融资计划 - 拟提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2] 发行详情 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，现金认购，定价基准日为发行期首日[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 股票限制 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[5] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金[5] 其他 - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[6] - 股票将在科创板上市交易[7]

股票发行 - 本次发行股票数量为58,125,305股，募集资金总额不超过95,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日公司总股本为407,796,477股，发行后总股本为465,921,782股[3][4] - 本次发行假设于2025年11月末完成[2] - 本次发行完成后短期内每股收益等即期回报财务指标存在被摊薄风险[7] 业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 11,457.06万元，扣非后为 - 20,527.78万元[3] - 假设2025年盈利下降（增亏）10%，归属于母公司股东净利润为 - 126,027,660.36元，扣非后为 - 225,805,536.90元[4] - 假设2025年盈利持平，归属于母公司股东净利润为 - 114,570,600.33元，扣非后为 - 205,277,760.82元[5] - 假设2025年盈利增长（减亏）10%，归属于母公司股东净利润为 - 103,113,540.30元，扣非后为 - 184,749,984.74元[5] 研发情况 - 公司围绕五大领域布局多个研发项目，储备候选药物[10] - 截至2024年12月31日公司拥有研发人员277人，其中博士30人，硕士及本科236人，本科及以上学历占比达96.03%[14] - 截至2024年12月31日公司获得222项已授权发明专利[15] 产品进展 - 西达本胺在中国大陆已获批用于血液肿瘤和实体瘤共计三个适应症[16] - 西达本胺联合信迪利单抗和贝伐珠单抗治疗≥2线标准治疗失败的晚期MSS/pMMR型结直肠癌的III期临床试验正在进行[16] - 西达本胺联合CHOP用于初治、具有滤泡辅助T细胞表型外周T细胞淋巴瘤患者的III期临床试验已获国家药监局批准[16] - 西格列他钠首个针对饮食运动控制不佳的2型糖尿病适应症于2021年10月获批上市[17] - 西格列他钠联合二甲双胍治疗经二甲双胍治疗控制不佳的2型糖尿病适应症于2024年7月获批[17] - 西奥罗尼联合白蛋白紫杉醇和吉西他滨一线治疗局部晚期或转移性胰腺导管腺癌患者的II期临床试验正在推进[18] - 公司储备了CS23546、CS32582、CS231295、CS12088等临床早期开发产品[18] 股东回报 - 本次发行可能导致投资者即期回报下降，公司拟采取措施填补股东回报[22] - 公司制定《深圳微芯生物科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》完善股东分红机制[26] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》于2025年4月24日经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[32]

公司决策 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十次会议和监事会第八次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行进展 - 发行相关事项待股东大会审议、上交所审核并报证监会注册[1]

财务审计 - 毕马威华振对微芯生物2024年度财报于2025年4月24日签发标准无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年实际控制人XIANPING LU期初和期末往来资金余额均为481.89万元[11] - 2024年成都微芯药业有限公司期初余额19800.03万元，期末余额20103.03万元[11] - 2024年博奥生物期初和期末往来资金余额均为 - 481.89万元[11] - 2024年成都微芯新域生物技术有限公司期初余额4.01万元，期末余额4.88万元[11] - 2024年其他关联资金往来总计期初余额19804.04万元，期末余额20107.91万元[11] 历史股权及出资事项 - 2001年博奥生物以9项生物芯片专有技术独占使用权出资占微芯有限注册资本35.00%[11] - 2006年博奥生物撤回4项专有技术出资并减少注册资本出资额[11] - 2018年公司以资本公积确认博奥生物出资差额4818896元[11] - 2019年4月30日实际控制人XIANPING LU承诺承担对博奥生物应付款项[11]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票，募集资金总额10.215亿元，净额9.4518825亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[3] - 截至2024年12月31日，2019年首发募集资金余额2413.222647万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年可转债募集资金余额1394.043126万元[5] 资金使用情况 - 2019年首发资金累计使用9.3686734286亿元，创新药研发中心等项目使用1.8335327797亿元[4] - 2022年可转债资金累计使用3.4962992816亿元，创新药生产基地（三期）项目使用1.673068526亿元[5] - 2019年首发已用4980.22万元置换先期投入自筹资金[14] - 2022年可转债已用7371.64万元置换预先投入及支付发行费用自筹资金[15] 现金管理情况 - 2024年7月31日起可用不超2亿元闲置募集资金现金管理 - 截至2024年12月31日，2019年首发资金购买理财产品余额2875.36万元，预计年化收益率4.32%[19] - 截至2024年12月31日，2022年可转债资金购买理财产品余额1.34亿元[20][21] 超募资金使用 - 2020年和2024年各用4250万元超募资金永久补充流动资金[22] - 2021年用6500万元超募资金投资西奥罗尼美国研发项目[24] 项目情况 - 2024年12月，2019年首发创新药研发项目完成，节余554.88万元补充流动资金[27] - 2021年调整2019年首发创新药研发项目部分临床试验子项目及金额[29] - 2024年调整2022年可转债创新药生产基地（三期）项目资金使用[30] - 2024年4月同意变更场地扩产西格列他钠[31] 效益与展望 - 2023年度西格列他钠片进入医保目录，效益未达预期[38] - 2025年1月将创新药生产基地（三期）等项目预定可使用状态时间调至2026年末[44]

