收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9412.57万元人民币，同比增长28.61%[6] - 年初至报告期末营业收入为3.13亿元人民币，同比下降4.70%[6][8] - 公司2022年前三季度营业总收入为3.13亿元，同比下降4.7%[28] - 营业收入同比下降13.0%至2.114亿元[39] - 归属于上市公司股东净利润3653.68万元，同比增长2.86%[6][9] - 净利润为3881.58万元，同比增长1.1%[29] - 归属于母公司股东的净利润为3653.68万元，同比增长2.9%[29] - 净利润同比大幅增长87.2%至3774万元[39] - 扣非净利润本报告期增长149.01%，主要因毛利率提升[6][15] - 公司综合收益总额3876.23万元人民币较去年同期3838.98万元略有增长[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为2.75亿元，同比下降1.5%[28] - 营业成本同比下降22.1%至1.403亿元[39] - 研发投入1864.07万元，同比增长20.27%，占营业收入比例5.95%[7] - 研发费用与去年同期基本持平为1084万元[39] - 财务费用为-65.6万元，主要得益于利息收入213万元[39] 各条业务线表现 - 水处理解决方案收入占比从2021年79%下降至64%[8] - 运营服务及资源化业务收入占比从2021年21%提升至36%[8] - 公司主营业务在手订单总额71,992.59万元[20] - 装备及技术解决方案业务在手订单金额51,021.42万元[20] - 污废水资源化产品生产与销售业务在手订单金额10,012.82万元[20] - 运营服务业务在手订单金额10,958.35万元[20] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额810.44万元，同比大幅增长104.43%[7][11] - 公司2022年前三季度销售商品提供劳务收到现金3.05亿元人民币同比增长57.8%[32] - 公司2022年前三季度经营活动现金流量净额810.44万元人民币较去年同期-1.83亿元实现转正[32] - 经营活动现金流量净流出7735万元，较上年同期1.809亿元净流出改善57.2%[42] - 公司2022年前三季度投资活动现金流出3.21亿元人民币同比增长130.6%[33] - 投资活动现金净流出1.875亿元，主要因投资支付现金增加至2.731亿元[42] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初484,517,198.18元降至186,383,680.33元[24] - 交易性金融资产从年初660,000.00元增至190,791,860.74元[24] - 公司交易性金融资产1.9亿元人民币较期初零增长[35] - 应收账款融资为1541万元，较期初增长38.9%[25] - 存货为7219.54万元，较期初增长24.6%[25] - 合同资产为3.64亿元，较期初增长3.4%[25] - 公司应收账款2.35亿元人民币与期初基本持平[35] - 公司合同资产3.58亿元人民币较期初3.45亿元增长3.7%[36] - 短期借款为1638.86万元，较期初下降66.1%[26] - 公司短期借款1638.86万元人民币较期初4834.78万元减少66.1%[36] - 应付账款为2.89亿元，较期初下降11.4%[26] - 公司应付票据4803.46万元人民币较期初7204.55万元减少33.3%[36] - 合同负债为5075.65万元，较期初增长53.7%[26] - 期末现金及现金等价物余额1.83亿元人民币较期初4.75亿元减少61.5%[33] - 期末现金及现金等价物余额1.248亿元，较期初4.426亿元下降71.8%[42] - 总负债为5.353亿元，较期初4.408亿元增长21.4%[37] 其他财务表现 - 政府补助贡献非经常性收益250.25万元[14] - 投资收益同比增长99.2%至1631万元[39] 公司治理和股权结构 - 公司前10名股东持股中张慧春持股25,892,250股占比25.20%[18] - Victorious Joy Water Services Limited持股18,375,000股占比17.88%[18] - 北控中科成环保集团有限公司持股17,625,000股占比17.15%[18] 研发和知识产权 - 公司累计获得88项专利授权包括中国发明专利20项和PCT专利7项[21]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为2.19亿元，同比下降14.24%[19][21] - 归属于上市公司股东的净利润为3417.54万元，同比增长1.45%[19][22] - 经营活动产生的现金流量净额为827.07万元，上年同期为-1.52亿元[19][23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3070.63万元，同比下降4.45%[19] - 非经常性损益总额为346.91万元，主要来自政府补助200.48万元[27][28] - 总资产为16.30亿元，同比下降2.87%；净资产为10.54亿元，同比增长3.34%[19] - 加权平均净资产收益率为3.29%，同比减少0.14个百分点[20] - 公司2022年上半年营业收入为218,978,555.19元，同比下降14.24%[108] - 归属上市公司所有者净利润34,175,412.86元，同比增长1.45%[108] - 货币资金同比下降69.6%至1.47亿元，主要用于购买理财产品[149] - 交易性金融资产激增40,984.72%至2.71亿元，系购买未到期理财产品[149] - 在建工程同比大幅增长235.13%至492万元，因南堡污水资源化项目仍在建设[149] - 经营活动现金流量净额改善至827万元，上年同期为-1.52亿元，因回款力度加强且支付减少[144][145] 成本和费用 - 营业成本同比下降18.87%至1.40亿元，因疫情导致项目成本减少[143][145] - 销售费用同比上升18.99%至885万元，主要因子公司增加销售人员导致人工成本增加[144][145] - 管理费用同比上升14.37%至2868万元，因薪酬调整及子公司合并范围变化[144][145] - 研发费用同比下降9.79%至842万元，因部分研发支出资本化[144][145] 各条业务线表现 - 水处理解决方案收入为1.48亿元，同比下降27.15%，占总收入67.43%[21] - 运营服务及资源化产品收入为7127.89万元，同比增长35.62%[21] - 公司水处理技术解决方案业务是主要收入来源[31] - 公司运营服务业务托管运营期一般为8-30年[36] - 污废水资源化产品生产与销售业务项目周期为15-30年[37] - 污废水资源化业务主要收入来源为向工业企业出售再生水/新生水[134] - 项目执行周期通常为6个月至24个月[135] - 核心技术应用项目收入占比较高但可能出现波动[133] 研发投入与创新能力 - 研发投入占营业收入比例为5.45%，同比增加1.43个百分点[20] - 研发投入总额1193.61万元同比增长16.38%[79] - 研发投入资本化金额351.25万元同比增长282.54%[79] - 研发投入资本化比重29.43%同比增加20.48个百分点[79] - 研发投入总额为129.6822百万元[89] - 研发人员数量为62人占公司总人数比例为16.06%[92] - 研发人员薪酬合计为584.1万元平均薪酬为9.42万元[92] - 研发人员中硕士学历占比39%本科学历占比55%[92] - 研发人员年龄结构以31-40岁为主占比42%[92] - 累计获得专利81项其中发明专利20项[76] - 报告期内新增专利申请6项其中PCT专利3项[76] - 在研项目28项其中16项研发项目已结题[81] - 公司研发投入持续保持增长，具备持续创新能力与核心技术突破潜力[103] - 公司已申请发明专利6项，并获得授权发明专利3项[129] 技术能力与项目成就 - 公司自主研发的核心专利技术为金科膜通用平台技术[10] - 新生水/高品质再生水通过双膜法（微滤/超滤+反渗透）和消毒工艺生产[10] - 新生水水质指标达到或优于自来水标准[10] - 公司拥有将污水处理成准地表IV、III类水及以上标准的技术能力[50] - 公司累计纳滤膜技术饮用水处理规模超50万吨/日[56] - 公司承接国内首座规模20万吨/日及10万吨/日纳滤膜技术饮用水厂[56] - 公司在膜法市政污水深度处理领域具备20万吨/日及以上超滤膜水厂业绩[56] - 公司采用双膜技术（超滤+纳滤/反渗透）于市政及工业园区污废水资源化领域处于国内领先地位[56] - 公司纳滤膜技术能将浓水中总磷稳定控制在0.1mg/L以下[66] - 公司直饮水保障体系包含管网水质稳定保障、深度清洗维护及水质安全管理三大关键技术[58] - 浓缩液资源化技术降低系统运行药剂费用30-50%[67] - 结晶法工艺减少固体废弃物排放量约10-30%[67] - O3-H2O2催化氧化技术节约约50%臭氧运行费用[67] - 双膜直联耦合技术节省占地面积并节约运行费用[68] - 移动式水厂大幅降低建设周期及成本[69] - 水厂双胞胎管理平台实现少人值守至无人值守目标[71] - 直饮水保障技术体系解决供水管网二次污染问题[72] - 膜通用平台装备技术降低水厂建设成本和运营成本[74] - 低压膜通用架被评为全球水业最佳突破技术之一[74] - 膜清洗剂技术降低直接运行费用约25%[75] - 浓缩液资源化技术降低系统运行药剂费用30-50%并减少固体废弃物产生量20-30%[75] - 膜使用寿命最长已超过9年[75] - 公司累计纳滤膜技术饮用水处理规模超50万吨/日[101] - 公司承接国内首座20万吨/日纳滤膜技术饮用水厂[101] - 公司累计新生水项目处理规模超过20万吨/日[101] - 张家港四厂一期项目获2022GWI全球水奖年度最佳市政供水项目[102] - 双膜直联耦合技术省去中间水箱及反渗透进水输水泵设置[95] - 公司高品质饮用水累计净产水规模超180万吨/天[113] - 张家港市第四水厂处理规模30万吨/日第三水厂10万吨/日[113] - 浓水总磷控制技术稳定在0.1mg/L以下[112] - 公司开发结晶除硬度工艺可降低系统运行药剂费用30%-50%，减少固体废弃物产生量约10%-30%[123] - 公司开发O3-H2O2高级氧化处理技术节约约50%的臭氧运行费用[123] - 公司中标晋城市正源水务污水处理提标扩容项目，实施平湖市东片污水处理厂再生水利用工程项目3万吨/天[125] - 实施北控水务太原市再生水深度处理项目6万吨/天及潍坊生物基新材料产业园污水处理厂提标改造工程项目3万吨/天[125] - 公司锡山再生水项目1.58万吨/天获得长江流域生态保护和修复工程项目补助资金2019.92万元[126] - 公司水厂双胞胎管理平台目前建设与运营在线项目共32个[128] 市场趋势与政策环境 - 全国地表水水质优良（I-III类）比例为83.5%[44] - 全国地表水水质不佳（Ⅳ-劣Ⅴ类）比例达16.5%[44] - 全国地下水水质监测点中水质优良比例仅占22.7%[44] - 全国生活饮用水地表水水源达标率为97.7%[44] - 上海市居民对高品质用水具有支付意愿的人群比例超过80%[44] - 全国城市污水处理率已达到96.81%[47] - 2019年全国城市拥有2,471座污水处理厂，合计处理规模17,863万立方米/日[47] - 城镇污水排放量约550亿立方米，再生水利用量仅为110多亿立方米，再生水利用率不足21%[53] - 2025年目标新增污水处理能力2,000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里[53] - 2025年目标新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,500万立方米/日[53] - 2025年目标地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上[52] - 黄河流域中下游地级及以上缺水城市再生水利用率目标力争达到30%[52] - 县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%[53] - 