权益分派 - 2024年前三季度每10股派现金红利0.35元，不转增不送股[7] - 截止12月2日，参与分配股本数259,978,311股[8] - 差异化分红虚拟分派每股现金红利约0.03431元/股[8] 转股相关 - 可转债转股价格从10.60元/股调为10.57元/股[5] - 12月9日至登记日新致转债停转，登记日后首交易日恢复[4][10] - 欲享权益分派，持有人可在12月8日前转股[10] 公告披露 - 12月10日披露权益分派和转股价格调整公告[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月1日[3] - 实施期限为2024年1月31日至2025年1月30日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数522.3181万股，占比1.9755%[3] - 累计已回购金额6171.379981万元[3] - 实际回购价格区间9.85元/股至14.39元/股[3] 价格调整 - 2024年7月17日回购价格上限调整为19.92元/股[5] - 按上限测算回购股份251.004万至502.008万股，占比0.9624%至1.9247%[5] 最新情况 - 2024年11月未回购，截至11月30日累计情况同前[6] - 已达回购金额下限[6]

业绩说明会信息 - 2024年12月9日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者可在2024年12月2 - 6日16:00前提问[3][6] - 参加人员含董事长郭玮等[6] - 联系部门为证券事务部办公室[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 522.3181 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0026% | | 累计已回购金额 | 6,171.379981 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.39 元/股 9.85 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议、于 2024 年 6 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于变更回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入455,434,783.14元，同比增长10.05%；年初至报告期末为1,384,104,943.95元，同比增长23.50%[2] - 2024年前三季度营业总收入13.84亿元，2023年同期为11.21亿元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,745,994.40元，同比下降34.17%；年初至报告期末为31,995,127.94元，同比下降26.47%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润669,815.95元，同比下降90.38%；年初至报告期末为19,728,854.19元，同比下降26.85%[2] - 2024年前三季度营业利润2167.52万元，2023年同期为4247.03万元[16] - 2024年前三季度净利润2625.84万元，2023年同期为4267.31万元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润3199.51万元，2023年同期为4351.26万元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比下降32.66%；年初至报告期末为0.13元/股，同比下降26.47%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.13元/股，2023年同期为0.17元/股[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入49,016,295.87元，同比下降3.43%；年初至报告期末为151,426,501.11元，同比增长13.45%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,211,262,064.41元，较上年度末增长18.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,448,205,898.57元，较上年度末增长0.24%[3] - 2024年9月30日货币资金为315,720,739.94元，2023年12月31日为552,213,575.62元[11] - 2024年9月30日应收账款为1,266,936,493.17元，2023年12月31日为1,069,373,812.58元[12] - 2024年9月30日存货为585,629,690.33元，2023年12月31日为386,438,883.87元[12] - 2024年9月30日流动资产合计2,312,760,779.06元，2023年12月31日为2,151,374,144.08元[12] - 2024年9月30日固定资产为519,004,990.51元，2023年12月31日为93,827,795.54元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计898,501,285.35元，2023年12月31日为548,315,687.78元[12] - 2024年9月30日资产总计3,211,262,064.41元，2023年12月31日为2,699,689,831.86元[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.48亿元，2023年末为14.45亿元[14] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计32.11亿元，2023年末为27.00亿元[14] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计1,176,486,144.32元，2023年12月31日为890,833,274.22元[13] - 2024年9月30日负债合计1,618,608,645.07元，2023年12月31日为1,105,007,201.94元[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计10,076,178.45元；年初至报告期末为12,266,273.75元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,667[7] - 上海前置通信技术有限公司持股62,567,856股，持股比例24.00%[7] 股份回购情况 - 截至2024年10月27日，公司回购专户中存放股份为5,223,181股，占总股本2.0026%[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本13.60亿元，2023年同期为10.92亿元[15] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额2560.42万元，2023年同期为4154.75万元[17] 销售现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金14.20亿元，2023年同期为11.13亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -216,421,525.08元[2] - 经营活动现金流入小计为14.6979741555亿美元，上年同期为11.4827785494亿美元[18] - 经营活动现金流出小计为16.8621894063亿美元，上年同期为12.7659260719亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.1642152508亿美元，上年同期为 -1.2831475225亿美元[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为3.3255891871亿美元，上年同期为4.2245219781亿美元[18] - 投资活动现金流出小计为7.4466018261亿美元，上年同期为4.8388976659亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.121012639亿美元，上年同期为 -0.6143756878亿美元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为11.2943105亿美元，上年同期为5.5474872197亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为7.4401957651亿美元，上年同期为6.0792521199亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.8541147349亿美元，上年同期为 -0.5317649002亿美元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -0.24264137731亿美元，上年同期为 -0.24270883239亿美元[19]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值总额4.8481亿元，实际募资净额4.7453184531亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计投入募投项目2.9663814263亿元[4] - 2023年拟用不超2.8亿闲置资金补流，2024年已归还[5] - 拟用不超1.35亿闲置资金补流，期限不超12个月[6] 审批情况 - 2024年10月28日，董事会和监事会通过补流议案[8] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[9][12]

会议相关 - 2024年10月28日召开第四届监事会第十三次会议，3位监事均到会[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4] - 同意12个月内用不超1.00亿元闲置募集资金现金管理[6] - 同意用不超1.35亿元闲置募集资金补充流动资金[7] - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案[9]

资金募集 - 本次发行可转债面值总额4.8481亿元，净额4.7453184531亿元[4][5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入2.9663814263亿元[6] - 2023年10月拟用2.8亿闲置募资补流，已归还[7] - 本次拟用不超1.35亿闲置募资补流，期限不超12个月[3][9][10][12] 决策情况 - 2024年10月28日，董事会和监事会通过补流议案[3][10] - 监事会、保荐机构对补流事项无异议[12]

资金使用 - 2023年10月26日公司审议通过用不超2.8亿闲置可转债募资补流议案[3] - 使用期限自通过日起不超12个月[3] - 公司在规定期限内使用2.8亿闲置募资补流[3] 资金归还 - 截至公告日公司将2.8亿闲置募资全部归还专用账户[3] - 公司将归还情况通知保荐机构和代表人[3]

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于控股子公司对其全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司上海沐高网络科技有限公司（以下简称"沐高网络"）的全资子公司 志宸云（上海）计算机科技有限公司（以下简称"志宸云"）。被担保人不属于 公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：沐高网络拟为志宸云提供 不超过人民币 10,000 万元连带责任担保。截至本公告披露日，实际为其提供担 保余额为 0 万元。 截止本公告披露之日，志宸云不存在影响其偿债能力的重大或有事项，亦不 属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 本次担保不涉及反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 10 月 28 日，公司 ...