会议情况 - 2024 年独立董事参加 6 次董事会、2 次股东大会，专门委员会开 7 次会[4][5] - 2024 年 2 月 19 日审议通过回购股份方案[9] - 2024 年 9 月 19 日审议通过换届选举等议案[10] 换届信息 - 换届后非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事会成员 3 人[10] - 各委员会召集人确定[10] 报告与决策 - 2024 年按时披露半年报并提交审议[9] - 独立董事任期至 2024 年 9 月 19 日，议案全通过[2][4][5] 薪酬与支持 - 董事、高管薪酬发放合规[9] - 管理层为独立董事履职提供支持[7]

第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件及《上海英方软件股份有限公司公司章程》（以下简称" 公司章程"）及其他有关规范性文件的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息,在规定的时间 内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会公众公布，并按规定 程序送达交易所和证券监管部门。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 1 第五条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并 全面履行。 第二章 信息披露 ...

募集资金支取与使用 - 1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，公司与银行通知保荐机构或独财顾问[7] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[13] - 闲置募集资金现金管理产品需安全性高、流动性好[13] - 使用闲置募集资金投资产品在董事会会议后2个交易日内公告[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[15] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不得超总额30%[15] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，提交股东大会审议[17] - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万元，可免于特定程序，年报披露使用情况[17] 募投项目管理 - 募投项目搁置时间超1年，公司重新论证可行性并披露[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，重新论证并披露[11] - 募投项目发生变更，经董事会、股东大会审议，保荐机构等发表同意意见；仅变更实施地点，董事会审议并公告[19] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[20] - 拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日内公告多项内容[20] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具报告并公告[23] - 保荐机构或独立财务顾问每半年度现场调查，年度结束后出具专项核查报告[24] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告并披露[23] 决策程序 - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，经董事会、股东大会审议，提供网络投票，相关方发表意见并公告[16]

会议情况 - 2024年独立董事参加8次董事会、3次股东大会，对议案均投同意票[4] - 2024年董事会专门委员会召开7次会议，独立董事参与薪酬与考核会1次、审计会4次，议案全通过[5] 报告披露 - 2024年按时编制披露《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，程序合规[9] 公司决策 - 2024年2月19日审议通过回购股份方案[9] 换届选举 - 2024年9月19日通过换届选举议案，明确董监高人员及各委员会成员[10]

公司基本信息 - 公司于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行20,946,737股[7] - 公司注册资本为8,350万元，营业期限自2011年8月12日至2031年8月11日[10] - 公司发起人股东8名，设立股份公司时持有2,500万股[17] - 公司股份总数为8,350万股，均为普通股[19] 股东相关 - 发起人股东胡军擎持股12,227,500股，持股比例48.91%；周华持股3,259,687股，持股比例13.04%[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 持有5%以上股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 出现特定情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[113] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[124] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，董事会可授权审议[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，股东代表2名，职工代表1名[150] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议通知有要求[152] - 监事会决议需经半数以上监事通过[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度有相应时间要求[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[157] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[164] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[175] - 公司合并、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[184] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[188]

上海英方软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关 法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、 独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关 本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护 ...