膜技术工艺在污水处理中占比仍然较小[47] - 上海市水厂深度处理率为60%，显示深度处理工艺市场存在提升空间[111] - 新《生活饮用水卫生标准》于2023年4月实施，推动高品质饮用水市场需求[109] - 国务院2022年5月印发《新污染物治理行动方案》，要求开展水源地新污染物治理试点[110] - 上海深圳十四五规划水厂深度处理率达90%以上[112] - 2022年3月新国标《生活饮用水卫生标准》发布实施[115] - 《城镇供水价格管理办法》规定价格监管周期为3年[116] - 工业水效提升行动计划2022年6月出台推动废水循环利用[119] - 黄河流域长江经济带被列为水资源化重点实施区域[119] - 中国城镇污水排放量约550亿立方米，再生水利用量仅为110多亿立方米，再生水利用率不足21%[121] - 2025年目标新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建改建扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日[121] 公司管理与运营 - 公司关注的新型污染物包括PPCPs、EDCs、DBPs等[10] - 公司开发专有人日管理系统实时管控项目人工成本及员工工时利用率[107] - 公司采用水厂双胞胎实施管理平台优化项目建设过程质量、成本和工期[107] - 截至报告期末公司在手订单约4亿元，同比下降23%[108] - 公司计划在河北唐山曹妃甸南堡经济开发区新建研发中心，强化资源化技术及水处理药剂开发[105] - 应收账款规模为2281944万元较2021年末减少408%[136] - 水处理项目规模向大型化发展导致应收账款规模较大[136] - 自投项目融资成本较高可能影响净利润率[137] - 原平制造中心尚未获得产权证书存在行政处罚风险[135] - 行业竞争加剧水深度处理及资源化领域转为技术驱动型市场[138] - 新冠病毒疫情带来不确定性但长期看好民生基础设施投资[139] - 地方政府基础设施项目开支可能受财政状况影响出现延迟付款[138] - 营业收入同比下降14.24%至2.19亿元，主要受新冠疫情影响导致项目进度放缓[143][144] - 公司设立全资子公司金特科慧唐山科技有限公司，投资金额200万元[155] - 公司参与设立金科环境（河北）有限公司，持股比例19%，认缴出资额190万元[155] 环保与排放数据 - 公司子公司灵武金科环境技术有限公司化学需氧量排放浓度20mg/L，1-6月排放总量22.02吨[161] - 灵武金科环境技术有限公司氨氮排放浓度1.09mg/L，1-6月排放总量1.20吨[161] - 灵武金科环境技术有限公司总氮排放浓度5.87mg/L，1-6月排放总量6.46吨[161] - 灵武金科环境技术有限公司总磷排放浓度0.14mg/L，1-6月排放总量0.15吨[164] - 公司化学需氧量核定的年排放总量为638.75吨[161] - 公司氨氮核定的年排放总量为63.875吨[161] - 公司总氮核定的年排放总量为191.625吨[161] - 公司总磷核定的年排放总量为6.3875吨[164] - 灵武金科二厂化学需氧量1-6月排放总量59.99吨，占年核定排放总量547.5吨的11.0%[165] - 灵武金科二厂氨氮1-6月排放总量1.05吨，占年核定排放总量54.75吨的1.9%[165] - 原平中荷化学需氧量1-6月排放总量137.77吨，占年核定排放总量496.4吨的27.8%[167] - 原平中荷氨氮1-6月排放总量1.45吨，占年核定排放总量24.82吨的5.8%[167] - 唐山中荷化学需氧量1-6月排放总量428.77吨，占年核定排放总量1095吨的39.2%[168] - 唐山中荷氨氮1-6月排放总量6.09吨，占年核定排放总量54.75吨的11.1%[168] - 唐山中荷总氮1-6月排放总量84.25吨，占年核定排放总量547.5吨的15.4%[169] - 灵武金科二厂总氮1-6月排放总量15.92吨，占年核定排放总量164.25吨的9.7%[165] - 原平中荷总氮1-6月排放总量63.78吨，占年核定排放总量186.15吨的34.3%[167] - 原平中荷总磷1-6月排放总量1.08吨，占年核定排放总量4.96吨的21.8%[167] - 金科环境东莞公司化学需氧量1-6月排放总量50.78吨，年核定排放总量189.8吨，排放浓度23mg/L，无超标[170] - 氨氮1-6月排放总量4.37吨，年核定排放总量23.73吨，排放浓度1.98mg/L，无超标[170] - 总磷1-6月排放总量0.29吨，年核定排放总量2.37吨，排放浓度0.13mg/L，无超标[170] - 公司污染防治设施运行正常，污染物达标排放[171] - 所有子公司已取得环评批复及环保验收批复[172] - 子公司制定突发环境事件应急预案并完成备案[173] - 环境自行监测结果均为达标[175] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[177] - 公司通过膜滤技术实现污废水资源化再利用[180] - 生产运营环节污染物产出较少且已达标处理[181] 股东与股权结构 - 公司持股5%以上股东包括利欣水务Victorious Joy Water Services Limited[12] - 公司持股5%以上股东包括北控中科成环保集团有限公司[12] - 公司持股5%以上股东包括Clean Water Holdings Limited[12] - 公司全资子公司为香港中荷水务投资集团有限责任公司Sino Dutch Water Investment Group Limited[12] - 公司原股东宁波中车光懋投资管理合伙企业有限合伙曾用名宁波光懋投资管理合伙企业有限合伙[12] - 控股股东张慧春及其配偶李素波承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持上市前股份[185] - 张慧春及其配偶若股价触发条件锁定期将自动延长6个月[185] - 张慧春任职期间每年转让股份不超过各自持股总数的25%[186] - 张慧春作为核心技术人员附加12个月及离职后6个月锁定期[186] - 一致行动人群体（含16名自然/法人）承诺36个月锁定期[187] - 一致行动人减持价格承诺不低于发行价100%[187] - 董事王同春配偶刘丹枫持股适用36个月锁定期及股价触发延长条款[188] - 核心技术人员贾凤莲及黎泽华承诺上市后36个月锁定期[189] - 监事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[190] - 核心技术人员锁定期满后4年内每年减持不超过上市时持股25%[190] - 高级管理人员陈安娜及其母亲Angela Ying Gaches承诺上市后36个月内不转让所持IPO前股份[191] - 若股价连续20日低于发行价或6个月期末价低于发行价锁定期自动延长6个月[191][192] - 任职期间每年转让股份不超过所持总数25%[191][192] - 离职后半年内不转让直接或间接持有股份[191][192] - 董事Bernardus Janssen等承诺上市后12个月内不转让间接持有IPO前股份[192] - 股东利欣水务承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价100%[193] - 股东北控中科成承诺最晚至2021年11月20日或上市满12个月不转让IPO前股份[194] - 股东中车光懋承诺上市后12个月内不转让直接或间接持有股份[194] - 张慧春通过易二零壹间接持有公司股份占北京易二零总股本0.3992%[195] - 易二零承诺在张慧春锁定期内不为其办理股份转让或出售手续[196] - 李素波股份锁定期为自发行上市之日起36个月公司不为李素波办理回购或转让其直接或间接持有股份的手续[197] - 发行上市满12个月未满36个月期间公司可出售除李素波外其他股东间接持有的发行前股份比例不超过发行前股份总数16.5441%[197] - 张慧春及其配偶锁定期满后两年内每年减持数量不超过发行前所持股份数量的25%[198] - 张慧春及其配偶通过集中竞价或大宗交易减持时若预计月内出售量超公司股份总数1%则不通过集中竞价系统转让[198] - 张慧春及其配偶锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[198] - 清洁水公司等一致行动人锁定期满后两年内每年减持数量不超过发行前所持股份数量的25%[200] - 清洁水公司

财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入559,511,480.75元，较2020年增长0.41%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润62,292,807.99元，较2020年减少13.03%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,800,679.37元，较2020年减少17.47%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 33,425,254.07元，较2020年增长68.09%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,020,223,516.58元，较2020年末增长5.67%[27] - 2021年末总资产1,677,709,272.27元，较2020年末增长12.77%[27] - 2021年基本每股收益0.61元/股，较2020年减少19.74%[28] - 2021年研发投入占营业收入的比例为4.34%，较2020年增加0.56个百分点[28] - 截至报告期末，公司在手订单共4.33亿元，较上年同期下降26%[29] - 2021年公司主营业务收入55928.93万元，占总收入99.96%[48] - 2021年水处理解决方案实现收入44108.83万元，占总收入比例为78.83%，同比减少7.19%[48] - 报告期内运营服务和污废水资源化产品生产和销售业务共实现收入11820.11万元，同比增长44.59%[48] - 2021年非流动资产处置损益为435,399.06元，2020年为 - 150,462.85元[53] - 2021年计入当期损益的政府补助为4,126,439.25元，2020年为1,985,057.48元，2019年为1,975,937.18元[53] - 2021年第一至四季度营业收入分别为67,786,745.30元、187,561,623.80元、73,186,472.00元、230,976,639.65元[53] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,885,621.86元、28,801,296.12元、1,835,624.34元、26,770,265.67元[53] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 89,200,835.89元、 - 62,756,473.74元、 - 30,898,852.30元、149,430,907.86元[53] - 2021年非经常性损益合计5,492,128.62元，2020年为2,798,131.33元，2019年为1,644,794.46元[54] - 2021年交易性金融资产期初余额为110,694,356.16元，期末余额为660,000.00元，当期变动 - 110,034,356.16元，对当期利润影响金额为310,000.00元[56] - 2021年公司实现营业收入55,951.15万元，较上年同期增长0.41%[58] - 2021年归属上市公司所有者净利润6,229.28万元，较上年同期减少13.03%[58] - 截至2021年末，公司在手订单共4.33亿元，较上年同期下降26%[58] - 报告期内公司研发投入金额为2427.07万元，同比增长15.08%，占营业收入的比例达到4.34%[43] - 费用化研发投入本年度为2032.95万元，上年度为1930.68万元，变化幅度5.30%；资本化研发投入本年度为394.12万元，上年度为178.32万元，变化幅度121.02%；研发投入合计本年度为2427.07万元，上年度为2109万元，变化幅度15.08%[144] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为4.34%，上年度为3.78%，变化幅度0.56%；研发投入资本化的比重本年度为16.24%，上年度为8.46%，变化幅度7.78%[144] - 