收入和利润（同比环比） - 营业收入2.75亿元人民币，同比增长24.09%[7] - 公司2020年前三季度营业总收入为2.75亿元，同比增长24.1%[32] - 归属于上市公司股东的净利润3479.06万元人民币，同比增长4.41%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3251.36万元人民币，同比减少2.42%[7] - 公司2020年前三季度营业利润为4147.94万元，与上年同期的4147.25万元基本持平[34] - 公司2020年前三季度净利润为3635.22万元，较上年同期的3423.47万元增长6.2%[35] - 归属于母公司股东的净利润2020年前三季度为3479.06万元，同比增长4.4%[35] - 公司2020年前三季度净利润为238,950,108.70元，同比增长40.25%[39] - 母公司2020年前三季度营业收入为2.15亿元，较上年同期的1.73亿元增长24.1%[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增长40.43%至1.88亿元，因业务规模扩大项目成本增加[16] - 公司2020年前三季度营业总成本为2.34亿元，同比增长31.6%[32] - 财务费用下降504.27%至-281.6万元，因首次公开发行募集资金利息收入增加[16] - 公司2020年前三季度财务费用为-282万元，同比大幅改善[32] - 研发投入占营业收入比例4.21%，同比增加0.33个百分点[7] - 公司2020年第三季度研发费用为399万元，同比增长39.8%[32] - 母公司2020年前三季度研发费用为834.70万元，较上年同期的694.43万元增长20.2%[38] - 母公司2020年前三季度财务费用为-304.38万元，主要由于利息收入大幅增加[38] - 信用减值损失2020年前三季度为117.96万元，较上年同期的256.60万元改善54.0%[34] - 信用减值损失为-2,332,930.30元，同比扩大447.18%[39] - 支付给职工现金42,579,802.68元，同比增长28.09%[41] - 利息收入2020年前三季度为355.38万元，同比增长1328.0%[34] 资产和负债变化 - 总资产12.61亿元人民币，较上年度末增长69.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.29亿元人民币，较上年度末增长176.89%[6] - 货币资金增加128.52%至4.45亿元，主要因首次公开发行新股募集资金所致[14] - 交易性金融资产新增1.21亿元，因使用闲置募集资金购买银行理财产品[14] - 应收账款融资增长125.22%至302.25万元，因应收票据增加[14] - 预付款项增长186.69%至1079.85万元，因业务规模扩大预付供应商货款增加[14] - 在建工程增长276.35%至1.46亿元，因唐山污水处理厂提标工程项目投入增加[14] - 长期待摊费用增长3460.98%至1117.34万元，因新办公室装修及运营项目技术改造费用增加[15] - 资本公积增长715.46%至6.16亿元，因首次公开发行新股所致[15] - 货币资金较2019年末增长128.5%，从194,747,262.99元增至445,040,194.28元[24] - 交易性金融资产新增120,871,452.05元，主要为购买的银行理财产品[24] - 应收账款同比增长26.5%，从156,335,313.35元增至197,747,319.42元[24] - 在建工程大幅增长276.3%，从38,831,949.40元增至146,142,135.02元[25] - 短期借款减少12.6%，从22,895,500.00元降至20,000,000.00元[25] - 公司2020年9月30日货币资金为4.23亿元，较2019年末增长156.1%[27] - 公司2020年9月30日应收账款为2.21亿元，较2019年末增长80.6%[28] - 公司2020年9月30日所有者权益合计为9.37亿元，较2019年末增长173.5%[26] - 公司2020年9月30日实收资本为1.03亿元，较2019年末增长33.3%[26][29] - 公司2020年9月30日资本公积为6.16亿元，较2019年末增长715.4%[26] - 公司2020年9月30日合同资产为1.79亿元，2019年末无此项资产[28] - 存货减少2.06亿元，合同资产增加1.80亿元，因执行新收入准则调整[48][52] - 预收款项减少5167.61万元，合同资产增加2530.58万元，因执行新收入准则调整[49] - 资产总计减少2637.03万元，因执行新收入准则调整[49][50] - 流动资产合计减少2637万元，从5.6279亿元降至5.3642亿元[53] - 预收款项减少6255万元，合同负债增加3618万元，反映新收入准则调整[53] - 其他流动资产为2884.81万元[53] - 长期股权投资为8845.61万元[53] - 固定资产为687.36万元[53] - 无形资产为94.06万元[53] - 