公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事陈矜出席情况良好[5][6] - 2024年召开审计等委员会会议，陈矜无无故缺席[7] - 2025年独立董事将继续履职提供建设性意见[25] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易[12] - 2024年无违规对外担保和资金占用情况[13] - 2024年未发生回购股份情形[14] - 2024年募集资金使用符合规定[15] - 2024年未发生并购重组情形[16] - 2024年公司及股东无违反承诺情况[21] - 2024年按规定履行信息披露义务[22] - 2024年推动内部控制体系建设、执行与评价[23][24] 审计与薪酬 - 2024年续聘天职国际会计师事务所为审计机构[17] - 陈矜认为2024年度高管薪酬方案合规[18] - 2024年度董事薪酬由第三届董事会审议[19] 分红情况 - 2024年以197,965,124股为基数，每10股派发现金红利1元[20] - 2024年6月7日实施现金红利发放[20]

壹石通 2024 年度独立董事述职报告（王文利） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王文利） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 4 月 19 日起担任公司第四届董事会独立董事及相 关专门委员会委员，现将本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 王文利：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生， 武汉理工大学选矿工程专业本科学历。 1996 年 7 月至 2008 年 10 月，历任国家建筑材料工业局技术情 报研究所工程师、部 ...

委托理财计划 - 拟用不超6亿闲置自有资金委托理财[2][4] - 有效期自2025年4月16日董事会通过起12个月[2][5] - 投资安全性高且兼顾流动性的理财产品[2][4] 管理与监督 - 财务部分析跟踪、建台账并核算[6][7] - 审计部负责审计监督[7] - 监事会同意本次委托理财事项[9]

审计机构相关 - 公司2024年度聘请天职国际为财务报告及内控审计机构[1] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿[4] 决策流程 - 2024年经多会议审议，股东大会同意聘请天职国际[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天职国际审计规范，报告客观完整清晰及时[8]

人事变动 - 2025年4月16日聘任黄尧为副总经理，任期至2027年4月18日[1] - 副总经理周建民因个人原因辞任，辞任后仍在公司任职[4] - 选举胡金刚担任第四届董事会审计委员会委员，任期至2027年4月18日[5] 持股情况 - 截至公告披露日，黄尧直接持有公司股份140,000股，未间接持股[9] - 截至公告披露日，胡金刚未直接持股，间接持有50,000股[10]

独立董事评估 - 公司评估2024年度第三届和第四届董事会独立董事独立性[1] - 第三届独立董事为李明发、肖成伟、张瑞稳，第四届为李明发、王文利、陈矜[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额7.0543140665亿元，净额6.2951232369亿元，8月12日到账[1][2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额9.509859亿元，净额9.2980470121亿元，9月22日到账[3] - 截至2024年12月31日，2021年募资累计使用6.4450901275亿元，本年度使用3942.579638万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募资累计使用6.8683323968亿元，本年度使用1.357797879亿元[4] - 截至2024年12月31日，2022年募资专户余额1.6997584087亿元，闲置9500万元现金管理[5] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，开设十四个专项账户[7][8] - 2021 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，额度不等[19][22] - 2024年用2021年闲置募集资金买7000万元理财已赎回[21] - 2024年4 - 8月多次购买杭州银行结构性存款已赎回[21] - 2024年同意用约3611.68万元剩余超募资金永久补充流动资金，年底累计使用27626.01万元[29] 投资项目情况 - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目累计投入12998.70万元，进度100.77%，本年度毛利3928.93万元[43] - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目本年度投入1.44万元，累计投入10401.91万元，进度103.65%，本年度毛利1166.79万元[43] - 壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目本年度投入315.13万元，累计投入3424.28万元，进度103.05%[43] - 营运及发展储备资金累计投入10000.00万元，进度100.00%[43] - 年产15000吨电子功能粉体材料建设项目承诺投资35266.26万元，累计投入27501.39万元，进度77.98%[49] - 年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目承诺投资22237.83万元，累计投入18133.76万元，进度81.54%[49] - 技术研发中心建设项目承诺投资19594.50万元，累计投入7166.30万元，进度36.57%[49] - 补充流动资金承诺投资18000.00万元，调整后15881.88万元，累计投入15881.88万元，进度100.00%[49] 项目调整与变更 - 2024年同意对“技术研发中心建设项目”增加一个实施地点[33] - 2024年同意对“年产15000吨电子功能粉体材料建设项目”延期不超6个月，调整至2025年6月达预定可使用状态[34] - 同意将“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”实施地点变更，增加实施主体，用不超15452万元募资向子公司借款用于项目建设[51] - 2023 - 2024年多次同意部分募投项目增加实施地点[52] 其他事项 - 2021 - 2024年公司注销多个募集资金专用存款账户，结存利息不等[32][45][46][51] - 2024年同意用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[33][52] - 公司本年度募集资金投资项目信息披露待优化已整改[37] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[38][39] - 截至2024年末，“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”达预定可使用状态，本年度未产生效益[52]

