一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广大 特材公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-27 号 张家港广大特材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了张家港广大特材股份有限公司（以下简称广大特材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，广大特材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十八日 第 2 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额71,728.80万元，净额63,953.76万元，2020年2月4日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额131,312.64万元，净额128,737.01万元，2021年7月5日到位[2] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金项目投入累计50,473.63万元，结余13,221.19万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金项目投入累计101,009.67万元，结余109.76万元[8] 项目进展 - 2022年12月新材料研发中心建成，使用募集资金5,505.42万元，进度91.76%[5] - 2023年3月6日“宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目”结项[8] - 募投项目特殊合金材料改扩建项目2025年2月18日结项，截至2024年12月31日未全部建成未实现收益[37] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专项专户管理[9] - 公司多次与保荐机构、商业银行签订监管协议[11][12][13][14] 资金使用调整 - 2024年4月28日公司同意新增全资子公司为首发募投项目实施主体[13] - 2023年11月同意使用不超15000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2024年11月已归还14820.00万元[20] 项目效益 - 宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目2024年效益-608.94万元未达预计[39] - 该项目未达预计效益因风电行业退补、主机厂商降本等[40]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为400,314.50万元，合金材料及制品占比98.32%[6] - 2024年末资产总计1146.37亿元，较上年增长7.54%[17] - 本期净利润为1.40亿元，上年同期为1.25亿元，同比增长11.91%[21] 财务指标变动 - 2024年末应收账款为133.94亿元，较上年增长25.23%[17] - 2024年末存货为235.29亿元，较上年增长16.01%[17] - 本期销售费用同比增长13.76%，管理费用同比增长20.27%[21] 现金流量情况 - 公司本期经营活动现金流量净额为 -2.61亿元，上年为 -7.95亿元[25] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为2.85亿元，上年为 -7.29亿元[25] 所有者权益变动 - 2024年综合收益总额为1.0863285803亿元[28] - 本期期末所有者权益合计为3,568,989,461.70元[30] 项目进展 - 大型高端装备用核心精密零部件项目预算30.2亿美元，累计投入占比80.33%[156][157] - 特殊合金材料扩建项目预算3亿美元，期末账面价值1627.72348万美元[156] 子公司情况 - 广大新材料公司少数股东持股49%，本期净利润51,054,885.10元[199][200] - 宏茂铸钢公司含商誉资产组账面价值5.9520492752亿美元，可收回6.24亿美元[159] 关键审计事项 - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[6] - 存货可变现净值因金额重大且判断复杂被列为关键审计事项[8] 会计政策与税收 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定[128] - 公司增值税按13%、9%、5%计缴，出口退税率13%[129]

2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人孙秀英作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，促进 公司可持续发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张家港广大特材股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人积极出席公司历次股东大会、董 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人张建伟作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规 定，在履职过程中做到勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独立董事作用，促进 公司可持续发展，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，博士研 究生学历。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，担任最高人民检察院检察人员，2000 年 9 月至 2003 年 9 月，担任中国政法大学副教授，2003 年 9 月至今，担任清华大 学教授。2024 年 1 月至今担任公司 ...

业绩数据 - 2024年营业收入为400,314.50万元[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为362,738.09万元[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11,463.96万元[28] - 2024年现金分红比例为76.05%，拟派发现金红利8,718.79万元[28] - 截至2025年4月8日，股份回购比例为5.0908%[28] 环保与能源 - 2024年清洁能源使用量达44,958兆瓦时，减排二氧化碳24,124吨[11] - 如皋基地单位产品能耗下降3.66%[11] - 2024年环保资金投入630余万元，危险废弃物合规处置率达100%[11] - 2023 - 2024年清洁能源使用比例从3.97%提升至4.57%[87] - 2025年3月公司入选第二批苏州市3A级绿色工厂公示名单[67] 研发创新 - 2024年研发投入总额占营业收入比例为5.27%[28] - 报告期内新增发明专利129项、实用新型专利25项、软件著作权3项[176] - 报告期内新增3项核心技术，聚焦特殊合金冶炼及新能源风电领域[176] 企业管理 - 2024年股东大会召开4次，董事会召开11次，监事会召开5次，三会审议议题未通过次数为0次[114] - 2024年临时报告62份、定期报告4份，信息披露“零差错、零更正、零警示”[120] 生产运营 - 系统实施后生产效率提升25%，原材料库存积压减少50%，订单交付效率提高50%[105] - 2024年本部生产基地客户满意度为92.95%，员工满意度为95.8%[28] 战略愿景 - 公司战略愿景是实现百亿市值、百亿营收，立志百年企业[30][33]

董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的审核意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，我们作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会审计委员会的委员，审阅了《关于公司续聘 2025 年度会计 师事务所的议案》相关材料，对公司续聘会计师事务所的情况发表意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规 定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2024 年度审计服务工作中，能 够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业 准则，较好地完成了 2024 年度的相关审计工作，为保持公司审计工作的延续 性，建议公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财 务报表审计机构及内控审计机构。因此，我们同意将上述事项提交公司董事会 审议。 张家港广大特材股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 4 月 18 日 孙秀英 张建伟 （本页无正文，为董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审议意见之签署 页) 审计委员会成员签字: 徐晓辉 2025 年 4 月 18 日 ...

2025 年第一次会议决议 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 2 人，实际出 席独立董事 2 人。 公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户 中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司的总股本为 214,242,233 股，扣除回购专用证券账户中股份 总数 10,306,697 股，本次实际参与分配的股本总数为 203,935,536 股，以此计 算合计拟派发现金红利 76,475,826.00 元（含税）。 张家港广大特材股份有限公司 独立董事专门会议 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广 大特材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《张家港广大特材股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过 如下决议： 1、《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并 同意提交董事会 ...

经核查公司在任独立董事孙秀英女士、张建伟先生及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相 关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司及公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 张家港广大特材股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事孙秀英女士、张建伟先生的独立性情况进行评估并出具专项意见，相关情况如 下： 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

公司代码：688186 公司简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 张家港广大特材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...