募集资金情况 - 2023 年 1 月 16 日收到首次公开发行股票募集资金 757,266,833.87 元，净额 731,663,353.39 元[1] - 2024 年募集资金总额 73,166.34 万元，本年度投入 16,014.18 万元，累计投入 26,698.42 万元[29] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储合计 98,634,539.50 元[8][9] 资金使用与收益 - 截至 2024 年 12 月 31 日，项目累计投入 15,298.42 万元，利息收入净额累计 496.30 万元，理财收益累计 2,098.93 万元[5] - 2023 年 3 月，使用 430.92 万元募集资金置换自筹资金，项目投入 183.78 万元，发行费用 247.14 万元[10] - 2023 年和 2024 年分别审议通过使用 4700 万元超募资金永久补充流动资金[17][18][19] 现金管理 - 2023 年 2 月 2 日同意使用最高不超 7.31 亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2024 年 2 月 1 日同意使用最高不超 6.3 亿元闲置募集资金现金管理[13] 投资产品 - 招商银行大额存单 2200 万元，年化收益率 2.60%[15] - 华安证券收益凭证 5000 万元，年化收益率 1.60% - 3.80%[15] - 国盛证券“国盛证券收益凭证 - 国盛收益 849 号”4000 万元，年化收益率 2.63%[17] 回购股份 - 2024 年 2 - 5 月回购股份 985,000 股，占总股本 1.18%，支付资金 30,956,644.95 元[19] - 截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金用于回购股份金额 2000 万元[20] 项目进展 - 2024 年 6 月 5 日同意增加子公司为部分募投项目实施主体并开立专项账户[21] - 2024 年 8 月 21 日将“营销网络升级项目”预定可使用状态日期由 2024 年 9 月调整为 2026 年 9 月[22] - 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目承诺投资 24,609.65 万元，截至期末投入进度 25.61%[29]

薪酬方案适用期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] 各类人员薪酬构成 - 独立董事津贴7万元/年/人（税前），不领其他薪酬[1] - 任职非独立董事按制度领基本和绩效薪酬，不另领津贴[2] - 非任职非独立董事不领薪酬[3] - 非任职监事不领报酬，职工监事薪酬含基本、绩效、特别奖励[4] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 审议与执行 - 2025年4月24日相关委员会审议，部分关联人员回避表决[6][7] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[8] - 董监薪酬方案经股东大会审议通过执行，高管经董事会审议通过执行[9]

上海英方软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人： 罗春华、黄建华、李绍书；报告期内离任独立董事 1 人：冯胜钢（2024 年 9 月换届离任）。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事罗春华、黄建华、李绍书的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独 立性，其履职行为符合《上市公司 ...

会议信息 - 2025年5月12日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 2025年4月28日至5月9日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开[2][3][4][5] 参会人员 - 董事长、总经理、代行财务总监胡军擎、董事会秘书沈蔡娟、独立董事罗春华参加[5] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[6]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5041 号 上海英方软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海英方软件股份有限公司（以下简称英方软件公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英方软件公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解英方软件公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 英方软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.54元降至2024年的-0.34元，同比下降162.96% [1] - 每股净资产从2023年的14.04元降至2024年的13.34元，同比下降4.99% [1] - 每股公积金基本持平，从2023年的11.29元微增至2024年的11.3元，同比仅增长0.09% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.55元降至2024年的1.21元，同比下降21.94% [1] - 营业收入从2023年的2.43亿元降至2024年的1.9亿元，同比下降21.81% [1] - 净利润从2023年的0.44亿元转为2024年的-0.29亿元，同比下降165.91% [1] - 净资产收益率从2023年的4.09%降至2024年的-2.51%，同比下降161.37% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2076.21万股，占流通股比例44.99%，较上期减少171.43万股 [2] - 程圣森持股333万股(占比7.22%)，较上期减少54万股 [3] - 胡志宏持股307.86万股(占比6.67%)，较上期减少20.6万股 [3] - 杭州好望角启航投资持股303.75万股(占比6.58%)，持股不变 [3] - 杭州好望角越航投资持股250万股(占比5.42%)，持股不变 [3] - 嘉兴海通旭初基金持股227.96万股(占比4.94%)，较上期减少21.4万股 [3] - 北京健坤众芯投资持股200万股(占比4.33%)，持股不变 [3] - 上海毅达鑫业基金持股126万股(占比2.73%)，较上期减少47.4万股 [3] - 公司回购专用账户持股98.5万股(占比2.13%)，持股不变 [3] - 兴证资管计划持股87.14万股(占比1.89%)，较上期减少28.03万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

公司基本面 - 4月16日收盘价29.35元，单日跌幅2.39%，市净率2.21，总市值24.51亿元 [1] - 2024年三季报显示营业收入1.18亿元，同比下滑9.96%，净利润亏损3166万元，同比扩大828.72%，销售毛利率保持87.06%高位 [1] - 机构持仓方面，31家基金合计持股30.99万股，持股市值900万元 [1] 业务概况 - 主营业务为数据复制相关软件及服务，产品线涵盖容灾、大数据、云灾备、备份及统一数据管理平台五大系列 [1] - 曾获2020年中国软件行业优秀解决方案、2021年上海市专利工作试点企业等资质认证 [1] 行业比较 - 公司PE(TTM)为-85.99倍，显著低于行业平均138.19倍和中位数76.52倍 [2] - 市净率2.21倍，仅为行业平均7.78倍的三分之一，低于中位数3.67倍 [2] - 总市值24.51亿元，在可比公司中处于尾部区间，仅高于和达科技(12.26亿)等个别企业 [2]

权益变动结果 - 变动后好望角启航及其一致行动人持股4,924,718股，占总股本5.90%[2] 减持情况 - 好望角越航2025年3 - 4月减持697,797股，占比0.84%[3][4] - 好望角苇航2025年4月减持165,985股，占比0.20%[4] 变动前后对比 - 变动前合计持股5,788,500股，占比6.93%；变动后占比5.90%[4] 规则适用 - 本次权益变动触及6.00%，适用变动触及1%整数倍情形[5]

股东减持 - 好望角启航及其一致行动人合计减持869,000股，变动比例1.04%[3] - 好望角启航3月18 - 21日减持535,000股，变动比例0.64%[3] - 好望角苇航3月24日减持334,000股，变动比例0.40%[3] 权益变动 - 变动前合计持股6,957,500股，占总股本7.97%[4] - 变动后合计持股5,788,500股，占总股本6.93%[2][4][5] 后续计划 - 本次权益变动后，减持计划尚未实施完毕[7]

权益变动数据 - 变动后好望角启航及其一致行动人持股6,657,500股，占总股本7.97%[2] - 2025年3月17日好望角启航大宗交易减持300,000股，变动比例0.36%[3] - 权益变动前合计持股6,957,500股，占比8.33%[4] 权益变动说明 - 本次权益变动为股东履行减持计划，不触及要约收购[5] - 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化[5] - 股东减持股份计划尚未实施完毕[7]