续聘事项 - 公司拟续聘天职国际为2025年年度审计及内控审计机构，尚需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月16日相关会议审议通过续聘议案[10][11] - 续聘事项自股东大会审议通过之日起生效[12] 审计机构情况 - 2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人等[4] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元等[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家等[4] 审计费用 - 天职国际2025年年度审计费用报价75万元[7] 执业风险与处罚 - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次等[5] - 天职国际从业人员近三年受行政处罚1次等[5]

公司利润分配情况 - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股[7] - 拟以截至2025年4月16日剔除库存股后的197,965,124股为基数，合计派发现金红利19,796,512.40元（含税）[7] - 派发现金红利占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为164.91%[7] - 2023年度以截至2024年3月27日股份总数197965124股为基数，每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利19796512.40元[51] - 2024年度拟以截至2025年4月16日股份总数197965124股为基数，每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利19796512.40元；现金分红和回购金额合计24838333.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为206.92%[52] 合资公司情况 - 壹石通聚合物与韩国LK CELLTECH设立的合资孙公司中，壹石通聚合物出资及持股比例为51%，LK CELLTECH出资及持股比例为49%[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为50,451.05万元，较2023年的46,454.57万元增长8.60%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,200.41万元，较2023年的2,452.37万元下降51.05%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 6,726.96万元，较2023年的568.06万元下降1,284.20%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为220,220.58万元，较2023年末的223,719.61万元下降1.56%[22] - 2024年末总资产为322,356.43万元，较2023年末的297,290.13万元增长8.43%[22] - 2024年基本每股收益为0.06元／股，较2023年的0.12元／股下降50.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为0.54%，较2023年减少0.55个百分点[22] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.57%，较2023年减少2.56个百分点[22] - 报告期内公司营业收入同比增长8.60%，归母净利润等指标同比下降[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11372.97万元、12544.65万元、13553.55万元、12979.88万元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1791.91万元、2374.65万元、893.26万元、-275.59万元[24] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流净额分别为-3428.12万元、-4549.83万元、-1458.09万元、2709.08万元[25] - 2024年非经常性损益合计3571.80万元，2023年为3302.09万元，2022年为2820.00万元[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为1200.41万元，上期为2452.37万元[28] - 本期剔除股份支付费用后的归属于上市公司股东的净利润为-905.22万元，上期为4878.28万元[28] - 