【下载】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京青云科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0296 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zg.cngf.ggv.cn）" 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///z - 报告编码: 京24T20V26X 北京青云科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京青云科技股份有限 公司（以下简称青云科技公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]100Z0451 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》,青云科技公司管理 ...

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 认购限售期6个月，特定情形18个月[5] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[5] 其他安排 - 授权董事会及相关人士办理发行事宜，可转让授权[6][7] - 决议有效期至2024年年度股东大会，议案待2023年年度股东大会通过[7]

北京青云科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行的 【RSM】容诚 内部控制审计报告 容诚会 i 内部控制审计报告 外经留士厦 15 层 / 972- https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]100Z0450 号 北京青云科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京青云科技股份有限公司(以下简称"青云科技公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青云 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...

北京青云科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 北京青云科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京青云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事程玲莎、李星、韩冰、于雷的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 1 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 3 | | 第一节 | | 股东大会的召开方式 3 | | 第二节 | | 股东大会的召集 4 | | 第三节 | | 股东大会提案和通知 6 | | 第四节 | | 股东大会的出席和登记 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第四章 | 休会 | 15 | | 第五章 | | 会后事项 16 | | 第六章 | 附则 | 16 | 第一章 总则 第一条 为促进北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证 股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、 《上市公司治理准则》、《北京青云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[7] - 最近12个月内曾有不得担任情形的人员不得担任[8] - 最近36个月内有违法犯罪等情况不得被提名为候选人[9] - 过往任职有不良记录未满12个月不得被提名为候选人[9] - 独立董事连续任职不得超过6年，已满6年36个月内不得被提名[10] - 以会计专业人士身份被提名需有相关工作经验[11] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[11] - 股东大会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[14] 独立董事履职管理 - 获选后30日内公司应向上交所报送相关声明等并更新资料[14] - 连续2次未亲自且不委托出席会议，董事会30日内提请解除职务[15] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[17][18] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，三分之二以上出席方可举行[23][25] - 专门会议决议经全体独立董事过半数通过方有效[25][26] - 专门会议档案由董事会秘书保存10年[28] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[35] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[38] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[39] - 董事会专门委员会开会，公司原则上不迟于会前3日提供资料[43] - 公司应保存董事会会议资料至少10年[43] - 委托出席一人一次会议接受委托不超两名独立董事[29] - 对重大事项出具独立意见应包含多方面内容[31] 公司支持与保障 - 公司应提供独立董事履职必要工作条件和人员支持[41] - 公司应保证独立董事信息畅通及知情权[43] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[46]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入74,649,631.96元，同比增长8.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,592,333.24元，主要因软件产品收入增加、毛利提升且费用减少[5][9] - 2024年第一季度营业总收入7464.96万元，2023年同期为6849.32万元，同比增长8.99%[20] - 2024年第一季度营业总成本8835.94万元，2023年同期为1.19亿元，同比下降26.52%[20] - 2024年第一季度净利润亏损785.29万元，2023年同期亏损4627.64万元，亏损幅度收窄[21] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.16元/股，2023年同期为 -0.97元/股[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流净额为5,355,548.92元，因业务款项收回及时且费用支出减少[6][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为535.55万元，2023年同期为 -3842.13万元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为53.91万元，2023年同期为734.15万元[25] - 2024年第一季度筹资活动取得借款收到的现金为1.34亿元，2023年同期为4846.93万元[25] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为1500万美元，上年同期为20万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.494亿美元，上年同期为4866.932万美元[26] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1.36860748亿美元，上年同期为3175.555556万美元[26] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为219.550497万美元，上年同期为142.054472万美元[26] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为162.368272万美元，上年同期为205.319369万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.4067993569亿美元，上年同期为3522.929397万美元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为872.006431万美元，上年同期为1344.002603万美元[26] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4647.58美元，上年同期为 - 209906.28美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1461.00674万美元，上年同期为 - 1784.964327万美元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.1397988911亿美元，上年同期为1.6566300293亿美元[26] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产539,862,437.13元，较上年度末减少13.53%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益172,077,585.88元，较上年度末减少4.12%[6] - 2024年3月31日公司货币资金为113,979,889.11元，较2023年12月31日的99,369,821.71元有所增加[15] - 2024年3月31日应收账款为73,994,298.65元，较2023年12月31日的64,429,452.80元有所增加[15] - 2024年3月31日存货为15,454,432.63元，较2023年12月31日的852,662.72元大幅增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计403,214,751.13元，较2023年12月31日的479,033,832.75元有所减少[16] - 2024年3月31日非流动资产合计136,647,686.00元，较2023年12月31日的145,316,002.09元有所减少[16] - 2024年3月31日资产总计539,862,437.13元，较2023年12月31日的624,349,834.84元有所减少[16] - 2024年3月31日短期借款为188,145,384.00元，较2023年12月31日的172,389,956.00元有所增加[16] - 2024年3月31日应付账款为54,061,585.95元，较2023年12月31日的40,557,792.23元有所增加[17] - 2024年3月31日合同负债为75,967,941.70元，较2023年12月31日的188,549,512.11元大幅减少[17] - 2024年3月31日负债合计367,732,095.86元，较2023年12月31日的444,555,394.21元有所减少[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计1.72亿元，2023年同期为1.79亿元[18] - 2024年第一季度少数股东权益为5.28万元，2023年同期为31.34万元[18] - 2024年第一季度其他综合收益为107.59万元，2023年同期为103.81万元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,139人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，黄允松持股6,709,835股，持股比例14.04%[12] 研发投入情况 - 研发投入合计18,422,641.02元，同比减少23.11%；研发投入占比24.68%，减少10.30个百分点，因收入增加[6][10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,617,842.67元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等[7][8]

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-014 北京青云科技股份有限公司 关于控股子公司签署日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：北京青云科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司北京青云智算科技有限公司（以下简称"青云智算"） 与客户签订的《算 力服务合同》，合同费用总额为人民币 17,040.00 万元（含税）。 上述合同与公司日常经营活动相关，主要交易内容为青云智算利用公司 AI 智算平台向客户提供算力、算力管理、调度、资源整合与管理、多样异构算力支 持等。上述合同为日常经营合同，服务期 60 个月，合同约定了费用总额并采取 分期收款，合同履行金额以实际交付数量和最终实际执行为准，公司将根据本合 同实际履行情况以及收入确认原则确认收入。本次交易对公司经营业绩的影响具 有不确定性，最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。 本次交易的履行预计将有利于拓宽公司算力服务业务范围，提升公司在算力 市场的影响力与业务规模，促进公司 ...

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-013 北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 司章程》及其它有关法律法规的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 19,426,919 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 19,426,919 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

北京市 【坤律师事务所 关于 北京青云科技股份有限公司 法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 28874-2-0-2-1 号 HANKUN 2024 年第一次临时股东大会的 汉 坤 律 师 事 务 所 Han Kun Law Offices 北京市汉坤律师事务所 关于北京青云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 汉坤(证)字[2024]第 28874-2-0-2-1 号 致:北京青云科技股份有限公司 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所(以下简称"本所")接受北京青云科技股份有限公司 (以下简称"青云科技"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》") ...