2021年公司研发人员数量为67人，占公司总人数的比例为18.77%，上期分别为56人、18.01%[161] - 2021年研发人员薪酬合计1204.75万元，平均薪酬17.98万元，上期分别为913.64万元、16.32万元[161] - 公司营业收入为559,511,480.75元，同比增长0.41%，营业成本为378,244,774.39元，同比下降2%[190] - 销售费用为21,896,346.09元，同比增长45%；管理费用为60,599,167.13元，同比增长32%[190] - 财务费用为 - 3,066,170.93元，同比增长24%；研发费用为20,329,498.70元，同比增长5%[190] - 经营活动现金流量净额为 - 33,425,254.07元，同比增长68%；投资活动现金流量净额为 - 295,648.96元，同比增长99.85%[190] - 筹资活动现金流量净额为69,194,863.02元，同比下降87%[190] - 水处理技术解决方案业务收入44,108.83万元，同比下降7.19%[194][195] - 运营服务业务收入6,283.41万元，同比增长3.8%[194][195] - 污废水资源化产品生产和销售业务收入5,536.70万元，同比增长160.96%[194][195] - 公司整体业务毛利率同比增加1.50%[196] - 截至2021年12月31日，公司应收账款23790.11万元，较2020年减少16.92%，存在应收账款增大与现金流减少的风险[186] 各条业务线表现 - 公司新中标江苏响水县城饮水水质安全提升工程（5万吨/天）等多个项目，实施张家港四厂一期（10万吨/天）等多个项目[30] - 张家港四厂一期项目通过验收，三厂项目投入试运行，入围“2022GWI全球水奖 - 年度最佳市政供水项目”[31] - 公司参与冬奥会两个主会场造雪及供水配套工程，张家口下窝铺城区新建水厂（2万吨/天）等项目交付运营[32] - 公司开展六年研发关注供水管网水质保护和管理，预计水价调整将带来业务发展机遇[33] - 公司水质保护技术和管理服务在江苏某市示范小区应用成功，计划扩大业务规模[34] - 公司与光伏企业签署合作协议，新中标浙江平湖市东片污水处理厂再生水利用工程（3万吨/天）等项目[36] - 公司与锡山水务集团投资锡山再生水项目（1.58万吨/天），由控股子公司运营并将推广[37] - 公司海外钢铁厂废水再生利用项目入选典型案例，系统水回收率超90%，污水处理厂节水减污量达15000吨/天[37] - 公司在污水处理标杆比选活动获两个奖项，唐山南堡开发区污水处理厂提标项目能提纯二水硫酸钙[38] - 公司实施“工程产品化”二代水厂锡山再生水项目（1.58万吨/天）等，产品化成果突显[40] - 报告期内“水厂双胞胎管理平台”建设（包括在建）项目上线22个，运营在线项目7个[41] - 公司新中标浙江平湖市东片污水处理厂再生水利用工程项目规模3万吨/天[84] - 公司新中标北控水务济南市高新区水质净化厂中水回用项目规模1.5万吨/天[84] - 锡山再生水项目规模为1.58万吨/天，2021年8月启动建设，11月成功产水，历时4个月[86] - 海外钢铁再生水项目系统整体水回收率达90%以上，污水处理厂预计节水减污量达15000吨/天，厂区预计节水减污量为5280吨/天，浓水减量系统为2208吨/天[87] - 北控水务济南市高新区中水回用项目规模1.5万吨/天，从开工到投产不到3个月[89] - “水厂双胞胎管理平台”建设（包括在建）项目上线22个，运营在线项目7个[90] - 公司运营服务业务托管运营期一般为8 - 30年[103] - 公司污废水资源化产品生产与销售业务项目周期一般为15 - 30年，可实现长期稳定收益[101][103] - 公司主营业务依托三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方案、运营服务以及资源化产品[99] - 公司水处理技术解决方案业务是业务收入主要来源[99] - 公司盈利模式以三大核心技术为依托，获取技术溢价带来的合理利润[102] - 公司建立完善采购流程和制度，对供应商及分包商进行跟踪评价和名录更新[104] - 公司主要在研项目有26个，部分已进入研发中后期并完成部分科研成果产业化转化，部分项目在申请国内发明专利和实用新型专利且进入初审或受理阶段[136] - 公司目前主要在研项目有26个，部分已进入研发中后期，完成部分科研成果产业化转化[144] - 污废水资源化产品生产量为3235.06万m³，同比增加186.86%；销售量为475.05万m³，同比增加172.96%[199] - 张家港市第四水厂深度处理改造工程纳滤系统采购及相关服务合同总金额19984.81万元，已履行金额12796.21万元，待履行金额7188.59万元[200] - 唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程合同总金额15128.24万元，已履行金额15128.24万元，本报告期履行金额3183.25万元，待履行金额为0[200] 各地区表现 - 华东地区营业收入25,758.12万元，同比增长54.03%；华北地区营业收入18,176.92万元，同比增长6.63%[195] - 西南地区营业收入4,869.60万元，同比下降58.49%；西北地区营业收入4,398.27万元，同比下降34.83%[195] 管理层讨论和指引 - 公司确立“水深度处理及资源化专家”定位，业务包含膜材料研发生产以外全价值环节[119] - 公司计划在河北省唐山市曹妃甸南堡经济开发区建设研发中心，新增水处理药剂板块[180] - 公司核心管理团队稳定，引入精细化管理模式，包括现金流、人日、项目质控管理等[182] - 报告期内，公司核心技术应用项目收入占比较高且总体呈上升趋势[183] - 公司执行与储备的项目数量增长较快，存在项目执行、污废水资源化业务等经营风险[184] - 公司水处理技术解决方案业务以项目形式开展，各期前五大客户变动较多，可能导致毛利率波动[185] - 原平制造中心新厂房手续可能无法办理完成，公司面临被行政处罚和重新建设厂房的风险[185] - 公司未来项目债权融资成本可能较高，存在融资成本上升的风险[186] - 公司水深度处理业务可能受地方政府基础设施项目开支变化影响[187] - 水深度处理及污废水资源化领域竞争加剧，公司将多维度提高核心竞争力[187][188] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[7] - 截至2021年12月31日，公司总股本为102,760,000股，合计拟派发现金红利6,268,360.00元（含税）[7] - 2021年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东的净利润比例为10.06%[7] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 超滤膜额定孔径范围为0.01～0.10微米[16] - 公司持股5%以上的股东有利欣水务、北控中科成、清洁水公司[17] - 2020年管网末梢水超标次数总计4118次，超标最多指标为消毒剂和微生物指标[69] - 2021年8月上海水价从3.45元/立方米调整至4.09元/立方米，上升19%[70] - 报告期内，公司在江苏省某市千人示范小区应用成果，日均用水量约200立方米，将承接当地示范工程，示范区域日均用水量约3000立方米[72] - 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达25%以上，京津冀地区达35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达30%[74] - 我国城镇污水排放量约550亿立方米，再生水利用量仅110多亿立方米，利用率不足21%[74] - 2022年中国PCB产值将达356.86亿美元，CAGR为3.7%，超过全球年复合增速3.2%[80] - 2024年全球PCB产值将超越750亿美元，国内PCB产品增速将高于全球市场增速[80] - 2035年光伏总装机规模将达到30亿千瓦，占当年全社会用电量28%，耗水量约为20 - 30亿立方米[81] - 2050年光伏总装机规模将达到50亿千瓦[82] - 2020年化纤在纺织纤维加工总量中的占比达84%以上，我国化纤产量已占全球产量的70%以上[82] - 2021年印染行业规模以上企业印染布产量605.81亿米，同比增长11.76%，两年平均增长6.15%[82] - 公司荣获2021年度第一批北京市市级企业技术中心认定[45] - 2021年1月，公司获“膜技术知名品牌”奖项[97] - 2021年3月，公司承接运营的唐山市南堡经济开发区污水处理厂获“再生水利用标杆污水厂”和“智慧管控标杆污水厂”两个奖项[97] - 2021年3月，公司获“20

收入和利润（同比环比） - 营业收入为97,220,364.60元，同比增长43.42%[6] - 营业总收入同比增长43.4%至9722万元，去年同期为6778.7万元[21] - 第一季度营业收入6493.13万元，较去年同期4063.73万元增长59.8%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为5,597,034.70元，同比增长14.56%[6] - 净利润同比增长5.3%至443.39万元，去年同期为421.22万元[23] - 净利润由亏损222.13万元转为盈利287.86万元[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长49.2%至6632.3万元，去年同期为4443.5万元[21] - 营业成本4551.07万元，同比增长43.4%[32] - 销售费用同比增长64.46%，主要因质保期售后服务费增加[10] - 销售费用同比增长64.5%至539.88万元，去年同期为328.28万元[21] - 销售费用同比增长68.5%至394.37万元[33] - 研发投入合计为4,504,211.80元，同比下降6.54%[7] - 研发费用同比下降25.6%至358.32万元，去年同期为481.65万元[21] - 研发费用同比下降26.2%至301.78万元[33] - 管理费用同比增长17.9%至1046.57万元[33] - 利息收入同比下降10.7%至136.31万元[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-42,232,097.01元，同比增长52.66%[6] - 经营活动现金流量净流出8134.28万元，去年同期净流出9066.56万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.7%，从-8920.08万元减少至-4223.21万元[26] - 经营活动现金流净额为-5948.27万元，同比改善23.