杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 合自具有执 V许可的会t 您可使用手机"扫一扫"或进入 the first and 审计报告 中汇会审[2025]4661号 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东 : 一、审计意见 我们审计了杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称博拓生物)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了博拓生物2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年 7 月至 2008 年 1 月在厦门所罗门祥星管理咨询公司任高级项目经理，2011 年 8 月 至 2020 年 6 月在香港浸会大学先后任高级研究助理、研究助理教授和助理教授。 现任浙 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士，杭州市高层 次人才。曾就职于上市证券公司、国有大型投资公司和大型股份制银行等知名金 融机构，具有多年投资研究和资本市场工作经验，熟练掌握各类行业公司投资和 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物分析学博士学位，浙江 工业大学药学院教授、博士生导师。1990 年 9 月至 1993 年 12 月在杭州药厂生 化药物研究所任副所长；1993 年 12 月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生 导师。现任浙江省 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州博拓生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文明、应国清、王 亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王文明、应国清、王亮及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事王文明、应国清、 王亮不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在 担 任 公 司 独 立 董 事 期间, 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 作 出 独 立 判 断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事王文明、应国清、王亮符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为87,886,678.18元，同比下降35.20%[3] - 2025年第一季度营业总收入为87,886,678.18元，同比下降35.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8,732,428.90元，同比下降77.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,374,531.32元，同比下降83.84%[3] - 净利润为7,651,908.18元，同比大幅下降80.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为8,732,428.90元，同比下降78.0%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比下降78.95%[3][4] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降78.9%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为81,933,026.26元，同比下降10.1%，其中营业成本下降36.8%至47,304,659.01元[18] - 销售费用同比增长103.3%至9,127,384.34元[18] - 研发费用为15,119,864.00元，同比增长3.2%[18] - 研发投入合计15,119,864.00元，同比增长3.24%，占营业收入比例为17.20%[4] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为27,572,968.95元，同比下降51.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为27,572,968.95元，同比下降51.2%[21] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为549,667,150.86元，主要由于收回投资收到2,196,124,800.00元[21][23] 现金及现金等价物 - 公司2025年3月31日货币资金为1,627,567,018.15元，较2024年12月31日的1,590,964,931.16元有所增加[13] - 期末现金及现金等价物余额为1,627,361,518.15元，较期初增长47.4%[23] 应收账款 - 公司2025年3月31日应收账款为67,092,116.03元，较2024年12月31日的97,460,473.23元有所下降[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为421,618.24元，金融资产公允价值变动损益为2,376,178.65元[5] 营业收入下降原因 - 营业收入下降主要因美国市场政府采购量下降及公司采取谨慎销售政策导致毒品检测系列产品销量下降[6] 股东持股情况 - 招商银行股份有限公司－广发价值核心混合型证券投资基金持有公司股份2,733,852股，占比2.56%[10] - 吴淑江作为境内自然人股东持有公司股份2,240,000股，占比2.10%[10] - 高红梅作为境内自然人股东持有公司股份1,936,186股，占比1.82%[10] - 杭州博拓生物科技股份有限公司－2024年员工持股计划持有公司股份1,900,000股，占比1.78%[10] - 朱爱菊作为境内自然人股东持有公司股份1,600,000股，占比1.50%[10] - 杭州拓康投资有限公司为公司控股股东，持有24,896,000股人民币普通股[10] - 于秀萍持有17,824,000股人民币普通股[10] - 杭州康宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有12,000,000股人民币普通股[10] 资产和所有者权益 - 总资产为2,543,737,243.69元，较上年度末下降2.24%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,422,439,014.68元，较上年度末增长0.54%[4]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.594亿元，同比增长26.53%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.695亿元，同比增长59.01%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.193亿元，同比增长50.19%[24] - 2023年营业收入为4.421亿元，2022年为19.011亿元[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.066亿元，2022年为7.736亿元[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7942.52万元，2022年为7.567亿元[24] - 公司2024年营业收入55,940.19万元，同比增长26.53%[36] - 营业利润19,340.58万元，同比增长65.55%[36] - 归属于上市公司股东的净利润16,951.55万元，同比增长59.01%[36] - 公司实现营业收入55,940.19万元，同比增长26.53%，营业成本26,380.12万元，同比增长20.13%[129] - 