证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-021 广州广钢气体能源有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）董事 会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，编制了公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价 格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费 用人民币 187,801,211. ...

业绩数据 - 2023年营业收入183,541.47万元，同比增长19.20%[20] - 2023年净利润31,959.80万元，同比增长35.73%[20] - 预计2024年营业收入22.36亿元，同比增加21.83%[20] - 预计2024年净利润3.46亿元，同比增加8.23%[20] - 2023年度拟每10股派现0.76元，共派100,274,287.60元[21] - 2023年度派现占净利润比例为31.38%[21] 设备与运力 - 2024年底液氦冷箱达70多个，氦气运力450万方/年[5] - 2025年液氦冷箱超100个，氦气运力800 - 900万方/年[5] 项目投资 - 使用超募资金110,000.00万元投资四个重大项目[7] 专利情况 - 2023年申请专利39项，获授权22项[10] - 2023年末累计获专利授权111项，较上年增24.72%[10] 未来规划 - 2024年聚焦核心业务，加强项目管理，提升市场占有率[3][4] - 持续完善氦气供应链，强化全球布局[5] - 推进募投项目，巩固市场优势[7] - 通过股权合作绑定上下游，关注整合机会[8] - 开发“Eco - N”系列制氮机，强化数字化建设[11] - 在浙江杭州布局高端装备制造基地[13] - 落实独立董事制度改革，优化相关制度[17] - 推动“强军计划”，落实“责任田行动”[19] 项目进展 - 湖北潜江电子级C4F6、上海电子级HCl项目进入建设阶段[14]

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-019 广州广钢气体能源股份有限公司 关于投资建设合肥经开区电子特气研发生产项目的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次投资项目是根据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断， 但行业的发展趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运 营和预期收益产生不确定性影响。 2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序，能否通过相关部门审 批存在不确定性；同时，建设过程中可能会面临各种不确定因素，如资金筹 措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险； 3、投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素 的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期 收益的风险。 4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，实际投资金额存在 不确定性，公司将根据实际情况和项目进度分步审慎投资，加强内部管理和费 投资项目名称：合肥经开区电子特气研发生产项目 投资金额：不超过39 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-023 广州广钢气体能源股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘用审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年承担366家上市公司年报审计，收费42,888.06万元[2] 收入情况 - 2022年度收入266,287.74万元，审计业务254,019.07万元，证券期货业务135,168.13万元[2] 职业保险 - 截至2023年末，购买职业保险累计赔偿限额10亿元[3] 审计相关 - 2023年3月、4月通过聘用容诚为审计机构议案[3] - 容诚对2023财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司评估容诚胜任审计工作[5][6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-020 广州广钢气体能源股份有限公司 关于投资建设三氟化氮电子特气 研发生产项目的公告 重要内容提示： 1、本次投资项目是根据公司战略规划需求和电子气体市场发展的判断， 但行业的发展趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运 营和预期收益产生不确定性影响。 2、本次投资项目尚需通过有关政府部门审批程序，能否通过相关部门审 批存在不确定性；同时，建设过程中可能会面临各种不确定因素，如资金筹 措不到位等，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险； 3、资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影 响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的 风险。 4、本次投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，实际投资金额存在不 确定性，公司将根据实际情况和项目进度分步审慎投资，加强内部管理和费用 投资项目名称：三氟化氮电子特气研发生产项目 投资金额：不超过53,4 ...