第一条 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 上海英方软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担 任和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为190,486,147.25元，同比下降21.65%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-28,585,028.58元，同比下降164.29%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-44,734,972.55元，同比下降267.99%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-38,185,450.68元，同比下降1,273.24%[24] - 2024年基本每股收益为-0.34元/股，同比下降162.96%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.51%，同比减少6.60个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为55.93%，同比增加18.53个百分点[25] - 2024年公司营业总收入为19,048.61万元，同比减少21.65%[36] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-2,858.50万元，同比减少164.29%[36] - 2024年研发费用为10,654.20万元，较上年同期增加17.17%，占营业收入比重为55.93%[37] - 2024年公司营业收入19,048.61万元，同比下降21.65%，净利润亏损2,858.50万元，同比下降164.29%[95] - 研发费用为10,654.20万元，占营业收入比例为55.93%[91] - 2024年营业收入190,486,147.25元，同比下降21.65%，主营业务收入187,286,580.98元[109][111] - 营业成本同比下降36.23%至25,544,661.17元，主营业务成本下降36.39%[109][111] - 研发费用同比增长17.17%至106,542,007.85元[109] - 经营活动现金流净额为-38,185,450.68元，同比下降1,273.24%[109] - 销售费用同比增长11.05%至81,541,485.65元[109] - 筹资活动现金流净额-33,607,079.18元，同比下降104.6%，主要因股票回购影响[109] - 销售费用同比增长11.05%至81,541,485.65元，研发费用同比增长17.17%至106,542,007.85元，总费用增长14.78%至199,530,602.64元[125] - 经营活动现金流由正转负，同比下降1273.24%至-38,185,450.68元，筹资活动现金流同比下降104.60%至-33,607,079.18元[127] 业务线表现 - 公司已构造容灾、备份、大数据、云数据管理四大产品系列，并通过统一数据管理平台i2UP进行统一管理和调用[45] - 公司高可用灾备管理软件i2Availability可跨平台、跨系统、跨存储使用，远距离传输时对网络带宽要求低[46] - 持续数据保护与恢复软件i2CDP可在任意时间点恢复，恢复颗粒度达到微秒级[46] - 大数据产品组合i2Active、i2Stream同步效率高、一致性好、数据保护颗粒度细、软件兼容性强[46] - 新一代备份产品i2Backup在数据备份速率、数据重删和压缩等方面实现弯道追赶[46] - 2023年以来公司加快一体机产品研发和销售，推出i2BoxShare-A英方数据管理一体机、i2BoxCDM英方数据副本一体机等硬件产品[47] - 公司软硬件一体机产品的主要成本为存储服务器硬件采购成本[58] - 公司软件相关服务主要包括迁移服务、维保服务及安装实施、定制开发、产品培训等其他技术服务[59] - 公司云资源业务主要经营模式为向云资源供应商购买云资源服务，平价向客户进行充值销售[51] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式，直销客户包括金融机构及大型企事业单位等[52] - 公司其他主营业务收入主要来自配套采购服务器、储存阵列等第三方软硬件产品，成本均为直接采购成本[60] - 公司计划加大对"容灾+备份+云数据管理+大数据"四大产品线的研发投入[140] - 公司将持续优化营销网络，在金融及政企用户领域扩大市场份额[142] - 公司将加强CloudCDM等SaaS化交付方式的服务能力[142] 研发投入与技术成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为55.93%，同比增加18.53个百分点[25] - 截至报告期，公司研发总人数348人，占公司总人数59.28%[37] - 报告期内新增发明专利申请42项，软件著作权申请23项，获授权发明专利9项，软件著作权25项[37] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利58项，软件著作权146项[37] - 公司2024年研发投入总额为106,542,007.85元，同比增长17.17%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为55.93%，较上年增加18.53个百分点[79] - 公司拥有已获授予专利权的主要专利204项，其中发明专利58项，软件著作权146项[77] - 报告期内新增发明专利9项，软件著作权25项[77] - 动态文件字节级复制技术支持每秒1GB以上的高压力业务环境，同步延迟可达到毫秒级[72] - 数据库语义级复制技术每秒可处理超过100MB的Oracle在线日志[73] - 公司核心技术包括动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制技术[71][72][73][75] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2023年）[76] - 动态文件字节级复制技术传输速率提升至每秒1GB以上，同步性能达毫秒级[91] - 数据库语义级复制技术每秒可处理100MB以上在线日志，支持实时同步[91] 行业与市场趋势 - 公司所处行业为"I65 软件和信息技术服务业"，隶属于"新一代信息技术产业"中的"新兴软件和新型信息技术服务"[62][63] - 2024年国家数据局目标到2026年打造300个以上示范性应用场景，数据产业年均增速超20%[64] - 2025年规模以上企业软件业务收入目标突破14万亿元，年均增长12%以上[65] - 2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，占GDP比重42.8%[65] - 2023年我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，预计2024年达8378亿元[65] - 2024年全国软件和信息技术服务业收入137276亿元，同比增长10.00%，利润总额16953亿元，同比增长8.7%[66] - 数据复制行业技术门槛高，字节级复制技术和数据库语义级复制需多年研发投入[66] - 国家政策目标到2029年数据产业规模年均复合增长率超过15%[67] - 2023年国内灾备市场规模约7.35亿美元，同比增长11.8%，其中纯软件市场约2.68亿美元（+2.7%），一体机市场约4.67亿美元（+17.8%）[103] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度暂不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司计划加大对"容灾+备份+云数据管理+大数据"四大产品线的研发投入[140] - 公司将在北京、上海、南京等11个城市扩充销售和技术支持人员[141] - 公司计划通过引进国际专业人才打造国际化运营团队[139] - 公司致力于将中国数据复制产品推向东南亚、中东、欧美等海外市场[139] - 公司将持续优化营销网络，在金融及政企用户领域扩大市场份额[142] - 公司将加强CloudCDM等SaaS化交付方式的服务能力[142] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年2月变更为上海市黄浦区制造局路787号二幢151A室[16] - 公司办公地址位于上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[16] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码688435[20] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为胡军擎[5][16] - 公司年度报告备置地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[19] - 公司网址为中文www.info2soft.cn；英文www.info2soft.com[16] - 公司电子信箱为investor@info2soft.com[16] - 公司董事会秘书联系地址为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[18]

