证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-020 智洋创新科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小 额快速融资"）的条件 1、发行股票的种类和面值 本次发 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[1]

公司概况 - 智洋创新2006年成立，2021年在上海证券交易所科创板上市[20] - 公司以“AI + 行业”为发展战略，提供人工智能解决方案[20] 业绩相关 - 报告期内共披露报告127份，定期报告按时披露无延期[63] 用户数据 - 客户满意度调查收到617份问卷反馈，满意度为99.67%[163] - 员工满意度达94.05%[187] 未来展望 - 公司设定单位产品耗电量每年下降1%的目标以推动绿色可持续发展[91] - 公司初步建立零碳工厂管理体系，成立推进小组并设立碳中和目标[110] 新产品和新技术研发 - 2024年升级雨雪冰冻预警监测方案保障输电线路稳定运行[34] - 2024年8月发布输电行业大模型产品矩阵[139] - 2024年公司线路安全环境管控平台智能算法在全路局落地[48] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司构建权责明确、架构清晰的现代企业治理架构并优化治理体系[54] - 公司推进信息化建设，通过数字化手段提升组织运营效率[54] 荣誉与资质 - 公司获得第三批国家高端装备制造业标准化试点项目等多项荣誉[16] - 截至报告期末，公司通过能源管理体系认证[92] - 截至报告期末，公司通过环境管理体系认证[95] - 报告期内，公司入选山东省绿色工厂名单、山东省绿色制造单位名单[95] - 公司入选山东省数字经济创新平台名单，获两化融合管理体系评定证书，并通过智能制造管理体系认证[123] 研发情况 - 报告期内，公司拥有研发人员399名，占比44.88%[122] - 报告期内，公司研发投入11,120.18万元，占营业收入的11.46%[122] - 公司知识产权拥有量为615项，其中发明专利96项、著作权261项、商标49项[124] 党建情况 - 2024年升级成立党总支，下设第一、第二党支部，现有党员50余名[74] - 党支部先后被评为高新区首批时代先锋单位等多项荣誉[71] 合规与廉洁 - 公司与供应商初次合作时要求签署《廉洁协议书》，采购人员签署保密及廉洁协议[68] 投资者关系 - 报告期内举办投资者交流活动50余场，召开业绩说明会3次，接待投资者120余人次[62] - “上证e互动”平台回复投资者提问9次，回复率100%[62] 人员情况 - 截至报告期末公司拥有员工889人，女性员工占比21%，30岁以下员工比例为48%[185] - 本科以下员工223人，硕士及以上员工132人[185] - 2024年度雇佣残疾人7人[185] 社会责任 - 2024年多地灾害，公司推出方案保障输电、水库安全[34][40] - 公司协助滨州市构建模式，处置近5000处河湖问题[42] 会议与培训 - 报告期内董事会全员会议召开6次等多类会议[56][57][59] - 报告期内开展合规培训累计覆盖889人次，培训时长达到2667小时[67] 供应商情况 - 2024年原材料类供应商387家，设备类115家，非生产类174家[172] - 直接供应商115家，间接供应商272家[172] - 签署供应商行为准则的百分比和签订包含环境和劳工要求条款的供应商百分比均为100%[172] 其他活动 - 2024年9月响应全国“质量月”活动号召开展相关活动[157] - 2024年5月举办年度供应链伙伴大会[178]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金435,416,006.56元，扣除费用后实际到账净额396,359,402.79元[1] - 实际可使用募集资金为378,305,888.60元[2] - 2024年度募集资金总额为37830.59万元，报告期内投入347.20万元，累计投入33157.47万元[18] 资金使用及结余 - 2024年募投项目支出金额为302,902,728.42元[4] - 2024年以超募资金永久补充流动资金金额为28,671,988.60元[4] - 2024年项目结束结余资金转入流动资金为53,331,118.62元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为0元[4] - 2024年公司使用347.20万元超募资金永久补充流动资金，年末超募部分2,867.20万元已全部补充[9] - 截至2024年12月31日，公司将462.92万元节余募集资金永久性补充流动资金[9] 项目投入进度 - 智慧线路可视化及智能管理系统建设项目承诺投资12375.00万元，累计投入10070.54万元，投入进度81.38%[18] - 研发中心建设项目承诺投资9763.30万元，累计投入9593.23万元，投入进度98.26%[18] - 智能变电站全面巡视系统建设项目承诺投资4825.09万元，累计投入2631.10万元，投入进度54.53%[18] - 补充营运资金项目承诺投资8000.00万元，累计投入7995.41万元，投入进度99.94%[19] 收入情况 - 智慧线路可视化及智能管理系统建设项目达产后年度营业收入测算数为36000.00万元，报告期输电线路智能运维分析管理系统总收入为68709.57万元[19] - 智能变电站全面巡视系统建设项目达产后年度营业收入测算数为18000.00万元，报告期变电智能运维解决方案总收入为11447.08万元[20]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-025 智洋创新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 智洋创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相 关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成 重大影响。 一、会计政策变更情况 （一）本次会计政策变更的原因及日期 1、2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（ 财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货 等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的 、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源 的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用 法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不 ...