2024年公司整体营业收入增幅8.60%，但归母净利润及归母扣非净利润同比下降[35] - 2024年度公司实现营业收入5.05亿元，同比增长8.6%；归属于上市公司股东的净利润1200.41万元，同比下降51.05%[99][108] - 公司主要产品售价下降、原材料价格波动致毛利率下降，存货跌价准备计提增加使归母净利润等指标下降[99][108] - 公司本期营业收入50,451.05万元，较上年同期46,454.57万元增长8.60%，主要因下游行业复苏主营产品销量增加[109] - 公司本期营业成本39,007.51万元，较上年同期34,291.38万元增长13.75%，因产品销量增加[109] - 公司本期销售费用1,275.58万元，较上年同期1,608.16万元减少20.68%，因中介服务费及展会费用减少、股份支付冲减[109] - 公司报告期内非经常性损益占净利润比例为297.55%，因本期经营性利润下降[111] - 公司主营收入50,267.77万元，同比增长8.37%；主营成本38,926.29万元，同比增长13.56%[112] - 内销营业收入43,654.20万元，毛利率18.53%，较上年减少5.07个百分点，因产品售价下降[115] - 外销营业收入6,613.57万元，毛利率49.18%，较上年增加9.93个百分点，因汇兑损益及工艺优化降本[115] - 销售费用本期数1275.58万元，较上年同期减少20.68% [130] - 管理费用本期数6372.48万元，较上年同期增加7.95% [130] - 研发费用本期数4828.31万元，较上年同期减少14.34% [130] - 财务费用本期数926.56万元，较上年同期增加70.67% [130] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 6726.96万元，较上年同期减少1284.20% [132] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 6150.04万元，较上年同期减少235.86% [132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为12444.71万元，上年同期为 - 3064.65万元 [132] - 交易性金融资产本期期末数16644.87万元，较上期期末减少47.19% [135] - 长期借款为35,867.22，占比11.13%，较之前的17,476.16增加105.24%[136] - 租赁负债为11,136.67，占比3.45%，较之前的2,664.83增加317.91%[136] - 递延所得税负债占比从2.92%降为0.00%，变动幅度为 -100.00%[136] - 境外资产为1,334.25万元，占总资产的比例为0.41%[137] - 报告期投资额为 -4,764,905.81元，上年同期投资额为271,179,692.90元，变动幅度为 -101.76%[141] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司勃姆石产品全球细分市场份额进一步提升，稳居行业第一[35] - 2024年公司小粒径勃姆石出货量环比增长幅度较大，有望在2025年延续增长[36] - 2024年公司陶瓷化阻燃系列产品销售收入进一步增长[37] - 无机功能粉体材料生产量38,848.42吨，较上年增长33.75%；销售量38,416.42吨，较上年增长32.29%；库存量6,053.74吨，较上年增长7.68%[116] - 聚合物材料生产量1,795.32吨，较上年增长65.78%；销售量1,689.78吨，较上年增长56.06%；库存量303.96吨，较上年增长53.19%[118] - 先进无机非金属材料直接材料本期金额16,569.03万元，占总成本比例42.57%，较上年同期增长22.17%，因销量上升[119] 公司研发情况 - 2024年公司发明专利新增申请62项、新增授权15项，截至年末已获授权发明专利61项[40] - 2024年公司发明专利新增申请62项、新增授权15项，截至年末已获授权发明专利61项，实用新型专利44项，累计已申请专利230项，累计已获授权专利105项，较2023年末新增22项[76] - 公司新增申请发明专利62个、实用新型专利10个，新增获得授权发明专利15个、实用新型专利9个，2件实用新型专利失效[79] - 公司本年度费用化研发投入4828.31万元，上年度为5636.27万元，变化幅度为-14.34%，研发投入合计变化幅度相同[81] - 公司研发投入总额占营业收入比例本年度为9.57%，上年度为12.13%，减少2.56个百分点[81] - 导热粉体在聚合物热管理材料中的应用研究项目预计总投资760万元，本期投入70.14万元，累计投入787.42万元，已结项[84] - 聚合物微球的制备与应用研究项目预计总投资990万元，本期投入303.54万元，累计投入912.01万元，处于试产阶段[84] - 纳米钛酸钡材料的制备项目预计总投资2000万元，本期投入522.65万元，累计投入1805.42万元，处于小试阶段[84] - 