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-2.18亿元，主要由于新增2亿元投资支付[26][27] - 投资活动现金流净额为-2.02亿元，主要因投资支付2.02亿元[36] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降21.8%至5681.74万元[35] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降28.5%至8063.95万元[35] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降57%，主要因公司增加购买结构性存款[9] - 货币资金从2021年末的4.845亿元下降至2022年3月31日的2.06亿元，降幅达57.5%[17] - 货币资金从4.52亿元减少至1.74亿元，降幅61.5%[29] - 交易性金融资产同比增长30,375%，主要因公司购买结构性存款[9] - 交易性金融资产从2021年末的66万元大幅增至2022年3月31日的2.011亿元，增长约304倍[18] - 应收账款从2021年末的2.379亿元略降至2022年3月31日的2.343亿元，降幅1.5%[18] - 应收账款从2.35亿元降至2.02亿元，减少13.9%[29] - 存货从2021年末的5792万元降至2022年3月31日的5044万元，降幅12.9%[18] - 合同资产从2021年末的3.525亿元增至2022年3月31日的3.85亿元，增幅9.2%[18] - 短期借款减少1976.77万元(-40.9%)至3637.11万元[19] - 短期借款从4834.78万元减少至3637.11万元，下降24.8%[30] - 应付账款增加3122.09万元(+10.6%)至3.27亿元[19] - 应付账款从2.88亿元降至2.57亿元，减少10.6%[30] - 负债总额增加571.09万元(+10.1%)至6.25亿元[20] - 未分配利润从1.78亿元增长至1.81亿元，增幅1.6%[31] 综合财务指标 - 研发投入占营业收入的比例为4.63%，同比下降2.48个百分点[7] - 总资产为1,623,722,348.68元，同比下降3.22%[7] - 总资产从2021年末的16.777亿元降至2022年3月31日的16.237亿元，降幅3.2%[18] - 流动资产从2021年末的12.389亿元降至2022年3月31日的11.902亿元，降幅3.9%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,024,508,581.07元，同比增长0.42%[7] - 归属于母公司所有者权益减少428.51万元(-0.4%)至10.2亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，较期初4.75亿元下降58%[27] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.1%至1.68亿元[36] 业务运营和订单 - 公司在手订单总额达4.6007亿元，其中装备及技术解决方案2.673亿元，运营服务8316万元，污废水资源化产品1.0958亿元[14] 研发和知识产权 - 公司累计拥有境内外专利和软件著作权90项，包括国内发明专利14项，境外PCT发明专利6项，实用新型专利61项，软件著作权9项[15] - 报告期内新获得授权中国发明专利3项，申请PCT发明专利2项[15][16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期73,186,472.00元，同比增长19.96%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1,835,624.34元，同比下降59.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期-1,509,158.73元，同比下降142.81%[6] - 基本每股收益本报告期0.02元/股，同比下降50.00%[7] - 2021年前三季度营业总收入为3.285亿元，同比增长19.5%[23] - 净利润为3,838万元，同比增长5.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润为3,552万元，同比增长2.1%[24] - 基本每股收益为0.35元/股，同比下降7.9%[25] - 公司综合收益总额为383.9百万元，同比增长5.7%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为355.3百万元，同比增长2.2%[25] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计年初至报告期末15,498,876.74元，同比增长33.92%[7] - 研发投入占营业收入比例本报告期7.16%，同比减少0.46个百分点[7] - 营业成本为2.167亿元，同比增长15.1%[23] - 研发费用同比增长40.5%至1,366万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-182,856,161.93元[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-182.9百万元，同比恶化23.2%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为193.2百万元，同比增长7.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.3百万元，同比改善82.7%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为41.7百万元，同比下降92.5%[30] - 期末现金及现金等价物余额为271.2百万元，同比下降38.3%[30] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末1,541,290,837.12元，较上年度末增长3.60%[7] - 公司货币资金为278,857,325.17元，较年初450,353,069.13元下降38.1%[19] - 交易性金融资产为100,793,055.67元，较年初110,694,356.16元下降8.9%[19] - 应收账款为284,929,999.15元，与年初286,340,916.11元基本持平[19] - 预付款项为16,613,052.31元，较年初4,845,555.51元增长242.8%[19] - 合同资产同比增长60.1%至3.691亿元[20] - 在建工程同比下降86.8%至2,523万元[20] - 短期借款同比增长59.9%至3,198万元[20] - 应付账款同比下降14.4%至2.851亿元[21] - 资产总额同比增长3.6%至15.413亿元[20][22] - 使用权资产新增10.4百万元[32] - 资产总计增加10.4百万元至1498.2百万元[32] - 流动负债合计507,146,759.30元[33] - 非流动负债合计16,110,388.82元[33] - 负债合计523,257,148.12元[33] - 应付账款332,996,612.29元[33] - 合同负债43,447,010.37元[33] - 应付职工薪酬10,368,453.43元[33] - 应交税费9,894,028.75元[33] - 一年内到期非流动负债4,000,000.00元[33] - 所有者权益合计974,914,839.73元[34] - 未分配利润227,298,718.67元[34] 非经常性损益项目 - 计入当期损益的政府补助本报告期金额3,065,872.19元[9] - 交易性金融资产公允价值变动损益本报告期443,055.67元[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,402户[13] - 第一大股东张慧春持股25,892,250股，占比25.20%[13] - 第二大股东Victorious Joy Water Services Limited持股18,375,000股，占比17.88%[13] - 第三大股东北控中科成环保集团有限公司持股17,625,000股，占比17.15%[13] 业务运营和订单情况 - 公司在手订单总额为49,882.00万元，其中装备及技术解决方案订单30,850.58万元[16] - 公司累计拥有境内外专利和软件著作权共78项，其中国内发明专利6项[16]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入2.55亿元同比增长19.38%[21][23] - 归属于上市公司股东的净利润3368.69万元同比增长11.39%[21][23] - 扣除非经常性损益的净利润3213.59万元同比增长10.86%[21][23] - 经营活动现金流量净额-1.52亿元同比恶化[21][25] - 营业成本172,418,816.75元，同比增长15.49%[122] - 销售费用7,437,826.78元，同比增长59.72%[122] - 研发费用9,337,550.05元，同比增长62.99%[122] - 货币资金401,576,230.75元，同比下降10.83%[127] - 交易性金融资产350,000.00元，同比下降99.68%[127] - 合同资产348,779,032.62元，同比增长51.22%[127] - 应付账款为2.8亿元人民币，占总负债比例19%，同比下降16.03%[129] - 合同负债为3402.17万元人民币，占总负债比例2.31%，同比下降21.69%[129] - 固定资产为3.05亿元人民币，占总资产比例2.07%，同比下降4.01%[129] - 在建工程为2.09亿元人民币，占总资产比例14.22%，同比上升9.38%[129] 业务线表现 - 水处理解决方案业务收入2.03亿元占比79.37%[24] - 运营服务及资源化产品收入5255.73万元同比增长35.25%[24] - 水处理技术解决方案毛利率27.85%，同比增加0.68个百分点[128] - 运营服务毛利率45.5%，同比增加7.97个百分点[128] - 核心技术应用项目收入占比较高且呈上升趋势[112] - 污废水资源化产品主要销售给大型工业企业，少量收入来自地方政府污水处理费[114] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例4.02%同比增加0.78个百分点[22] - 研发投入总额为1025.58万元，同比增长48.12%[65] - 费用化研发投入933.76万元，同比增长62.99%[65] - 资本化研发投入91.82万元，同比下降23.16%[65] - 报告期内申请专利9项，其中发明专利7项[61] - 新获得专利6项，包括1项境外发明专利（PCT）[61] - 累计拥有境内外专利和软件著作权75项[61] - 研发投入连续多年占营业收入总额超3%[109] - 新获得授权实用新型专利5项，PCT专利1项，软件著作权1项[109] 技术与项目进展 - 公司膜通用平台技术可兼容多种超滤膜元件并支持多种运行方式[12] - 公司开发的水厂双胞胎数字化平台包含实施管理平台和运营管理平台两个子平台[12] - 公司PIPP商业模式通过生产再生水出售给工业企业实现以水养水[12] - 公司蓝色生态园模式将污废水中有用物质转化为具有商业价值的产品[12] - 公司在张家港承接国内首座10万吨/日及20万吨/日纳滤膜技术饮用水厂项目[52] - 唐山市南堡污水处理厂通过反渗透处理2万吨/日浓盐水，提纯二水硫酸钙产品约70吨/日[52] - 膜防污染技术降低直接运行费用约25%，膜使用寿命达6年以上（最长超9年）[58] - 浓缩液资源化技术降低系统运行药剂费用30-50%，减少固体废弃物产生量20-30%[59] - 公司膜通用平台技术被GWI评为过去十年全球水业最佳突破技术之一[58] - 采用双膜技术（超滤+纳滤/反渗透）实现市政及工业园区污废水大规模再生水生产[52] - 在宜昌、六安、雄安等地采用超滤/MBR技术进行污水处理厂提标改造[52] - 自主研发膜组合工艺技术解决深度水处理多重问题[59] - 膜通用平台技术实现多厂家膜元件通用互换，降低水厂建设及运营成本[58] - 公司持续加大研发投入，三大核心技术（装备/应用/运营）保持领先地位[57] - 新获得境外发明专利US11046593B2，可将浓盐水硬度降至50mg/L以下[62] - 臭氧尾气回收项目制氧量达空气空分制氧的5.8倍[68] - 复合型清洗药剂在唐山南堡再生水厂进行中试应用[69] - 数字双胞胎三期平台新增日常生产及工单管理、运营成本绩效分析、安全与应急管理功能，优化实时报警功能[72] - 处理系统可将浓盐水硬度降至50mg/L以下[109] 市场与行业趋势 - 全国城市污水处理率从2006年55.67%稳步增长至2019年96.81%[35] - 截至2019年全国城市拥有2,471座污水处理厂且数量持续上升[35] - 城市污水日处理量已达17,863万立方米[35] - "十四五"规划期间新增污水处理能力目标为2,000万立方米/日[35] - 全国城镇污水排放量约550亿立方米而再生水利用量仅为110多亿立方米[37] - 当前全国再生水利用率不足21%[37] - 2025年目标全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上[37] - 京津冀地区2025年再生水利用率目标达到35%以上[37] - 黄河流域中下游缺水城市2025年再生水利用率力争达到30%[37] - 