业绩总结 - 2024年全年营业收入11.63亿元，同比下降30.25%[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 8213.42万元[1] - 2024年8月7日向全体股东派发2023年度现金红利1800万元[9] 未来展望 - 2025年加大产品、技术研发投入，推进核心产品创新升级与迭代发展[4] - 2025年优化市场布局，强化自有软件销售，提升业务毛利水平[3] - 2025年常态化组织召开不少于3次业绩说明会[11] - 2025年修订全级次公司章程等制度，完成董事会换届选举[8] 新产品和新技术研发 - 2025年发布AVPLM产品2025版，完成系统底座平台全部功能研发[5] - 2025年基本实现CAE通用仿真分析基本功能[5] - 2025年按季度完成ASP + V2版本产品发布，发布ASP + V3版本[5] - 2025年完成神通数据库V8.0改款升级，神通分布式MPP7.0产品发布中期改款[6] 其他新策略 - 开展政策学习提高董监高合规与履职能力[14] - 完善独立董事制度并提供全流程履职保障[14] - 完善绩效配套措施优化管理层绩效[14] 风险提示 - “提质增效重回报”行动方案或受因素影响有风险[15] - 行动方案不构成对投资者实质承诺[15] - 行动方案基于公司目前实际情况制定[15]

财务状况 - 财务公司注册资本金65亿元，中国航天科技集团有限公司出资占比34.20%[1] - 2024年末资产总额1722.93亿元，负债总额1588.96亿元[12] - 2024年实现营业收入37.13亿元，营业利润11.13亿元，净利润8.53亿元[12] - 2024年末资本充足率为15.55%，按资本旧规口径为18.15%，2023年末为16.04%[17][18] - 2024年末流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[17] - 2024年末贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[17] - 2024年末集团外负债比例为0.00%，2023年末为0.00%[17] - 2024年末票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[17] - 2024年末票据承兑/存放同业为0.81%，2023年末为4.78%[17] - 2024年末票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，2023年末为27.28%[17] - 2024年末投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[17] - 2024年末固定资产净额/资本净额为0.87%，2023年末为0.88%[17] - 截至2025年3月31日，公司在财务公司存款余额为15,033.35万元，贷款余额为200.00万元[31] 风险管理 - 2024年聚焦信贷、投资等业务领域风险及巡视、审计、检查反馈问题，推进规章制度审查和评估工作[5] - 制定《内部控制体系建设与监督工作实施方案》，推进内部控制与合规、风险管理融合[7] - 推进规章制度体系建设，梳理五年以上制度，清理十年以上规章制度[8] - 强化信息系统关键节点控制，将内控要求和风险控制点嵌入信息系统[9] - 将内控缺陷整改纳入巡视整改和金融治理整顿工作，推进整改落实[9] - 2024年无新增不良资产，拨备充足，无新增投资类不良资产[19][20] - 2024年经济合同审核把关率达100%，未发生重大违法违规事件[27] - 2024年未发生洗钱、表外业务风险事件[27][28] - 2024年除历史遗留问题外，未新发生相关案件风险事件[28] 策略举措 - 制定《2024年度信贷指引》，细化信贷业务准入标准等把控总体风险[21] - 3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单，收紧准入范围和授信额度[22] - 建立包含34项指标的信息科技监控指标体系并开展监测[23] - 加大月度流动性指标预测频率，每月初、月末两次预测[23] - 限定以利率债为主的投资业务可交易品类及审批权限控制风险敞口[23] - 完善以防控风险为导向的内控体系和规章制度体系建设[26]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月19日14点于北京海淀区永丰路28号1号楼二会议室召开[3] - 网络投票2025年6月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议12项议案，涉及2024、2025年度多事项[5] 议案相关 - 相关议案2025年3月31日、5月29日披露[6] - 应回避表决关联股东含中国航天科技集团等[7] - 对中小投资者单独计票议案有2、7、8、10、11、12[8] - 涉及关联股东回避表决议案有7、11、12[8] 股权登记 - A股股权登记日2025年6月16日，代码688562，简称航天软件[11] - 登记时间2024年6月17日9:00 - 16:00，地点为证券事务部[14] 联系方式 - 联系人王亚洲、邬巧莹，电话（010）59895062、（010）59895756[15] - 传真（010）59895299，邮编100094[15]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十三次会议于2025年5月28日以通讯会议方式召开[2] - 应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人[2] 议案情况 - 审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》[3] - 协议决策程序合规，条款未损害公司利益[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[4]