激励计划 - 2021年4月20日股东大会通过2021年股票增值权激励计划相关议案[4] - 2025年4月24日董事会和监事会通过第三个行权期作废议案[8] - 四个行权期分别为授予日起12 - 24、24 - 36、36 - 48、48 - 60个月，行权比例均25%[10] - 激励对象获授需满足公司和个人等行权条件[10][11] - 激励计划考核年度为2021 - 2024年，每年考核一次[12] 业绩数据 - 2020年度营业收入为269,469,784.74元[14] - 2023年度营业收入为523,710,192.86元，较2020年增长94.35%[14] 行权情况 - 第三个行权期1名激励对象1.25万股股票增值权作废失效[14]

业绩总结 - 2024年度营业收入65794.94万元，上年度52371.02万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额64450.16万元，上年度51757.37万元[8] 审计与审批 - 毕马威华振2025年4月24日签发2024年度财报标准无保留意见审计报告[2] - 扣除情况表2025年4月24日获董事会批准[9]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 财务数据 - 公司资金为12129万元[9] 审计信息 - 毕马威华振2025年4月24日出具审计报告[8]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额10.215亿元，净额9.4518825亿元[11] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[12][13] - 截至2024年12月31日，2019年募资余额2413.222647万元，累计使用9.3686734286亿元[14] - 截至2024年12月31日，2022年募资余额1394.043126万元，累计使用34962.992816万元[15] 资金使用项目 - 2019年募资用于创新药研发中心等多个项目，各项目有具体使用金额[14] - 2022年募资用于创新药生产基地（三期）等项目，各项目有具体使用金额[15] 资金置换与管理 - 2019年用4980.218708万元募资置换先期投入自筹资金[22][49] - 2022年用7371.643568万元募资置换预先投入及支付发行费用自筹资金[25][53] - 2024年可用不超2亿元闲置募资现金管理，年底理财产品余额有不同数据[28][29][30][49][53] 超募资金使用 - 2020年和2024年两次用4250万元超募资金永久补充流动资金，占比不超30%[31][33][49][50] - 2021年用6500万元超募资金用于西奥罗尼美国研发项目[35][50] 项目调整 - 2021年调整首次公开发行“创新药研发项目”部分子项目及金额，总额不变[40] - 2024年调整可转债募投项目，变更部分生产场地用于西格列他钠扩产[41] - 2024年对创新药生产基地（三期）项目部分生产场地进行变更[54][55] - 2025年将创新药生产基地（三期）和相关临床试验项目预定可使用状态时间调至2026年12月31日[55] 项目进度 - 2019年募投项目各项目投入进度大多超100%，创新药研发项目于2024年12月完成[49] - 2022年募投项目中创新药生产基地（三期）和临床试验项目投入进度约64%，补充流动资金进度100.58%[53] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用披露无违规，符合相关规定[42][44][45]

募资情况 - 公司首次公开发行5000.00万股，每股发行价20.43元，募资总额102,150.00万元，净额94,518.82万元[2] 资金使用 - 2020、2024年拟用4,250万元超募资金永久补流，占比不超30%[4] - 2021年将6,500万元超募资金用于西奥罗尼美国研发项目[4] 剩余资金 - 截至2025年3月31日，超募资金剩余223.54万元（含利息）[6] - 拟将223.54万元剩余超募资金永久补流，占比不超30%[7] 审批情况 - 2025年4月24日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[9] - 保荐机构认为合规，需股东大会批准[10]