提名人科捷智能科技股份有限公司董事会,现提名康锐为科 捷智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任科捷 智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与科捷智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 i音 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为科捷智能科技股份有限公司，法定代表人为龙进军，注册地址为山东省青岛市高新区锦业路21号[17] - 公司董事会秘书为陈吉龙，联系电话为0532 - 55583518，电子信箱为dm@kengic.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）等，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[19] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为科捷智能，代码为688455[20] - 公司注册地址于2019年3月由青岛市市北区郑州路43号701室变更为山东省青岛市高新区锦荣路321号2号厂房[17] - 公司注册地址于2021年11月由山东省青岛市高新区锦荣路321号2号厂房变更为山东省青岛市高新区锦业路21号[17] - 公司办公地址为山东省青岛市高新区锦业路21号，邮政编码为266111[17] - 公司网址为http://www.kengic.com[17] - 公司不涉及存托凭证相关情况[21] 公司更名及股权收购信息 - 上海科捷智慧于2024年1月更名[12] - 科捷高新装备于2023年5月更名并变更募投项目收购青岛软控智能装备有限公司100%股权[12] - 2023年6月公司在香港注册成立全资子公司香港科捷，注册资本70万美元；同月以5100万元完成对科捷高新装备100%股权收购[131] 财务数据关键指标变化 - 2023年度合并报表归属于母公司净利润为-7792.91万元[6] - 2023年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股[6] - 2023年营业收入11.48亿元，同比下降31.20%，主要因智能物流业务收入减少4.75亿元和智能制造业务收入下降1.23亿元[23][25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 7792.91万元，同比下降187.52%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9819.16万元，同比下降214.36%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12.19亿元，同比下降8.25%[23] - 2023年末总资产为26.39亿元，同比增长4.52%[23] - 2023年基本每股收益为 - 0.43元/股，同比下降171.67%[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.37%，同比增加2.85个百分点[24][25][28] - 2023年综合毛利率为11.79%，同比下降8.66个百分点[27] - 2023年研发人员同比增加39.47%，管理人员同比增加17.14%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8478.92万元，同比增加2.23亿元[23][30] - 2023年公司新签订单超23亿元，同比增加约45%[42] - 2023年公司营业收入114,846万元，同比减少52,093万元，同比下降31.20%[42] - 2023年第一至四季度营业收入分别为10,161,568.06元、345,488,536.39元、113,306,495.37元、679,506,080.03元[32] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -25,660,625.37元、 -13,685,687.45元、 -19,054,657.76元、 -19,528,166.77元[32] - 2023年非经常性损益合计20,262,479.04元[36] - 2023年交易性金融资产期初余额864,556,247.08元，期末余额538,576,056.91元，当期变动 -325,980,190.17元[39] - 2023年应收款项融资期初余额16,276,803.84元，期末余额14,274,281.00元，当期变动 -2,002,522.84元[39] - 2023年交易性金融负债期初余额3,528,700.00元，期末余额9,863,340.00元，当期变动6,334,640.00元[39] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为-7793万元，同比下降187.52%[43] - 2023年公司综合毛利率为11.79%，同比下降8.66个百分点[43] - 2023年公司研发费用占营业收入比重为6.37%，同比增加2.85个百分点，研发人员同比增加39.47%，管理人员同比增加17.14%，研发费用增加1434万元、管理费用增加1085.27万元[44] - 2023年公司计提资产减值损失1457万元，其中存货跌价准备计提1276万元，同比增加1382万元[44] - 2023年公司新签订单23亿元，同比增长45%[47] - 2023年公司研发投入合计 73,118,900.20 元，较上年度 58,774,787.96 元增长 24.41%[88] - 2023年公司研发投入总额占营业收入比例为 6.37%，较上年度 3.52%增加 2.85 个百分点[88] - 报告期内公司实现营业收入114846万元，同比下降31.20%；归属上市公司股东净利润 -7793万元，同比下降187.52%[117] - 报告期末公司总资产263928万元，较报告期初增长4.52%；净资产121851万元，较报告期初减少8.25%[117] - 营业收入本期数为1148462679.85元，上年同期数为1669396975.78元，变动比例 -31.20%[118] - 营业成本本期数为1013054671.70元，上年同期数为1327946771.85元，变动比例 -23.71%[118] - 销售费用本期数为85948623.91元，上年同期数为85639289.62元，变动比例0.36%[118] - 