股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为12月31日14点[10] - 现场会议地点为北京朝阳区望京数字创意园1号楼A座16层会议室[10] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[10] 利润分配信息 - 公司拟每10股派现金红利4.10元（含税）[13] - 总股本123,119,025股，964,873股不参与分配[13] - 参与分配股数122,154,152股，拟派红利50,083,202.32元（含税）[13]

公司定位与业务模式 - 公司定位“水的深度处理和污废水资源化专家”，围绕“安全 + 高效”目标，为客户水系统提供专业解决方案、智能装备及线上&线下运维服务 [2] 污废水资源化领域 - 聚焦工业可持续发展，打造“节水减污降碳”新模式，将市政和工业园区污废水深度处理成优质再生水，用于新兴及民生产业核心工艺用水，提供水资源利用最优方案，减少新鲜水资源消耗 [2] 饮用水领域 水厂端 - 在饮用水深度处理领域，率先规模化应用纳滤膜技术，承接世界首座30万吨/日及10多座5万吨/日及以上纳滤膜技术饮用水厂，在大规模处理微污染地表水源方面领先 [3] - 在膜法市政污水深度处理领域，是国内几家具有20万吨/日及以上处理规模的超滤膜水厂业绩的代表性企业之一 [3] - 拥有饮用水深度处理相关技术、装备及解决方案，在多个大型项目中拥有业绩优势 [3] 管网端 - 文档未提及具体内容 公司合作与项目实施 光伏行业合作 - 针对光伏生产制造流程，开发废水再生回用技术等，采用投资、建设、运营、租赁等模式提供一站式解决方案 [4] - 2023年实施锡东工业污水处理项目，突破除氟技术难点 [4] - 2024年实施无锡安镇新水岛1.0再生水项目，提高再生水利用率，缓解区域水资源短缺 [4] To B端下游客户行业 - 重点围绕PCB、光伏等新兴产业，以及化纤、印染等高耗水、高污染民生产业，持续拓展新水岛应用行业 [4] 新水岛产品升级 软件方面 - AI算法模型升级，实现机器指挥人，水厂双胞胎软件算法模型经大数据训练，优化工艺过程，自动巡检设备及环境，指挥运维人员精准服务 [4] 硬件及服务方面 - 新水岛2.0在新水岛1.0“去工程化”基础上重新模块化设计，工厂规模化流水线生产 [4] - 模块化设计将水厂细分为12个模块，生产、运输、调试、运行更高效便捷 [4] - 产品出厂前完成调试等，现场装配即投产，保质保量 [4] - 标准模块化设计和批量生产降低采购及制造成本，产品更具价格竞争力 [4] - 增加多维度设计考虑因素，全方位监控，实现多维感知，内舱环境可调，提升产品集成度和智能化，保证装备最优工况，运行稳定、安全、寿命长，综合运用技术节能降耗减碳 [4] 新水岛销售模式 成套设备销售及委托运营 - 政府或用水企业投资，公司供货、安装，提供管家式运营与维护服务 [5] 经营租赁 - 公司出租新水岛集成设备及产水服务，用户支付租金，减少企业资本沉淀和建设投资压力 [5] 投资模式 - 公司或与合作伙伴投资项目公司，负责建设运营，向用水企业销售产品水，通过收取水费获得回报，规避建筑物不可移动问题，实现投资建设运营市场化 [5] 其他业务相关 污废水资源化业务定价 - 解决方案帮助工业降低成本、提高效益，再生水价格因地制宜，取决于水源、技术难度和成本等 [5] 工艺包产品 - 推出微污染水源高品质供水、苦咸水淡化等多种工艺包产品，扩大市场应用 [5]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年12月12日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《公司2024年前三季度利润分配预案》[3] - 同意票数3票，占有效表决票100%[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年1至9月净利润45,265,776.59元[4] - 截至2024年9月30日期末未分配利润245,470,704.32元[4] 利润分配 - 每10股派现4.10元，不送股不转增[2] - 拟派现金红利50,083,202.32元，占净利润110.64%[5][7] - 预案待2024年第三次临时股东大会批准[6]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2024-038 金科环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：北京市朝阳区望京东路 1 号望京数字创意园 1 号楼 A 座 16 层金 科环境会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 ...