市场扩张和并购 - 公司拟投资10000万元在上海设全资子公司智洋芯寰[2][3] - 2025年4月25日董事会通过设立子公司议案[3] - 子公司注册资本10000万元，公司100%持股，现金出资[5][6] 未来展望 - 设子公司符合长期战略，预计不影响财务经营[7] - 效益未达预期或影响财务，经营有不确定因素[8][9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为136,710,017.72元，同比增长26.54%[4] - 营业总收入同比增长26.5%，从2024年第一季度的108,035,872.53元增至2025年第一季度的136,710,017.72元[19] - 2025年第一季度营业收入为136,238,154.29元，同比增长26.5%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-11,119,190.23元，同比下降343.20%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,875,193.40元，同比下降341.62%[4] - 净利润亏损扩大324.4%，从2024年第一季度的-2,711,321.41元增至2025年第一季度的-11,506,579.84元[20] - 2025年第一季度净利润为11,249,958.81元，同比增长23.9%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长24.6%，从2024年第一季度的124,071,049.16元增至2025年第一季度的154,598,881.60元[19] - 研发投入合计26,326,616.66元，同比增长18.62%，占营业收入比例为19.26%[5] - 研发费用同比增长18.6%，从2024年第一季度的22,193,721.55元增至2025年第一季度的26,326,616.66元[19] - 研发费用从12,108,562.69元增长至15,698,155.74元，增幅29.6%[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,769,760.80元，同比下降269.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,769,760.80元，较2024年第一季度的-7,780,526.33元恶化269.8%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-68,769,840.49元，同比下降880.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,986,343.33元，较2024年第一季度的-193,461,104.70元有所改善[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为63,220,000.00元，主要来自吸收投资和借款[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金从207,205,574.91元增长至268,870,792.19元，增幅29.8%[33] - 投资活动现金流入小计为5.74亿元，同比增长75.4%[34] - 投资活动现金流出小计为6.11亿元，同比增长20.7%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，同比改善79.5%[34] - 筹资活动现金流入小计为6000万元，上年同期无此项流入[34] - 现金及现金等价物净增加额为-4547.71万元，同比改善73.3%[34] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的194,592,693.06元增至2025年3月的196,927,807.95元[14] - 交易性金融资产从2024年底的58,707,077.53元增至2025年3月的91,649,444.23元[14] - 应收账款从2024年底的533,715,651.73元降至2025年3月的396,469,767.81元[14] - 存货从2024年底的298,381,208.37元增至2025年3月的374,946,867.24元[14] - 短期借款从2024年底的4,410,039.21元增至2025年3月的60,000,000.00元[15] - 合同负债从2024年底的89,595,204.10元增至2025年3月的139,389,492.33元[15] - 货币资金从2024年底的159,314,234.46元减少至2025年3月31日的114,708,389.08元[25] - 交易性金融资产从2024年底的36,123,148.08元增至2025年3月31日的72,499,110.11元[25] - 应收账款从451,249,672.25元下降至332,934,667.86元，降幅26.2%[26] - 存货从307,600,299.25元增长至384,880,670.61元，增幅25.1%[26] - 合同负债从87,676,581.85元增长至135,516,970.22元，增幅54.6%[27] - 短期借款从0元增长至60,000,000.00元[26] 其他财务数据 - 总资产为1,550,497,112.74元，较上年度末增长1.91%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为880,538,988.60元，较上年度末下降0.70%[5] - 非经常性损益项目合计5,756,003.17元，主要包括政府补助5,370,122.17元和委托投资损益1,022,077.35元[6][7] - 综合毛利率为28.94%，主营业务毛利率为30.72%[8] - 