募集资金情况 - 公司首次公开发行10093.61万股A股，发行价每股10.27元，募集资金总额103661.39万元，净额94093.34万元，2020年7月28日到位[2] - 2023年12月31日，募集资金未到期现金管理余额4.8亿元，未使用余额3976.58万元[3] - 2024年募投项目投入8224.63万元，未到期现金管理金额4.2亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额3012.45万元[4] - 募集资金总额为940933357.17元，本年度投入82246331.21元，已累计投入551372726.73元[21] 闲置资金管理 - 2023年8月28日，公司同意使用最高不超5.6亿元闲置资金现金管理[7] - 2024年8月27日，公司同意使用最高不超4.5亿元闲置资金现金管理[9] - 截至2024年12月31日，招商银行协定存款782.03万元[9] - 2024年10月12日，浦发银行挂钩型结构型存款3.5亿元，保本收益率1.10%，浮动收益率0%或1.25%或1.45%[10] - 2024年12月6日，中国银行挂钩型结构型存款7000万元，预期收益率0.85%或2.28%[10] 借款情况 - 公司同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过7036万元无息借款，截至2024年12月31日累计借款5100万元，报告期内借款2000万元[12] 募投项目投入 - 产品研制与生产能力建设项目承诺投资131690000元，本年度投入33936935.86元，累计投入122098047.41元，投入进度92.72%[21] - 技术研究与科研能力建设项目承诺投资179030000元，本年度投入30787001.50元，累计投入110225236.11元，投入进度61.57%[21] - 环境控制集成系统研制及产业化项目承诺投资70360000元，本年度投入17522393.85元，累计投入47049443.21元，投入进度66.87%[21] - 补充流动资金承诺投资150000000元，累计投入150000000元，投入进度100.00%[21] - 超募资金流向承诺投资409853357.17元，累计投入122000000元，投入进度29.77%[21] 审计与合规 - 大信会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告符合规定，公允反映2024年度情况[16] - 保荐机构认为截至2024年12月31日公司募集资金存放和使用合规[17]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 采用追溯调整法调增2023年营业成本、调减销售费用[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[2] - 不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][4]

资金往来数据 - 2024年期初关联资金往来余额为63,213.29[17] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为89,181.67[17] - 2024年度关联资金往来利息为65.26[17] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为61,356.86[17] - 2024年期末关联资金往来余额为91,103.36[17] 各科目资金数据 - 控股股东应收票据2024年末余额2855.87万元[13] - 控股股东应收账款2024年末余额74410.83万元[15] - 控股股东预付款项2024年末余额257.91万元[15] - 控股股东其他应收款2024年末余额127.85万元[15] - 控股股东其他反映占用实质科目2024年末余额240.27万元[15] - 子公司其他应收款2024年末余额11710.63万元[15] - 子公司其他反映占用实质科目2024年末余额1500.00万元[15] 公司基本信息 - 公司注册资本额为5030万元[18] - 公司成立日期为2012年03月06日[18]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入10.93亿元[3] - 2024年研发投入16,085.95万元，占比14.72%，同比增1.8个百分点[7] - 三大募投项目资金累计投入2.79亿元[9] - 制冷业务2024年收入1.88亿元，同比增10.3%，毛利率28.28%，同比增29.97%[12] - 2024年每10股派现金红利1.3元，派现1.03亿元，占2023年净利润53.31%[23] 技术与人才 - 民机技术人员增加至60余人[4] - 2024年申请专利136项，发明专利107项[7] - 截至2024年末，主编或参编已发布标准项目90项，其中国家标准25项等[7] - 公司承担国家级项目2项，开展产学研合作项目3项[7] 公司治理 - 2024年组织召开董事会等各类会议多次[14] - 完成《权责清单》等多项制度修订[14] 投资者关系 - 2024年组织接待投资机构调研150家，接待超400人次，参加交流会11次，赴4家基金路演[19] - 2024年及时回复投资者及媒体来电300余次，回复提问51项[21] - 2024年获评“年报业绩说明会优秀实践案例”[19] 未来规划 - 2025年聚焦主责主业，推进生产组织变革，打造数智化生产线[24] - 2025年优化完善法人治理结构等[27] - 2025年完成董事会换届选举[27] - 2025年夯实信息披露制度管理，提高披露质量[28] - 2025年组织“关键少数”培训，设经理层考核指标[29] - 2025年坚持分红策略，制定利润分配方案[30]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[4] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 2023年度同行业上市公司审计客户134家[4] 财务与风险 - 截至2024年12月31日，职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 公司2024年度财务和内控审计费用36万和6.3万，2025年拟支付42.3万[7] 法律与监管 - 2023年12月涉两案二审判决分别承担15%、10%连带清偿责任[5] - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[5] 决策事项 - 2025年3月13日董事会通过续聘大信为2025年度审计机构议案[8] - 续聘事项需股东大会审议通过生效[9]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额103,661.39万元，净额94,093.34万元[1] - 2024年度募投项目投入8,224.63万元，未到期现金管理42,000.00万元，未使用余额3,012.45万元[4] - 2024年度募集资金总额94093.34万元，本年度投入8224.63万元，累计投入55137.27万元[33] 现金管理 - 2023年8月28日同意用最高不超5.6亿元闲置募集资金现金管理[12][34] - 2024年8月27日同意用最高不超4.5亿元闲置募集资金现金管理[13][34] - 截至2024年12月31日，已买7000万元及35000万元结构性存款[34] 协定存款与结构性存款 - 截至2024年12月31日，招行协定存款782.03万元，浦发银行协定存款894.65万元及134.61万元，交行协定存款721.97万元[14][15] - 中行挂钩型结构性存款7,000.00万元，预期年化收益率0.85%或2.28%[17] - 浦发银行挂钩型结构性存款35,000.00万元，保本收益率1.10%，浮动收益率0%或1.25%或1.45%[17] 募投项目投入进度 - 产品研制与生产能力建设项目承诺投资13169万元，累计投入12209.8万元，进度92.72%[33] - 技术研究与科研能力建设项目承诺投资17903万元，累计投入11022.52万元，进度61.57%[33] - 环境控制集成系统研制及产业化项目承诺投资7036万元，累计投入4704.94万元，进度66.87%[33] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，累计投入15000万元，进度100%[33] 其他资金情况 - 超募资金投入 -28785.34，占比29.77%[34] - 合计金额94093.34，差值 -38956.06[34] 资金使用相关 - 报告期内无自筹资金预先投入置换、闲置资金补流、超募资金补流或还贷情况[10][11][16] - 同意以不超7036万元无息借款向天鹅制冷提供资金，截至2024年12月31日累计提供5100万元，报告期内提供2000万元[19][35] - 同意用自有资金等支付募投项目资金，后续用募集资金等额置换[20][35] - 报告期内无变更募投项目资金使用情况[21] 审核意见 - 大信会计师事务所认为募集资金报告符合规定，公允反映2024年度情况[24] - 保荐机构认为截至2024年12月31日募集资金存放和使用合规，无重大违规[24]

