| 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 143.50 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.93% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,002.97 | | 实际回购价格区间 | 13.37 元/股~14.75 元/股 | 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-024 智洋创新科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,435,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%，回购成交 ...

财务状况 - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为41,533,528.93元[5] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为262,493,983.70元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股[5] - 截至2024年2月29日，公司总股本153,512,547股，扣除回购专用证券账户中股份数1,435,000股后，以152,077,547股为基数派发现金红利30,415,509.40元（含税）[5] - 现金红利占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的73.23%[5] - 2023年营业收入798,128,339.27元，较2022年增长18.90%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润41,533,528.93元，较2022年增长48.37%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,463,164.72元，较2022年增长429.44%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额110,043,450.59元，较2022年增长300.77%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产869,031,459.71元，较2022年末增长4.78%[24] - 2023年末总资产1,407,973,775.87元，较2022年末增长15.63%[24] - 2023年基本每股收益0.27元/股，较2022年的0.18元/股增长50%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，较2022年的0.03元/股增长500%[25] - 2023年加权平均净资产收益率4.91%，较2022年增加1.49个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.25%，较2022年增加2.62个百分点[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.63%，较2022年减少0.39个百分点[25] - 2023年营业收入同比增长18.90%，主营业务收入79,516.40万元，较上年同期增长18.55%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长48.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长429.44%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长300.77%[27] - 2023年非经常性损益合计14,070,364.21元，较2022年的22,805,826.82元有所减少[33] - 2023年采用公允价值计量的应收款项融资期初余额13,904,913.61元，期末余额11,676,894.71元，当期变动-2,228,018.90元[34] - 报告期内公司营业收入79,812.83万元，同比增长18.90%，综合毛利率34.89%，同比增加2.93个百分点[36] - 营业利润4,490.89万元，同比增长70.51%；利润总额4,457.32万元，同比增长76.43%；归母净利润4,153.35万元，同比增长48.37%；扣非归母净利润2,746.32万元，同比增长429.44%[36] - 报告期末总资产140,797.38万元，同比增长15.63%；归母所有者权益86,903.15万元，同比增长4.78%[36] - 本年度总研发投入10,078.75万元，同比增长15.32%，占营收比例12.63%[37] - 报告期末，公司应收账款账面价值41029.67万元，占流动资产比例36.48%[114] - 报告期末，公司存货账面价值25896.75万元，较上年末增加5.80%，占流动资产比例23.02%[114] - 报告期末，公司应付票据、应付账款账面价值分别为7979.23万元、24532.30万元，较上年同期分别增长98.33%、40.08%，占流动资产比例分别为7.09%、21.81%[114] - 公司营业收入798128339.27元，较上年同期增长18.90%；营业成本519664028.49元，增长13.79%[117] - 公司销售费用97262957.18元，较上年同期增长24.40%；管理费用57995088.01元，增长30.31%[117] - 公司研发费用100787543.73元，较上年同期增长15.32%；经营活动产生的现金流量净额110043450.59元，增长300.77%[117] - 公司投资活动产生的现金流量净额 -196420472.91元，较上年同期增长363.25%；筹资活动产生的现金流量净额905022.14元，下降92.97%[117] - 公司信用减值损失 -9156409.96元，较上年同期增长17.10%；资产减值损失 -3558747.08元，下降67.08%[117] - 2023年公司实现营业收入79,812.83万元，同比增长18.90%，营业成本51,966.40万元，同比增长13.79%[120] - 主营业务收入79,516.40万元，主营业务成本51,662.82万元，主营业务毛利率35.03%，较上年增加2.94个百分点[120] - 电力行业营业收入730,094,378.51元，同比增长9.90%，营业成本479,849,871.71元，同比增长6.00%，毛利率34.28%，增加2.42个百分点[122] - 