主营业务收入51,973.68万元，同比增长19.22%，主营业务成本26,142.97万元，同比增长20.81%[129] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.288亿元，同比下降1.94%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.314亿元，2022年为7.032亿元[24] - 研发费用6,357.46万元，占营业收入比例11.36%[37] - 财务费用为-6,007.27万元，上年同期为-8,576.12万元[132] - 研发费用6,357.46万元，同比下降21.00%[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.38亿元，同比下降1,227.25%[132] - 经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比下降1.94%[132] - 研发费用同比下降21.00%至6357.46万元[147] - 投资活动现金流净额同比下降1227.25%至-8.38亿元，主要因购买理财产品[149] 分红和回购 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利10.00元（含税），总派发现金红利106,416,667元（含税）[6] - 2024年度现金分红和回购金额合计202,814,026.66元，占归属于上市公司股东净利润的119.64%[6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为159,625,000.50元，现金分红占比94.17%[6] - 公司拟以资本公积每10股转增4股，转增后总股本将增加至149,233,334股[7] - 公司回购专用证券账户中股份为106,416,667股[6] - 公司2024年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）合计159,625,000.50元[6] - 公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额43,189,026.16元（不含交易费用）[6] - 公司2024年度利润分配预案已通过董事会审议，尚需提交股东大会[8] - 公司回购股份215万股，占总股本2.02%，支付资金总额5,794.97万元[41] - 2024年度拟向全体股东分红15,962.50万元，占净利润94.17%[43] 业务线表现 - 呼吸道病原体检测系列产品需求端增长显著[36] - 公司在药物滥用检测原料上已实现超80%的自我供给[46] - 公司新增多种药物滥用检测试剂，包括地芬诺酯、替利定、噻奈普汀、左旋咪唑等快速检测试剂[45] - 公司推出单加样孔实现呼吸道多项联合检测产品，降低用户操作负担[45] - 公司新推出精子活力SP10与前白蛋白检测试剂，扩充生殖健康与肿瘤标志物检测产品线[45] - 公司扩充慢性疾病管理产品线，包括糖化血红蛋白、尿微量白蛋白、髓过氧化物酶等检测试剂[45] - 公司研发的心肌五项联合检测试剂可在数分钟内得到结果，极大缩短TAT时间[46] - 公司推出多种型号免疫层析分析仪，涵盖手持式、台式、尿杯型等应用场景[45] - 公司POCT应用技术平台的主动式微流控荧光检测技术取得实质性突破[46] - 公司未来将在微流控平台上搭载糖尿病肾病类、自身免疫抗体、甲状腺功能检测等多系列试剂[46] 各地区表现 - 境外营业收入3.92亿元，同比增长27.43%，毛利率47.05%，同比增加6.83个百分点[133] - 境内营业收入1.27亿元，同比下降0.56%，毛利率57.90%，同比减少16.92个百分点[133] - 公司境外收入占比为75.55%，境内销售占比和毛利率同比下降[134] - 公司产品覆盖全球100余个国家和地区，在美国设立Advin BIOTECH子公司实现本地化运营[109] - 境外资产规模为85,497,850.30元人民币，占总资产比例3.29%[154] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例2024年为11.36%，同比减少6.84个百分点[25] - 公司研发投入总额为63,574,584.74元，较上年度的80,475,253.93元下降21.00%[88] - 研发投入总额占营业收入比例为11.36%，较上年度的18.20%减少6.84个百分点[89] - 多种新型毒品快速检测试剂开发项目预计总投资规模为15,000,000.00元，本期投入3,019,702.24元，累计投入14,543,967.89元[92] - 慢性疾病检测系列试剂开发项目预计总投资规模为20,000,000.00元，本期投入1,722,937.03元，累计投入11,627,375.41元[92] - 公司研发人员数量为130人，占总人数的21.56%[102] - 研发人员薪酬合计2,467.43万元，平均薪酬18.98万元[102] 管理层讨论和指引 - 公司专注于POCT领域，致力于为全球用户提供创新性、即时性、高质量的诊断产品和解决方案[169] - 公司加快推进微流控荧光检测平台项目的国际国内注册认证[170] - 公司计划通过美国子公司拓展北美市场，并拟在墨西哥、巴西等区域建立营销服务网络[171] - 公司正在推进欧盟IVDR新规下产品认证，深入拓展欧洲、东南亚、中东等重点地区客户[171] - 公司将持续优化生产流程和生产工艺，提高生产设备自动化和智能化水平，降低生产成本[173] - 公司计划通过产业投资或并购重组等方式，在体外诊断产业链或产品线上延展布局[174] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为24.095亿元，同比下降0.24%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为24.152亿元，2022年为25.612亿元[24] - 总资产2024年为2,602,132,040.91元，同比增长0.87%[25] - 基本每股收益2024年为1.61元/股，同比增长61.00%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2024年为1.13元/股，同比增长52.70%[25] - 加权平均净资产收益率2024年为7.03%，同比增加2.76个百分点[25] - 应收账款同比增长57.48%至9746.05万元，占总资产3.75%[152] - 在建工程同比增长119.96%至8722.51万元，主要因研发中心建设投入增加[152] - 合同负债同比下降84.32%至7,392,913.16元，主要因预收款减少[153] - 其他应付款同比激增380.95%至94,366,846.65元，主因员工持股计划回购义务及中期分红应付股利增加[153]

公司代码：688767 公司简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施情况 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者 利益，公司总结 2024 年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际， 制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司长期专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售，坚持"将复杂留给 自己，把便捷带给用户"的理念，持续保持高比例的研发投入。2024 年，公司 研发费用为 6,357.46 万元，占营业收入比例为 11.36%。2024 年公司新增授权专 利及著作权 39 项，其中：发明专利 9 项；国内国际市场新增认证 49 项。截至 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议 事规则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 25 日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2025 年 1 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 ...