水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年战略等各委员会召开不同次数会议[5] 议案审议 - 第三届董事会多次会议审议通过多个议案[9][10] 财务相关 - 续聘天健会计师事务所为2023年度财务审计机构[11] - 换届续聘财务总监伊静女士[12] 合规情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 无因非准则变更原因的会计政策变更等情形[13] 人员相关 - 进行董事会换届选举并提名候选人[13] - 审议通过董事等2023年度薪酬方案[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务提建议[16]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超3亿元[2][3][4][5] - 公司为子公司绍兴和达、鸿道通讯担保额度不超2000万元[2][3][6] - 授信与担保期限自2023年年度股东大会通过至下一年度年度股东大会召开[4][6] 子公司情况 - 绍兴和达注册资本1000万元，公司持股60% [8][12] - 2023年绍兴和达净利润 -313.65万元[9] - 鸿道通讯注册资本100万元，公司持股100% [10][12] - 2023年鸿道通讯净利润 -138.54万元[11] 审批情况 - 2024年4月10日相关议案经董事会、监事会通过，尚需股东大会审议[7][15][16] - 独立董事认为担保风险可控，保荐机构对相关事项无异议[15][17][18]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计2345.06万元[1] - 2023年度计提资产减值损失为718.83万元[4] - 2023年度计提信用减值损失金额共计1626.23万元[4] - 2023年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额2345.06万元[5] 其他 - 2024年4月10日公司会议审议通过计提资产减值准备议案[1]

浙江和达科技股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江 和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江和达科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的有关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 3 月 31 日，第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务 预算报告的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-032 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

业绩相关 - 中标桐乡智慧水务项目，金额3.43194472亿元[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予总量188.75万股[6] 分红政策 - 未来12个月无重大支出且满足条件，年现金分配利润不少于10%[12] - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[12] - 不同发展阶段与资金支出情况对应不同现金分红最低比例[13] 未来展望 - 专注主业、坚持技术创新、提升核心竞争力[18] - 通过良好业绩等践行“提质增效重回报”[18]

公司代码：688296 公司简称：和达科技 浙江和达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江和达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

募集资金情况 - 公司发行2684.83万股A股，发行价每股12.46元，募集资金3.35亿元，净额2.75亿元[11] - 2021年8月公司公开发行股票实际募集资金净额为27,537.63万元，低于预计规模53,649.47万元[24] - 截至期末累计项目投入2.38亿元，利息收入净额677.19万元，募投项目结项后永久补流404.08万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为4051.61万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额4051.61万元[19] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入2.29亿元，利息收入净额381.05万元[15] - 本期项目投入841.69万元，利息收入净额296.14万元[15] - 安全供水系列产品研发及产业化项目本年度投入406.26万元，累计投入4376.09万元，进度54.70%[40] - 度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目已累计投入6000万元，进度100%[40] - 营销及服务网络强化项目本年度投入225.16万元，累计投入937.23万元，进度71.98%[40] - 补充流动资金项目本年度投入210.26万元，累计投入12445.8万元，进度101.72%[40] - 变更后项目拟投入募集资金总额15302.03万元，本年度实际投入631.42万元，累计投入11313.32万元[45] 项目调整情况 - “安全供水系列产品研发及产业化项目”原投资24,913.56万元，调整后13,000.00万元，募资8000万元[26][30] - “度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目”原募资4000万元，调整后6000万元[26][30] - 2022年9月公司将研发大楼11,462平方米闲置场地出租[35] - 公司将11,462平方米区域调整为自有资金建设开发[36] - 2023年7月18日公司将安全供水系列产品研发及产业化项目达预定可使用状态时间延至2024年8月30日[41] - 公司将度量云等两项目节余募集资金404.08万元永久补充流动资金[41] 其他事项 - 2023年3月17日审议通过以自有资金置换4233.95万元募集资金[15] - 2021年7月14日公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[17] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[20] - 度量云等3个项目无法单独核算效益[21] - 2022年5月调整后募投项目投资总额为40,121.03万元，其中募集资金投资为27,537.63万元[31] - 公司与嘉源环境共同投资设立嘉源和达，公司持股49%，嘉源环境持股51%[27] - 2023年4月4日公司完成以自有资金置换研发大楼部分区域募集资金工作[37] - 公司募集资金使用和披露严格遵守规定，无其他违规情况[38]

东兴证券股份有限公司 关于浙江和达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为浙江和达 科技股份有限公司（以下简称"和达科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件规定，对和达科技 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意浙江和 达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,848,290 股。本次发行 价格为每股人民币 12.46 元，募集资 ...