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：污水水资源化、光伏、电子、热电、矿业、民生（化仙）、海淡及淡水回用 - **公司**：金科环境 纪要提到的核心观点和论据 公司业务布局 - **污水水资源化领域**：聚焦工业可持续发展，打造节水减污降碳新模式，将市政和工业园区污水深度处理成再生水，服务光伏、电子、印染等产业核心工艺用水，在供水生产、废水处理、污水再生利用等环节与产业深度融合，提供资源利用方案，涵盖厂内厂外水源模式，助客户减少清水消耗、提高生产效率、降低成本 [2][3] - **新兴行业（光伏和电子）**：针对光伏企业各生产流程开发淡水利用技术、产品和解决方案，为行业龙头提供一站式服务；有多个落地标杆项目，如西东工业污水处理项目、无锡安镇再生水项目，帮助工业企业提升ESG水平 [3][4][5] - **传统行业（热电）**：关注到热电行业矿泉水领域新需求，今年做了无芯能达热电联产项目，2024年上半年较2020年降幅接近30% [5][6] - **矿井水领域**：黄河流域煤矿开采伴生大量矿井水，政策要求到2025年黄河流域矿井水利用率力争达68% - 70%；公司在沿黄地区有大量优质项目业绩，新石岛产品适用于分布式矿井水再生利用，与矿业大学开展课题研发，和美食店集团签署合作协议，有乌口子晶项目标杆业绩 [6][7][8] - **民生领域（化仙）**：在南部有基地，再生水规模达8.7万吨，为化仙龙头及绿点化工企业提供高品质再生水 [8] 产品情况 - **新水岛产品**：去年3月推出1.0版本，今年7月12日发布2.0版本，在软件和硬件方面持续迭代；推出后受行业和国内外客户关注，积极构建销售网络，今年年中至今与数十家公司签署战略合作协议；未来迭代方向一是场景不断迭代扩大，二是纵向把装备做得更紧密、智能、低成本、高效率、皮实，预计明年3月左右推出3.0版本 [10][29][30] 研发进展 - 与北京大学、山西大学开展产学研合作，研发的废水模拟作业、低碳减量、自由化关键技术获中石油和化学工业联合会科学进步一等奖，可应用于工业污水处理和资源化，降低药剂费用、提高水资源利用效率 [12][13] - 与武汉大学合作致力于智能无人模型开发，三级报显示模型精度已提升到90%，且持续进步，未来可完全依赖AI模型算法支持不同应用场景 [13] 市场与政策 - **市场**：中东地区海淡及淡水回用领域有市场机会，公司受邀出席2024年中沙水务论坛，沙特水务局副局长等领导参观交流，对产品和技术感兴趣 [11] - **政策**：多项水资源相关政策出台，如水资源费全部归属地方纳入一般公共预算，推进新型城市基础建设打造韧性城市意见提出到2027年对城市供水排水市政基础设施数字化升级改造和智慧化管理，各地对非常规水源利用率有高要求，政策落地有望拉动市场需求 [14][15] 行业需求分析 - **光伏行业**：光伏制造新规范条件对生产耗水、淡水活用和绿色化有新要求，行业对公司成熟标准解决方案欢迎度提升，但现有产能处于低位，需求紧迫性未立即显现；稳定需求客户集中在龙头企业，预计明年各基地产能提升，整体行业按规定测算装备和运维需求空间大；公司可帮助光伏企业实现外排水70%以上回用率 [15][16][17][18] - **新兴行业（PCB电子电路板芯片）**：以台湾建鼎和高德为例，公司解决方案能满足全球顶级可持续发展供应链认证要求，解决企业场内废水再生利用技术难度高、成本高问题，助企业通过相关验收 [19][20] - **传统行业（电力、热电、钢铁、矿业）**：传统行业面临水源和排放标准变化，厂区布局紧凑难建传统水厂，公司产品可帮助企业快速切换水源、实现水再生利用、降低成本、减少排放，如无锡蒙达热电案例 [20][21][22] 合作模式与订单情况 - **合作模式**：多样化，包括设备销售、设备销售加融资租赁服务，配套智能运营和线上线下技术服务包；与租赁公司紧密合作，能快速为客户提供金融解决方案 [24][26] - **订单情况**：前三个季度订单执行进度放缓，四季度仍不快，因公司以收款为节点安排工作，在手和新建订单多为政府自来式项目，收款未达预期；设备租赁每月给出三到四个租赁方案 [24][25][26] 其他重要但可能被忽略的内容 - 12月17日公司将在南部基地举办投资者现场参观活动 [8] - 公司在国内率先实施纳绿膜技术规模化应用，承接全国乃至全世界首座30万吨规模纳绿膜应用水厂，还有冬奥会主会场项目、雄安新区供水工程、南水北调水厂项目、西南地区摩绿供水项目、苦咸水淡化工程等 [9] - 公司提供智能装备和智能运维服务，定位为类似4S店的线上线下O2O服务包，保证系统运行稳定安全，控制运营和投资成本；与金融机构紧密合作，为客户提供金融支持 [31]

