元，同比增长57.27%，毛利率85.86%，增加1.61个百分点[87] - 境外资产规模为6,368,912.48元，占总资产比例0.51%[104] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将持续保持较高研发投入，重点围绕AI技术在智能运维系统的应用，包括加速模型训练和处理多源数据[120] - 2024年合作伙伴模式在煤炭行业成功试点，2025年将在全行业推行合作伙伴战略[119] - 2025年公司计划通过高质量订单、产品和运营实现高质量发展，强调稳健经营、人效提升和精益管理[119] - 公司计划加强供应链及品质相关的体系化建设，提升制造交付能力和产品品质[120] - 2025年公司将深化组织架构与流程优化，打造敏捷型管理体系，提升管理效率[120] - 公司强调强化经营现金流管理，确保现金储备更加充裕[119] - 2025年公司将继续完善公司治理，严格遵守证监会和上交所的相关规定，保障中小投资者权益[121] - 公司计划优化人才结构，增强队伍厚度和深度，提高人均效能[120] - 公司计划推进管理升维，从"经验驱动"转向"系统驱动"，加强成本、效率和创新三方面的组织能力[120] - 公司强调海外业务保持谨慎探索，稳步推进产品全球化战略，提升海外业绩增长[119] 研发和技术 - 2024年公司研发费用为1.07亿元，占营业收入的18.36%[36] - 新增专利技术申请31件（发明专利28件，实用新型专利3件），新增授权专利18件（发明专利13件）[36] - 累计获得国际专利授权1项，国内专利授权144项，软件著作权139项[36] - 专业大模型PHMGPT实现迭代升级，推动工业AI从"感知智能"向"认知智能"跨越[36] - 开发超20种AI算法用于预测皮带传输机场景关键故障[36] - 公司核心技术包括全无线高密度数据采集技术，可实现系统电池寿命超过两年[59] - 无线传输协同控制技术通过时间片切分实现大规模监测器协同工作[59] - 复杂工业场景精确监测技术突破高温高湿等环境下的多物理量监测[59] - 数据采集全时段监测跟踪智能保存技术选择性保存有效异常数据[59] - 基于边缘智能算法的数据采集技术实现本地化设备异常预警[59] - 基于工业多元数据与AI的设备异常预警模型可避免非计划停机损失[59] - 基于大数据计算的智能诊断平台运用云原生技术实现跨专业数据归集[59] - 基于状态驱动的设备全生命周期运维技术覆盖从安装到报废的全流程管理[59] - 基于大模型技术的设备全链条智能运维实现故障精确定位与检维修建议[59] - 基于多模态"五感"数据的设备智能诊断技术通过AI提高设备可靠性[59] - 公司拥有专利145项（其中发明专利77项、美国专利1项）、软件著作权139项[191] 现金流和财务活动 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7162万元人民币，去年同期为-7397万元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7,162.01万元，上年同期为-7,397.71万元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,861.61万元，同比下降171.72%[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为6,475.77万元，同比增长107.17%[84] - 公司再融资项目于2024年11月19日完成发行，募集资金已按要求开设专项账户[35] 股东分红和利润分配 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），合计拟派发现金红利37,593,761.79元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的34.96%[5] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币404,941,617.20元[5] - 公司不送红股，不进行资本公积金转增股本[5] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），总股本87,427,353股，合计派发现金红利37,593,761.79元（含税）[160] - 2024年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的34.96%[160][164] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为76,608,262.45元，占年均净利润的80.28%[166] - 公司2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本[160] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为404,941,617.20元[166] 股权激励和高管持股 - 2024年向223名激励对象授予150万股限制性股票[37] - 董事长聂卫华持股从年初15,189,304股增至年末16,646,984股，增加1,457,680股（+9.6%）[128] - 副董事长贾维银持股从年初7,413,777股增至年末7,442,141股，增加28,364股（+0.4%）[128] - 董事黄莉丽持股从年初5,050股增至年末16,850股，增加11,800股（+233.7%）[128] - 公司高管年度税前报酬总额为676.04万元[128] - 董事长聂卫华年度税前报酬为69.71万元[128] - 副董事长贾维银年度税前报酬为69.04万元[128] - 离任董事姚结兵年度税前报酬为71.21万元[128] - 董事黄莉丽年度税前报酬为46.65万元[128] - 独立董事张璇、王翔、高洪波年度税前报酬均为9.00万元[128] - 首席硬件开发专家许凌波年度税前报酬为62.40万元[129] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为464.27万元[135] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为280.80万元（包含兼任董事与高级管理人员的核心技术人员贾维银）[135] 公司治理和董事会活动 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人聂卫华、主管会计工作负责人黄莉丽及会计机构负责人赵阳声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 2024年董事会共召开9次会议，其中现场会议3次，现场结合通讯方式召开6次[140] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议了包括2023年年度报告、财务决算报告等11项议案[143] - 提名委员会在报告期内召开1次会议，审议了关于聘任公司总经理的议案[144] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开3次会议，审议了2024年董事及高管薪酬方案等议案[145] - 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于聘任公司总经理的议案[139] - 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[139] - 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于公司2024年第三季度报告的议案[139] - 公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于2024年半年度报告及其摘要的议案[139] - 公司2024年4月25日董事会审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》[137] - 