证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-044 四川天微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理 工商变更登记的公告》（公告编号：2024-042） 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了成都市双流区政务服 务管理和行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91510100731596266C 名称：四川天微电子股份有限公司 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子真空器件制 造；光电子器件制造；显示器件制造；半导体分立器件制造；安防设备制造；工 业自动控制 ...

业绩数据 - 2024年上半年营业收入4483.52万元，较上年同期下降31.20%[2][25] - 2024年上半年净利润138.87万元，较上年同期下降94.96%[2][25] - 2024年上半年扣非净利润 - 388.05万元，较上年同期下降125.50%[2][25] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额948.43万元，较上年同期增长297.92%[25][27] - 2024年6月末净资产86832.91万元，较上年同期末增长1.93%[25] - 2024年6月末总资产96630.19万元，较上年同期末增长0.99%[25] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0177元/股，较上年同期下降94.95%[25][27] - 2024年6月末应收款项13941.47万元，比期初增长3.94%[18] 用户与市场 - 2024年1 - 6月向中国兵器工业集团下属各单位销售金额占营收比重较高[11] - 2024年1 - 6月通过统型招标获取军方订单收入占主营业务收入比重较高[12] 未来展望 - 公司面临产品和技术更新迭代、核心技术泄密等核心竞争力风险[10] - 公司存在对中国兵器工业集团依赖、收入依赖军方招标等经营风险[11][12] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入1072.58万元，较去年同期增加74.90%，占营收比例23.92%，较去年同期增加14.51个百分点[25][32] - 截至2024年6月末累计获国内发明专利授权20项（1项已失效）[33] - 某在研项目预计总投资8459.30万元，2024年1 - 6月投入1072.58万元，累计投入5871.04万元[33] 其他要点 - 保荐机构与公司签订《保荐协议》并报上海证券交易所备案[5] - 2024年上半年公司实际控制人、董事长巨万里被立案调查和实施留置[5][8] - 公司已取得从事军品生产的经营资质和保密资格[14][15] - 2024年1 - 6月使用募集资金投入募投项目1254.94万元，截至2024年6月30日累计投入1.6016亿元，结余3.7413亿元[35] - 财务总监侯光莉2024年1 - 6月持股增加17678股，董事会秘书杨芹芹持股增加15151股[39] - 公司在军方新型灭火抑爆系统统型招标中中标，在三家中标单位配套装甲装备型号数量中排名第一[29] - 公司军用灭火抑爆系统核心器件线式温度传感器寿命达耐灼烧百次以上[30]