2025年单位GDP用水量目标比2020年降低16%左右[38] - 2022年中国PCB产值预计达356.86亿美元，CAGR为3.7%[99] - 2024年全球PCB产值预计超越750亿美元[99] - 中国光伏装机规模2035年达30亿千瓦，2050年达50亿千瓦，预计耗水20-30亿立方米[104] 公司运营与模式 - 水处理技术解决方案业务是公司主要收入来源，项目实施周期为6至24个月[41] - 运营服务业务中托管运营期一般为8至30年[46] - 污废水资源化产品生产与销售业务项目周期一般为15至30年[46] - 公司通过三大核心技术（膜通用平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术）提供水处理解决方案[45] - 公司实施"双水厂交付"模式，同步交付实体水厂和数字虚拟水厂[45] - 采购模式包括原材料采购（膜、管材、电缆、水泵、阀门等）和工程分包[47] - 生产模式依托膜通用平台装备制造工厂，按需生产核心装备[48] - 销售体系覆盖京津冀、长三角、珠三角及长江沿岸主要城市（北京、上海、广州等）[51] - 运营技术服务通过膜管家提供线上实时服务及线下专有药剂配方支持[45] - 污废水资源化产品包括新生水、再生水和无机盐等[43] - 公司在饮用水深度处理领域累计处理规模超50万吨/日，居国内首位[90] - 公司累计实施的新生水项目处理规模超过20万吨/日[90] - 公司承接无锡市锡山日产1.58万吨再生水项目，设计产水规模15800m³/d[97] - 公司纳滤膜技术累计处理规模超50万吨/日[90] - 公司膜法市政污水深度处理规模达20万吨/日及以上[90] - 隆基股份合作项目通过污废水资源化技术可降低光伏产业80%常规水源取水量[104] - 江苏响水县城饮水项目采用超滤+纳滤双膜工艺，规模5万吨/日[105] - 张家港第四水厂纳滤系统总规模30万吨/日，为国际最大单厂纳滤饮用水项目[106] 子公司与投资表现 - 唐山蓝荷科技净利润为638.57万元人民币，占公司净利润比例19.59%[136] - 原平中荷水务净利润为693.16万元人民币，占公司净利润比例21.26%[136] - 灵武市金科环境技术净利润为652.92万元人民币，占公司净利润比例20.03%[136] - 新设子公司金科环境（广东）有限公司注册资本1000万元人民币，公司持股比例55%[134] 风险与资金状况 - 单个水处理项目规模大型化导致应收账款逐年增长[115] - 自投项目数量增多需前期投入更多资金，存在短期现金流短缺风险[115] - 项目债权融资成本可能高于行业常规担保模式，影响净利润率[116] - 应收账款26,371.21万元，较上年末下降7.90%[115] - 货币资金受限金额为1141.99万元人民币[133] - 境外资产规模为4008.39万元人民币，占总资产比例2.72%[130][131] 股东与股权结构 - 公司持股5%以上股东包括利欣水务、北控中科成和清洁水公司[13] - 公司股东包括易二零壹号环境投资中心和宁波中车光懋投资管理合伙企业[13] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及一致行动人承诺锁定期36个月内不转让上市前股份[152][153] - 锁定期届满后控股股东每年转让股份不超过所持股份总数的25%[152] - 核心技术人员离职后6个月内不转让上市前股份[152] - 公司股票上市后6个月内若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[152][153] - 减持价格承诺不低于发行价的100%[152][153] - 王同春及刘丹枫承诺上市后每年转让股份不超过各自所持公司股份总数的25%[154] - 贾凤莲及黎泽华承诺锁定期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[155] - 陈安娜及Angela Ying Gaches承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[156] - 崔红梅承诺任职期间每年转让直接或间接持有股份不超过所持公司股份总数的25%[157] - Bernardus Johannes Gerardus Janssen及王雅媛承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[157] - 利欣水务承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[158] - 王同春作为核心技术人员承诺离职后6个月内不转让股份[154] - 贾凤莲及黎泽华作为核心技术人员承诺离职后6个月内不转让股份[155] - 利欣水务承诺不为李素波办理股份转让手续直至发行上市满36个月[158] - 利欣水务承诺不为Angela Ying Gaches办理股份转让手续直至发行上市满36个月[158] - 股东北控中科成承诺锁定期至2021年11月20日或上市满12个月（孰晚）不减持[159] - 股东中车光懋承诺上市后12个月内不减持[160] - 股东易二零壹承诺上市后12个月内不减持[160] - 张慧春通过易二零壹间接持有公司股份锁定期为36个月[161] - 张慧春持有北京易二零环境20万股股份占总股本0.3992%[161] - Carford Holdings承诺锁定期内不出售李素波间接持股[162] - Carford Holdings可出售股份比例不超过发行前总股本16.5441%[162] - 实际控制人锁定期满后两年内年减持量不超过发行前持股量25%[164] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价100%[164] - 一致行动人承诺锁定期满后减持遵守年25%上限规定[165] - 股东利欣水务和北控中科成锁定期满后两年内减持股份数量不超过其持有公司股份的100%[166] - 股东减持价格在锁定期满后两年内不低于发行价的100%[167] - 股东若预计一个月内减持数量超过公司股份总数1%将不通过集中竞价交易[167] 募集资金使用 - 募集资金总额为56,605.88万元人民币[200] - 本年度投入募集资金总额为1,093.18万元人民币[200] - 已累计投入募集资金总额为12,301.51万元人民币[200] - 南堡污水零排放及资源化项目承诺投资总额为45,000万元人民币[200] - 南堡污水零排放及资源化项目调整后投资总额为33,984.2万元人民币[200] - 研发中心建设项目承诺投资总额为18,943.49万元人民币[200] - 研发中心建设项目调整后投资总额为13,621.68万元人民币[200] - 研发中心建设项目本年度投入金额为1,093.18万元人民币[200] - 研发中心建设项目累计投入金额为3,279.87万元人民币[200] - 补充流动资金项目累计投入金额为9,021.64万元人民币[200] 担保与负债 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为364.33万元[197] - 公司担保总额为364.33万元[197] - 担保总额占公司净资产的比例为0.36%[197] - 公司为全资子公司提供364.33万元保函类银行授信额度担保[198] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0万元[197] - 公司对外担保情况中报告期末担保余额合计为0万元[197] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[198] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[198] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[198] - 上述三项担保金额合计为0万元[198] 环保与合规 - 公司及子公司不属于重点排污单位[145][146] - 公司处理的生活污水和工业废水出水均达到一级A标准以上[145] - 公司生产运营环节产出的污染物较少[148] - 报告期内公司未因环境违法受到环保部门行政处罚[146] - 公司已对污废水类污染物进行技术处理与达标排放[148] 其他重要事项 - 公司2021年上半年报告期指1月1日至6月30日[11] - 公司代码为688466 公司简称为金科环境[1] - 报告期内公司未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违反规定对外提供担保的情况[8] - 公司半数以上董事均保证半年度报告真实性[8] - 本半年度报告未经审计[8] - 公司专注于水深度处理及污废水资源化业务[11] - 饮用水深度处理采用臭氧-活性炭及膜分离技术[11] - 新生水采用双膜法（微滤/超滤+反渗透）工艺生产[11] - 公司注册地址变更为北京市朝阳区望京东东路1号16层1601内A1601[16] - 超滤膜额定孔径范围为0.01～0.10微米[12] - 纳滤膜技术在高硬度高氟地下水和微污染地表水深度处理中意义重大[13] - 反渗透技术以压力差为推动力从溶液中分离出溶剂[13] - 基本每股收益0.33元同比下降5.71%[22] - 加权平均净资产收益率3.43%同比下降2.18个百分点[22] - 在手订单总额5.21亿元同比增长21.32%[23] - 研发人员数量59人，占总员工比例18.21%[85] - 研发人员薪酬合计653.24万元，人均薪酬11.07万元[85] - 研发人员中博士学历占比3.39%，硕士学历占比30.51%，本科学历占比55.93%[85] - 研发人员年龄结构：30岁及以下占比27.12%，31-40岁占比44.07%[85]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入6778.67453万元，较上年同期增加18.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润488.562186万元，较上年同期增加28.61%[5] - 2021年第一季度营业总收入为6.78亿元，较2020年第一季度的5.74亿元增长18.18%[32] - 2021年第一季度营业利润为562.30万元，较2020年第一季度的524.01万元增长7.31%[32] - 2021年第一季度利润总额为569.43万元，较2020年第一季度的511.53万元增长11.32%[32] - 2021年第一季度公司净利润4212168.10元，2020年第一季度为3558564.66元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4885621.86元，2020年第一季度为3798730.41元[33] - 2021年第一季度母公司营业收入40637291.65元，2020年第一季度为34662578.85元[35] - 2021年第一季度母公司净利润 -2221343.78元，2020年第一季度为16526.72元[35] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入的比例为7.11%，较上一年增加2.35个百分点[7] - 2021年1 - 3月税金及附加为391741.84元，较2020年1 - 3月110781.62元增长253.62%[16] - 2021年第一季度营业总成本为6.50亿元，较2020年第一季度的5.31亿元增长22.59%[32] - 2021年第一季度研发费用为481.65万元，较2020年第一季度的272.77万元增长76.58%[32] - 2021年第一季度财务费用为 - 133.09万元，较2020年第一季度的14.11万元下降1044.09%[32] - 2021年第一季度母公司营业成本31740002.02元，2020年第一季度为25896930.04元[35] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产13.9989090357亿元，较上年度末减少5.91%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.7035938962亿元，较上年度末增加0.50%[5] - 应收账款融资报告期末为8797190.72元，较上年度末1814614.52元增长384.80%[14] - 