业绩说明会 - 公司于2023年11月24日14:00 - 15:00召开2023年第三季度业绩说明会[3][4] - 业绩说明会以网络文字互动方式在上海证券交易所上证路演中心举行[4] 公司业务 - 公司是铁路微机联锁控制信号等提供商，专注工业铁路信号控制与智能调度领域近30年[4] 收购情况 - 收购亨钧科技利于整合市场资源、优化竞争秩序、协同发展、优化配置资源[4][5] - 收购利于双方整合加强技术研发体系，完善拓展核心技术[5]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-056 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于筹划股权收购事项暨签署股份转让 框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 拟收购上海亨钧科技股份有限公司（以下简称"亨钧科技"或"标的公司"）70% 的股权并取得其控制权。公司于 2023 年 11 月 21 日与刘敏清、刘传振、项银芬、 刘鹏、李淑琴等十五名股东（以下简称"转让各方"）签署了《股份转让框架协 议》，公司拟以现金方式收购上述股东持有的标的公司 70%的股权，该 70%股份 的明细将在本协议签订后一个月内，由转让各方自行协商确定，并在正式协议中 予以明确约定； 本次收购预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，也不构成关联交易； 本次签署的《股份转让框架协议》系签约各方合作意愿的意向性约定， 其中约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚需进一步协商、推进和落 实；具体合作 ...

财报与会议安排 - 公司2023年10月27日发布2023年第三季度报告[3] - 2023年11月24日14:00 - 15:00举行三季度业绩说明会[3][5][6] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 2023年11月17日至11月23日16:00前可预征集提问[5][6] - 参加人员有董事长等[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入39,945,720.33元，同比减少4.52%；年初至报告期末营业收入127,220,315.97元，同比减少6.92%[4] - 2023年前三季度营业总收入为127,220,315.97元，较2022年前三季度的136,676,257.38元有所减少[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,231,462.12元，同比减少73.99%；年初至报告期末为10,493,404.77元，同比减少56.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因钢铁冶金行业市场环境影响、销售费用增加、研发投入加大和政府补助减少[7][8] - 2023年第三季度净利润为10451519.45元，2022年同期为24014633.85元[16] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计6,258,744.89元，同比增加24.08%；年初至报告期末为17,153,402.84元，同比增加13.77%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为15.67%，同比增加3.61个百分点；年初至报告期末为13.48%，同比增加2.45个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产762,295,583.60元，较上年度末减少6.19%；归属于上市公司股东的所有者权益562,000,809.70元，较上年度末减少0.85%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计762,295,583.60元，较2022年12月31日的812,624,816.87元有所下降[13][14][15] - 截至2023年9月30日，货币资金为66,842,377.82元，较2022年12月31日的101,397,623.83元减少[13] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产为90,431,183.33元，较2022年12月31日的70,309,919.44元增加[13] - 截至2023年9月30日，应收账款为253,102,670.63元，较2022年12月31日的293,583,833.84元减少[13] - 截至2023年9月30日，存货为83,308,101.71元，较2022年12月31日的62,681,443.47元增加[13] - 截至2023年9月30日，应付票据为20,937,230.39元，较2022年12月31日的47,698,462.03元减少[14] - 截至2023年9月30日，合同负债为2,685,238.52元，较2022年12月31日的650,077.04元增加[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计844,883.89元，年初至报告期末为2,946,100.25元[7] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末相比上年同期增加2,722.94万元，因加大应收账款回款力度[9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1229117.79元，2022年同期为 - 28458516.63元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8195885.16元，2022年同期为47805594.41元[20] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17513364.10元，2022年同期为 - 17350600.00元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为163827198.36元，2022年同期为104475848.63元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为98838620.37元，2022年同期为73681379.11元[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为31438419.31元，2022年同期为23670509.03元[19] - 2023年前三季度支付的各项税费为34558175.03元，2022年同期为10545793.04元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.03元，同比减少70.00%；年初至报告期末均为0.12元，同比减少57.14%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.12元/股，2022年同期为0.28元/股[18] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.12元/股，2022年同期为0.28元/股[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,615[9] - 张利持有公司股份3,816,530股，占总股本4.38%，其一致行动人韩江洪持有1,735,000股，占总股本1.99%，二人合计持股5,551,530股，占总股本6.37%[10] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为122,088,786.41元，较2022年前三季度的115,906,050.25元有所增加[15]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-052 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、合资公司能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在 不确定性； 2、合资公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场 需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、 未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、投资目的 1 拟设立控股子公司的名称：休宁工大云智科技有限公司（以下简称为"合 资公司"或"控股子公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中合肥工大高科 信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）以现金出资 1,400 万元，持股比例为 70%；休宁经济开发区投资开发有限公司（以下 简称"休宁开投公司"）以现金出资 600 万元，持股比例为 30%。 本 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事：吕蓉君、廖朝晖 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事 会第二次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下： 一、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 公司在确保不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使 用最高不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结 构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高募集资金的使用效 率，增加公司收益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所 关于募集资金使用的相关规定，不存在改变募 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-053 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<工大高科 2023 年第三季度报告>的议案》 1、议案内容 具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 ...

募资情况 - 2021年6月发行2169.00万股，每股11.53元，募资2.500857亿元，净额1.8650347912亿元[2] 现金管理 - 拟用不超1.4亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] - 产品需安全性高、流动性好、满足保本要求[4] - 收益归公司，优先补足募投项目资金不足[5] - 通过筛选、跟踪等措施控制投资风险[7]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-054 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 1.4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买 保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限 自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可 循环使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项已经公司独立董事 ...

公司概况 - 公司名称为合肥工大高科信息科技股份有限公司，证券代码为688367 [1][2] - 公司主要从事工业铁路信号控制及智能调度产品的研发、生产及销售 [3] - 公司核心产品包括地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列 [3] - 公司还从事信息系统集成及技术服务业务，主要客户为教育、医疗、政务等领域的事业单位或政府部门 [3] 公司业务 - 公司在无人驾驶技术方面的成就包括：通过无线通讯实现轨旁和车载设备信息传输、采用混合运行模式实现无人驾驶机车与人工驾驶机车的混合运行 [3][4] - 公司在智慧矿山领域与华为有相关项目合作 [4] 业绩说明会 - 公司于2023年10月13日在上海证券交易所上证路演中心召开了2023年半年度业绩说明会 [2][3] - 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人参与了本次业绩说明会 [2] - 公司就2023年半年度经营成果、财务状况与投资者进行了互动交流 [3]