资金募集 - 公司以简易程序发行5300676股A股，募集资金总额289999983.96元，净额286793538.38元[5] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][9] - 马来西亚生产基地等三项目调整后募集资金拟投入额分别为1.0936亿、1.1亿、7064万元[7] 资金管理 - 公司用闲置募集资金买保本型产品，募集资金存款协定存放[10][15] 决策授权 - 董事会授权董事长或其授权人员行使现金管理投资决策权[4][11] 审批情况 - 2024年10月28日相关会议通过现金管理议案，监事会、保荐机构同意[20][21][23]

会议情况 - 普源精电第二届监事会第二十次会议于2024年10月28日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][4] - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资及借款议案[5][6] - 审议通过用闲置募集资金现金管理及协定存款议案，额度不超3500万[10][11] - 审议通过变更募投项目相关议案，需股东大会审议[12][14]

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-106 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 10 月 23 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等） 送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反应 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行2166377股，发行价每股23.08元，募集资金总额49999981.16元，净额44283000.03元[5] 资金使用 - 公司拟用4000万元募集资金向耐数电子增资，使其注册资本从1000万元增至5000万元[3][4][8][15] - 公司拟用72.70万元募集资金向耐数电子提供有息借款用于“北京实验中心建设项目”[3][4][8][15] 项目投资 - “北京实验中心建设项目”投资总额4368.74万元，拟投入募集资金4072.70万元[7] - “支付中介机构费用及相关发行费用”投资总额927.30万元，拟投入募集资金927.30万元[7] 耐数电子业绩 - 2023年12月31日总资产5403.79万元，净资产3532.28万元[11] - 2024年6月30日总资产7614.84万元，净资产4770.25万元[11] - 2023年1 - 12月营业收入4937.53万元，净利润1980.04万元[11] - 2024年1 - 6月营业收入1850.70万元，净利润1215.25万元[11] 决策程序 - 2024年10月28日公司董事会和监事会审议通过使用募集资金增资及借款议案[4][15] - 该事项符合规定，不存在变相改变用途等问题，独立财务顾问无异议[18]

募资情况 - 公司以简易程序发行5300676股，募资289999983.96元，净额286793538.38元[1] 项目投资 - 马来西亚生产基地项目调整后投资11436.54万元，拟投募资10936.00万元[3] - 西安研发中心建设项目调整后投资13989.09万元，拟投募资11000.00万元[3] - 马来西亚研发中心项目调整后投资7064.00万元，拟投募资7064.00万元[3] 资金管理 - 公司及子公司计划12个月内用不超1.9亿闲置募资现金管理[5][18][19] - 公司将募资存款余额协定存款，期限不超12个月[11] 审批情况 - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过资金管理议案[16] - 监事会、保荐机构对资金管理事项同意或无异议[17][18][19]

章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 普源精电科技股份有限公司 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问" ）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精 电本次拟使用募集资金向全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称"耐 数电子"）增资及提供有息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 2,166,377 股，发行价格为 每股人民 币 23.08元 ，募集资 金总额为人 民币 49,999,981.16元，扣除各项发行费用人民币5,716,831.13元（不含税），实际 募集资金净额为人民币44,283,000.03元，实际收到募集 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.28亿元，同比增长40.80%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5248.94万元，同比增长138.42%[2] - 营业总收入为5.35亿元人民币，同比增长13.1%[18] - 营业利润为4992万元人民币，同比下降29.7%[19] - 2024年前三季度净利润为6013.47万元，同比下降11.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.22亿元人民币，同比增长8.1%[19] - 研发费用为1.49亿元人民币，同比增长41.5%[19] - 销售费用为7456万元人民币，同比下降8.3%[19] - 管理费用为7554万元人民币，同比增长56.5%[19] - 支付职工现金1.75亿元，较上年同期1.32亿元增长32.4%[23] 毛利率表现 - 第三季度毛利率60.84%，同比提升2.60个百分点[5] - 数字示波器产品毛利率61.28%，同比提升1.12个百分点[5] 数字示波器业务表现 - 搭载自研核心技术平台的数字示波器销售占比89.00%，同比提升13.50个百分点[4] - DHO系列高分辨率数字示波器销售收入同比增长71.21%[4] - 高端数字示波器（带宽≥2GHz）销售收入占比41.83%，同比提升18.45个百分点，销售收入同比增长144.93%[4] 解决方案业务表现 - 解决方案销售收入3056.45万元[4] 研发投入 - 第三季度研发投入6076.65万元，占营业收入比例26.68%，同比提升1.92个百分点[3] - 研发投入合计本报告期为51.73百万元，同比增长因持续加大研发投入和人员增加[10] - 研发投入合计年初至报告期末为41.52百万元，同比增长因研发薪酬、物料消耗及设备折旧增加[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6422.22万元，同比增长10654.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为106.5475百万元，同比增长因销售收款增加和采购付款减少[10] - 经营活动现金流量净额大幅增长至6422.22万元，较上年同期597.15万元增长10753%[23] - 销售商品提供劳务收到现金5.79亿元，同比增长16.6%[23] - 投资活动现金流量净流出1.53亿元，主要由于购建固定资产及投资支付[25] - 筹资活动现金流量净流入2.23亿元，其中取得借款4.19亿元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.29亿元，同比增长8.2%[25] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为133.33元/股[10] - 稀释每股收益本报告期为133.33元/股[10] - 基本每股收益0.32元/股，较上年同期0.38元下降15.8%[22] 资产和负债变化 - 货币资金2024年9月30日为404.59百万元，较2023年末271.00百万元增长49.29%[15] - 交易性金融资产2024年9月30日为1743.05百万元，较2023年末1764.43百万元略降1.21%[15] - 应收账款2024年9月30日为152.83百万元，较2023年末140.84百万元增长8.51%[15] - 存货2024年9月30日为251.64百万元，较2023年末204.69百万元增长22.94%[15] - 其他应收款2024年9月30日为11.72百万元，较2023年末3.59百万元增长226.46%[15] - 资产总计为38.18亿元人民币，较年初增长16.9%[16] - 短期借款为3.65亿元人民币，较年初增长431.6%[16] - 商誉为3.22亿元人民币，为新增资产项目[16] - 归属于母公司所有者权益为31.28亿元人民币，较年初增长8.3%[17] - 期末现金及现金等价物余额4.05亿元，较期初2.71亿元增长49.3%[25] 税务及其他 - 所得税费用为-1082.89万元，较上年同期233.85万元出现显著逆转[20]

股份与股本变动 - 发行股份购买资产后公司股份总数为192,222,253股[2] - 募集配套资金后公司股份数量为194,388,630股[2] - 回购注销限制性股票后总股本减少284,600股[4] - 公司股份总数变更为194,104,030股，注册资本相应减少[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为194,104,030元[5] - 《公司章程》修订后股份总数为194,104,030股[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-107 普源精电科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 近日，公司收到国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于变更持续 督导独立财务顾问主办人的通知函》，周延明先生因工作变动，不再担任本项目 的独立财务顾问主办人，将由王胜先生、张文杰先生继续担任本项目独立财务顾 问主办人，履行后续持续督导职责。 2024 年 10 月 29 日 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）为普源精电科技股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本项目"）的独立财务 顾问。国泰君安原委派周延明先生、王胜先生、张文杰先生担任本项目的独立财 务顾问主办人，并负责本项目实施完毕后的持续督导工作。 1 本次变更后，国泰君安委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为王胜先 生、张文杰先生。 特此公告。 普源精电科技股份有限公司董事会 ...