递延所得税资产为266.47万元[53] - 短期借款为2289.55万元[53] - 应付账款为2.4202亿元[53] - 流动负债合计减少2637万元，从3.8441亿元降至3.5803亿元[54] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.48亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化，从-78,514,196.43元降至-148,426,519.07元，主要由于项目进度与收款节点差异及BOT项目融资未定导致建设垫资[18] - 投资活动产生的现金流量净额大幅减少，从-2,132,195.82元降至-157,907,828.24元，因公司使用闲置募集资金购买银行理财产品[18] - 筹资活动产生的现金流量净额激增23208.06%，从2,376,293.46元增至553,867,923.27元，得益于报告期内首次公开发行新股收到募集资金[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-148,426,519.07元，同比恶化89.01%[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额为-157,907,828.24元，主要因新增1.3亿元投资支付[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为553,867,923.27元，主要来自5.867亿元吸收投资[41][42] - 期末现金及现金等价物余额为439,658,901.33元，较期初增长128.61%[42] - 销售商品提供劳务收到现金179,061,243.14元，同比下降6.65%[40] - 购建固定资产支付现金37,938,513.17元，同比增长511.87%[41] - 母公司经营活动现金流量净额为-174,008,274.05元[44] - 投资活动现金流入小计为1360.34万元，同比增加950.54万元[45] - 投资活动现金流出小计为1.39亿元，同比增加1.24亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，同比减少1.15亿元[45] - 筹资活动现金流入小计为6.06亿元，同比增加5.96亿元[45] - 筹资活动现金流出小计为5175.32万元，同比增加4052.63万元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.54亿元，同比增加5.67亿元[45] - 期末现金及现金等价物余额为4.17亿元，同比增加3.78亿元[45] 业务线表现 - 装备及技术解决方案业务在手订单总额42,878.00万元，其中水深度处理已签约在执行部分24,496.89万元，已中标签约中部分17,749.96万元[20] - 污废水资源化产品业务在手订单金额6,522.52万元（已签约在执行），运营服务业务在手订单7,881.93万元/年[21] 非经常性项目及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助194.57万元人民币[8] - 营业外收入增长489.89%至171.38万元，主要因收到北京市朝阳区企业上市补贴[17] - 母公司2020年前三季度投资收益为357.27万元，较上年同期的-16.11万元大幅改善[38] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率5.23%，同比减少6.78个百分点[7] - 基本每股收益0.38元/股，同比减少11.63%[7] - 基本每股收益2020年前三季度为0.38元/股，较上年同期的0.43元/股下降11.6%[37]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长37.23%至2.14亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长14.12%至3024.22万元人民币[19] - 公司2020年上半年实现营业收入21389.07万元，同比增长37.23%[68] - 公司2020年上半年实现净利润3100.50万元，同比增长12.83%[68] - 公司2020年上半年归属母公司净利润3024.22万元，同比增长14.12%[68] - 营业收入21,389.07万元，同比增长37.23%[83] - 归属于母公司净利润3,024.22万元，同比增长14.12%[83] - 归属于母公司扣非净利润2,898.87万元，同比增长9.75%[83] - 营业收入同比增长37.23%至2.14亿元人民币[87] - 营业收入从2019年半年度155.86百万元增至2020年半年度213.89百万元，同比增长37.2%[192] - 净利润从2019年半年度27.48百万元增至2020年半年度31.00百万元，增长12.8%[193] - 公司营业收入同比增长35.5%，从1.255亿元增至1.701亿元[196] - 