纳米碳纤维的制备及产业化研究项目预计总投资1000万元，本期投入158.04万元，累计投入823.51万元，已结项[84] - 5G通讯用高导热凝胶的开发项目预计总投资1500万元，本期投入486.64万元，累计投入1511.76万元，处于中试阶段[84] - 固体氧化物燃料电池堆金属连接体空气腔高温防护涂层工艺研发项目预计总投资3000万元，本期投入1730.94万元，累计投入1923.41万元，处于中试阶段[85] - 公司主要在研项目预计总投资15604.00万元，本期投入4731.74万元，累计投入9938.34万元[85] - 本期研发人员数量为139人，上期为141人；研发人员数量占比本期为18.15%，上期为18.29%[88] - 本期研发人员薪酬合计2345.79万元，上期为2223.16万元；平均薪酬本期为16.88万元，上期为15.77万元[88] - 研发人员学历结构中博士10人、硕士29人、本科61人、专科20人、高中及以下19人[88] - 研发人员年龄结构中30岁以下69人、30 - 40岁56人、40 - 50岁10人、50 - 60岁4人、60岁及以上0人[88] - 公司构建以产品研发、工艺技术开发和应用研究为主体的完善研发体系[89] - 公司秉持“销售一代、研发一代、储备一代”的前瞻性研发策略[90] 公司项目进展情况 - 2024年公司首次公开发行（IPO）募投的三个项目均已结项并达预定可使用状态[43] - 截至2024年12月末，2022年再融资年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目部分投产，年底达预定可使用状态[44] - 2022年再融资年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目中，年产200吨芯片封装用项目提升性能，9,800吨项目预计2025年半年度投产[44] - 2022年再融资技术研发中心建设项目中，部分成果已产业化落地，SOC电堆中试产线预计2025年完成建设[45] - 壹石通碳中和产业园一期项目部分建成并批量销售，剩余产能产线在建[46] - 公司在建年产2万吨氢氧化镁、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产品项目，已完成部分产线建设并处于工艺改进阶段[47] - 拟投资65421.40万元建设年产2万吨高纯石英砂项目，技术指标和性能优化已完成，计划2025年先完成千吨级中试线产能投建和产品送样验证[48] - 壹石通运营中心项目投资总额39,956.00万元，本报告期投入6,795.3万元，累计投入20,866.2万元[145] - 碳中和产业园项目总投资65亿，公司预计投入不超30亿，一期部分产线已投产并批量销售[146] - 现阶段在建项目为年产2万吨氢氧化镁、500吨硼酸锌、500吨五硼酸铵产品项目，已完成部分产线建设并处于工艺改进阶段[146] - 年产1GW固体氧化物能源系统项目投资12.07亿元，正在开展部分厂房主体结构施工工作[146] - 高纯石英砂项目已完成发改委部门备案，公司计划2025年先完成千吨级中试线产能的投建和产品送样验证[147] 公司股份回购情况 - 2024年1月回购股份205572股，最高价格25.12元/股，最低价格23.57元/股，均价24.53元/股；2023年5月回购股份1604494股，最高价格44.73元/股，最低价格31.54元/股，均价37.39元/股；累计回购181万股，支付资金6503.96万元[49] 公司治理与制度建设情况 - 2024年完成董事会与监事会换届选举，完善法人治理结构[53] - 2024年组织董监高及相关工作人员参加证券市场法律法规及专业知识培训[53] - 2024年3月29日披露《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[55] - 2024年3月29日披露首份《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[56] - 2024年8月将董事会“战略与发展委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并增加相关工作职责[57] 行业市场趋势 - 2025 - 2031年全球锂电池涂覆材料市场将以12.6%的复合年增长率扩容，2031年市场规模预计达48.2亿美元，中国占据全球62%的市场份额[65] - 2025年中国锂电池勃姆石用量有望达7.4万吨，同比增长25% [65] - 2024 - 2027年中国锂电池用勃姆石用量年复合增长率超过2

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对壹石通年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1.2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价 ...