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容知日新:国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票之上市保荐书
2024-11-20 09:43
公司概况 - 公司成立于2007年8月7日,2021年7月26日上市,代码688768.SH,上市地为上海证券交易所[10] - 注册资本81,626,048元人民币,法定代表人为聂卫华[10] - 致力于成为工业设备智能运维整体解决方案提供商,主营工业设备状态监测与故障诊断系统[11] - 产品广泛应用于风电、石化、冶金、水泥和煤炭等行业[11] - 是高新技术企业、工信部智能制造试点示范企业等,获多项荣誉[12] 人员与技术 - 截至2024年6月30日,有研发人员282人,获Mobius认证国际诊断工程师60名[17] - 截至2024年6月30日,拥有专利136项(发明专利72项、美国专利1项)、软件著作权123项[17] - 全无线高密度数据采集技术可使系统电池工作寿命超两年[13] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计103308.30万元,负债合计23667.23万元[19] - 2024年1 - 6月营业总收入21994.05万元,净利润65.80万元[21][22] - 2024年6月30日流动比率3.29倍,资产负债率22.91%[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率0.46次/年,研发投入占比26.17%[23] - 2023年营业收入49803.79万元,同比降8.96%,净利润6269.78万元,同比降45.98%[33] - 报告期内风电、石化等行业收入占主营业务收入比例高[29] - 2021 - 2023年第四季度主营业务收入及占比情况[30] - 报告期各期末应收账款及坏账准备余额情况[34] - 报告期内主营业务毛利率情况[36] - 2023年5月26日和6月28日公司总股本变动[24] - 每股经营活动、净现金流量及每股净资产情况[24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年10月28日,发行价27.58元/股[41] - 发行股份数量5,801,305股,募集资金总额159,999,991.90元,净额155,971,752.45元[42][43] - 发行对象16名,控股股东聂卫华获配725,164股,金额20,000,023.12元[44] - 控股股东股份36个月内不得转让,其他对象6个月内不得转让[45] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[47] - 保荐机构为国元证券,代表人为姚阳、王奇[48] - 截至2024年6月30日,国元创新投资有限公司持股1.24%[52] - 2024年5月7日调整募集资金总额至16000.00万元[64] 募投项目 - 设备智能监测系统产业化项目建成后年新增产品生产能力25000套[68] - 募集资金用于设备智能监测、数据中心、研发中心建设及补充流动资金[66][69] - 募投项目属“鼓励类”,符合国家产业政策,完成相关备案[66] - 项目总投资57749.88万元,拟投入募集资金16000.00万元[69] 未来展望 - 以现有行业为基础,拓展轨道交通、有色、化工等新领域[69]
容知日新:容知日新关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-11-18 13:14
股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月4日14点在合肥公司会议室召开[3] - 网络投票时间为12月4日,交易系统9:15 - 15:00,互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于变更公司注册资本等议案》,11月19日已披露[6] 股权与登记信息 - 股权登记日为11月28日,登记股东有权参会[12] - 会议登记时间为11月29日9:00 - 17:00,地点在合肥证券部[13] 公司通信信息 - 公司通信地址在合肥,邮编230088,电话0551 - 65332331[15] - 邮箱ronds_@ronds.com.cn,联系人黄莉丽、孔凯[15]
容知日新:安徽容知日新科技股份有限公司章程
2024-11-18 13:14
公司基本信息 - 公司于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市,首次发行1372万股[5] - 公司注册资本为87427353元,股份总数为87427353股[6][14] - 公司由17位发起人发起设立,聂卫华持股26.83%,贾维银持股13.29%等[13] 股份相关规定 - 发起人、首发前股份、控股股东等有不同限售期规定[20] - 董事等人员转让首发前股份有时间和比例限制[20][21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次,需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定重大事项需股东大会审议,普通决议需1/2以上,特别决议需2/3以上通过[32][58] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可提临时提案[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名[77] - 董事会每年至少召开2次会议,会议记录保存10年[86][88] - 股东大会授权董事会审批一定金额交易[80] 监事会相关 - 监事会设3名监事,每6个月至少召开1次会议[102][104] - 监事会决议需经半数以上监事通过,会议记录保存10年[104] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报、中报和季报[107] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[111] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,由股东大会决定[121] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[126][127] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[130]