募资与上市 - 广钢气体每股发行价9.87元，募资总额325,561.58万元，净额306,781.46万元[2] - 2023年8月15日在上海证券交易所上市[2] 督导与检查 - 海通证券督导期为2023年8月15日至2026年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年3月11日至2024年3月14日[4] 公司情况 - 治理结构和内控制度有效，信息披露合规[5][7] - 资产完整，独立性良好，无违规占用资金[8] - 募集资金使用合规，无违规交易等[9][11] - 持续督导期经营良好，业务运转正常[12]

业绩总结 - 公司2023年全年实现收入18.35亿元，同比增长19.20%[1] - 公司2023年Q4单季度实现收入4.8亿元，环比增长4.4%[2] - 公司2023年Q4单季度归母净利润0.93亿元，环比增长35.6%[2] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为3.19亿元、4.13亿元、6.11亿元[5] - 公司2025年预计营业收入将达到3013百万元，较2022年增长了96.8%[6] - 2025年预计净利润为611百万元，较2022年增长了158.3%[6] - 公司2025年预计EPS为0.46元，较2022年增长了155.6%[6] 财务指标 - 营业收入增长率分别为30.7%、19.2%、25.7%和30.5%[6] - 营业利润增长率分别为102.1%、14.1%、40.6%和51.2%[6] - 归母净利润增长率分别为95.2%、35.7%、29.3%和47.9%[6] - 毛利率分别为38.3%、36.0%、37.7%和40.1%[6] - 归母净利率分别为15.3%、17.4%、17.9%和20.3%[6] - ROE分别为10.1%、5.6%、6.7%和9.0%[6] - 资产负债率分别为37.4%、20.2%、17.1%和17.1%[6] 其他 - 本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成证券买卖出价或征价邀请[11] - 报告中的信息和意见仅供参考，未考虑投资者具体投资目的和财务状况[11] - 过往业绩不应作为日后表现依据，投资者应独立评估信息和意见[11] - 公司可能持有报告中提及公司证券头寸并提供投资银行服务，存在利益冲突[12]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级 [12] 报告的核心观点 1) 公司为国内电子大宗赛道龙头企业,电子大宗行业具备业务稳定性高、壁垒高等优势,为公司未来营收增长提供保障 [2] 2) 公司围绕芯屏业务布局电子特气产品,电子大宗与电子特气具有一定协同效应,全面布局电子气体产品提升了公司产品的综合竞争力 [2][7] 3) 氦气资源稀缺、需求量大,公司具备内资企业最大、最完整的氦气进口供应链,并将持续提升氦气运力 [2][9][10][11] 公司业绩表现 1) 2023年全年业绩超预期,实现营业收入18.35亿元,同比增长19.20%;实现归母净利润3.19亿元,同比增长35.68% [4] 2) 2023年Q4实现营业收入4.8亿元,环比增长4.4%;实现归母净利润0.9亿元,环比增长35.6% [4] 3) 2023年,多个重点项目陆续开始供气,2024年将有更多项目投产,为公司未来业绩持续增长奠定基础 [5] 公司发展战略 1) 公司正在布局电子特气产品,包括电子级溴化氢、三氟化氮、高纯氯化氢等,提升产品综合竞争力 [7] 2) 公司在合肥电子化学品专区投资建设3.9亿元电子特气项目,预计2025年底投产 [7] 3) 公司不断开发新的长协气源,致力自主开拓更多国际供应渠道,提升自主氦气采购占比 [9][10][11]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持"评级[3] 报告的核心观点 电子大宗气体业务 - 公司凭借自主研发的核心技术以及多年的气体生产运营经验,形成了ppb级超高纯电子大宗气体制备及稳定供应能力,打破了外资气体公司在国内市场的垄断格局[2] - 随着公司前期中标的项目逐步进入到商业化收费阶段,将陆续带来公司的营收增长、利润增厚[2] 氦气业务 - 公司是国内唯一一家同时拥有长期、大批量、多气源地氦气采购资源的内资气体公司,气源遍布美洲、欧洲、中东[2] - 面对氦气价格变化周期,公司持续开发新的长协气源,加强自身运输能力,以量补价,维持业绩稳定[2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营收18.35亿元(同比增长19.20%),实现归母净利润3.19亿元(同比增长35.68%),业绩略超预期[1] - 预计2024-2025年公司归母净利润将分别达到4.14亿元和6.00亿元,对应PE为34倍和24倍[5]