公司基本信息 - 公司是金属切削类中高档数控机床及智能自动化生产线提供商，有数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大系列产品[20] - 公司于1999年8月31日登记注册，2016年8月2日整体变更为股份有限公司，2020年6月30日在上海证券交易所挂牌交易[164] - 公司属智能制造装备行业，主要经营数控机床、智能自动化生产线、装备部件的研发、生产和销售[164] - 公司注册资本13200万元，股份总数13200万股，无限售条件的流通股份A股132000000股[164] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司上市与股份相关 - 公司首次向社会公众公开发行3300万股人民币普通股（A股）[6] - 首次公开发行股票募集资金总额为57321万元，扣除发行费用后募集资金净额为52046.18803万元，招股书中募集资金承诺投资总额为52046.18803万元[115] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为56699.388058万元，募集资金累计投入进度为108.94%[115] - 本年度投入金额为19996.539557万元，投入金额占比为38.42%，变更用途的募集资金总额为0元[115] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[123] - 截至报告期末普通股股东总数7602户，表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数均为0户[123] - 潘卫国2024期末持股数量为58,248,474股，占比44.13%[124] - 卫小虎2024期末持股数量为24,859,421股，占比18.83%[124] - 公司回购专用证券账户持有1,000,000股，占公司总股本股的比例为0.76%[125] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为520,861,995.62元，较上年同期减少8.51%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为62,157,242.86元，较上年同期减少26.29%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为57,682,055.60元，较上年同期减少27.62%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为44,013,758.54元，较上年同期减少34.57%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,568,016,121.38元，较上年度末减少1.46%[13] - 本报告期末总资产为1,963,481,065.12元，较上年度末减少4.41%[13] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.47元/股，上年同期0.64元/股，同比减少26.56%[14] - 本报告期稀释每股收益0.47元/股，上年同期0.64元/股，同比减少26.56%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44元/股，上年同期0.60元/股，同比减少26.67%[14] - 本报告期待权平均净资产收益率3.87%，上年同期5.42%，减少1.55个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.59%，上年同期5.12%，减少1.53个百分点[14] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.00%，上年同期4.76%，增加0.24个百分点[14] - 非流动性资产处置损益金额为32,371.75元[15] - 计入当期损益的政府补助为1,940,000.00元[16] - 委托他人投资或管理资产的损益为3,308,925.86元[16] - 非经常性损益合计为4,475,187.26元[16] - 2024年上半年公司营业收入5.21亿元，较上年同期下降8.51%[59] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润6215.72万元，较上年同期下降26.29%[59] - 2024年上半年归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5768.21万元，较上年同期下降27.62%[59] - 报告期末公司总资产19.63亿元，较期初下降4.41%；归属于母公司所有者权益为15.68亿元，较期初下降1.46%[60] - 2024年上半年公司研发投入2601.98万元，占营业收入的比例为5.00%，同比增加0.24个百分点[60] - 2024年上半年公司营业收入520,861,995.62元，较上年同期减少8.51%；营业成本400,617,641.55元，较上年同期减少5.43%[68] - 销售费用24,707,260.92元，较上年同期增加8.96%；管理费用18,979,303.07元，较上年同期增加5.91%；研发费用26,019,762.84元，较上年同期减少4.04%[68] - 经营活动产生的现金流量净额44,013,758.54元，较上年同期减少34.57%；投资活动产生的现金流量净额128,662,599.41元，较上年同期减少71.12%；筹资活动产生的现金流量净额 -89,013,010.07元，较上年同期减少2,135.85%[68] - 应收账款66,504,264.04元，占总资产3.39%，较上年期末增加45.41%；合同资产7,127,086.81元，占总资产0.36%，较上年期末减少31.55%[71] - 其他流动资产291,837,508.30元，占总资产14.86%，较上年期末减少30.40%；在建工程3,786,127.53元，占总资产0.19%，较上年期末减少81.29%[71] - 合同负债50,816,240.30元，占总资产2.59%，较上年期末减少31.78%；应交税费4,808,339.93元，占总资产0.24%，较上年期末减少30.59%[71] - 报告期投资额2,000,000.00元，较上年同期减少72.41%[73] - 2024年6月30日货币资金为420,582,120.78元，2023年12月31日为336,703,810.73元[128] - 2024年6月30日应收票据为199,107,669.92元，2023年12月31日为253,425,054.97元[128] - 2024年6月30日应收账款为66,504,264.04元，2023年12月31日为45,735,633.47元[128] - 2024年6月30日存货为473,041,322.18元，2023年12月31日为476,844,104.77元[128] - 2024年6月30日流动资产合计为1,511,960,876.53元，2023年12月31日为1,594,984,256.50元[128] - 2024年6月30日长期股权投资为5,060,727.28元，2023年12月31日为7,220,473.93元[128] - 2024年上半年公司资产总计19.63亿元，较2023年末的20.54亿元下降4.41%[129] - 2024年上半年流动资产合计13.50亿元，较2023年末的14.32亿元下降5.69%[132] - 2024年上半年非流动资产合计4.52亿元，较2023年末的4.59亿元下降1.66%[129] - 2024年上半年负债合计3.78亿元，较2023年末的4.42亿元下降14.34%[130] - 2024年上半年所有者权益合计15.85亿元，较2023年末的16.12亿元下降1.69%[130] - 2024年6月30日货币资金为4.06亿元，较2023年12月31日的3.17亿元增长27.86%[131] - 2024年上半年应收票据为1.70亿元，较2023年末的2.15亿元下降21.01%[132] - 2024年上半年应收账款为0.43亿元，较2023年末的0.26亿元增长66.84%[132] - 2024年上半年存货为3.88亿元，较2023年末的3.99亿元下降2.81%[132] - 2024年上半年固定资产为3.63亿元，较2023年末的3.48亿元增长4.24%[129] - 2024年上半年营业总收入为520,861,995.62元，较2023年上半年的569,305,965.05元下降约8.51%[134] - 2024年上半年营业总成本为468,497,728.08元，较2023年上半年的484,500,634.34元下降约3.30%[134] - 2024年上半年营业利润为69,677,297.04元，较2023年上半年的94,631,958.57元下降约26.37%[135] - 2024年上半年净利润为63,419,936.34元，较2023年上半年的83,166,398.10元下降约23.74%[135] - 2024年上半年流动负债合计387,175,811.55元，较之前的442,605,654.16元下降约12.52%[133] - 2024年上半年非流动负债合计23,154,951.58元，较之前的24,717,509.71元下降约6.32%[133] - 2024年上半年负债合计410,330,763.13元，较之前的467,323,163.87元下降约12.19%[133] - 2024年上半年所有者权益合计1,375,284,050.55元，较之前的1,411,611,634.87元下降约2.57%[133] - 2024年上半年负债和所有者权益总计1,785,614,813.68元，较之前的1,878,934,798.74元下降约4.96%[133] - 2024年上半年其他收益为13,332,632.65元，较2023年上半年的7,578,619.45元增长约75.93%[134] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为1,262,693.48元，2023年为 - 1,159,880.49元[136] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，2023年为0.64元/股[136] - 2024年上半年营业收入为466,485,156.17元，2023年为528,961,187.07元[136] - 2024年上半年营业利润为55,175,288.36元，2023年为79,235,897.83元[136] - 2024年上半年净利润为49,807,195.80元，2023年为69,888,626.69元[138] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为267,272,130.65元，2023年为297,124,355.60元[140] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为223,258,372.11元，2023年为229,857,308.32元[140] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为44,013,758.54元，2023年为67,267,047.28元[140] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为926,947,925.86元，2023年为509,126,268.49元[140] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为6,285,326.45元，2023年为13,637,812.76元[140] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为45314217.17元，2023年半年度为63194719.33元[144] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为128955270.94元，2023年半年度为444639989.43元[144] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 86090483.22元，2023年半年度为 - 112721.40元[144] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为88386937.16元，2023年半年度为507937906.92元[145] - 2024年半年度末现金及现金