净利润同比增长62.2%，从0.142亿元增至0.231亿元[197] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长60.70%至1.49亿元人民币[87] - 研发投入占营业收入比例同比下降0.45个百分点至3.24%[20] - 研发投入692.39万元，占营业收入3.24%[71] - 研发费用保持稳定，2020年半年度为5.73百万元，与2019年同期5.74百万元基本持平[192] - 财务费用由正转负，从2019年半年度0.72百万元支出变为2020年半年度1.14百万元收益[192] - 营业成本同比增长51.5%，从0.833亿元增至1.262亿元[196] - 研发费用为474万元，同比微降1.1%[196] - 所得税费用同比增长48.6%，从274万元增至407万元[197] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产同比增长175.53%至9.24亿元人民币[19] - 总资产同比增长69.22%至12.55亿元人民币[19] - 公司首次公开发行新股导致净资产和总资产大幅增长[20] - 货币资金大幅增长210.23%至604.169百万元人民币，主要因首次公开发行新股募集资金[56] - 存货大幅减少90.34%至23.304百万元人民币，主要因执行新收入准则会计政策变更[56] - 在建工程增长170.95%至105.215百万元人民币，主要因唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程项目增加[57] - 应收账款增长13.44%至177.345百万元人民币[56] - 预付款项增长114.52%至8.08百万元人民币，主要因预付供应商货款增加[57] - 其他应收款增长148.08%至6.885百万元人民币，主要因保证金和员工备用金增加[57] - 货币资金同比增长551.72%至6.04亿元人民币[93] - 应收账款同比增长106.55%至1.77亿元人民币[93] - 存货同比下降89.28%至2330万元人民币[93] - 在建工程同比增长2233.30%至1.05亿元人民币[93] - 货币资金大幅增加至6.04亿元，较期初1.95亿元增长210%[184] - 应收账款增至1.77亿元，较期初1.56亿元增长13%[184] - 在建工程显著增长至1.05亿元，较期初3883万元增长171%[184] - 合同资产新增2.06亿元[184] - 资本公积大幅增加至6.16亿元，较期初7553万元增长716%[186] - 未分配利润增至1.91亿元，较期初1.68亿元增长14%[186] - 短期借款减少至1000万元，较期初2289万元下降56%[185] - 应付账款减少至2.07亿元，较期初2.53亿元下降18%[185] - 母公司货币资金增至5.88亿元，较期初1.65亿元增长256%[188] - 母公司应收账款增至1.69亿元，较期初1.22亿元增长38%[188] - 公司总资产从2019年半年度661.90百万元增长至2020年半年度1,165.71百万元，增幅76.1%[190][189] - 资本公积从2019年半年度75.44百万元大幅增加至2020年半年度615.81百万元[190] - 所有者权益从2019年半年度277.49百万元大幅增长至2020年半年度859.14百万元，增幅209.6%[190] - 短期借款从2019年半年度22.90百万元减少至2020年半年度10.00百万元，下降56.3%[189] - 期末现金及现金等价物余额6.002亿元，较期初增长212.1%[200] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.21亿元人民币，同比净流出增加[19][20] - 经营活动现金流量净额为负1.21亿元人民币[87] - 筹资活动现金流量净额5.52亿元人民币主要来自IPO募集资金[87] - 经营活动现金流量净额为-1.206亿元，同比恶化153.4%[199] - 筹资活动现金流入5.962亿元，主要来自吸收投资5.862亿元[200] 各条业务线表现 - 水处理解决方案业务收入17491.96万元，占总收入81.78%，同比增长37.4%[68] - 运营服务和资源化产品业务收入3886.01万元，同比增长36.66%[68] - 水处理技术解决方案业务收入增长37.40%至1.75亿元人民币[85] - 运营服务业务收入增长53.21%至2917万元人民币[85] - 污废水资源化业务主要收入来源为向工业企业出售再生水[76] - 核心技术应用项目收入占营业收入比例93.53%[72] 各条业务线表现：项目与规模 - 公司累计纳滤饮用水处理规模超40万吨/日[60] - 公司累计新生水项目处理规模超20万吨/日[60] - 2017年至今公司实施8个日处理规模10万吨以上大型膜滤项目[60] - 公司中标苏州张家港纳滤深度处理厂项目（规模10万吨/日）[69] - 公司中标长江大保护（宜昌示范区）项目（规模4万吨/日）[69] 研发投入与技术创新 - 研发投入占营业收入比例同比下降0.45个百分点至3.24%[20] - 2020年上半年研发投入总额6,923,851.44元，占营业收入比例3.24%[42] - 