说明会基本信息 - 会议时间为2025年6月5日（星期四）下午14:30-17:30 [1][2] - 网络直播地址为深圳证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn/）和上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [1][3] - 会议形式包括现场交流、视频直播和网络文字互动 [1][3] 参会人员 - 公司董事长彭涛、总会计师武旭庆、董事会秘书王亚洲等将参会 [3] - 如有特殊情况参会人员可能调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年6月5日14:30-17:30通过深交所"互动易"或上交所路演中心在线参与互动 [3] - 投资者可在2025年6月4日下午16:00前通过传真或邮件提交问题 [1][3] 说明会内容 - 公司将针对2024年度经营成果、财务指标等事项与投资者交流 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回复投资者普遍关注的问题 [1] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上交所路演中心查看会议内容 [5] 其他说明 - 本次为航天科技集团统一安排的集体业绩说明会，共12家上市公司参与 [1]

业绩说明会信息 - 2025年6月5日14:30 - 17:30参加2024年度集体业绩说明会[2][4] - 网络直播地址为深交所“互动易”平台和上交所上证路演中心[2][4] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[2][3][4] - 投资者2025年6月4日16:00前可传真或邮件提问[2][5] - 董事长彭涛等将参会[4] - 会后可通过上交所上证路演中心查看情况及内容[7] 其他 - 2025年3月31日披露2024年年度报告[2] - 将与航天科技集团控股的其他11家上市公司共同参加说明会[2]

上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份 数量为4,000,000股 占公司总股本1.00% [1][2][3] - 上市流通日期为2025年5月26日 原定日期因非交易日顺延 [1][3][4] - 流通后剩余限售股数量为0股 对应限售股股东数量为1名 [2][3][4] 股本结构变化 - 公司首次公开发行A股股票10,000万股 发行后总股本为40,000万股 [1] - 有限售条件流通股为334,204,282股 无限售条件流通股为65,795,718股 [1] - 自限售股形成至今未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺履行 - 战略配售股东国信资本有限责任公司承诺限售期为上市之日起24个月 [2] - 截至公告披露日 股东严格履行承诺事项 无未履行承诺影响上市流通的情况 [2] - 保荐机构国信证券确认股东履行股份锁定承诺 上市流通符合相关法规要求 [3] 文件与核查 - 上市流通依据证监会证监许可〔2023〕653号批复文件执行 [1] - 保荐机构出具专项核查意见 认为信息披露真实准确完整 [3][4] - 上市流通明细清单显示本次流通为限售期全部战略配售股份 [3][4]

上市情况 - 公司2023年5月24日科创板上市，发行A股10,000万股，发行后总股本40,000万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股4,000,000股，占总股本1.00%，为战略配售限售股[3] - 限售股股东为国信资本，限售期24个月，2025年5月26日上市流通[2][3] - 国信资本持有的4,000,000股本次全部流通，剩余限售股为0[10]

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通之专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就 航天软件首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项，发表专项核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，并于 2023 年 5 月 24 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 40,000 万股，其中有限售条件流通股 334,204,282 股，无限售条 ...

业绩相关 - 公司近期收到2624万元政府补助款[2] - 补助为与收益相关的政府补助[2] - 补助预计对2025年度利润有积极影响[3] - 补助未经审计，处理和影响以审计结果为准[3]