业绩数据 - 2024年前三季度营收39338.92万元，同比减0.88%[2] - 2024年前三季度净利润4526.58万元，同比减27.46%[2] - 2024年前三季度现金流净额4456.55万元，同比增9.58%[2] - 2024年前三季度营业毛利14503.51万元，同比减4.56%[4] 业务情况 - 截止2024年9月30日在手订单80193.00万元，同比增15.64%[2] - 水处理技术收入19197.67万元，同比减23.34%[2] - 中长期业务收入20068.61万元，占比51.01%，同比增37.52%[2] - 水处理项目毛利6663.45万元，占比45.94%，同比减30.41%[4] - 污废水业务毛利7781.23万元，占比53.65%，同比增39.70%[4] 技术与产品 - 截至2024年9月30日获授权专利112项及软件著作权9项[4] - 推出微污染水源高品质供水等工艺包产品[8][9] 市场与合作 - 新水岛有多种销售模式，合作伙伴可多种形式参与项目[6][7] - 2024年8月与太原中北高新区管委会签约[9] - 新水岛装备生产基地一期落户中北高新区[9]

营收情况 - 本报告期营业收入1.49亿元，同比增长4.25%；年初至报告期末营业收入3.93亿元，同比减少0.88%[2] - 水处理技术解决方案本期收入1.92亿元，占比48.80%，同比减少23.34%；运维技术服务和污废水资源化产品生产与销售业务共收入2.01亿元，占比51.01%，同比增加37.52%[7] - To B业务收入8554.75万元，占比21.75%，同比减少59.83%；To G业务收入3.07亿元，占比78.07%，同比增加67.45%[7] - 高品质饮用水领域收入1.26亿元，占比31.92%，同比增加33.55%；污废水资源化领域收入2.67亿元，占比67.90%，同比减少11.65%[7] - 报告期末公司实现营业收入39,338.92万元，同比减少0.88%[11] - 2024年前三季度营业总收入3.93亿元，较2023年的3.97亿元略有下降[23] - 2024年前三季度营业收入224,379,981.08元，较2023年前三季度的252,244,640.17元有所下降[32] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1370.01万元，同比减少27.23%；年初至报告期末为4526.58万元，同比减少27.46%[2] - 年初至报告期末营业毛利1.45亿元，同比减少4.56%，综合毛利率36.87%总体稳定[7] - 水处理技术解决方案项目毛利6663.45万元，占总毛利45.94%，同比减少30.41%；中长期业务毛利7781.23万元，占总毛利53.65%，同比增加39.70%[7] - 报告期末归属上市公司股东净利润4,526.58万元，同比减少27.46%；扣除非经常性损益的净利润4,029.85万元，同比减少33.25%[11] - 2024年前三季度营业利润5828.75万元，较2023年的7517.60万元下降[25] - 2024年前三季度净利润5231.90万元，较2023年的6417.64万元下降[25] - 2024年前三季度净利润18,017,213.05元，较2023年前三季度的48,487,700.45元大幅减少[32] - 2024年前三季度信用减值损失3,764,253.44元，2023年前三季度为 -975,133.33元[32] 研发投入 - 本报告期研发投入773.83万元，同比减少11.31%；年初至报告期末为1971.16万元，同比减少1.09%[3] - 2024年前三季度研发费用1518.43万元，较2023年的1448.71万元增加[25] - 2024年前三季度研发费用13,739,282.68元，较2023年前三季度的12,985,520.19元增加[32] 资产与权益 - 本报告期末总资产21.98亿元，较上年度末增长3.64%；归属于上市公司股东的所有者权益11.38亿元，较上年度末减少0.48%[3] - 前十大股东中张慧春持股31,070,700股，持股比例25.24%；Water Services Limited持股22,050,000股，持股比例17.91%；北控中科成环保集团有限公司持股21,150,000股，持股比例17.18%等[9] - 2024年9月30日货币资金366593540.11元，较2023年12月31日的500992079.15元减少[20] - 2024年9月30日应收账款367191614.49元，较2023年12月31日的299870181.20元增加[20] - 2024年9月30日固定资产148688790.23元，较2023年12月31日的117605282.47元增加[20] - 2024年9月30日长期借款414445666.74元，较2023年12月31日的292362036.93元增加[21] - 