未分配利润从271,356,670.22元增长至282,606,629.03元，增幅4.1%[27] - 期末现金及现金等价物余额为195,287,020.32元，较期初增加1,463,895.87元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，同比增加94.0%[34] - 购建固定资产等支付的现金为9.22万元，上年同期无此项支出[34] - 投资支付的现金为6.09亿元，同比增长25.4%[34] 股东信息 - 普通股股东总数为5,119人，前十名股东持股比例最高为淄博智洋控股有限公司34.01%[10][11] - 淄博智洋控股有限公司持有无限售流通股52,416,000股[12] - 刘国永持有无限售流通股8,433,412股[12] - 聂树刚持有无限售流通股6,521,480股[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为9.707亿元，同比增长21.62%[26][27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5133.69万元，同比增长23.60%[26][27] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为3855.01万元，同比增长40.37%[26][27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7315.76万元，同比下降33.52%[26][28] - 2024年研发投入占营业收入比例为11.46%，同比下降1.17个百分点[27] - 2024年加权平均净资产收益率为5.79%，同比增加0.88个百分点[27] - 2024年期间费用收入占比为27.73%，同比下降2.30个百分点[28] - 2024年第四季度营业收入为2.947亿元，净利润为1457.37万元[30] - 2024年非经常性损益项目合计1278.68万元，主要包括政府补助770.55万元和委托投资收益701.08万元[33][34] - 2024年末总资产为15.215亿元，同比增长8.06%[26] 各条业务线表现 - 轨道交通行业主营业务收入为9,300.67万元，同比增长484.79%[43] - 水利行业主营业务收入为7,267.05万元，同比增长47.81%[43] - 电力行业收入占比82.79%，毛利率29.88%，同比下降2.48个百分点[116] - 轨道交通行业收入同比增长484.79%，毛利率29.94%，同比上升0.4个百分点[116] - 水利行业收入同比增长47.81%，毛利率54.33%，同比上升8.51个百分点[116] - 输电场景解决方案直接材料成本本期金额为275,055,810.05元，占总成本41.59%，同比增长20.91%[123] - 变电场景解决方案直接材料成本本期金额为68,408,183.87元，占总成本10.34%，同比增长19.63%[123] - 输电场景施工及技术服务费本期金额为118,181,086.08元，占总成本17.87%，同比增长19.09%[123] - 变电场景直接人工成本本期金额为3,837,838.65元，占总成本0.58%，同比下降36.00%[123] - 轨道交通行业施工及技术服务费本期金额为6,169,045.59元，占总成本0.93%，同比激增3,611.82%[123] 各地区表现 - 西南大区收入同比增长92.04%，毛利率27.47%，同比上升5.62个百分点[117] - 公司业务已实现除港澳台外的中国省级区划全覆盖[68] 管理层讨论和指引 - 公司以"人工智能+行业"为发展战略，持续推动AI在多个行业的商业化应用[154] - 公司将加大AI技术投入，包括工业大模型算法、具身智能技术突破及智能硬件提升[154] - 2025年计划通过并购拓宽数据维度、提升专用算力性能及延展基础算法[154] - 2024年启动信息化项目，2025年推动落地以实现管理流程数字化和自动化[158] - 2025年将优化营销体系，巩固电力行业市场地位并拓展水利、轨道交通行业[156] - 研发部门需与前端部门建立常态化沟通机制，提高产品前瞻性和市场竞争力[156] - 2025年计划完善员工激励机制，包括股权激励等工具以吸引高精尖人才[157] - 公司强调全员质量意识，目标是通过高质量产品拓展市场份额[159] - 2025年将持续完善风险管理机制，定期检查风险点并强化网络安全[159] 分红及回购 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利77,066,773.50元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的150.12%[7] - 本年度现金分红和回购金额合计112,509,858.26元，占本年度归属于上市公司股东净利润的219.16%[8] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，转增后公司总股本为229,658,985股[8] - 本年度以现金为对价采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,029,730.06元[8] - 现金分红和回购并注销金额合计92,480,128.20元，占本年度归属于上市公司股东净利润的180.14%[8] - 现金分红和回购并注销金额占公司母公司期末可供分配利润的比例为34.08%[8] 研发投入及技术平台 - 公司构建了六大基础技术平台，包括一站式AI平台、大数据及数字孪生平台、智洋工业大模型技术平台、AI智能体技术平台、AI终端技术平台和具身智能无人机技术平台[47][50][52] - 一站式AI平台内置业界领先预训练模型，集成输电设备缺陷识别、变电站智能巡检、轨道异物检测、水利设施健康监测等垂直领域专用算法库[50] - 