公司业务介绍 - 公司主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售，主要产品包括智能柱上开关、故障指示器和接地故障研判辅助装置等，核心产品为智能柱上开关 [3] 产品销售情况 - 截至2023年末，一二次融合智能柱上开关已安装并投运超12万套，运行稳定可靠，获用户认可 [3] 产品销售模式 - 主要终端用户为电网体系下属供电公司，采用技术驱动销售策略，通过技术交流、产品试点等赢得客户认可，通过招标、谈判等获取订单并建立长期合作关系 [3] - 与行业优质制造商深度合作，销售核心零部件实现销售收入，拓展客户范围 [3] 资产减值准备 - 按《企业会计准则》及公司会计政策、估计规定，基于谨慎性原则计提资产减值准备，最终用户为国网公司，应收账款信用损失风险较低，将加强回款管理 [4] 股份回购与激励计划 - 实际回购股份1,301,916股，将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，若3年内未用完将注销，后续按方案用途使用并履行程序和披露义务 [4]

现金管理决策 - 2024年9月26日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][6] - 拟用不超10亿闲置自有资金进行现金管理[1][2] - 现金管理期限自通过日起不超12个月[1][2] 实施安排 - 额度内资金可循环滚动使用[1][3] - 授权董事长行使投资决策权并签合同[3] - 财务部门负责组织实施投资活动[3] 产品选择与风险控制 - 选安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款[2][5] - 严格筛选合作对象控制投资风险[5] 意义与认可 - 现金管理利于提高资金使用效率和收益[4] - 监事会认为符合公司和全体股东利益[6]

会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年9月26日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，3票同意[3][4] - 审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，3票同意[6][8] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，3票同意[9][11]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募资220575.00万元，净额206630.49万元[2] - 募投项目原拟投入120000.00万元，调整后为96285.78万元[5] 项目情况 - “上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目”计划投资55459.46万元[7] - 截至2024年9月20日，该项目累计投入25804.72万元[7] - 该项目待支付尾款3710.78万元[7] - 该项目现金管理及利息收益净额4450.67万元[7] - 该项目预计节余30394.64万元[7] - 建设投资计划投入52619.64万元，实际投入29515.50万元，节余23104.14万元[10] - 铺底流动资金计划投入2839.82万元，实际投入0.00万元，节余2839.82万元[10] 资金安排 - 公司拟将节余30394.64万元永久补充流动资金[12] 决策情况 - 监事会同意募投项目结项及资金补充议案[14] - 保荐机构认为事项合规且无异议[14] 公告信息 - 上网公告附件为核查意见[15] - 公告发布于2024年9月27日[17]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募资总额220575.00万元，净额206630.49万元[1] 项目投资 - “泉州生产基地建设项目”投资从34139.11万元缩减至10424.89万元[5] - 募投项目总投资从120000.00万元缩减至96285.78万元[5] 资金管理 - 公司用不超12亿闲置募资买理财，有效期12个月，资金可滚动使用[6] - 2024年9月26日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[10] - 监事会和保荐机构认为现金管理合规[11][12] 风险控制 - 公司选低风险投资品种，采取多项风控措施[9]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募资22.0575亿元，净额20.663049亿元[1] - 募投项目原拟投12亿元，缩减后拟投9.628578亿元[4] 项目投资 - 上海项目总投资5.545946亿元，拟投募资5.545946亿元[4] - 泉州项目原总投资3.413911亿元，缩减后拟投募资1.042489亿元[4] - 补充流动资金拟投募资3.040143亿元[4] 现金管理 - 2024年9月26日通过用不超12亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][10] - 收益归公司，优先补足募投不足，到期归还专户[7] - 监事会、保荐机构认为合规且能提效[11]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股发行价88.23元，募资总额220575.00万元，净额206630.49万元[2] 项目进度 - “上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目”预定可使用日期延至2024年9月[5] 资金投入与节余 - “上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目”计划投资55459.46万元，已投25804.72万元，预计节余30394.64万元[6] - 泉州生产基地建设项目调整后拟投入10424.89万元[7] - 建设投资等多项费用实际投入均有节余[9] 资金补充 - 公司拟将“上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目”节余30394.64万元永久补充流动资金[11] 事项审批 - 募投项目结项及资金补充事项通过相关会议，保荐机构无异议，符合法规[15]