公司2024年4月25日董事会审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》[137] - 公司2024年4月25日董事会审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》[137] - 公司2024年5月7日董事会审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[138] 员工和人力资源 - 公司及主要子公司在职员工总数695人，其中母公司547人，主要子公司148人[149] - 员工专业构成：生产人员87人，销售人员274人，技术人员277人，财务人员14人，行政人员43人[149] - 员工教育程度：硕士及以上211人，本科360人，本科以下124人[149] - 公司劳务外包工时总数52,765小时，支付报酬总额365万元[152] - 公司研发人员数量为277人，占总人数的39.86%，研发人员薪酬合计为9317.69万元，平均薪酬为33.64万元[72] - 公司研发人员学历结构中，硕士研究生136人，本科121人，博士研究生5人[72] - 公司研发人员年龄结构中，30-40岁占比最高，达157人[72] - 员工持股人数为24人，占公司员工总数的3.45%[198] - 员工持股数量为944.56万股，占总股本的10.80%[198] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金280.20万元[181] - 报告期内公司用水量17,958吨，用电量328.71万千瓦时[183] - 公司采用雨水回收利用系统、光伏发电系统、太阳能热水系统等减碳措施[187] - 公司近三年危废规范处置率达100%[188] - 公司配置专业处理设施处理生活废水、工艺废气及噪声污染[188] - 公司制定行政用车管理办法，推行先电车后油车的使用原则[189] - 公司实现环保零事故，环境类行政处罚记录为零[188] - 公司在报告期内未进行任何对外捐赠或公益项目资金投入[195] - 公司严格遵守数据安全与隐私保护法律法规，实施严格的访问控制和加密措施[193] - 公司通过多模态融合算法和动态校验机制确保AI算法的公平性与可解释性[192] - 公司定期为员工缴纳"五险一金"并提供健康检查[197] - 公司与供应商订立公平合理的交易合同，定期完成付款[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为83,574,024.40元，同比增长37.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,391,796.49元，上年同期为-19,302,366.70元[4] - 2025年第一季度营业总收入为83,574,024.40元，同比增长37.5%[15] - 2025年第一季度净利润为-6,391,796.49元，同比亏损减少66.9%[16] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.07元/股，同比改善70.8%[16] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为26,705,493.35元，同比下降3.23%[4] - 研发投入占营业收入的比例为31.95%，同比减少13.46个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本为101,847,453.84元，同比增长12%[15] - 2025年第一季度研发费用为26,705,493.35元，同比下降3.2%[15] - 2025年第一季度销售费用为33,113,244.89元，同比增长14.2%[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7,351,791.55元，上年同期为-25,488,940.51元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,351,791.55元，同比改善128.8%[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为140,753,231.41元，同比增长41.4%[18] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-67,637,341.42元，主要由于投资支付增加[19] - 交易性金融资产新增54,700,000.00元[12] 资产和负债变动 - 公司2025年3月31日货币资金为218,322,159.56元，较2024年12月31日的278,535,641.46元下降21.6%[12] - 应收账款从2024年底的451,877,679.21元降至2025年3月底的412,026,340.12元，下降8.8%[12] - 存货从103,619,649.30元增至114,064,915.19元，增长10.1%[12] - 公司总资产从1,255,989,601.15元降至1,221,484,806.26元，下降2.7%[13] - 应付账款从102,030,498.64元降至89,305,618.08元，下降12.5%[13] - 未分配利润从454,826,560.75元降至448,434,764.26元，下降1.4%[14] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为208,486,526.29元，同比下降22.5%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为3,304人[10] - 前10名股东中聂卫华持股比例为19.04%，为最大股东[10] - 公司前10名无限售条件股东中，聂卫华持有15,921,820股人民币普通股，占比最高[11] - 上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）持有9,445,545股人民币普通股，位列第二[11] - 贾维银持有7,442,141股人民币普通股，与聂卫华为一致行动人[11] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计为325,909.09元[6] - 总资产为1,221,484,806.26元，同比下降2.75%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,047,414,069.89元，同比下降0.20%[5]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日对容知日新2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 需编制容知日新2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 汇总表信息与审计财报核对未发现重大不一致[5] 报告说明 - 专项说明仅供容知日新年度报告披露使用[6] - 报告涉及资金往来情况表单位为万元[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王翔、张璇、高洪波独立性评估并出具意见[1] - 独立董事不存在不得任职情形，履职不受主要股东等影响[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年4月24日[2]

公司代码：688768 公司简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽容知日新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《安徽容知日新科技 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,87 ...