现金管理额度调整 - 原现金管理额度最高不超45000万元，现增加至不超65000万元[2][5][9] 资金使用相关 - 资金使用期限12个月内有效，额度内可循环滚动使用[2][5][9] 投资情况 - 投资品种包括中低风险理财产品等[2][5] 风险与措施 - 现金管理存在系统性和本金受损风险，公司采取措施控制[7][8] 各方态度 - 监事会同意增加额度，公司将及时披露信息[10][5][8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额5.7321亿元，净额5.204618803亿元[1] - 2024年半年度，募集资金投入募投项目558.30万元，回购公司股份2034.24万元[2] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金3.854433亿元，利息收入扣除手续费净额4609.76万元[2] - 截至2024年6月30日，公司募集资金总额为52046.19万元，本年度投入19996.54万元，累计投入56699.38万元[23] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[23] 项目结项与资金处理 - 中高档数控机床生产项目于2024年6月结项，剩余1.7404亿元转入自有资金账户[3] - 数控机床研发中心项目于2022年结项，剩余751.05万元转入自有资金账户[3] - 公司以自有资金预先支付发行费用43.439328万元未从募集资金中置换[3] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金余额 -43.439328元，实际结余0元[4] - 2024年6月，公司将中高档数控机床生产项目结余1.7404亿元永久补充流动资金[18] - 2024年6月，公司将中高档数控机床生产项目节余的17404万元募集资金永久补充流动资金并注销专户[25] 资金使用计划与成果 - 2023年6月20日起，公司可用不超1.95亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[11] - 2024年2月23日，公司计划用节余募集资金1500 - 3000万元回购股份，期限12个月[16] - 截至2024年6月30日，公司回购股份100万股，占总股本0.7576%，支付资金2034.057986万元[17] - 2024年2 - 6月，公司用节余募集资金回购股份100万股，占总股本0.7576%，支付资金2034.06万元[25] - 2023年6月20日起12个月内，公司可用不超19500万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日已注销专项账户[25] 项目投入与效益 - 中高档数控机床生产项目承诺投资41546.19万元，截至期末累计投入26569.36万元，投入进度63.95%，本年度实现效益2790.55万元[23] - 数控机床研发中心项目承诺投资5500万元，截至期末累计投入4940.73万元，投入进度89.83%，不直接产生经济效益[23] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投入进度100%，不直接产生经济效益[23] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在募集资金管理违规及使用披露重大问题[20] - 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况[23]

