业绩总结 - 2023年度公司水处理技术解决方案合同收入378,319,326.94元，占当年营业收入总额的比例为66.05%[7] - 2023年公司营业成本、税金及附加、净利润等多项指标较上期降低，销售费用较上期增加[1] - 2023年末公司资产总计2120624835.50元，较期初增长14.66%；负债合计929170008.93元，较期初增长24.57%；股东权益合计1191454826.57元，较期初增长7.97%[24][27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长30.19%，投资活动产生的现金流量净额亏损扩大215.57%，筹资活动现金流量净额扭亏为盈[39] 财务数据 - 2023年末应收账款原值为361,755,172.58元，坏账准备为61,884,991.38元[9] - 2023年末货币资金为500992079.15元，较期初增长6.57%；应收账款为299870181.20元，较期初增长22.46%；固定资产为117605282.47元，较期初增长25.61%[24] - 2023年末存货为6286.009633万元，较期初增长47.35%；长期股权投资为3.7165285832亿元，较期初增长30.85%[28] 未来展望 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），参与分配股数122,154,152股，拟派发现金红利50,083,202.32元（含税）[196] 新产品和新技术研发 - 第Ⅲ代数字双胞胎系统研究项目期初余额为3,720,744.89元，本期增加8,358,077.64元，期末余额为12,078,822.53元[171] 市场扩张和并购 - 2023年设立多家子公司及孙公司，如1月13日设立金科蓝荷科技（上海）有限公司等[174] - 金科环境（东莞）有限公司、广州金科水务工程有限公司均购买少数股东股权，持股比例变为100.00%[178] 其他新策略 - 公司通过存放银行存款于高信用评级机构、评估客户信用资质等控制信用风险，通过合理设计银行授信等降低利率风险[185][186]

审计机构聘任 - 公司聘请大信为2023年度财务及内部控制审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘大信[2] 审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构，有38家网络成员所[1] - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[2] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[2] 审计结果 - 大信认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 大信认为公司保持有效财务报告内部控制[4] - 大信出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司评估认为大信胜任审计工作，行为规范[4]

业绩总结 - 2023年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[21] - 报告期内公司不存在财务及非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][19][21] - 评价基准日公司不存在未完成整改的重大、重要缺陷[18][21] 内部控制 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务与非财务报告内控缺陷评价标准明确[15][16] - 内控认定标准与以前年度一致[12][13][14] 人员管理 - 高级管理人员和一般岗位人员主动离职率不高于30%[17] - 关键岗位人员主动离职率不高于20%[17] 风险与处罚 - 重点关注募集资金使用、销售业务等高风险领域[11] - 2023年7月子公司灵武金科被处10万元行政处罚[19][20]

金科环境股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | | 7 | | 第五章 | 则 附 | 12 | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《金科环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名， ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-022 金科环境股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 13 日以通讯形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-020 金科环境股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

1 金科环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，金科环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司 《监事会议事规则》等规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行 和独立行使有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展相关工作，对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年的监事会主要工作汇报 如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司全体监事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 6 次监事 会，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | 2023/1/11 | 1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 十五次会议 | | 的议案 | | 2 | 第二届监事会第 | 2023/2/13 | 1、关于公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集 | | | 十六次会议 | | 资金进行现金 ...

金科环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02723 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en/ "进行查验 这1月 WI IVIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiling, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02723 号 金科环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金科环境股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 ...

招商证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司 2023 年度持 续督导工作现场检查报告 招商证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为金科环境股份有限公 司（以下简称"金科环境""上市公司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规的规定，对公司 2023 年度持续督导期间（以下简称"本持续督导期内"）的 规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场核查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 石允亮、岳东 （三）现场核查时间 2024 年 4 月 23 日 （四）现场检查人员 石允亮、邓津 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露情况、公司的独立性、与控股股东、实际控 制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担 保情况、重大对外投资情况、公司经营情况及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所； 1 5、查阅公司账簿、原始凭证以及业务合同 ...

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-015 金科环境股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3. 业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...