财务数据 - 中复神鹰2023年第三季度营业收入为552,782,821.43元，同比下降6.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为72,159,605.12元，同比下降64.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,542,052.80元，同比下降209.64%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,608,596,116.02元，同比增长10.9%[16] - 公司2023年前三季度净利润为293,207,412.85元，同比下降30.8%[17] 资产情况 - 公司总资产为8,688,792,386.59元，较上年度末增长19.89%[5] - 公司持有的交易性金融资产达到14.93亿元人民币，较上一年同期有显著增长[13] - 公司存货金额为55.51亿元人民币，较上一年同期有较大幅度增长[13] - 公司非流动资产中，长期股权投资等项目也有明显增长[13] 负债情况 - 公司一年内到期的非流动负债增长幅度为427.34%主要系一年内到期的长期借款增加所致[7] - 公司短期借款增长幅度为120.91%主要系本期日常经营流动资金贷款增加所致[7] - 公司长期借款为1,391,458,301.03和998,881,494.56[15] - 公司非流动负债合计为2,049,360,942.26和1,295,492,458.56[14] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1143905356.40元，较2022年同期下降37.01%[19] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为1408123166.20元，较2022年同期增长32.08%[19] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1011140914.92元，较上年同期增长17.61%[20]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-041 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）至 11 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@zfsycf.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日 披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东中 建材联合投资有限公司（以下简称"中联投资"）出具的相关承诺。现将相关情 况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东中 联投资出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺》，承诺：中联投资所持公司 首次公开发行前取得的 298,399,282 股股份（占公司当前总股本的 33.16%），自 2025 年 4 月 6 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2025 年 10 月 6 日。 在上述锁定期内，不转让或委托他人管理所持股份，亦不会要求公司回购所持股 份，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺进行 锁定。但中联投资向同一实际控制人下其他机构转让不在此列。承诺的锁定期届 满后，该等股份的转让和交易将依照届时有效 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-039 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱（stock@zfsycf.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通， 推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 统一安排，公司拟于 2023 年 9 月 15 日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明 会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况 ...

公司基本信息 - 公司代码为688295，公司简称为中复神鹰[1] - 公司中文名称为中复神鹰碳纤维股份有限公司[11] - 公司法定代表人为张国良[12] - 公司注册地址位于连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北[12] 财务数据 - 2023年上半年，公司营业收入达到105.58亿元，同比增长22.39%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为22.10亿元，较去年同期增长0.50%[13] - 公司基本每股收益为0.25元，较去年同期下降3.85%[13] - 加权平均净资产收益率为4.69%，较去年同期减少3.36个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为9.69%，较去年同期增加3.42个百分点[13] 产品和市场 - 公司主营业务为碳纤维及其复合材料研发、生产和销售，产品广泛应用于多个领域[17] - 全球碳纤维需求量约13.5万吨，同比增长14.4%[19] - 神鹰在国内市场保持市场占有率50%以上[20] - 神鹰在国内储氢气瓶领域占比达80%[20] - 神鹰在碳/碳复材领域占比达60%[20] 技术和专利 - 公司及子公司共拥有专利185项，其中发明专利40项，实用新型141项，外观设计1项[22] - 公司研发了干喷湿纺纺丝原液聚合物配方和制备技术，实现了单套5,000吨/年PAN原液的稳定化均质化制备和精细化控制[25] - 公司在航空航天领域开发了M46J、M46J和M50J级高模量碳纤维产品，具有广泛应用前景[33] 公司治理和承诺 - 公司承诺严格履行承诺事项，确保填补回报措施得到切实履行[100] - 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[100] - 公司制定了上市后利润分配的具体政策，并承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划[102]

中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事关于公司 第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募 集资金投向，符合公司及股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。 独立董事：孙正明、杨平波、邵雷雷 2023 年 8 月 17 日 2 二、我们审议了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告》，认为：公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务，该 关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，不存在损害 公司及中小股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。中建材 财务公司的经营资质、业务和风险状况不存在重大缺陷，董事会在审议此议案时， 关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 三、我们审议了《关于全资子公司通过开立超募资金保证金账户方式开具银 行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，认为：公司通过开立超募资金保证金账 户方式开具银行承兑汇 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对中复神鹰 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况进行了 审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日 出具了《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股， 募集资金总额为人民币 2,933,000, ...

募集资金情况 - 公司2022年3月30日首次公开发行1亿股A股，发行价29.33元/股，募集资金总额29.33亿元，净额27.77亿元[1] - 截至2023年6月30日，募集资金账户余额7.30亿元[5] - 本年度投入募集资金总额为2.92亿元，已累计投入19.38亿元[22] 资金使用情况 - 截至2023年6月30日，置换预先投入募投项目资金11.03亿元，补充流动资金4.50亿元，直接投入募投项目资金3.85亿元[5] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目11.03亿元和公开发行费用1862.74万元（不含税）[9] - 公司使用科创板IPO超募资金9.32亿元及孳生利息实缴出资子公司用于年产3万吨高性能碳纤维建设项目[13][24] 理财产品情况 - 截至2023年6月30日，购买理财产品支出78.60亿元，赎回收入77.10亿元，收益2609.16万元[5] - 公司同意使用最高额度不超过11.55亿元闲置募集资金理财，截至6月30日现金管理余额6.10亿元[12][23] 项目投入及效益情况 - 西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目累计投入8.01亿元，进度100.07%，本年度效益8359.34万元[22] - 航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目累计投入2.16亿元，进度92.84%，本年度效益2454.81万元[22] - 碳纤维航空应用研发及制造项目累计投入2.37亿元，进度65.45%[22] - 年产3万吨高性能碳纤维建设项目累计投入2.35亿元，进度25.17%[23] - 补充流动资金项目累计投入4.5亿元，进度100.00%[23]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-035 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次 会议通知已于 2023 年 8 月 7 日通过电子邮件的方式发出，于 2023 年 8 月 17 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席裴鸿雁女 士主持，应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行审查后，提出如下书面 审核意见： 1.公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...