管理费用本期数为88276188.95元，上年同期数为77423459.66元，变动比例14.02%[118] - 研发费用本期数为73118900.20元，上年同期数为58774787.96元，变动比例24.41%[118] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -62148017.27元，上年同期数为908477390.88元，变动比例 -106.84%[119] - 报告期内，主营业务收入112,588万元，同比下降31.97%；主营业务成本100,169万元，同比下降24.13%[122] - 报告期内，营业成本同比减少23.71%，销售费用同比增长0.36%，管理费用同比增长14.02%，财务费用同比增加720.25万元[120] - 报告期内，研发费用同比增加24.41%，2023年研发费用占营业收入比重为6.37%，同比增加2.85个百分点，研发人员同比增加39.47%，研发费用增加1,434万元[121] - 报告期内，经营活动现金流净额同比增加22,344.34万元，投资活动现金流量净额同比增加122,937万元，筹资活动现金流量净额同比减少97,063万元[121] - 2021 - 2023年新签海外订单额分别为3.9亿元、4.9亿元、6.3亿元，2023年海外业务收入同比减少74.51%[127] - 货币资金本期期末数516,347,444.09元，占总资产比例19.56%，较上期期末变动比例95.22%[140] - 交易性金融资产本期期末数538,576,056.91元，占总资产比例20.41%，较上期期末变动比例-37.70%[140] - 应收账款本期期末数369,371,733.65元，占总资产比例14.00%，较上期期末变动比例-30.89%[140] - 存货本期期末数677,026,505.49元，占总资产比例25.65%，较上期期末变动比例36.86%[140] - 2023年公司收购科捷高新装备支付股权对价款5100万元及增资款23203.34万元，报告期投资额较上年同期540.43万元变动幅度达5137.19%[146][147] - 合同负债为490430870.03元，占比18.58%，较上期255172769.79元增长92.20%，主要因执行订单和客户预付款增加[141] - 固定资产为179188173.83元，占比6.79%，主要因购置和装修上海办公楼及收购科捷高新装备股权取得资产所致[141] - 无形资产为41234169.25元，占比1.56%，较上期增长135.51%，主要因收购科捷高新装备土地使用权所致[141] - 递延所得税资产为40462614.69元，占比1.53%，较上期增长158.63%，因2023年税前利润亏损计提可抵扣亏损暂时性差异递延所得税资产影响[141] - 短期借款为175141472.22元，占比6.64%，较上期增长37.63%，主要系增加低息流动资金贷款所致[141] - 交易性金融负债为9863340.00元，占比0.37%，较上期增长179.52%，主要因远期外汇公允价值波动所致[141] - 应付账款为484799551.25元，占比18.37%，较上期减少5.19%[141] - 境外资产为5705805.86元，占总资产比例为0.22%[142] - 外汇远期合约期初账面价值352.87万元，本期公允价值变动损益646.04万元，报告期内售出金额12.58万元，期末账面价值986.33万元，占公司报告期末净资产比例0.81%[151] - 本报告期公司外汇衍生品投资收益为12.58万元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智能物流业务收入减少47,528万元[42] - 2023年智能制造系统业务收入下降12,291万元[42] - 2023年智能物流业务新签订单13亿元，同比增长约26%[47] - 2023年智能仓储和智能工厂业务新签订单约10亿元，同比增长约80%[47] - 新能源行业2022年签单额4440.8万元，2023年签单额15499.33万元[47] - 2023年海外新签订单6.3亿元，同比增长28%[48] - 智能分拣系统营业收入692,992,802.06元，同比减少41.30%；智能输送系统营业收入27,063,641.72元，同比增加83.83%[124] - 智能仓储系统营业收入276,010,430.02元，同比减少20.40%；智能工厂系统营业收入40,492,346.45元，同比减少56.30%[125] - 核心设备营业收入87,796,580.53元，同比增长387.92%；信息化系统及解决方案营业收入1,524,159.29元，同比减少30.30%[125] - 中国大陆营业收入991,091,715.26元，同比减少11.99%；境外地区（含中国港澳台）营业收入134,788,244.81元，同比减少74.51%[125] - 智能分拣系统直接材料本期金额553,991,888.40元，占总成本比例55.31%，较上年同期变动比例-33.04%[129] - 2023年公司新能源业务签单额15499.33万元，较去年同期增长249.02%[74] 公司业务相关信息 - 公司智能制造系统分为智能仓储系统和智能工厂系统产品[54] - 智能仓储系统利用条码信息记录货物，可实现物品实时追踪和自动化码垛拆垛，应用于多种制造型企业[54] - 智能工厂系统整合自动化设备和信息化软件，可协助客户实现产品全生命周期追踪和实时交付[55] - 公司智能物流和智能制造系统由多种自有核心设备及软件构成，核心设备分为输送、分拣及仓储设备等[55] - 包裹输送设备应用于快递物流等中转枢纽大型项目，采用标准化、模块化设计[55] - 托盘输送设备应用于自动化立体仓储等场景，采用标准化、参数化设计[55] - 箱式输送设备是大型物流仓配中心常用设备，采用标准化和模块化设计[55] - 环形交叉带分拣设备用于快递物流中转场地等，在水平方向循环运动[56] - 直线交叉带分拣设备应用场景与环形交叉带类似，在垂直方向单向直线运动[56] - 单件分离设备用于货物分拣前预处理，提高分拣设备效率[56] - 窄带分拣设备适用于中小型分拣场地或异形件分拣，应用于快递、电商等行业[57] - 堆垛机是公司自有专利产品，应用于家居、汽车零部件等行业自动化仓库[57] - 料箱穿梭车是“货到人”拣选模式核心设备，应用于电商、医疗等场景[57] - 托盘穿梭车是智能重载四向车搬运设备，应用于化工化纤、汽车零部件等行业[57] - SDS系统用于高速分拣控制，适用于交叉带分拣机等产品，涉及快递、电商等行业[59] - RDS系统用于控制输送转向，合理均衡分配