合资公司信息 - 拟设立盛友行科技发展（江苏）有限公司，注册资本5000万元[12] - 国盛智科认缴1750万元占35%，嘉友国际认缴1250万元占25%，其余四方各认缴500万元占10%[14] - 董事会三名董事，董事长由嘉友国际提名董事担任[19] - 设一名职工代表监事，任期三年[20] - 总经理由国盛智科提名，法定代表人由总经理担任[21] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，嘉友国际总资产64.67亿元，归母净资产48.76亿元，营业收入69.95亿元，归母净利润10.39亿元[7] 股权结构 - 嘉友国际大股东嘉信益持股24.91%，实际控制人韩景华持股13.36%、孟联持股6.93%[7] 出资安排 - 国盛智科700万元2024年9月30日前出资，1050万元公司成立起五年内出资[16] - 嘉友国际500万元2024年9月30日出资，750万元公司成立起五年内出资[16] - 凌空天行200万元2024年9月30日出资，300万元公司成立起五年内出资[16] - 千澈兴成、嘉泽天盛、南通嘉国行均公司成立起五年内完成500万元出资[16][17] 未来展望 - 设立合资公司将整合资源建成“装备制造+飞行技术+跨境物流”应用平台[30] 风险提示 - 合资公司设立需市场监管部门批准，经营存在政策、市场、营运管理等风险[31]

申港证券股份有限公司 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 原募集资金投资项目节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为南通 国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"国盛智科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国盛智科原募集资金投资项目节余募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国 盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1000 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行股份人民币 普通股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，扣除承销 及保荐费 32,5 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-026 南通国盛智能科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议，于 2024 年 6 月 11 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 6 月 14 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 监事会认为：本次公司将已结项的原首次公开发行股票募投项目"中高档 数控机床生产项目"节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-027 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于原募集资金投资项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于原募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 将已结项的原首次公开发行募投项目"中高档数控机床生产项目"节余募集资金 17,356.64 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日公司募集资金专户余额 为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构申港证券股份有限公司对本次事项 出具了明确同意的核查意见。现就相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国 盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 1000 ...

一、 回购审批情况和回购方案内容 南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司以节余募集资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 24 日、2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-003）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-007）。 证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-025 南通国盛智能科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份 ...

证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/24，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长潘卫国先生提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | | 23 | 日~2025 | 年 2 月 21 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 | | | | 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 700,000 | 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5303% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,511.29 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 18.96 元/股~24.50 | | | | 元/股 | 一、回购股份的基本情况 南通国盛智能 ...

关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 审核中心意见落实函中 有关财务事项的说明 8-2-1 the station of the subject of the subject of the subject of 关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心 意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔 2020 〕371 号 上海证券交易所: 由申港证券股份有限公司转来的《关于南通国盛智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》(上证科审（审核） (2020) 140 号,以下简称意见落实函)奉悉。我们已对意见落实函中所提及的 南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称国盛智科公司或公司)财务事项 进行了审慎核查,现汇报如下。 问题二 请公司说明:（1）2016 年自员工持股平台增资 474. 91 万股确认股份支付时 扣除实际控制人持股 275.09 万股的依据是否充分，是否符合《企业会计准则》 的规定;(2)公司目前厂房和固定资产投入小于海天精工。请公司结合产销量, 分析目前的固定资产投入是否符合数控机床生产 ...