会议召开信息 - 会议召开时间：2024年9月12日下午13:00-17:00 [3][5] - 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 [3][5] - 会议召开方式：上证路演中心网络互动 [3][5] 投资者参与方式 - 投资者可于2024年9月5日至9月11日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题 [7] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [3][7] 参会人员 - 董事、总经理：张超先生 - 财务总监：侯光莉女士 - 独立董事：陈旭东先生 - 董事会秘书：杨芹芹女士 [6] 其他事项 - 投资者可通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容 [9]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为4,483.52万元，同比下降31.20%[68] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为138.87万元，较上年同期下降94.96%[22,23] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为948.43万元，较上年同期上涨297.92%[21,23] - 2024年上半年基本每股收益为0.0177元/股，较上年同期下降94.95%[22,23] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降125.52%[22,23] - 2024年上半年研发投入占营业收入的比例为23.92%，较上年同期增加14.51个百分点[22] 产品和技术 - 公司主要产品为航空放电管、特种熔断器、新型灭火抑爆系统和三防采集驱动装置等[30] - 公司自2006年组建灭火抑爆系统团队，建立灭火抑爆技术平台，形成了多项核心技术[48] - 公司在军用灭火抑爆系统核心器件线式温度传感器的制造技术方面具有较强优势[49] - 公司在三防领域产生阶段性成果，部分型号已完成小批量交付[48] - 公司积极发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的"人工智能+行动"[53] - 公司已研发出基于人工智能的电动车集中充电停放安全防护系统，并完成首台套应用项目签约[53] 研发投入 - 公司研发投入总额为1,072.58万元，较上年同期增加74.90%[7,8] - 公司研发人员数量占公司总人数的37.58%，研发人员薪酬合计762.26万元[45] - 公司研发人员中本科学历占比79%，30岁以下占比56%[46] - 公司计划进一步加大资金和人员投入，提高科技创新效果[48] 市场拓展 - 公司在XX地区新建生产基地，进一步扩大产能和市场份额[20] - 公司完成XX亿元的并购交易，拓展了新的业务领域[20] - 公司将继续加大在新领域、新产品、新技术方向的拓展和投入[53] - 公司将进一步拓展海外市场，计划在未来一年内完成XX个国家和地区的市场布局[124] 风险因素 - 公司产品和技术更新迭代存在风险，核心技术泄密及核心技术人员流失存在风险[55] - 公司对中国兵器工业集团存在依赖的风险，收入来源依赖于军方招标的风险[55,56] - 公司产品单一的风险，部分产品尚未完成军品审价的风险[56,57] - 公司存在民品市场的资源投入与回报不及预期的风险[61] - 如果未来公司不能继续取得从事军品生产的经营资质或资格认证，公司将无法开展军品生产经营活动，进而对公司整体经营造成不利影响[62] 未来展望 - 公司未来将继续聚焦主业发展，加大研发投入，拓展市场份额[20] - 公司未来一年的业绩指引为营业收入同比增长XX%-XX%，净利润同比增长XX%-XX%[123] - 公司将进一步加强内部控制和风险管理，确保信息披露的准确性和完整性[125,126,127] - 公司将持续规范关联交易,杜绝资金占用等行为,切实保护中小投资者权益[125,126,127] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内或持续履行相关承诺事项[93,94,95,96,98,100] - 公司董监高人员持有的首发前股份自限售期满后4年内每年转让不超过其所持首发前股份总数的25%[96,98,100] - 公司将依法实施稳定股价措施，包括高管增持公司股票[111] - 公司控股股东、实际控制人、董事/监事/高级管理人员承诺若未履行承诺事项，将采取相关措施进行补救[120] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为561,800,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为508,544,032.21元[153] - 公司募集资金投资项目包括新型灭火抑爆系统升级项目、高可靠核心元器件产业化项目和天微电子研发中心建设项目,截至报告期末累计投入募集资金总额为160,158,718.18元,占募集资金净额的31.49%[153,154,155] - 公司将117,327,975.91元永久补充流动资金,占募集资金净额的100.00%[155] - 公司使用35,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,截至报告期末现金管理余额为28,000.00万元,未超出授权额度[159,160] 股权结构 - 公司有限售条件股份数量为38,726,815股,占总股本的48.41%;无限售条件流通股份数量为41,273,185股,占总股本的51.59%[162,163] - 截至报告期末,公司普通股股东总数为6,236户,前十名股东持股情况,其中巨万里持股比例为43.08%[167,169] - 在前十名股东中,巨万珍与巨万里系姐弟关系,其他股东之间不存在关联关系或一致行动[171] 财务数据分析 - 公司2024年6月30日流动资产合计为8.55亿元人民币，较2023年12月31日增加1.58亿元[182] - 公司2024年6月30日非流动资产合计为1.11亿元人民币，较2023年12月31日增加7,906万元[182,183] - 公司2024年6月30日资产总计为9.66亿元人民币，较2023年12月31日增加946万元[183] - 公司2024年6月30日流动负债合计为7,257万元人民币，

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定，对天微电子新增部分募集资 金投资项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 新增部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-041 四川天微电子股份有限公司 关于新增部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 8 月 30 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金 投资项目实施地点的议案》，现将关于新增募投项目实施地点的事项公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净 ...

本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于公司 2024 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-040 四川天微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关 于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1. ...

四川天微电子股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在成都市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 915 ...

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董秘办公室，行政人事部监控官方自媒体[5][7] 舆情处理规则 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[8] - 一般舆情由董秘和办公室灵活处置，重大舆情工作组决策[11][13] 责任与制度 - 违规造成损失人员将受处分并赔偿，知情者泄密担责[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19][20]

利润分配 - 2023年度利润分配及转增股本方案2024年6月13日经股东大会通过[5] - 每股现金红利0.375元，每股转增0.3股[6] - 拟派发现金红利29,856,905.25元，转增23,885,524股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月9日[4] - 除权（息）日等均为2024年8月12日[4][10] 股份变动 - 转增后总股本增至103,885,524股[8][19] - 2023年度每股收益摊薄后为0.4785元[20]