募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1] - 截至2024年12月31日，期末累计项目投入2.32亿元，利息收入净额2494.93万元；未到期现金管理4.7亿元；应结余4.96亿元，实际结余4.96亿元，差异29.33万元[4] - 截至2024年12月31日，公司共开立7个募集资金专户，合计余额4.96亿元[8][9] - 2023 - 2024年，公司用1.520665亿元募集资金向子公司增资[20] - 募集资金总额为1,172,765,225.94元，本年度投入募集资金总额为98,976,263.27元，已累计投入募集资金总额为231,594,438.80元[29] 资金使用决策 - 2023年10月25日，公司同意使用超募资金8900万元投资建设新项目[6] - 2023年10月25日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8874.36万元、已预先支付发行费用1080.85万元，合计9955.21万元[12] - 2023年9月26日，公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月[14] - 公司增加现金管理额度5000万元，由3亿元增至3.5亿元[15] - 2024年9月25日起12个月内，公司可用不超6亿元闲置募集资金现金管理，前次授权失效[16] 项目进展 - 产品研制协同软件研发升级建设项目承诺投资179,672,200.00元，本年度投入30,401,792.56元，累计投入68,020,646.46元，进度为37.86%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目承诺投资40,793,700.00元，本年度投入11,169,094.69元，累计投入23,228,535.94元，进度为56.94%，预计2025年10月达预定可使用状态[29] - ASP+平台研发项目承诺投资110,700,000.00元，本年度投入20,558,418.25元，累计投入26,542,790.97元，进度为23.98%，预计2026年12月达预定可使用状态[29] - 综合服务能力建设项目承诺投资67,394,400.00元，本年度投入11,201.19元，累计投入11,201.19元，进度为0.02%，预计2027年12月达预定可使用状态[29] - 神通数据库系列产品研发升级建设项目承诺投资152,066,500.00元，本年度投入33,638,866.94元，累计投入110,594,374.60元，进度为72.73%，预计2026年12月达预定可使用状态，本年度实现效益15,243,298.45元[30] - 商密网云数据中心二期项目超募资金投资89,000,000.00元，本年度投入3,196,889.64元，累计投入3,196,889.64元，进度为3.59%，预计2025年12月达预定可使用状态[30] 其他事项 - 2025年3月27日，公司同意部分募投项目延期[21] - 2025年3月27日，公司同意变更募投项目实施内容并延长周期，待股东大会审议[21] - 2023年12月12日至2024年1月2日，公司闲置募集资金现金管理超授权额度1500万元，已补充确认[23] - 保荐人认为除闲置资金现金管理超额外，公司2024年度募集资金存放和使用合规[26] - 多个项目因外部市场环境、公司战略规划及项目技术等原因进度不达预期，公司调整了各项目达到预定可使用状态的日期[30]

关联交易数据 - 2025年预计向关联方采购5000万元、销售50000万元，存款15800万元、贷款300万元[3] - 2025年预计采购占比5.34%、销售占比33.33%[4] - 2025年1 - 2月已发生采购0.44万元、销售344.72万元[4] - 2024年实际采购3623.07万元、占比4.99%，销售36398.50万元、占比31.30%[4] - 2025年预计存款15800万元，2024年实际17386.07万元、占比15.31%[7] - 2025年预计贷款300万元、占比100%，2024年实际200万元、占比100%[7] - 2024年预计采购1980万元，实际3623.07万元[10] - 2024年预计销售58000万元，实际36398.50万元[10] - 2024年预计存款18000万元，实际17386.07万元[11] - 2024年预计贷款3500万元，实际200万元[11] 关联财务公司情况 - 航天科技财务有限责任公司注册资本65亿元[14] - 中国航天科技集团出资22.23亿元、比例34.20%[15] - 截至2024年底总资产1722.93亿元、净资产133.97亿元[15] - 2024年营业收入37.13亿元、净利润8.53亿元[15] 交易评估 - 2025年度日常关联交易预计为正常经营活动产生，符合规定[18] - 董事会认为满足业务和生产经营需要，无损害利益情形[19] - 监事会认为符合生产经营需要，无损害利益情形[19] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计无异议[21]