其他应收款报告期末为11557984.68元，较上年度末4769941.88元增长142.31%[14] - 短期借款报告期末为31976721.00元，较上年度末20000000.00元增长59.88%[14] - 应付职工薪酬报告期末为3646250.13元，较上年度末10368453.43元减少64.83%[14] - 应交税费报告期末为1670739.15元，较上年度末9894028.75元减少83.11%[14] - 2021年3月31日资产总计为1399890903.57元，2020年12月31日为1487762748.44元[25] - 2021年3月31日流动资产合计为11.63亿元，较2020年12月31日的12.52亿元下降7.14%[29] - 2021年3月31日非流动资产合计为1.13亿元，较2020年12月31日的1.09亿元增长3.42%[29] - 2021年3月31日负债合计为3.92亿元，较2020年12月31日的4.75亿元下降17.47%[30] - 2021年3月31日所有者权益合计为8.85亿元，较2020年12月31日的8.87亿元下降0.25%[30] 现金流量情况 - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 89200835.89元，2020年1 - 3月为 - 68813575.34元[18] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金90665646.27元，2020年第一季度为80320682.37元[38] - 2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金7434386.99元，2020年第一季度为589521.66元[38] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计98100033.26元，2020年第一季度为80910204.03元[38] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金128726071.70元，2020年第一季度为104092036.45元[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -89,200,835.89元，2020年同期为 -68,813,575.34元[39] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,752,529.78元，2020年同期为 -8,278,097.25元[39] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为14,008,737.56元，2020年同期为 -1,151,571.53元[39] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -34,146.08元，2020年同期为139,721.21元[39] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -82,978,774.19元，2020年同期为 -78,103,522.91元[40] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -77,679,838.84元，2020年同期为 -70,251,938.77元[41] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -5,484,857.60元，2020年同期为 -1,128,603.00元[41] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为11,771,412.56元，2020年同期为 -1,061,193.75元[42] - 2021年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -33,094.09元，2020年同期为139,721.21元[42] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 -71,426,377.97元，2020年同期为 -72,302,014.31元[42] 各条业务线表现 - 截至2021年3月30日，装备及技术解决方案业务未执行订单金额为38960.59万元[19] - 截至2021年3月30日，运营服务和污废水资源化产品生产与销售业务未执行订单金额为17088.52万元[21] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为6396户[10] - 张慧春持股2589.225万股，占比25.20%[10] - Victorious Joy Water Services Limited持股1837.5万股，占比17.88%[10] - 北控中科成环保集团有限公司持股1762.5万股，占比17.15%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计86.851733万元[8] 合并方净利润情况 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[33]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6778.67万元人民币，同比增长18.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润488.56万元人民币，同比增长28.61%[5] - 营业收入为67,786,745.30元，同比增长18.2%[32] - 净利润为421.22万元，同比增长18.4%[33] - 归属于母公司股东的净利润为488.56万元，同比增长28.6%[33] - 少数股东损益为-67.35万元，同比扩大180.4%[33] - 母公司营业收入4063.73万元，同比增长17.2%[35] - 母公司净利润为-222.13万元，同比由盈转亏[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为44,435,094.29元，同比增长12.3%[32] - 税金及附加2021年1-3月为391,741.84元，较2020年同期110,781.62元增长253.62%[16] - 销售费用2021年1-3月为3,282,844.68元，较2020年同期2,035,366.20元增长61.29%[16] - 管理费用2021年1-3月为13,448,104.75元，较2020年同期8,468,971.19元增长58.79%[16] - 研发费用2021年1-3月为4,816,471.06元，较2020年同期2,727,739.12元增长76.57%[16] - 财务费用2021年1-3月为-1,330,910.44元，较2020年同期141,102.75元下降1,043.22%[16] - 研发费用为4,816,471.06元，同比增长76.6%[32] - 财务费用为-1,330,910.44元，主要由于利息收入1,528,433.58元[32] - 母公司营业成本3174.00万元，同比增长22.6%[35] - 母公司研发费用408.83万元，同比增长88.2%[35] 资产和负债变化 - 总资产13.999亿元人民币，较上年度末减少5.91%[5] - 归属于上市公司股东的净资产9.704亿元人民币，较上年度末增长0.50%[5] - 应收账款融资报告期末为8,797,190.72元，较上年度末1,814,614.52元增长384.80%[14] - 其他应收款报告期末为11,557,984.68元，较上年度末4,769,941.88元增长142.31%[14] - 短期借款报告期末为31,976,721.00元，较上年度末20,000,000.00元增长59.88%[14] - 应付职工薪酬报告期末为3,646,250.13元，较上年度末10,368,453.43元下降64.83%[14] - 应交税费报告期末为1,670,739.15元，较上年度末9,894,028.75元下降83.11%[14] - 公司总资产从1,361,905,430.80元下降至1,276,286,421.30元，减少6.3%[30] - 货币资金从425,722,403.05元减少至354,021,076.76元，下降16.8%[28] - 应收账款从313,983,733.52元下降至277,728,477.97元，减少11.5%[29] - 短期借款从20,000,000.00元增加至31,976,721.00元，增长59.9%[29] - 归属于母公司所有者权益从965,484,150.48元微降至970,359,389.62元[26] - 合同资产为228,868,383.02元，较上期232,351,505.32元下降1.5%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8920.08万元人民币[5] - 经营活动现金流入9810.00万元，同比增长21.2%[38] - 购买商品接受劳务支付现金1.29亿元，同比增长23.7%[38] - 销售商品提供劳务收到现金9066.56万元，同比增长12.9%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-8920.08万元，同比恶化29.5%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为2316.94万元，同比增长36.7%[39] - 支付的各项税费为1216.12万元，同比下降34.5%[39] - 支付其他与经营活动有关的现金为2324.42万元，同比增长129.4%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-775.25万元，同比改善6.4%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1400.87万元，去年同期为-115.16万元[39] - 期末现金及现金等价物余额为3.57亿元，同比增加212.3%[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-7767.98万元，同比恶化10.6%[41] - 母公司投资支付的现金为518万元，去年同期为0元[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.44亿元，同比增加280.8%[42] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例7.11%，同比增加2.35个百分点[7] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率0.50%，同比减少0.53个百分点[5] - 基本每股收益0.05元/股，与上年同期持平[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计86.85万元人民币，主要来自政府补助及金融资产收益[8] 股东信息 - 股东总数6396户，前三大股东持股比例合计60.23%[10][11]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为5.57亿元人民币，同比增长10.44%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为7162.48万元人民币，同比下降4.14%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6882.67万元人民币，同比下降5.81%[24] - 营业收入55,721.20万元，同比增长10.44%[27] - 归属于上市公司股东净利润7,162.48万元，同比下降4.14%[27] - 公司2019年营业收入为5.05亿元人民币[24] - 公司2018年营业收入为4.02亿元人民币[24] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为7471.99万元人民币[24] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为6696.77万元人民币[24] - 