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-032 科捷智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及第一届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《科捷智能科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司将开展董事 会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第一 届董事会提名委员会第二次会议对董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事 会提名龙进军先生、薛力源先生、陈吉龙先生、田凯先生为公司第二届董事 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对科捷智能 拟开展套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动 的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益 带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇 率大幅波动对公司带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，即美元、欧元等。公司拟开展的套期保值业务主要包括 ...

科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 科捷智能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一) 我们审计的内容 2023 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 11 | | 财务报表 | | | | ● | 合并资产负债表 | 1 - 3 | | . | 公司资产负债表 | 4 - 6 | | . | 合并利润表 | 7 - 8 | | . | 公司利润表 | 9 - 10 | | 0 | 合并现金流量表 | 11 | | ● | 公司现金流量表 | 12 | | 0 | 合并股东权益变动表 | 13 - 14 | | 0 | 公司股东权益变动表 | 15 - 16 | | 0 | 财务报表附注 | 17 - 145 | | 财务报表补充资料 | | 1 - 3 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10131 号 (第1页,共11页) 我们审计了科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")的财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负 ...

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1765 号 (第一页,共二页) 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对科捷智能科技股份有限公司(以下简称"科捷智能")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 科捷智能管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情 ...

公司代码：688455 公司简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

科捷智能科技股份有限公司 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-033 关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计 2024 年开展外汇套期保值业务资金额度不超过1.5亿美元或等 值外币。资金来源为自筹资金，不涉及募集资金。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会 审议。 公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》，同意 公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务，资金总额度不超过1.5亿美 元或等值外币，期限有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项 已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2022］1257 号"文核准，科捷智 能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行人民币 普通股 4,521.2292 万股，发行价格 21.88 元/股。科捷智能股票已于 2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市交易。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 科捷智能首次公开发行股票并上市的保荐机构，指定谢方贵先生、胡峪齐先生担 任保荐代表人，对科捷智能首次公开发行股票并上市进行持续督导。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件 的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君 安于 2024 年 4 月 19 日对公司开展了现场检查工作。现将本次现场检查情况报告 如下： 一、本次现场 ...

（一）会计师事务所基本情况 科捷智能科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求， 公司对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"或 者"普华永道中天"）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、2023 年会计师事务所履职情况 普华永道中天按照 2023 年度审计业务约定书的规定，遵循《中国注册会计 师审计准则》及其他执业规范，对公司 2023 年度财务报告及其内部控制的有效 性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联 方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，普华永道中天认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量；普华永道中天认为公司按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定，在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。 普华永道中天严格遵守国家相关的法律法规和《中国注册会计师审计 ...