北京神舟航天软件技术股份有限公司关于 对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）的《企业法人营业执照》《金融许可证》等资料，仔细审阅财 务公司的定期财务报告及相关指标数据，对财务公司的经营资质、业 务状况和风险水平进行了全面评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于2001年成立，是经国家金融监督管理总局批准，由中 国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及中国航天科 技集团其他十三家成员单位共计十四方共同出资设立的一家非银行 金融机构，注册资本金人民币65亿元。 注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09 层 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金人民币65亿元，其中：中国航天 科技集团有限公司出资占比34.20%；中国运载火箭技术研究院出资占 比14.56% ...

财务数据 - 存放于航天科技财务公司年初余额46,624,172.74元，年末73,860,659.43元，收息1,150,357.39元[9] - 公司向财务公司借款年末余额2,000,000.00元，付息75,375.01元[9] - 短期借款年末余额2,000,000.00元，付息75,375.0元[9] - 长期借款年初余额为0[9] 其他信息 - 容诚对2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司2013年登记，注册资本8811.5万元[11] - 经营范围含税务服务、软件开发等[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内部控制 - 内控缺陷认定标准较以前年度有调整[10] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[13] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 未来展望 - 2025年公司将继续落实内控，强化意识等[15] 其他 - 董事长为刘志华，已获董事会授权[16]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日施行，第18号自印发日施行，可提前执行[3] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用、营业成本及母公司报表相应费用成本有调整[8] 影响说明 - 执行第17号准则不影响财务状况和经营成果，第18号采用追溯调整法[5] - 本次会计政策变更对财务、经营和现金流无重大影响[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，发行价12.68元/股，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[1] - 2024年募集资金总额为11.7276522594亿元，本年度投入9897.626327万元，累计投入2.315944388亿元[26] 资金使用情况 - 公司使用超募资金8900万元投资建设商密网云数据中心二期项目[5][16] - 公司使用部分募集资金15206.65万元向控股子公司神通公司增资[17] 项目投入进度 - 产品研制协同软件研发升级建设项目累计投入6802.064646万元，投入进度37.86%[26] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目累计投入2322.853594万元，投入进度56.94%[26] - ASP+平台研发项目累计投入2654.279097万元，投入进度23.98%[26] - 综合服务能力建设项目累计投入1.120119万元，投入进度0.02%[26] - 神通数据库系列产品研发升级建设项目累计投入1.105943746亿元，投入进度72.73%，2024年实现效益1524.329845万元[26] - 商密网云数据中心二期项目累计投入319.688964万元，投入进度3.59%[27] 项目时间调整 - 2025年3月27日公司同意对四个募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整[18] - 2025年3月27日公司同意对“综合服务能力建设项目”实施内容及时间进行调整，尚需股东大会审议[19] 现金管理情况 - 2023年9月26日，公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 2024年1月10日，公司补充确认1500万元结构性存款，并增加现金管理额度5000万元至3.5亿元，期限12个月[11] - 公司同意使用最高不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，公司购买招商银行理财产品余额为47000万元[13] 合规情况 - 会计师认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制合规，公允反映实际情况[22] - 保荐人认为除现金管理超额事项外，公司2024年度募集资金存放与使用合规[23]

