海通证券股份有限公司 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A股）30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为 902,257,200.00 元（人民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 本人苏志勇，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、提名委员会的作用，现将本人2023年履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏志勇，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学， 硕士学历。2001年9月至2004年4月，就职于中国 ...

重要内容提示： 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前吉林省中研高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况，无需董事会、股东大会重新审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 122,749,776.78 元。经董事会决议， 结合当前宏观经济环境、行业发展趋势、公司经营状况及战略规划等多重因素， 公司决定以积极的方式展现公司未来发展的坚定信念、 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《 上市公司治理准则》、《 上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《 审计委员会工作细则》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计 委员会年报工作规程》（以下简称"《 审计委员会年报工作规程》"）等有关规定， 勤勉尽责、恪尽职守，积极开展工作，认真履行相关职责。现就公司董事会审计 委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为进一步完善公司治理结构，根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《 公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 报告 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 二、募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)的决定，并经上海证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。 发行 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为29,183.71万元[6] - 2023年营业成本为1.7661533389亿元，较上期增长28.55%[40] - 本期营业利润为60,010,304.92元，上期为63,196,428.89元[26] - 本期净利润为54,553,799.46元，上期为55,914,220.88元[26] - 2023年其他收益为1603.115508万元，较上期增长413.72%[40] 财务数据 - 2023年末货币资金期末余额为615,867,169.14元，上期期末余额为117,446,375.83元[21] - 2023年末应收账款期末余额为59,242,544.81元，上期期末余额为10,055,730.13元[21] - 2023年末短期借款期末余额为2,599,800.30元，上期期末余额为69,229,024.42元[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 61,681,653.97元，上期为12,484,559.68元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 181,137,324.91元，上期为 - 32,031,718.68元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为741,161,853.15元，上期为28,560,412.78元[28] 研发情况 - 公司本期研发费用为2,554.46万元，占营业收入比重8.75%[9] - 2023年研发费用为2496.934871万元，较上期增长49.12%[40] 公司概况 - 公司于2015年1月31日发起设立，2023年9月20日在上海证券交易所上市[47] - 公司主要从事特种工程塑料聚醚醚酮（PEEK）系列产品的研发、生产及销售[48] - 公司有3户全资子公司，持股比例和表决权比例均为100.00%[49] 会计政策 - 公司根据企业会计准则等规定编制财务报表[50] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本作为计量基础[52] - 公司采用人民币为记账本位币[59] 收入确认 - 公司收入主要来源于PEEK产品销售收入[176] - 国内PEEK产品销售在交付客户并取得签收确认单据后确认收入[179] - 出口PEEK产品销售在办妥报关出口手续、货物装船并取得提单后确认收入[180]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超3.00亿元闲置自有资金现金管理[2][4][8] - 资金可在额度内滚动使用，来源为闲置自有资金[2][4][5] - 投资产品含收益凭证、结构性存款等[6] 决策流程 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过议案[2][8] - 事项无需提交股东大会审议[2][8] 风险与措施 - 投资有收益未达预期和本金受损风险[10] - 公司将采取筛选发行主体等风控措施[11] 影响 - 现金管理不影响主营业务，能提高资金效率获回报[14]

审计机构聘任 - 公司聘请大华会所作为2023年度审计机构[1] - 2023年12月13日相关会议、2024年1月3日临时股东大会审议通过续聘议案[1] 审计情况 - 近一年大华会所资质合规，履职独立尽责[2] - 大华会所对公司2023年财务等审计并核查募集资金，出具专项报告[3] - 出具标准无保留意见审计报告[3]

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0431-89625599 大美食計師事務所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011001213 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省 中研高分子材料股份有限公司(以下简称中研股份)2023 年度财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了大 华审字【2024】0011001349 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-016 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份 有限公司五楼会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...