合肥江航飞机装备股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01717 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01717 号 合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了合 肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称江航装备公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时关注公 司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下： 一、独立董事的基本情况 林贵平，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 人机与环境工程专业，研究生学历。1993 年 3 月至 2000 年 5 月任北 京航空航天大学教师；2000 年 5 月至 2008 年 5 月任北京航空航天大 学学院副院长；2008 年 5 月至 2021 年 11 月任北京航空航天大学学 院党委书记；2021 年 11 月至今任北京航空航天大学教师；2022 年 9 月至 2024 年 4 月，担任本公司独 ...

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司董事会、监事会等人员和机构[3] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人[5] 信息披露原则 - 公司应真实、准确、完整、及时披露信息[5] 信息沟通限制 - 公司和相关义务人沟通时不得提供未披露重大信息[7] 重大事项披露 - 出现特定情形公司应及时披露重大事项[7] 内幕信息保密 - 公司董事等知情人不得泄漏内幕信息[9] 内部职责明确 - 公司应明确内部信息披露职责和保密责任[9] 信息更正公告 - 发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[10] 信息披露形式 - 公司披露信息主要形式为定期和临时报告[12] 临时报告发布 - 临时报告（监事会公告除外）由董事会发布并盖章[12] 定期报告时间变更 - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[18] 定期报告编制披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[18] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露[18] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内编制并披露[18] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50％及其以上等六种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] 业绩快报披露 - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该会计年度结束之日起2个月内披露业绩快报[22] 业绩快报更正 - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达到10％以上，应及时披露更正公告[23] 关联交易披露 - 与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易需及时披露[25] - 与关联法人发生成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超过300万元的交易需及时披露[25] 重大诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上且超过1000万元，应及时披露[28] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体协调和组织[34] 重大风险披露 - 公司出现重大风险情形或特定情形时应及时披露[30][34] 信息披露流程 - 公司拟披露信息需经提供信息部门负责人核对、董事会秘书合规性审查、董事长（或其指定授权人）签发[37] 信息披露权限 - 董事长、总经理经授权、经授权董事、董事会秘书、证券事务代表有权以公司名义披露信息[37] 信息披露媒体 - 公司信息披露指定报纸媒体为中国证监会指定的信息披露报纸[41] 年报信息报送 - 公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息时间不得早于业绩快报披露时间[41] 信息档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[46] 财务信息保密 - 公司财务信息披露前应执行相关内部控制和保密规定[46] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度对财务管理和会计核算进行监督[46] 违规处分赔偿 - 信息披露相关当事人失职导致违规，公司将给予处分并可要求赔偿[46]

2024年情况 - 召开8次董事会、3次股东大会[2] - 独立董事履职良好，出席相关会议[3] - 审议通过2025年度日常关联交易额度议案[7] - 未变更或豁免承诺、未被收购[7] - 聘请大信会计师事务所[8] - 未聘任或解聘财务负责人[8] - 未因非准则原因变更会计政策[8] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[10] 2025年展望 - 独立董事将依法依规履职[11] - 加强与各方沟通合作[11] - 推进公司治理结构优化[11] - 维护公司及中小股东权益[11]