2023 证券代码： 688485 证券简称： 九州一轨 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月8日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年 度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2023年度审计机构，聘期一年。现将相关情况说明如下： (一) 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | 225人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | 2064人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 780人 | | 2022年业务 | 业务收入总额 38.63亿元 | | | | 收入 | 审计业务收入 35.4 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规、规范性文件及公司治理文件等的规定，结合公司实际，制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称的累积投票制，是指公司股东大会选举两名或两名 以上的董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选 董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事或监事总人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票给一位候选董 事或监事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事或监事，最后按得票 多少的顺序和应选人数，决定由得票多者当选董事或监事。 第三条 本实施细则中所称董事特指由股东代表出任的董事和独立董事。本 实施细则中所称监事特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的董事及监事 由公司职工代表大会、职工大会或者其他 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-056 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-054 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年11月9日 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议 案》，结合未来发展规划与实际业务情况，为进一步完善治理结构，公司拟对组织 架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司经营活动产 生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 2 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据 融资、保理融资和开具保函等形式。公司直接融资行为，包括发行股票、债券等， 不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。公司全体董事及 高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司财务管理部为公司融资的日常管理部门。 第二章 融资的决策机构 融资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的间 接融资管理，有效控制公司间接融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京九州一轨环境科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第五条 公司总裁办公会、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融资事项做 出决策。 第六条 公司财务管理部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董 事会审议后， ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露的工作程序，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准 确、完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定和《北 京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书； （二）公司董事会和董事； （三）公司监事会和监事； （四）公司高级管理人员； （五）公司控股股东、实际控制人和持股5%以上的股东及其一致行动人； （六）其他负有信息披露义务的人员和机构。 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人、重大资产 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程 序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结 构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本 规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司 其他相关部门应予以配合。 第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第七条 战略委 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入7649.89万元，同比减少57.36%；年初至报告期末营业收入1.85亿元，同比减少18.01%[5] - 营业收入本报告期减少主要系受各项目施工进度影响，完工项目收入减少所致[11] - 2023年前三季度营业总收入1.84807339亿元，较2022年前三季度的2.2540872亿元下降18%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润259.20万元，同比减少93.45%；年初至报告期末为 - 632.67万元，同比减少129.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系报告期内营业收入减少所致[11] - 2023年前三季度营业利润为-1683.300135万元，2022年前三季度为2275.532338万元[24] - 2023年前三季度净利润为-670.856917万元，2022年前三季度为2097.798509万元[24] 研发投入情况 - 本报告期研发投入549.43万元，同比减少18.67%；年初至报告期末为1708.35万元，同比减少1.05%[6] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为7.18%，较上年增加3.41个百分点；年初至报告期末为9.24%，较上年增加1.58个百分点[6] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产15.46亿元，较上年度末增加43.60%；归属于上市公司股东的所有者权益13.19亿元，较上年度末增加72.75%[6] - 总资产和归属于上市公司股东的所有者权益增加主要系本报告期首次发行股票收到募集资金所致[12] - 2023年9月30日货币资金为495,507,961.40元，较2022年12月31日的245,193,789.56元有所增加 [18] - 2023年9月30日交易性金融资产为190,524,302.58元，2022年12月31日无此项 [18] - 2023年9月30日应收账款为474,348,399.86元，较2022年12月31日的404,543,056.52元增加 [19] - 2023年9月30日应收款项融资为500,000.00元，较2022年12月31日的53,743,844.93元大幅减少 [19] - 2023年9月30日流动资产合计1,297,584,699.39元，较2022年12月31日的838,371,662.13元增加 [19] - 2023年9月30日非流动资产合计248,557,130.12元，较2022年12月31日的238,344,324.80元增加 [19] - 2023年9月30日资产总计1,546,141,829.51元，较2022年12月31日的1,076,715,986.93元增加 [19] - 2023年第三季度末流动负债合计1.9390936843亿元，较上一报告期的2.825609624亿元下降31.37%[20] - 2023年第三季度末非流动负债合计2588.642795万元，较上一报告期的2456.328267万元增长5.38%[20] - 2023年第三季度末负债合计2.1979579638亿元，较上一报告期的3.0712424507亿元下降28.43%[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计13.2634603313亿元，较上一报告期的7.6959174186亿元增长72.34%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计615.65万元，年初至报告期末为845.86万元[10] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益减少主要系报告期内股本增加及净利润下降所致[11][12] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.04元/股，2022年前三季度为0.19元/股[25] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.04元/股，2022年前三季度为0.19元/股[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,581 [14] - 前10大股东中，北京市基础设施投资有限公司持股24,999,348股，占比16.63% [14] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本1.8624704452亿元，较2022年前三季度的1.8855502354亿元下降1.2%[22] 现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为153,803,422元，2022年同期为69,823,269.3元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为122,735,899.04元，2022年同期为100,295,614.54元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -55,665,769.21元，2022年同期为 -104,677,462.48元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为679,414,096元，2022年同期为376,507,868.71元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -200,469,554.46元，2022年同期为 -24,912,944.72元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为615,419,805.1元，2022年同期为39,500,000元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为502,414,034.12元，2022年同期为32,693,250.88元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为246,278,710.45元，2022年同期为 -96,897,156.32元[28] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为241,120,395.89元，2022年同期为205,234,235.68元[28] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为487,399,106.34元，2022年同期为108,337,079.36元[28]

2008年6月参加工作，曾先后就职于北京市基础设施投资有限公司、绍兴京 越地铁有限公司。现任北京九州一轨环境科技股份有限公司副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年10月27日，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案 》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张侃先生为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司 法定代表人、总经理曹卫东先生不再代行董事会秘书职责。 张侃先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职 资格已经上海证券交易所审核通过。 公司独立董事对聘任张侃先生为董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会 2023年10月28日 张侃，男，汉族，198 ...

与会监事审议表决通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》。 监事会认为：在认真审查了公司2023年第三季度报告等有关材料后，董事 会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 证券代码： 688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-049 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十次会议于2023年10月24日以邮件方式发出会议通知，于2023年10月27日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》 ...