研发投入资本化比重17.26%[42] - 截至2020年6月30日公司拥有境内外专利和软件著作权合计68项[41] - 2020年上半年新增专利4项（含2项发明专利进入初审阶段）[41] - 公司自主研发核心技术包括膜通用平台技术、膜防污染技术及膜组合工艺技术[10] - 公司膜通用平台装备技术被GWI评为"过去十年全球水业最佳突破技术之一"[39] - 公司膜防污染技术可降低直接运行费用约25%，膜使用寿命最长超过9年[39] - 公司浓缩液资源化技术可降低系统运行药剂费用30~50%，减少固体废弃物产生量20~30%[39] - 研发人员数量52人，占总员工比例17.93%，研发人员薪酬总额为539.71万元人民币[54] - 研发人员学历构成：博士3.85%(2人)、硕士34.62%(18人)、本科53.85%(28人)[54] - 研发人员年龄结构：30岁及以下28.85%(15人)、31-40岁46.15%(24人)[54] - 公司研发投入总额为101.448百万元人民币，其中资本化金额为51.7545百万元人民币[50] 研发投入与技术创新：具体研发项目 - 纳滤高回收率系统工艺研究预计总投资规模304.74万元，本期投入1.55万元，累计投入305.26万元[44] - 数字双胞胎的升级换代研究预计总投资规模357.44万元，本期投入134.18万元（占预计总投资37.5%），累计投入359.25万元[44] - 纳滤去除水中微污染物和臭味的优化研究预计总投资规模430.49万元，本期投入10.27万元，累计投入441.14万元（超预算2.5%）[44] - 微絮凝-超滤组合工艺降低膜污染的优化研究预计总投资404.34万元，本期投入6.08万元，累计投入387.11万元（低于预算4.3%）[44] - 污泥脱水滤液/MBR出水/纳滤出水深度处理工艺研究预计总投资259.61万元，本期投入42.59万元（占预算16.4%），累计投入266.15万元[44] - 金科膜管家的升级换代研究预计总投资330.94万元，本期投入1.32万元，累计投入345.02万元（超预算4.3%）[44] - 通用膜互换平台应用研究与开发预计总投资650.28万元，本期投入1.32万元，累计投入655.38万元（超预算0.8%）[46] - 硫酸钾生产前处理工艺研究预计总投资754.28万元，本期投入60.69万元（占预算8.0%），累计投入622.26万元（低于预算17.5%）[46] - 超低能耗非饱和滤池工艺研发项目预算331.45万元，累计投入342.53万元，已完成系统开发并进入验证阶段[47] - 膜通用平台与纳滤组合工艺优化研究预算250万元，累计投入124.12万元，已完成前期调研进入工艺方案设计阶段[48] - 反渗透膜污染处理技术研究预算305万元，累计投入192.47万元，已完成前期调研进入工艺方案设计阶段[48] - 粉末活性炭-超滤组合工艺研究预算315万元，累计投入181.3万元，已完成前期调研进入工艺方案设计阶段[48] - 粘胶短纤维生产废水资源化研究预算320.38万元，累计投入109.62万元，处于前期基础理论研究阶段[48] - 难降解有机物去除技术研究预算245万元，累计投入189.52万元，已完成前期调研进入工艺方案设计阶段[48] - 智慧膜工厂研究预算74.38万元，累计投入66.23万元，已完成前期调研进入工艺方案设计阶段[48] - 高氟废水处理研究预算358万元，累计投入128.55万元，基本完成系统开发并进入验证阶段[48] - 新型MBR应用研究预算268.02万元，累计投入189.72万元，已完成前期调研和工艺方案设计[48] 商业模式与技术平台 - 公司采用PIPP商业模式，即政府-工业-投资人-合伙制，通过生产高品质再生水出售给工业企业实现以水养水[12] - 公司开发蓝色生态园模式，将污废水中有用物质回收并转化为商业价值产品，实现核心技术溢价[12] - 公司膜技术涵盖反渗透RO、纳滤NF、超滤UF和微滤MF等多种分离技术[12] - 超滤UF膜孔径范围为0.01-0.10微米，通过压力筛分溶质分子[12] - 新生水采用双膜法微滤超滤加反渗透和消毒处理，品质达到或优于自来水标准[11] - 公司开发数字化项目实施平台"水厂双胞胎"包含实施管理与运营管理子平台[10] - 公司开发智慧膜运营服务"膜管家"采用线上线下(Online to Offline)模式[10] 子公司与对外投资 - 公司全资子公司为香港中荷水务投资集团有限责任公司[10] - 对外股权投资额88,456,064.87元，同比增加154.51%[99] - 新增两家子公司陕西金科环境技术有限公司和天津艾瑞克金创环保科技有限公司[99] - 原平中荷水务有限公司主营业务收入968.92万元，主营业务利润611.75万元[104] - 唐山蓝荷科技有限公司主营业务收入1,943.85万元，主营业务利润636.75万元[104] - 上海金科环境有限公司总资产1,521.33万元，净利润-42.06万元[103] - 灵武市金科环境技术有限公司净利润335.89万元[103] - 唐山中荷水务有限公司总资产11,190.97万元，注册资本5,000万元[103] - 