收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为32,813,297.10元，同比下降4.72%[2] - 2025年第一季度营业总收入为32,813,297.10元，同比下降4.7%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,280,347.69元，与上年同期基本持平[2] - 净利润为-12,280,347.69元，同比亏损扩大0.8%[17] - 基本每股收益为-0.15元/股，与去年同期持平[18] 成本和费用 - 营业总成本为48,860,343.41元，同比下降5.4%[16] - 研发投入合计24,513,535.67元，同比增长0.40%[3] - 研发投入占营业收入的比例为74.71%，同比增加3.81个百分点[3] - 研发费用为24,513,535.67元，同比增长0.4%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,071,388.66元，同比改善40.57%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,071,388.66元，同比改善40.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42,430,155.92元，同比下降11.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为50,733,752.33元，同比改善135.8%[21] - 筹资活动现金流出小计为30,717,507.14元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,717,507.14元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-36,425.62元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-204,585,747.35元[22] - 期初现金及现金等价物余额为566,842,950.97元[22] - 期末现金及现金等价物余额为362,257,203.62元[22] 资产和负债 - 货币资金从2024年12月31日的501,455,498.48元降至2025年3月31日的449,396,680.75元[11] - 交易性金融资产从2024年12月31日的280,000,000.00元增至2025年3月31日的323,000,000.00元[12] - 应收账款从2024年12月31日的209,919,365.60元略降至2025年3月31日的209,331,042.62元[12] - 流动资产合计从2024年12月31日的1,096,415,149.29元降至2025年3月31日的1,074,290,490.11元[12] - 负债合计为77,641,983.31元，同比增长16%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为1,113,785,286.34元，同比增长1.1%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,330户[7] - 公司第一大股东胡军擎持股比例为29.29%，持股数量为24,455,000股[7] - 境内自然人周华持股6,519,374股，占比7.81%[8] - 上海爱兔投资管理合伙企业持股4,500,000股，占比5.39%[8] - 境内自然人程圣森持股2,974,704股，占比3.56%[8] - 境内自然人胡志宏持股2,497,591股，占比2.99%[8] - 杭州好望角启航投资合伙企业持股2,202,500股，占比2.64%[8] - 杭州好望角越航投资合伙企业持股1,999,000股，占比2.39%[8] 其他财务数据 - 总资产为1,168,438,070.50元，较上年度末减少1.93%[3] - 加权平均净资产收益率为-1.11%，同比减少0.07个百分点[3] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1,035,711.17元[4] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为622,468.90元[22]

候选人任职资格 - 具备五年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4] - 不在特定股东单位任职[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家等[6] 专业能力 - 具备注册会计师职称及5年以上全职经验[6] 其他 - 已取得独立董事资格证书[7] - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 任职后不符资格30日内辞职[9]