| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688589 | 力合微 | 2024/4/23 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，根据《公司法》《公司 章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 单独或者合计持有 8.24%股份的股东 LIU KUN，在 2024 年 4 月 ...

营收与利润 - 本季度营业收入为129861404.65元同比增长17.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23356519.68元同比增长9.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21261355.40元同比增长5.54%[5] - 2024年第一季度营业总收入为129861404.65元2023年同期为110909656.78元[18] - 2024年第一季度营业总成本为102589782.69元2023年同期为98021162.66元[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为23356519.68元2023年同期为21329572.52元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.23元/股2023年同期为0.21元/股[20] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额为4118398.35元同比减少92.89%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4118398.35元2023年同期为5793662.41元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -248983550.04元2023年同期为 -18964580.15元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为120670707.95元[21] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为57017429.01元[21] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为32929855.14元2023年同期为24996345.03元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为16238289.65元2023年同期为16490667.08元[22] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为7324088.08元较之前的1269021.09元有变化[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为7324088.08元较之前的1269021.09元有变化[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7324088.08元较之前的 -1269021.09元有变化[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为973.41元较之前的 -14381.70元有变化[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -252188266.36元较之前的37688679.47元有变化[23] - 2024年期初现金及现金等价物余额为860088201.59元[23] - 2024年期末现金及现金等价物余额为607899935.23元[23] 资产与权益 - 本报告期末总资产为1459135609.89元较上年度末增长1.05%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1032556083.86元较上年度末增长2.34%[5] - 加权平均净资产收益率为2.28%同比减少0.3个百分点[5] - 2024年第一季度末负债合计426579526.03元所有者权益1032556083.86元[17] - 2024年第一季度末实收资本100571107.00元资本公积524860369.78元[17] 研发投入 - 研发投入合计19299508.28元同比增长18.94%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.86%同比增加0.23个百分点[5] 股份相关 - 截至2024年3月31日公司累计回购股份103755股占总股本0.10%回购最高价31.97元/股最低价30.28元/股总金额320.53万元[13] - 截至2024年3月31日15000元力合转债转换为公司股票转股数量337股占转股前已发行股份总额0.0003%未转股金额379985000元占发行总量99.9961%[14] - 力合转债自2024年1月4日起可转换为公司股份初始转股价格43.78元/股[14] - 因公司办理相关手续力合转债转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股[14] 公司决策与布局 - 经总经理办公会决议公司于珠海设立分公司[14] 财务期末数据 - 2024年第一季度末货币资金644445040.44元交易性金融资产273439170.32元应收账款151174155.92元[15] - 2024年第一季度末固定资产26216377.84元无形资产47374014.00元开发支出4104951.10元[16] - 2024年第一季度末应付票据11343869.68元应付账款87780887.90元应付职工薪酬8951765.48元[16]

深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 年年度股东大会会议议案 2023 7 | | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 附件 年度董事会工作报告 1：深圳市力合微电子股份有限公司 2023 8 | | | 议案二：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 16 | | | 附件 2：深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 17 | | | 议案三：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 20 | | | 附件 3：深圳市力合微电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告 21 | | | 议案四：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 23 | | | 议案五：关于公司 年度利润分配及资 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于参加 2023 年芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）16:00 前通过邮件、电话、传真等 形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者 普遍关注的问题进行回答。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度芯 片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.co ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市力合微电 子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导工作的保荐机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 对力合微董事、高级管理人员暨核心技术人员离职进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员离职的具体情况 公司董事、副总经理、核心技术人员刘元成先生因个人原因申请辞去公司董事、副 总经理以及董事会战略委员会委员职务，并不再担任公司核心技术人员，辞职后，刘元 成先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳市力合微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，刘 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 募集资金使用计划及置换情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1272 号文核准，并经上海证券交 易所同意，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）于 2020 年 7 月 22 日首次公开发行股票并在科创板上市。公司聘请了兴业证券股份有限公司（以下 简称"兴业证券"）担任公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，兴业证券对 公司的持续督导期原定至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十八次（临时）会议及第三届监事会 第十四次（临时）会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关 议案。根据本次向不特定对象发行可转换公司债券的需要，公司聘请中信证券股份有限 公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公 司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行 聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事、副总经理、核心技术人员刘元成先生的辞职报告。刘元成先生因个人原因申 请辞去公司董事、副总经理以及董事会战略委员会委员职务，并不再担任公司核心 技术人员，辞职后，刘元成先生不再担任公司任何职务。 公司与刘元成先生签署了保密协议，刘元成先生工作期间作为发明人申请 的相关专利所有权均归属于公司及子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的 纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司专利等知识产权的完整性，不会对公司业务发 展和技术创新产生重大不利影响。 一、董事、高级管理人员暨核心技术人员辞职的具体情况 董事会于近日收到董事、副总经理、核心技术人员刘元成先生的辞职报告。刘 元成先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理以及董事会战略委员会委员职 务，并不再担任公司核心技术人员，辞职后，刘元成先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议，审议通 过了《关于募集资金使用计划及置换情况的议案》。保荐人中信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。本次事项无需提 交股东大会审议。具体情况公告如下： 深圳市力合微电子股份有限公司 关于募集资金使用计划及置换情况的公告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况（以下简称"IPO 募集资金"） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市力 合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科 研楼 1101） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在 深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监 事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司募集资金的使用计划、用途等符合公司主营业务发展方向， 公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于公司提 ...