公司联合北控水务设立控股子公司北京北控金科海水淡化科技有限公司[156] - 公司已完成天津艾瑞克金创环保科技有限公司工商注册[156] - 公司已完成天津玉律科技发展合伙企业工商注册[156] 股东与股权结构 - 公司持有5%以上股东包括利欣水务、北控中科成及清洁水公司[10] - 首次公开发行股票数量为25,690,000股，全部为公开发行新股，于2020年5月8日上市[168] - 本次变动后股份总数从77,070,000股增至102,760,000股，增幅33.3%[166] - 有限售条件股份从77,070,000股增至79,367,516股，占比从100%降至77.24%[166] - 无限售条件流通股新增23,392,484股，占比22.76%[166] - 其他内资持股从53,735,250股增至56,032,766股，占比从69.72%降至54.53%[166] - 境内非国有法人持股从20,445,000股增至22,742,516股，占比从26.53%降至22.13%[166] - 外资持股保持23,334,750股不变，占比从30.28%降至22.71%[166] - 张慧春持有限售股25,892,250股，限售期至2023年5月8日[171] - Victorious Joy Water Services Limited持有限售股18,375,000股，限售期至2023年5月8日[171] - 截止报告期末普通股股东总数为7,202户[173] - 第一大股东张慧春持股25,892,250股，占总股本25.20%[175] - 第二大股东Victorious Joy Water Services Limited持股18,375,000股，占总股本17.88%[175] - 第三大股东北控中科成环保集团持股17,625,000股，占总股本17.15%[175] - 第四大股东Clean Water Holdings Limited持股4,959,750股，占总股本4.83%[175] - 前十大股东中九家持股处于限售状态，限售股份合计75,179,000股[175][177] - 实际控制人张慧春及其一致行动人合计持股超过50%[176] - 无限售条件股东中王家建持股最多，持有473,648股流通股[176] - 交银施罗德旗下两只基金合计持有731,700股流通股[176] - 限售股份解禁时间集中在2023年5月8日[177] - 公司股权结构稳定，前十名股东报告期内持股数量无变化[175] 股东承诺与股份锁定 - 控股股东及实际控制人张慧春与配偶李素波承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持上市前股份[111] - 张慧春及李素波承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[111] - 张慧春任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[111] - 张慧春作为核心技术人员承诺离职后6个月内不转让所持股份[111] - 一致行动人及关联方（含清洁水公司等16方）承诺上市后36个月内不转让所持上市前股份[112] - 一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价的100%[112] - 董事兼核心技术人员王同春及配偶刘丹枫承诺上市后36个月内不转让所持股份[113] - 刘丹枫所持股份锁定期可根据股价条件自动延长6个月[113] - 王同春任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[113] - 王同春作为核心技术人员承诺离职后6个月内不转让所持股份[113] - 监事及高管贾凤莲和黎泽华承诺上市后36个月内不转让直接持股[114] - 核心技术人员每年转让股份不超过上市前持股总数25%[114][115] - 高管陈安娜及其母亲Angela Ying Gaches承诺36个月锁定期[115] - 股东利欣水务承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价100%[117][118] - 北控中科成股东锁定期至2021年11月20日或上市满12个月孰晚[119] - 北控中科成减持价格承诺不低于发行价100%[119] - 股东中车光懋承诺上市后12个月内不转让直接或间接持股[120] - 易二零壹股东承诺上市后12个月内不转让直接或间接持股[120] - 所有承诺人任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[114][115][116][117] - 锁定期自动延长条件：上市6个月后股价连续20日低于发行价[114][115][116][117] - 实际控制人张慧春直接持有公司股份200,000股，占总股本0.3992%[121] - 张慧春锁定期为发行上市后三十六个月[121][123] - 上善易和需保留5,514元出资对应张慧春间接持股[121] - 锁定期满十二个月后出售需保留64股间接持股[121] - Carford Holdings承诺出售比例不超过总股本16.5441%[123] -