大数据及数字孪生平台基于数字孪生引擎与时空大数据框架，实现多源异构数据融合与海量非结构化数据知识挖掘[50] - 智洋工业大模型技术平台打造了"电语"工业大模型体系，涵盖大语言模型、多模态模型及全景视觉感知模型[50] - AI终端技术平台通过自研边端AI算法、高性能芯片与鸿蒙物联系统深度融合，构建自主可控智能物联底座[52] - 具身智能无人机技术平台搭载视觉-激光雷达融合SLAM技术与"电语"大模型决策引擎，实现复杂场景高精度建模[52] - 公司研发团队规模达399人，其中硕士及以上学历占比27.07%[65] - 公司构建了覆盖济南、淄博、广州、北京的四地协同研发体系[65] - 公司研发模式采用"前瞻探索-应用创新"双循环机制[64] 市场及行业趋势 - 人工智能行业预计2030年对全球GDP贡献将达15.7万亿美元[69] - 中国人工智能核心产业规模有望在2030年突破1.5万亿元[69] - AI+制造可提升质检效率50%以上，AI+金融实现智能风控覆盖率90%[69] - 2024年国家电网建设投资总规模首次超过6,000亿元[71] - 2025年国家电网全年电网投资有望首次超过6,500亿元，南方电网计划固定资产投资1,750亿元[72] - 2023年全国水利建设投资达1.2万亿元，同比增长10.1%，2024年水利投资创新高至1.35万亿元[72] - 2025年智慧水利信息化投资占比预计提升至2.2%，2026年市场规模有望突破362亿元[72] - 2024年全国铁路完成固定资产投资8,506亿元，同比增长11.3%，投产新线3,113公里[73] - 截至2024年底全国铁路营业里程达16.2万公里，其中高铁4.8万公里[73] - 2023年全球具身智能市场规模为18亿美元，预计2028年达138亿美元[78] 公司治理及股权激励 - 董事长刘国永持股8,433,412股，2023年税前报酬总额105.89万元[168] - 总经理聂树刚持股6,521,480股，2023年税前报酬总额128.08万元[168] - 董事陈晓娟因股权激励第一期归属增加持股300,000股至1,430,321股[168] - 董事张万征因股权激励第一期归属增加持股75,000股至468,694股[168] - 董事孙培翔因股权激励第一期归属增加持股150,000股至744,341股[168] - 独立董事谭博学、肖海龙、芮鹏2023年税前报酬均为6.00万元[168] - 监事会主席徐传伦持股80,000股，2023年税前报酬总额21.54万元[168] - 公司股权激励计划中，鲍春飞获得120,000股激励，占总激励量的13.36%[169] - 胡志坤通过股权激励获得100,000股，占总激励量的11.14%[169] - 王书堂获得84,000股股权激励，占总激励量的9.35%[169] - 公司股权激励计划总计授予898,000股[169] - 公司股权激励计划涉及的总金额为1,074.71万元[169] 风险因素 - 公司应收账款账面价值为53,371.57万元，占流动资产比例为45.75%[109] - 公司存货账面价值为29,838.12万元，较上年末增加15.22%，占流动资产比例为25.58%[109] - 公司应付票据账面价值为10,669.00万元，较上年同期增长33.71%，占流动资产比例为9.14%[109] - 公司应付账款账面价值为33,886.71万元，较上年同期增长38.13%，占流动资产比例为29.05%[109] - 公司对电网公司及其下属企业客户销售收入占主营业务收入比例为58.46%[107] - 公司主营业务收入存在季节性波动，下半年收入占比较高[108] - 公司发出商品金额较大，报告期末账面价值为20,730.90万元[109] - 公司存货周转率相对较低，对流动资金提出较高要求[109] - 公司面临应收账款不能按期回收或无法回收的风险[109]

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-012 智洋创新科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综合楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 83,615,243 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 83,615,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.2486 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.2486 | | ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月28日发布召开股东大会通知，4月14日15:00召开[5] - 股东大会网络投票时间为2025年4月14日，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份81,089,905股，占总股本52.6102%[8] - 网络投票有效表决股东代表股份2,525,338股，占总股本1.6384%[9] - 现场及网络投票出席表决股东及代表共70人，代表股份83,615,243股，占总股本54.2486%[9] 议案表决结果 - 《关于公司及子公司申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》，83,585,743股同意，占99.9647%[11] - 该议案29,000股反对，占0.0347%；500股弃权，占0.0006%[11] - 中小股东表决中，2,998,424股同意，占99.0257%；29,000股反对，占0.9578%；500股弃权，占0.0165%[13]