2020年营业收入55721.2万元，同比增长10.44%[101] - 公司2020年营业收入为55,721.20万元，同比增长10.44%[128] - 第四季度营业收入28,231.39万元，净利润3,683.42万元[33] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为7162.48万元人民币[176] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为7471.99万元人民币[176] - 2018年未进行现金分红，当年净利润为6696.77万元人民币[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.85亿元人民币，同比增长15.67%[126] - 财务费用为负403.33万元人民币，同比下降281.98%[126] - 管理费用为4,585.93万元人民币，同比增长19.31%[126] - 研发费用为1,930.68万元人民币，同比增长10.32%[126] - 毛利率为30.90%，比上年减少3.12个百分点[126] - 水处理技术解决方案业务收入47,524.02万元，同比增长7.66%，毛利率28.36%，同比下降3.90个百分点[127][128] - 运营服务业务收入6,053.28万元，同比增长37.32%，毛利率42.48%，同比增加3.57个百分点[127][129] - 污废水资源化产品业务收入2,121.69万元，同比增长12.69%，毛利率54.79%，同比下降9.28个百分点[127][129] - 西北地区营业收入6,748.76万元，同比增长70.74%，毛利率30.76%，同比下降3.05个百分点[127][129] - 西南地区营业收入11,730.74万元，同比增长44.25%，毛利率28.45%，同比增加2.07个百分点[127][129] - 华南地区营业收入1,809.10万元，同比增长422.64%，毛利率29.41%，同比下降16.24个百分点[127][129] - 财务费用同比减少281.98%，主要因募集资金利息收入增加[143][144] 各条业务线表现 - 水处理解决方案业务收入47,524.02万元，占总收入85.29%，同比增长7.66%[28] - 运营服务和资源化产品收入8,174.97万元，同比增长29.95%[28] - 公司通过实施工程项目获取装备及技术解决方案收入[45] - 公司通过出售资源化产品获取污废水资源化产品销售收入[45] - 公司通过收取药剂耗材费及技术服务费获取运营技术服务收入[45] - 公司通过按处理水量获取托管运营服务收入[45] - 2020年主营业务收入55,698.99万元，水处理解决方案收入47,524.02万元占比85.32%[107] - 运营服务及资源化业务收入8,174.97万元，同比增长29.95%[107] - 水处理技术解决方案业务收入47,524.02万元，同比增长7.66%，毛利率28.36%，同比下降3.90个百分点[127][128] - 运营服务业务收入6,053.28万元，同比增长37.32%，毛利率42.48%，同比增加3.57个百分点[127][129] - 污废水资源化产品业务收入2,121.69万元，同比增长12.69%，毛利率54.79%，同比下降9.28个百分点[127][129] - 污废水资源化产品销售量174.04万立方米，同比下降35.91%[133] - 水处理技术解决方案业务在手订单41,768.18万元[130] - 运营服务和污废水资源化业务合计在手订单17,088.52万元[131] 各地区表现 - 西北地区营业收入6,748.76万元，同比增长70.74%，毛利率30.76%，同比下降3.05个百分点[127][129] - 西南地区营业收入11,730.74万元，同比增长44.25%，毛利率28.45%，同比增加2.07个百分点[127][129] - 华南地区营业收入1,809.10万元，同比增长422.64%，毛利率29.41%，同比下降16.24个百分点[127][129] 管理层讨论和指引 - 经营活动现金流量净额-1.05亿元，同比下降主要受大项目结算时点及BOT项目融资延迟影响[144] - 公司采用PIPP模式通过再生水销售实现"以水养水"[15] - 公司运营服务业务托管运营期一般为8-30年[43] - 公司污废水资源化产品业务项目周期一般为15-30年[43] - 公司通过在全国各地成立合作公司以贴近用户需求扩展业务渠道[162] - 公司转变以客户为中心打造铁三角组织增强客户响应[167][168] - 公司构建投资-建设-运营-服务业务闭环提供全生命周期解决方案[164] - 公司打造新一代膜水厂产品计划于2021年内落地应用[166] - 新一代膜水厂产品基于超滤水厂纳滤水厂MBR水厂及新生水水厂[166] - 公司推出水厂双胞胎平台实现数字化移交和运营管理[169] - 国家政策目标2025年缺水城市再生水利用率达25%以上[159] - 京津冀地区再生水利用率目标35%以上[159] - 污水资源化利用市场空间近千亿元[159] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例3.78%，同比增加0.31个百分点[26] - 研发投入总额为2109万元，同比增长20.51%[77] - 费用化研发投入1930.68万元，同比增长10.32%[77] - 资本化研发投入178.32万元，同比增长100%[77] - 研发投入总额占营业收入比例为3.78%，同比增长8.93%[77] - 研发投入资本化比重为8.46%，同比增长100%[77] - 公司申请专利18项，其中11项为发明专利[74] - 新获得授权实用新型专利12项[74] - 截至报告期末，公司拥有已注册境内外专利和软件著作权共71项[74] - 膜防污技术可降低直接运行费用约25%[73] - 浓缩液资源化技术可降低系统运行药剂费用30-50%，减少固体废弃物产生量20-30%[73] - 研发投入资本化金额增加因“数字双胞胎的升级换代研究”项目进入开发阶段[78] - 公司在研项目总数24个[80] - 通用膜互换平台应用研究与开发项目预计总投资规模650.28万元，本期投入1.32万元，累计投入655.38万元[81] - 膜通用平台与纳滤组合工艺优化研究预计总投资规模250万元，本期投入115.01万元，累计投入204.1万元[81] - 机械清洗法对减缓超滤膜污染的影响研究预计总投资规模816万元，本期投入222.7万元，累计投入222.7万元[81] - 纳滤高回收率系统工艺研究预计总投资规模304.74万元，本期投入1.55万元，累计投入305.26万元[81] - 纳滤去除水中微污染物和臭味的优化研究预计总投资规模430.49万元，本期投入10.43万元，累计投入441.3万元[82] - 微絮凝-超滤组合工艺降低膜污染的优化研究预计总投资规模404.34万元，本期投入6.08万元，累计投入387.11万元[82] - 第二代粉末活性炭-超滤组合工艺去除水中微污染物和臭味的优化研究预计总投资规模315万元，本期投入16.4万元，累计投入181.3万元[82] - 纳滤/反渗透预处理产品研究开发预计总投资规模834万元，本期投入140.49万元，累计投入140.49万元[82] - 研发项目总投资额为11,347.89万元，累计投入6,591.74万元[85] - 超低能耗非饱和滤池工艺研究投入635万元，累计投入428.75万元[83] - 难降解有机物去除技术研究投入550万元，累计投入386.27万元[83] - 高氟废水处理及浓水氟化钙去除研究投入358万元，累计投入128.55万元[83] - 污水深度处理中臭氧尾气回收循环利用研究投入763万元，累计投入138.06万元[83] - 生物磁去除TP/TN一体化装置研究投入521.15万元，累计投入75.51万元[83] - 新型MBR应用研究投入560万元，累计投入423.74万元[83] - 硫酸钾生产前处理工艺研究投入754.28万元，累计投入671.34万元[84] - 数字双胞胎升级换代研究投入660万元，累计投入418.14万元[84] - 金科膜管家升级换代研究投入330.94万元，累计投入345.04万元[84] - 公司研发人员数量为56人，较上期42人增长33.3%[89] - 研发人员薪酬合计达1673.97万元，同比增长90.6%[89] - 研发人员平均薪酬为29.89万元，同比增长42.9%[89] - 近三年研发投入均占营业收入3%以上[92] - 报告期内新增申请发明专利11项，总专利申请18项[104][105] 核心业务与市场地位 - 公司核心业务为饮用水深度处理及污废水深度处理[14] - 公司专注于膜技术在饮用水深度处理及污废水资源化领域的应用[39] - 公司膜技术工艺在污水处理领域占比较小[55] - 公司累计纳滤膜技术饮用水处理规模超50万吨/日[63] - 报告期内新增膜滤饮用水深度处理项目日处理规模76.28万吨/日[63] - 公司承接国内首座20万吨/日及10万吨/日纳滤膜技术饮用水厂[63] - 公司为国内少数具备20万吨/日及以上超滤膜水厂业绩的企业[63] - 公司采用双膜技术实现市政及工业污废水资源化处理[64] - 膜法水处理技术在城镇污水处理厂提标改造中持续增长[67] - 公司多项技术被列入京津冀工业节水推广技术及项目[60] - 饮用水纳滤膜累计处理规模超50万吨/日，居国内首位[93] - 新生水项目累计处理规模超20万吨/日[93] - 新承接饮用水处理项目规模76.28万吨/日[94] - 公司实施10万吨级以上大型膜滤项目12个[94] - 报告期新增膜法水处理规模约100万吨/日，其中单体超10万吨/日项目4个[102] - 膜技术污废水资源化项目累计日处理规模约130万吨/日[102] - 公司实施纳滤膜技术规模化应用总规模超50万吨/日[107] - 双膜技术生产优质再生水规模超20万吨/日[107] - 公司深耕膜技术水处理应用领域十余载已形成三大核心技术[160] - 公司专注于水深度处理和污水资源化细分领域具有领先技术优势[161][162] - 2019年全国城市污水处理厂数量达2,471座[55] - 2019年全国城市污水处理厂合计处理规模为17,863万立方米/日[55] - 2019年城市污水处理率已达到96.81%[55] - 中国城市县城总再生水利用率为21%[58] 订单与项目情况 - 在手订单总额5.89亿元，同比增长28.09%[27] - 装备及技术解决方案在手订单4.18亿元，同比增长31.87%[27] - 公司在手订单总额5.89亿元，同比增长28.09%[102] - 装备及技术解决方案在手订单4.18亿元，同比增长31.87%[102] - 新承接膜技术饮用水深度处理项目规模76.28万吨/日[102] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.27亿元，占年度销售总额比例58.68%[137] - 客户1销售额9201.72万元，占年度销售总额比例16.51%[137] - 客户2销售额8882.73万元，占年度销售总额比例15.94%[137] - 客户3销售额7659.32万元，占年度销售总额比例13.75%且为公司控股子公司[137] - 前五名供应商采购额8969.30万元，占年度采购总额比例22.45%[139][141] 资产和现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿元人民币，同比下降216.19%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为9.65亿元人民币，同比增长187.84%[24] - 公司总资产为14.88亿元人民币，同比增长100.61%[24] - 经营活动现金流量净额-10,474.38万元，同比下降216.2%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.98亿元人民币[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.50亿元人民币，同比大幅增长4,812.82%[126] - 应收账款达2.86亿元人民币，较2019年大幅增加83.16%[117] - 交易性金融资产期末余额为11,069.44万元，当期变动11,069.44万元[38] - 应收款项融资期末余额为181.46万元，当期变动47.26万元[38] - 