轨道交通行业营业收入15,904,414.06元，同比增长11,203.14%，营业成本11,120,898.59元，同比增长10,290.95%，毛利率30.08%，增加6.14个百分点[122] - 水利行业营业收入49,165,209.94元，同比增长962.18%，营业成本25,657,442.02元，同比增长902.71%，毛利率47.81%，增加3.09个百分点[122] - 输电线路智能运维分析管理系统营业收入616,837,613.50元，同比增长10.12%，营业成本392,953,404.84元，同比增长4.80%，毛利率36.30%，增加3.23个百分点[122] - 华东大区营业收入353,667,031.06元，同比增长10.17%，营业成本220,586,144.65元，同比增长4.03%，毛利率37.63%，增加3.68个百分点[123] - 华北大区营业收入199,181,076.18元，同比增长13.70%，营业成本128,199,531.85元，同比增长11.11%，毛利率35.64%，增加1.50个百分点[123] - 管理费用增加主要系本期股份支付1,650.55万元较上年同期402.53万元增加1,248.02万元所致[118] - 资产减值损失减少主要系本期加强存货管理，新增资产减值损失较上年同期减少所致[120] - 2023年公司合计营业收入795,164,002.51元，同比增长18.55%，营业成本516,628,212.32元，同比增长13.42%，毛利率35.03%，较上年增加2.94个百分点[124] - 电力行业收入占比91.82%为主要收入来源，水利和轨道交通行业收入合计占比8.18%，较上年同期0.71%大幅增加[124] - 数字孪生智慧水利四预系统收入同比增长962.18%，轨道交通智能运维系统收入同比增长11,203.14%[124] - 前端感知层设备生产量97,061套，同比增长10.33%，销售量91,479套，同比增长15.14%，库存量54,239套，同比增长10.23%[126] - 招投标模式营业收入319,710,334.05元，同比增长71.90%，毛利率37.20%，较上年增加6.22个百分点[124] - 竞争性谈判模式营业收入173,498,289.84元，同比下降21.63%，毛利率33.84%，较上年减少2.40个百分点[124] - 单一来源模式营业收入3,103,814.75元，同比下降47.44%，毛利率25.40%，较上年减少11.37个百分点[124] - 商务谈判模式营业收入298,851,563.87元，同比增长16.08%，毛利率33.49%，较上年增加4.28个百分点[124] - 西北、西南、华南大区收入增长明显，华东、华北、东北大区收入增长相对稳定，华中大区收入较上年同期有所下降[125] - 轨道交通行业成本较上年同期增长10,290.95%，水利行业成本较上年同期增长902.71%[127][128] - 2023年公司合计收入516,628,212.32元，较上年同期455,492,843.82元增长13.42%[130] - 变电智能运维解决方案收入86,351,298.78元，占比16.71%，较上年增长21.54%[129] - 数字变生智慧水利四预系统收入25,657,442.02元，占比4.97%，较上年增长902.71%[129] - 轨道交通智能运维系统收入11,120,898.59元，占比2.15%，较上年增长10,290.95%[129] - 前五名客户销售额23,713.86万元，占年度销售总额29.82%，其中无关联方销售额[131] - 2023年销售前五大客户中新增第三名和第四名客户，销售额分别为3,944.88万元和3,834.79万元[134] - 前五名供应商采购额5,756.47万元，占年度采购总额10.39%，其中无关联方采购额[135] - 期末货币资金290,861,568.44元，占总资产20.66%，较上期减少19.49%，系存在未赎回银行理财所致[139] - 期末其他应收款2,081,169.76元，占总资产0.15%，较上期减少72.77%[139] - 报告期内施工及技术服务费占比降低，主要因本期项目交付效率提高[130] - 其他流动资产期末余额4,417,532.79元，占比0.31%，较上期减少29.19%[140] - 使用权资产期末余额3,656,421.44元，占比0.26%，较上期增长248.83%[140] - 无形资产期末余额28,331,017.27元，占比2.01%，较上期增长621.24%[140] - 短期借款期末余额50,035,138.89元，占比3.55%，较上期增长66.64%[141] - 应付账款期末余额246,805,808.71元，占比17.42%，较上期增长40.08%[141] - 一年内到期的非流动负债期末余额3,578,214.69元，占比0.25%，较上期增长569.27%[142] - 报告期对外股权投资额30,000,000元，较上年同期减少50.00%[147] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额90,000,000.00元，期末数90,311,994.51元[149] - 2024年拟以扣除回购股份后的152,077,547股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派现30,415,509.4元，占2023年净利润73.23%[166] 公司基本信息 - 公司注册地址变更为山东省淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园10号楼[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称智洋创新，代码688191[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间为2021年4月8日—2024年12月31日[22] 公司业务与产品 - 公司主要产品有一站式人工智能平台、大数据及数字孪生平台、无人机智能巡检系统和智能终端产品[45][46] - 输电线路智能运维解决方案由人工智能算法平台等核心产品构成，已应用于重大项目和大型活动保电工作，报告期内实现营业收入61,683.76万元[48][49] - 变电站远程智能巡视系统通过国家电网检测，获“年度综合验证十强团队”，已应用于多个变电站现场[51] - 变电业务场景解决方案还包含直流电源智能监控管理系统和变电站智能辅助系统[51] - 公司自主研发数字孪生智慧水利“四预”体系平台，为水利业务提供决策支撑[52] - 公司为轨道交通行业提供智能化运维解决方案，降低运维难度和成本[52] - 公司人工智能解决方案还可应用于配电、应急管理等领域，助力行业数字化转型[52] - 一站式人工智能平台融合多种功能，构建算法库，集成定制化大模型[45] - 大数据及数字孪生平台具备多源异构数据融合和知识挖掘能力，有