财务表现 - 2024年上半年公司营业收入同比增长2.96% [1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长8.35% [2] - 2024年上半年销售回款增加，经营活动现金流量净额得到改善 [3] 股价与投资者关系 - 公司重视投资者关系，通过多种方式积极与投资者进行交流和沟通 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员目前暂无减持本公司股份的计划 [3] 研发与项目进展 - 公司持续加强研发项目投入，重点提升现有产品性能和拓展产品线 [2] - 公司在研项目的具体情况可参阅公司披露的《2024年半年度报告》 [2] 股份回购与使用计划 - 公司实际回购股份1,301,916股，计划用于员工持股计划或股权激励 [2] - 若未能在3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的股份将予以注销 [3] 收购与现金管理 - 公司如有收购计划达到信息披露要求，将及时履行信息披露义务 [3] - 公司产品最终用户为国网公司，应收账款发生信用损失风险较低 [4] 办公地址变更 - 公司若出现主要办公地址变更的事项，将及时发布相关公告 [3]

业绩说明会信息 - 2024年9月23日15:30 - 16:30举办半年度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为视频 + 网络文字互动[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5][7] 投资者相关 - 2024年9月20日17:00前可会前提问[2][6] - 会后可通过价值在线查看情况及内容[7] 其他 - 2024年8月28日披露半年度报告及摘要[3] - 出席人员含董事长等（可能调整）[5] - 联系部门为董事会办公室[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股88.23元，募集资金总额22.0575亿元，净额20.663049332亿元[2] - 截至2024年6月30日，以前年度已使用金额中，置换自筹资金4327.618504万元，募投项目支出5.8248480242亿元，永久补充流动资金3.09亿元，回购股票1022.791938万元[3] - 2024年1 - 6月募投项目支出3129.014467万元，回购股票837.554743万元[3] - 截至2024年6月30日，理财收益1.2164673052亿元，利息收入1041.621934万元，2024年1 - 6月理财收益1047.095284万元，利息收入112.416152万元[3] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额12.2530839848亿元，专户存款5.2039770286亿元，理财产品6.935亿元，回购账户余额1141.069562万元[3] 资金使用决策 - 2020年10月29日，同意用4327.618504万元募集资金置换自筹资金[8] - 2023年9月27日，同意用不超过12亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2020年9月30日，与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 2020年10月19日，同意新增子公司为募投项目主体并开立专户，签《三方监管协议》[5] - 2024年5月16日，同意新增子公司上海宏颢威为募投项目主体，开立专户并签《三方监管协议》[6] 现金管理情况 - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期金额6.935亿元[10] - 使用交通银行上海青浦支行等多家银行结构性存款，各笔购买金额和收益不同[10][11] 超募资金使用 - 2022年用2.59亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.90%[11] - 截至2024年6月30日，已用2.59亿元超募资金永久补充流动资金，无用于在建及新项目情况[12] 项目节余资金 - “泉州生产基地建设项目”节余募集资金2.50664亿元，含收益及利息净额1352.18万元[12] - 泉州项目节余资金25066.40万元，5000万元永久补充流动资金，已使用[13][14] 股份回购情况 - 公司回购股份资金3000 - 6000万元，截至2024年6月30日，已回购708599股，占总股本0.5061%，支付18603466.81元[16] 项目进度及延期 - 上海生产基地及研发中心和总部大楼建设项目达到预定可使用状态日期由2023年9月延至2024年9月[18] - 2024年1 - 6月投入募集资金39665692.10元，累计投入984654598.94元[24] - 上海项目承诺投资554594600元，累计投入248794521.72元，进度44.86%[24] - 泉州项目承诺投资341391100元，调整后104248949.14元，累计投入104242310.41元，进度99.99%[24] - 补充流动资金项目承诺投资304014300元，累计投入304014300元，进度100%[24] - 节余募集资金永久补充流动资金50000000元，累计投入50000000元，进度100%[24] - 募投项目延期因社会宏观环境影响施工作业[26]