2024年9月末负债合计10.01亿元，较之前的9.29亿元增加[22] - 2024年9月末所有者权益合计11.97亿元，较之前的11.91亿元增加[22] - 2024年9月30日流动资产合计1,021,088,944.74元，2023年12月31日为1,144,925,902.19元[30] - 2024年9月30日非流动资产合计455,265,944.57元，2023年12月31日为448,687,565.73元[30] - 2024年9月30日资产总计1,476,354,889.31元，2023年12月31日为1,593,613,467.92元[30] - 2024年9月30日货币资金165,525,557.18元，2023年12月31日为303,815,555.73元[29] - 2024年9月30日应收账款203,682,994.53元，2023年12月31日为227,957,518.67元[29] - 2024年9月30日存货71,442,890.02元，2023年12月31日为62,860,096.33元[30] - 2024年9月末流动负债合计462,413,773.87元，较上一报告期的544,006,078.28元降低[31] - 2024年9月末非流动负债合计11,829,365.08元，较上一报告期的8,526,451.56元增加[31] - 2024年9月末所有者权益（或股东权益）合计1,005,414,663.88元，较上一报告期的1,037,778,024.56元减少[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4456.55万元，同比增长9.58%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计472,605,516.81元，2023年同期为470,932,828.75元；经营活动现金流出小计428,040,052.57元，2023年同期为430,261,876.54元；经营活动产生的现金流量净额44,565,464.24元，2023年同期为40,670,952.21元[28] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计275,381,730.89元，2023年同期为168,147,996.83元；投资活动现金流出小计529,710,444.85元，2023年同期为392,461,638.54元；投资活动产生的现金流量净额 -254,328,713.96元，2023年同期为 -224,313,641.71元[28][29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计144,573,830.81元，2023年同期为200,269,014.00元；筹资活动现金流出小计68,815,966.34元，2023年同期为19,684,440.38元；筹资活动产生的现金流量净额75,757,864.47元，2023年同期为180,584,573.62元[29] - 2024年9月30日现金及现金等价物净增加额 -134,397,858.86元，2023年为 -2,953,186.39元；期末现金及现金等价物余额360,172,627.81元，2023年为464,418,049.02元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -74,276,539.90元，2023年前三季度为44,867,367.18元[34] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金337,854,927.81元，较2023年前三季度的357,310,206.72元减少[34] - 2024年前三季度收回投资收到的现金270,000,000.00元，较2023年前三季度的167,000,000.00元增加[34] - 投资活动现金流入小计为271,970,619.05元，上年同期为170,362,503.99元[35] - 投资活动现金流出小计为284,765,413.39元，上年同期为222,488,884.73元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 12,794,794.34元，上年同期为 - 52,126,380.74元[35] - 筹资活动现金流出小计为51,215,977.21元，上年同期为4,379,757.04元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,215,977.21元，上年同期为 - 4,379,757.04元[35] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2,005.88元，上年同期为18,764.88元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 - 138,289,317.33元，上年同期为 - 11,620,005.72元[35] - 期初现金及现金等价物余额为297,394,349.46元，上年同期为272,518,068.17元[35] - 期末现金及现金等价物余额为159,105,032.13元，上年同期为260,898,062.45元[35] 业务合作与研发成果 - 公司与武汉大学合作开发新一代运营预测决策模型，智慧平台模型算法进入测试阶段，人工智能模型精度达90%[12] - 公司在2024环保智能装备创新发展大会发布新水岛2.0产品，软件及硬件迭代升级[13] - 新水岛2.0软件方面AI算法模型升级，实现机器指挥人，水厂双胞胎软件算法模型可优化工艺过程等[13] - 新水岛2.0硬件及服务方面重新模块化设计，工厂规模化流水线生产，将水厂细分为12个模块[13] - 新水岛2.0标准模块化设计和工厂批量生产使采购及制造成本降低，产品更具价格竞争力[13] - 新水岛2.0增加多维度设计考虑因素，实现多维度感知，内舱环境全面可调，产品集成度和智能化提升[13] - 新水岛2.0综合运用多种技术实现节能降耗减碳[13] - 公司与多家单位达成新水岛合作意向，推动环保智能装备创新发展[14] - 新水岛装备生产基地一期项目落户太原中北高新技术产业开发区[15] - 2024年第三季度完成2项发明专利和1项实用新型专利申请，获2项中国发明专利和1项PCT专利授权，累计获授权专利112项[17] - 公司通过2024年第二批国家高新技术企业复审，获资金支持[17] - 公司与中国矿业大学（北京）合作开展课题研究，探索新水岛应用场景[17] 其他财务指标 - 2024年前三季度销售费用1286.32万元，较2023年的1341.15万元减少[25] - 2024年前三季度管理费用5418.40万元，较2023年的4348.57万元增加[25] - 2024年前三季度基本每股收益0.37元/股，较2023年的0.51元/股下降[27] 股份回购 - 公司2023年2月2日完成股份回购，实际回购964,873股[10] 在手订单 - 截至2024年9月30日，在手订单合计80193.00万元，同比增长15.64%[18]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日上午10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所“上证路演中心”[4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 投资者参与 - 2024年11月8日至11月14日16:00前可预征集提问[4] - 可通过邮件或上证路演中心“提问预征集”栏目提问[6] - 2024年11月15日上午10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他信息 - 参会人员含公司董事长、总经理张慧春先生等[5] - 公司联系地址为北京市朝阳区望京东路1号16层1601内A1601[7] - 联系电话为+86 - 10 - 64399965（分机号8003）[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

资金情况 - 公司拟用不超1亿元闲置募集及不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月可循环[3][9] - 公司首次公开发行2569万股A股，发行价24.61元，募资总额6.322309亿元，净额5.6605877083亿元[4] 项目投入 - 截至2024年6月30日，南堡污水零排放及资源化项目承诺投资4.5亿，累计投入426.35万[7] - 研发中心建设项目承诺投资1.894349亿，累计投入7838.85万[7] - 补充流动资金项目承诺投资1亿，累计投入9021.64万[7] - 南堡污水处理厂特许经营项目承诺投资5508.66万，累计投入5508.66万[7] - 唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目承诺投资2.560049亿，累计投入1.952484亿[7] - 金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目承诺投资2530.35万，累计投入1024.54万[7] - “资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目承诺投资5441.83万，累计投入2786.66万[7] 决策情况 - 监事会和保荐机构同意公司现金管理议案[15]