民生证券股份有限公司 关于智洋创新科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 根据《智洋创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，本次公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 37,830.59 万元，扣 除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金 2867.20 万元。 截止至 2023 年 12 月 31 日，本次募投项目已经全部结项。目前，剩余超募 资金在短期内将出现部分闲置的情况，公司将合理利用部分超募资金进行现金管 理，以提高募集资金使用效率。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为智洋创新科技股份有 限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对智洋创新拟使用部分闲 ...

一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特 定对象发行股票的条件。 证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-022 智洋创新科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 1.7 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召 ...

人员与业务规模 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[1] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构获董事会和股东大会通过[2] - 立信对公司2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见报告[4] - 2023年审计中就重大事项咨询并达成一致，无分歧[6][7] - 董事会认为立信按时高质量完成2023年报审计[9]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-018 智洋创新科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"智洋创新"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分 超额募集资金 459.73 万元用于永久补充流动资金（不超过超额募集资金总额的 30%，具体金额以转出时的实际金额为准），保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"或"保荐机构"）出具了明确同意的核查意见。上述议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意智洋创 新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]614 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-021 智洋创新科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上 市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权 登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变 的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日智洋 创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为人民币 41,533,528.93 元，母公司财务报表累计未分配利润为 262,493,983.70 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润 ...

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2024-013 智洋创新科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议已于 2024 年 3 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。 2、会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参加。 3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本 次监事会会议。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》 ...

募集资金情况 - 2021年公司获准公开发行38,261,512.00股A股，每股发行认购价11.38元，募集435,416,006.56元[15] - 扣除费用后实际可使用募集资金为378,305,888.60元[16] - 2021年4月1日，余款396,359,402.79元汇入公司募集资金专户[15] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为4,600,335.96元[18] - 2022 - 2023年多个募投项目结项，节余资金5,217.39万元永久性补充流动资金[20][32] - 2023年公司将840万元超额募集资金用于永久补充流动资金，累计使用2520万元[29][30] - 2023年度累计购买银行理财产品或存款类产品6500万元，到期收回6500万元，理财收益27.15万元[28] 项目投入情况 - 2023年度募集资金总额为37,830.59万元，本年度投入1,463.00万元，累计投入32,810.27万元[40] - 智慧线路可视化及智能管理系统建设项目累计投入10,070.54万元，投入进度81.38%[40] - 研发中心建设项目累计投入9,593.23万元，投入进度98.26%[40] - 智能变电站全面巡视系统建设项目本年度投入623.00万元，累计投入2,631.10万元，投入进度54.53%[40] - 补充营运资金项目累计投入7,995.41万元，投入进度99.94%[40] - 超募资金本年度投入840.00万元，累计投入2,520.00万元[40] 项目营收情况 - 智慧线路可视化及智能管理系统建设项目达产后年度营业收入测算数为36,000.00万元，报告期内输电线路智能运维分析管理系统总收入为61,683.76万元[40][41] - 智能变电站全面巡视系统建设项目达产后年度营业收入测算数为18,000.00万元，报告期内变电智能运维解决方案总收入为11,254.79万元[40][41]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备合计1271.52万元[2] - 计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额1271.52万元[8] 数据详情 - 2023年计提信用减值损失915.64万元，资产减值损失355.87万元[3] - 应收账款不同年限预期信用损失率不同[5] 决策情况 - 审计、董事会、监事会均同意计提资产减值准备[9][10][11]