业绩相关 - 公司首次公开发行10000.00万股A股，发行价每股12.68元，募集资金总额12.68亿元，净额11.73亿元[2] 研发进展 - 截至2024年12月31日，产品研制协同软件研发升级建设项目累计投入6802.06万元，进度37.86%[5] - 截至2024年12月31日，航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目累计投入2322.85万元，进度56.94%[5] - 截至2024年12月31日，ASP + 平台研发项目累计投入2654.28万元，进度23.98%[5] - 截至2024年12月31日，神通数据库系列产品研发升级建设项目累计投入11059.44万元，进度72.73%[5] - 截至2024年12月31日，综合服务能力建设项目累计投入1.12万元，进度0.02%[5] - 截至2024年12月31日，商密网云数据中心二期项目累计投入319.69万元，进度3.59%[5] 项目延期 - 产品研制协同软件研发升级建设项目预定可使用状态时间由2025年3月延至2026年12月[6] - 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目预定可使用状态时间由2025年3月延至2025年10月[6] - ASP + 平台研发项目和神通数据库系列产品研发升级建设项目预定可使用状态时间由2025年3月延至2026年12月[6] 公司优势 - 公司是国内从事时间最早、研发规模最大、产品技术最领先的PLM厂商之一，填补我国航天军工领域大型PLM产品空白[11] - 公司自主研发的PLM及相关开发环境已在国家重大工程及多行业领域大量应用[11] 行业地位 - 公司作为航天智能制造技术创新联盟工业软件专业委员会牵头单位，组织开展航天工业软件相关工作[12] - 公司作为数字化工业软件联盟常务理事单位，承担解决方案制定，推动联盟成果推广应用[12] 未来展望 - 公司将打造ASP+平台，实现平台产品升级换代，提供稳定高效支撑能力[13] - 公司将完成ASP+数据平台研发，构建完整大数据技术支撑体系[13] 决策相关 - 公司于2025年3月27日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过部分募投项目延期议案[16] - 监事会认为募投项目延期是合理计划调整，未改变投资内容等，不影响正常生产经营[17] - 保荐人对航天软件本次募投项目延期事项无异议[18] 影响说明 - 本次项目延期对募投项目预计收益未产生重大影响[13][15]

综合授信 - 2025年度公司及其子公司拟申请不超4.23亿元综合授信，向财务公司申请2.53亿元，向商业银行申请1.7亿元[2][4] - 公司拟向商业银行申请的综合授信中，公司额度为1.5亿元，天津神舟通用数据技术有限公司额度为0.2亿元[2][4] - 本次拟申请综合授信额度授权有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[5] 担保事项 - 公司拟在向财务公司申请的综合授信额度内为全资子公司提供不超1.53亿元担保，为航天四创提供1.5亿元，为上海神软提供0.03亿元[2][4] - 截至公告披露日，公司已为全资子公司提供的担保余额为2962.84万元[2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为1.53亿元（不含本次）[16] - 对外担保总额占公司最近一期总资产及净资产的比例分别为4.83%、8.81%[16] 关联方财务数据 - 财务公司2024年末资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元，营业收入37.13亿元，利润总额11.13亿元，净利润8.53亿元[7][8] - 航天四创2024年末总资产54029.45万元，负债总额46025.89万元，净资产8003.56万元，营业收入39936.51万元，净利润379.33万元[9][10] - 上海神软2024年末总资产2685.24万元，负债总额2237.51万元，净资产447.74万元，营业收入3136.25万元，净利润 - 43.02万元[11][12] 其他事项 - 2025年公司拟续签与财务公司2022年7月签署的《金融服务协议》[5][6] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，且未达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[6] - 公司目前未签订相关综合授信及担保协议，具体以实际签署合同为准[13] - 独立董事专门会议同意将申请综合授信及担保议案提交董事会审议[17] - 董事会认为申请综合授信及担保符合公司实际和整体战略[18] - 监事会认为授信额度与经营规模匹配，担保风险可控[18] - 保荐人对公司2025年度申请综合授信及担保事项无异议[18]

会议情况 - 公司第一届监事会第二十一次会议于2025年3月27日召开，5名监事实际参加表决[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决同意5票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][9] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况年度专项报告的议案》等表决通过[5][7][11] 其他事项 - 会计政策变更公告于2025年3月31日在上海证券交易所网站披露[12] - 2024年度监事薪酬方案依情况确定且合规，2025年度薪酬议案需提交股东大会审议[12]