证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-023 上海英方软件股份有限公司 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四 届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名蔡钰如女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 经股东大会审议通过后蔡钰如女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会相关职务。 公司董事会提名委员会已对上述蔡钰如女士的任职资格进行了核查，确认蔡 钰如女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。目前，该候选人已参 加培训，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议，尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 《候选独立董事简历》详见附件。 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （七）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名蔡钰如女士为上海英方软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独 ...

审计会议 - 2024年4 - 12月召开多届审计委员会会议，审议多期报告及相关议案，结果均为一致同意[2][4] 审计监督 - 监督天健会计师事务所2024年度审计工作，认为其勤勉尽责[5] - 审阅2024年度内部审计计划，认可可行性，未发现重大问题[6] 审计结论 - 认为各期财务报告编制合规，内容真实准确完整[7] - 认为内部控制和风险管理系统有效[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，提升内审质量，强化风险意识[11]

募集资金情况 - 公司2023年1月16日发行20946737股A股，发行价38.66元，募集资金809800852.42元，净额731663353.39元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计490631539.50元[21] - 公司募集资金总额为73166.34万元[27] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入5984.24万元，本期投入9314.18万元，截至期末累计投入15298.42万元[13][15] - 本年度投入募集资金总额为16014.18万元，已累计投入募集资金总额为26698.42万元[27] - 行业数据安全等项目承诺投资24609.65万元，本年度投入3780.88万元，累计投入6303.27万元，进度25.61%[27] - 云数据管理解决方案建设项目承诺投资14007.56万元，本年度投入2184.00万元，累计投入3494.05万元，进度24.94%[27] - 研发中心升级项目承诺投资11913.87万元，本年度投入1247.09万元，累计投入1972.80万元，进度16.56%[27] - 营销网络升级项目总金额6913.46万元，进度51.04%，预定可使用状态日期调至2026年9月[28] - 超募资金项目总金额15721.80万元，进度72.51%[28] 资金使用与管理 - 部分募集资金购买结构性存款，2024年末3811.00万元、2000.00万元、1000.00万元存放于对应银行且冻结[21] - 2023年3月公司用430.92万元募集资金置换自筹资金，含项目183.78万元，发行费用247.14万元[28] - 2024年2月公司同意用最高63000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[29] - 2024年9月公司同意将4700万元超募资金用于永久补充流动资金[29] 股份回购情况 - 2024年2月公司计划3000 - 6000万元回购股份，不超42.5元/股，期限12个月[29] - 2024年5月公司完成回购，累计回购985000股，占总股本1.18%，支付30956644.95元[29] - 截至2024年12月31日，超募资金用于回购股份金额为2000万元[29] 其他事项 - 2024年6月公司同意增加子公司为“研发中心升级项目”等实施主体并开立专户[30]

业绩总结 - 2024年度公司内控总体执行情况良好[20] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范和指引，完善制度等[20] - 2025年根据内外环境变化修订内控手册[20] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 董事长（获授权）为胡军擎[22]

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件 股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 公司董事、监事候选人的提名方式： | 公司董事、监事候选人的提名方式： | | （一）董事会、监事会、单 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度天健所上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元，公司同行业审计客户51家[2] 聘请审批流程 - 2024年4月23日相关会议审议通过续聘议案并提交董事会[4][5] - 2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过续聘天健所议案[4] 审计沟通情况 - 2024年12月26日审计委员会与注册会计师进行审前沟通[6] - 2025年4月22日审计委员会与注册会计师及项目经理进行报告出具前沟通[6] 审计报告审议 - 2025年4月24日第四届董事会审计委员会第四次会议审阅审计报告并通过相关议案[6] - 公司审计委员会认为天健所完成公司2024年度审计工作较好[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票2094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额809800852.42元，净额731663353.39元[2] 募投项目 - 募投项目合计投资总额57444.54万元，拟投募资57444.54万元[5] - 各项目预定可使用状态日期多为2025年9月，营销网络升级为2026年9月[5] 资金使用 - 公司通过用自有资金付募投人员费用再以募资等额置换议案[2][9] - 保荐机构认为该操作合规，不影响项目和经营[10][11]

业绩总结 - 2024年第四季度公司计提各类资产及信用减值准备1490.80万元[3] - 计提信用减值损失1475.31万元，为应收款坏账损失[3][6] - 计提资产减值损失15.49万元，为存货跌价准备[3][7] 影响说明 - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数1490.80万元[8] - 计提不影响公司正常经营，符合规定且反映财务状况[8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2024年度财务报告审计机构[2] - 2024年4月23日和5月15日，公司董事会和股东大会同意续聘天健所[3] 审计机构数据 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 天健所2023年证券业务客户707家，审计收费7.20亿元[2] 同行业数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为51家[3]