货币资金期末余额4.50亿元，较上期增长131.25%，主要因首次公开发行新股募集资金[147] - 应收账款期末余额2.86亿元，较上期增长83.16%，主要因营业收入增长及未结算款项增加[147] - 在建工程期末余额1.91亿元，较上期增长392.53%，主要因南堡污水处理厂提标工程项目投入增加[147] - 预收款项减少至5167.61万元，同比下降100%[149] - 合同负债为4344.70万元，主要受新收入准则影响[149] - 货币资金受限总额1056.96万元，其中银行保函保证金1010.67万元[151] - 境外资产866.58万元人民币，占总资产比例0.58%[90] 子公司表现 - 控股子公司原平中荷水务总资产12573.36万元，净利润729.26万元[155] - 原平中荷净水设备公司净利润1116.42万元[155] - 唐山蓝荷科技净利润1048.61万元，占公司净利润比例14.16%[157] - 唐山蓝荷科技主营业务收入3702.45万元，主营业务利润1238.61万元[157] 利润分配预案 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）[7] - 公司总股本为102,760,000股[7] - 预计分配现金股利总额为人民币7,193,200.00元（含税）[7] - 现金股利分配额占2020年度合并报表归属于母公司股东净利润的10.04%[7] - 公司不实施送红股及资本公积转增股本[7] - 利润分配预案尚需2020年年度股东大会审议通过[7] - 2019年度现金分红总额为750.148万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的10.04%[173] - 2020年度拟分配现金股利719.32万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的10.04%[174] - 2020年每10股派息0.70元人民币（含税）[176] - 2019年每10股派息0.73元人民币（含税）[176] - 公司承诺现金分红比例明确且连续两年保持10.04%的净利润分配比率[173][174] 审计与报告信息 - 审计报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见[8] - 报告期涵盖2020年1月1日至2020年12月31日[14] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2020年金额为-150,462.85元[35] - 计入当期损益的政府补助2020年金额为1,985,057.48元[35] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益2020年金额为1,756,054.79元[35] - 其他营业外收入和支出2020年金额为-223,466.13元[36] - 少数股东权益影响额2020年金额为-71,100.92元[36] - 所得税影响额2020年金额为-497,951.04元[36] - 非经常性损益合计2020年金额为2,798,131.33元[36] 股东承诺与股份锁定 - 实际控制人张慧春及其配偶承诺上市后36个月内不转让所持股份[178] - 核心技术人员承诺离职后6个月内不转让所持股份[179] - 实际控制人一致行动人及关联方承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持上市前股份[180] - 公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价将触发锁定期自动延长6个月机制[180][182][183][185][186] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[180] - 董事及核心技术人员王同春配偶刘丹枫承诺锁定期满后每年转让不超过所持股份总数的25%[182] - 核心技术人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[182][183][185][186] - 监事及高级管理人员贾凤莲、黎泽华承诺锁定期满

收入和利润表现 - 营业收入为2.75亿元人民币，比上年同期增长24.09%[7] - 公司2020年前三季度营业总收入为2.75亿元人民币，同比增长24.1%[32] - 公司2020年第三季度营业总收入为6100.7万元人民币，同比下降7.1%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为3479.06万元人民币，比上年同期增长4.41%[7] - 公司2020年前三季度营业利润为4.15亿元，与上年同期4.15亿元基本持平[34] - 2020年前三季度净利润为3.64亿元，较上年同期3.42亿元增长6.2%[35] - 归属于母公司股东的净利润为3.48亿元，较上年同期3.33亿元增长4.4%[35] - 净利润为23,895,010.87元（前三季度累计）[39] - 母公司2020年前三季度营业收入为2.15亿元，较上年同期1.73亿元增长24.1%[38] - 基本每股收益为0.38元/股，比上年同期下降11.63%[7] - 基本每股收益为0.38元/股，较上年同期0.43元/股下降11.6%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3251.36万元人民币，比上年同期下降2.42%[7] - 加权平均净资产收益率为5.23%，较上年同期减少6.78个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长40.43%至1.88亿元，因业务规模扩大[16] - 研发投入占营业收入的比例为4.21%，较上年同期增加0.33个百分点[7] - 公司研发费用从860.0万元增长至972.2万元，增幅13.0%[32] - 母公司前三季度研发费用为834.7万元，较上年同期694.4万元增长20.2%[38] - 财务费用下降504.27%至-282万元，因募集资金利息收入增加[16] - 公司财务费用从69.7万元转为-281.6万元，主要由于利息收入增加[32] - 母公司财务费用为-304.4万元，主要因利息收入353.1万元大幅超过利息支出[38] - 信用减值损失前三季度达2.57亿元，较上年同期1.18亿元大幅增加117.4%[34] - 信用减值损失为-2,332,930.30元（前三季度累计）[39] 资产和负债变动 - 总资产达到12.61亿元人民币，较上年度末增长69.99%[6] - 公司总资产从7.42亿元增长至12.61亿元，增幅70.0%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为9.29亿元人民币，较上年度末大幅增长176.89%[6] - 公司归属于母公司所有者权益从3.35亿元增长至9.29亿元，增幅177.2%[26] - 公司资本公积从7552.8万元增长至6.16亿元，增幅715.6%[26] - 公司未分配利润从1.68亿元增长至1.96亿元，增幅16.2%[26] - 货币资金增加128.52%至4.45亿元，主要因首次公开发行新股募集资金所致[14] - 公司货币资金从1.65亿元增长至4.23亿元，增幅156.2%[27] - 货币资金从2019年底的194,747,262.99元增长至2020年9月30日的445,040,194.28元[24] - 交易性金融资产新增1.21亿元，因使用闲置募集资金购买银行理财产品[14] - 交易性金融资产为120,871,452.05元，主要为使用闲置募集资金购买的银行理财产品[24] - 应收账款融资增长125.22%至302万元，因应收票据增加[14] - 应收账款从2019年底的156,335,313.35元增加至197,747,319.42元[24] - 公司应收账款从1.22亿元增长至2.21亿元，增幅80.6%[28] - 预付款项增长186.69%至1079万元，因业务扩大预付供应商货款增加[14] - 在建工程大幅增长276.35%至1.46亿元，因唐山污水处理厂提标工程项目投入增加[14] - 在建工程从2019年底的38,831,949.40元大幅增加至146,142,135.02元[25] - 长期待摊费用激增3460.98%至1117万元，因新办公室装修及运营项目技术改造[15] - 合同资产为177,283,376.49元，为新增会计科目[24] - 合同资产新增179,925,106.19元[48] - 预收款项减少51,676,106.91元，合同负债新增25,305,756.96元[49] - 预收款项减少6255万元，合同负债增加3618万元，反映新收入准则调整[53] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化，从2019年1-9月的-78,514,196.43元降至2020年同期的-148,426,519.07元[18] - 经营活动现金流量净额为-148,426,519.07元（前三季度）[41] - 销售商品提供劳务收到现金为179,061,243.14元（前三季度）[40] - 购买商品接受劳务支付现金为239,730,722.39元（前三季度）[41] - 支付职工现金为42,579,802.68元（前三季度）[41] - 投资活动产生的现金流量净额大幅减少至-157,907,828.24元，2019年同期为-2,132,195.82元，主要因购买银行理财产品[18] - 投资活动现金流量净额为-157,907,828.24元（前三季度）[41] - 投资活动现金流入小计为13,603,357.53元，流出小计为139,112,597.07元，净额为-125,509,239.54元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额激增至553,867,923.27元，同比增长23208.06%，主要因首次公开发行新股募集资金[18] - 筹资活动现金流量净额为553,867,923.27元（前三季度）[42] - 筹资活动现金流入小计为606,181,351.60元，其中吸收投资收到的现金为586,181,351.60元[45] - 筹资活动现金流出小计为51,753,238.99元，其中偿还债务支付的现金为22,895,500.00元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为554,428,112.61元[45] - 现金及现金等价物净增加额为254,702,742.91元，期末余额为417,385,241.61元[45] - 期末现金及现金等价物余额为439,658,901.33元[42] 业务订单和运营 - 装备及技术解决方案业务在手订单总额为42,878.00万元，其中水深度处理已签约在执行部分为24,496.89万元[20] - 运营服务和污废水资源化产品业务在手订单年收入预计为14,404.45万元/年[21] 其他收益和损失 - 公司获得政府补助194.57万元人民币[8] - 公允价值变动收益新增90万元，因购买理财产品收益[17] - 公允价值变动收益为902,136.98元[39] - 营业外收入增长489.89%至171万元，主要因收到上市补贴[17] - 母公司前三季度投资收益为357.3万元，上年同期为投资损失16.1万元[38] - 综合收益总额为3.63亿元，较上年同期3.42亿元增长6.1%[36] 会计准则调整影响 - 存货从241,296,011.05元调整为35,000,554.91元，减少206,295,456.14元[48] - 流动资产合计减少26,370,349.95元，主要受存货重分类影响[48] - 资产总计减少26,370,349.95元，负债合计同额减少[49][50] - 流动资产总额减少2637万元，从5.6279亿元降至5.3642亿元[53] - 资产总计减少2637万元，从6.619亿元降至6.355亿元[53][54] - 流动负债总额减少2637万元，从3.844亿元降至3.580亿元[54] - 负债总额减少2637万元，从3.844亿元降至3.580亿元[54] - 所有者权益保持稳定为2.7749亿元[54] - 长期股权投资保持稳定为8846万元[53] - 固定资产保持稳定为687万元[53] - 无形资产保持稳定为94万元[53] - 短期借款保持稳定为2289万元[53]