业绩总结 - 2023年上半年公司营业收入10.56亿元，同比增长22.39%；归属上市公司股东净利润2.21亿元，同比增长0.50%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.32亿元，同比减少121.08%，因销售商品收到现金减少[17][18] - 研发投入总额1.02亿元，较去年同期增长89.17%，研发投入占比从6.27%增至9.69%[25] 用户数据 无 未来展望 - 国内碳纤维市场需求增长，企业扩产意愿强，未来市场竞争可能加剧[14][15] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司及子公司新增申请专利65件，其中发明专利35件，实用新型专利30件[26] - 高速干喷湿纺碳纤维和其航空级预浸料的研发及产业化项目预计总投资13376万元，本期投入272.96万元，累计投入6107.59万元[28] - 48K大丝束碳纤维高效低成本工程化制备关键技术研发项目本期投入1014.45万元，累计投入1659.48万元[28] - T1100级碳纤维关键技术研究项目拟实现产品拉伸强度≥7000MPa，拉伸模量达324GPa，断裂伸长率≥2%[28] - 高性能碳纤维高效制备工艺技术项目拟实现碳纤维纺丝速度提升至450m/min，原丝制备成本降低20%，预氧化时间缩短至35min[30] - 模量增强型氢能压力容器用高性能碳纤维的开发项目拟实现碳纤维拉伸强度≥5500MPa，模量≥250GPa，线密度为1600±30(24K)或800±20(12K)g/km[30] - 高性能碳纤维精细化提升项目拟将产品性能在SYT49以上的占比由80%提升到88%[30] - 高海拔地区SYT55S - 24K产品低成本制备技术及性能提升项目拟实现高海拔地区线速560m/h下SYT55S - 24K碳纤维及其原丝的稳定制备[30] - 公司在研项目预计总投资规模为50411.28万元，本期投入10233.46万元，累计投入27018.97万元[30] 市场扩张和并购 - 截至2023年6月30日，公司产能为2.85万吨/年，连云港3万吨高性能碳纤维项目已开工建设[21][22] 其他新策略 无 其他要点 - 国泰君安负责中复神鹰上市后的持续督导工作[1] - 2023年上半年度中复神鹰在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2023年上半年度中复神鹰在持续督导期间未发生违法或违背承诺事项[2] - 2023年上半年度保荐机构督导中复神鹰及其董监高遵守法规并履行承诺[2] - 中复神鹰的内控制度符合法规要求并有效执行[4] - 保荐机构对中复神鹰信息披露文件审阅，无应向交易所报告的问题[4] - 2023年上半年度中复神鹰及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或监管关注[4] - 2023年上半年度中复神鹰及其控股股东、实控人无未履行承诺情况[4] - 2023年上半年中复神鹰不存在需要整改的情况[6] - 中复神鹰面临技术升级迭代风险，欧美、日本企业有研发优势[7] - 公司面临原材料和能源价格波动、产品稳定性、业绩波动、毛利率波动等风险[8][10][11][13] - 2023年上半年公司不存在重大违规事项[16] - 2023年上半年度公司核心竞争力未发生重大变化[24] - 公司根据在研项目的试验进度，将对部分实验项目的预算费用进行调整[30] - 公司首次公开发行1亿股A股，发行价29.33元/股，募集资金总额29.33亿元，净额27.77亿元[32] - 截至2023年6月30日，实际到账募集资金27.87亿元，支付其他发行费用1036.6万元，置换预先投入募投项目资金11.03亿元[33] - 截至2023年6月30日，补充流动资金4.5亿元，直接投入募投项目资金3.85亿元，购买理财产品支出78.6亿元[33] - 截至2023年6月30日，手续费2027.85元，利息收入1535.44万元，赎回理财产品收入77.1亿元，理财产品收益2609.16万元[33] - 截至2023年6月30日，募集资金账户余额7.3亿元[33] - 截至2023年6月30日，中建材联合投资有限公司直接持股29839.93万股，占比33.16%[34] - 截至2023年6月30日，张国良间接持股12470.64万股，占比13.86%[34] - 截至2023年6月30日，张斯纬间接持股622.25万股，占比0.69%[34] - 截至2023年6月30日，公司实际控制人合计控制公司57.27%的股权[35] - 2023年上半年，员工参与的资产管理计划减持2万股，截至6月30日持有998万股[35] - 截至2023年6月30日，公司取得40项发明专利、141项实用新型专利、1项外观设计专利[19] - 2023年6月30日，公司在职员工中35周岁以下员工占比70.70%，本科及以上近800人，硕士及以上学历人员占比超10%，技术研发类人才超300人[20]