容知日新:容知日新关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的公告
2024-11-18 13:12
资本变更 - 公司向16名特定对象发行5,801,305股股票,增注册资本5,801,305元[2] - 公司注册资本由81,626,048元变为87,427,353元,增幅约7.11%[2][3] - 公司总股本由81,626,048股变为87,427,353股,增幅约7.11%[3] 人事变动 - 公司非独立董事姚结兵辞职,董事人数由8人调至7人[4] 章程修订 - 《公司章程》修订注册资本、股份总数和董事会人数条款[6]
容知日新:容知日新关于公司非独立董事、总经理辞职及聘任总经理的公告
2024-11-18 13:12
人事变动 - 2024年11月18日聘任聂卫华先生为公司新任总经理[3] - 原总经理姚结兵先生因个人原因辞职[4] 股权与结构 - 姚结兵先生持有公司53,268股股份[4] - 聂卫华先生直接及间接持有公司26.41%股份[9] 公司治理 - 拟将董事会人数由8人调整为7人,修订《公司章程》待股东大会审议[4]
容知日新:国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
2024-11-15 13:26
募集资金情况 - 公司向特定对象发行5,801,305股,募资159,999,991.90元,净额155,971,752.45元[1] - 截至2024年11月5日募集资金全部到位[2] 募投项目调整 - 多项目调整拟投入金额,原拟投16,000.00万元,调整后15,597.18万元[5] 审议情况 - 2024年11月15日董事会和监事会通过调整议案,无需股东大会审议[7] - 监事会、保荐机构认为调整合规,同意或无异议[9][10]
容知日新:容知日新第三届监事会第十九次会议决议公告
2024-11-15 13:26
会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年11月15日现场召开,3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额及支付募投项目资金置换议案[3][5] - 审议通过使用闲置募集及自有资金进行现金管理议案[8] 资金安排 - 拟用不超1.9亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理[7]
容知日新:容知日新关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
2024-11-15 13:26
募资情况 - 公司向特定对象发行5,801,305股股票,每股27.58元,募资159,999,991.90元,净额155,971,752.45元[1] - 截至2024年11月5日募集资金全部到位[2] 募投项目 - 募投项目投资总额57,749.88万元,调整后拟用募资15,597.18万元[4] 资金支付 - 2024年11月15日董事会和监事会通过使用多种方式支付募投项目资金并等额置换议案[8] - 监事会同意该等额置换事项[10] - 保荐机构对该等额置换事项无异议[11]
容知日新:容知日新关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
2024-11-15 13:26
资金募集 - 2021年7月首次公开发行股票1372.00万股,每股18.23元,实际募资19631.71万元[4] - 2023年向特定对象发行A股股票5801305股,每股27.58元,实际募资净额155971752.45元[8] 资金使用 - 首次公开发行募投项目调整后,三项目分别投入9200.00万、4231.71万、6200.00万元[6] - 2023年向特定对象发行募投项目调整后,四项目分别投入5866.69万、4409.45万、821.04万、4500.00万元[10] 资金余额 - 截至2024年6月30日,首发募集资金专户余额为3868.28万元[7] - 截至公告披露日,2023年向特定对象发行股票募集资金未投入使用[10] 现金管理 - 拟用不超1.9亿闲置募集及不超5亿自有资金现金管理[3][10][17] - 现金管理期限不超12个月,额度内可循环滚动使用[10] - 闲置募集资金收益优先补足募投不足,到期归还专户[12] - 选择安全性高、流动性好的低风险投资产品[14] 审议情况 - 现金管理议案通过董事会、监事会审议,无需股东大会[3][13] - 监事会、保荐机构认为现金管理符合规定,无异议[17][19]
容知日新:国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
2024-11-15 13:26
资金募集 - 2021年7月首发募资25011.56万元,扣除费用后实际19631.71万元,截至2024年6月30日专户余额3868.28万元[4][5] - 2023年定增募资159999991.90元,扣除费用后净额155971752.45元,截至2024年11月5日已到位[6] 募投项目 - 首发募投项目调整后,设备智能监测系统产业化等三项目分别拟投入9200.00万元、4231.71万元、6200.00万元[5] - 2023年定增募投项目调整后,设备智能监测系统产业化等四项目分别拟投入5866.69万元、4409.45万元、821.04万元、4500.00万元[8] 现金管理 - 拟用不超1.9亿元闲置募集资金及不超5亿元自有资金进行现金管理[2][9] - 使用期限不超12个月,额度内可循环滚动[9] - 可买结构性存款等低风险理财产品[10] - 授权董事长决策,财务部实施[11] - 闲置募集资金收益优先补足募投项目,到期归还专户[13][15] 审议情况 - 相关议案已通过董事会、监事会审议,无需提交股东大会[17] - 监事会、保荐机构认为符合规定,无异议[21][22][23]