本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-039 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度 并办理工商变更登记的公告 | 介机构的项目组全体人员、各级复核 | 任职的人员； | | --- | --- | | 人员、在报告上签字的人员、合伙人 | 6.为公司及其控股股东、实际控 | | 及主要负责人； | 制人或者其各自附属企业提供财务、 | | 6.在与公司及其控股股东或者 | 法律、咨询、保荐等服务的人员，包 | | 其各自的附属企业具有重大业务往 | 括但不限于提供服务的中介机构的项 | | 来的单位担任董事、监事或者高级管 | 目组全体人员、各级复核人员、在报 | | 理人员，或者在该业务往来单位的控 | 告上签字的人员、合伙人、董事、高 | | 股股东单位担任董事、监事或者高级 | 级管理人员及主要负责人； | | 管理人员； | 7.最近 12 个月内曾经具有第一 | | 7.在公司连续任职独立董事已 | 项至第六项所列举 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 第六条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。董事 会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为进一步规范浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 本规则所涉及的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为 解释和引用的条款。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、规范性文件、 《公司章程》和本规则的规定下，履行其职责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 组织机构 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江帕瓦新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 研究核定公司的薪酬体系，包括但不限于公司岗位薪酬结构及董事、 高级管理人员的薪酬标准、绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚 的主要方案和制度等； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 10 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长张宝先生《关于提议浙江帕瓦新 能源股份有限公司回购公司股份的函》，张宝先生提议公司使用自有资金通过上 海证券交易所系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-038 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状 况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，促进公 司长远、健康、持续发展，公司控股股东、实际控制人、董事长张宝先生提议公 司使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股份，并将本次回购的股份用于 ...

公司业绩与市场表现 - 公司出货结构优化，单晶型 NCM7 系 4.4V、4.45V 超高电压产品出货占比已基本回到去年全年水平 [2] - 前三季度营业收入同比下降，主要受上游原材料价格大幅下行影响，导致产品出货价格下降，下游客户采购意愿下降 [2] - 三季度出货量环比增长超过 20%，但营业收入依然同比下滑 [3] - 单吨净利润下滑，主要受上游原材料价格下行导致采购和销售价格偶发性错配影响，毛利率下滑 [3] - 2023 年第三季度业绩下滑，主要受上游原材料价格下行影响，毛利率下滑，叠加营业收入同比下降 [3] 产品与技术进展 - 公司在钠离子电池材料方向进展顺利，已向中科海钠实现铜基四元产品、铁基三元产品的批量出货，向厦钨新能完成数十吨级铁基三元前驱体的批量出货 [3] - 锂电方面，公司与厦钨新能深化合作，推动单晶型超高电压材料的迭代；与广东邦普升级合作产品；与长远锂科构建战略关系，推动多晶型高镍、超高镍产品的验证与出货；与巴斯夫杉杉推动完成碳足迹认证，供货节奏逐渐恢复；与贝特瑞成功建立出货关系 [4] 产能与项目进展 - 公司 IPO 募投一期年产 2.5 万吨三元前驱体项目已于今年 6 月 30 日成功点火试车，目前处于调试、爬坡阶段 [4] - IPO 募投二期年产 1.5 万吨三元前驱体项目仍在建设过程中，未来随着市场需求回暖，产能扩大后生产制造的规模效应有望得到体现 [4] 发展战略与市场竞争 - 公司未来发展战略包括推进横向一体化，瞄准高端动力电池发展方向，推动单晶型、高镍、超高电压技术路径的进步，快速推进钠离子电池材料的中试到量产，挖掘储能电池、小动力电池的市场空间，积极布局半固态/固态电池材料等相关领域的研究和孵化 [4] - 适时推进纵向一体化，参股产业链上游相关公司，布局资源品精炼、废旧电池循环利用等赛道，设立供应链子公司，加强对上游原材料资源的对接、合作 [4] 客户与合作关系 - 厦钨新能是公司目前的第一大客户，公司主要提供单晶型 NCM 5-7 系的高电压、超高电压锂电正极三元前驱体产品，及钠电铁基三元前驱体产品 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.09亿元，同比下降28.82%；年初至报告期末营业收入7.71亿元，同比下降41.22%[5] - 2023年前三季度营业总收入13.12亿元，2022年同期为7.71亿元[23] - 营业收入下滑因新能源汽车销售增速放缓，上游原材料价格下行，下游客户采购意愿下降，行业去库存[12] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润383.04万元，同比下降88.87%；年初至报告期末为1965.73万元，同比下降81.08%[5] - 2023年前三季度营业利润2315.25万元，2022年同期为1.15亿元[24] - 2023年前三季度净利润1965.73万元，2022年同期为1.04亿元[24] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1270.60万元，同比增长4.73%；年初至报告期末为3714.05万元，同比下降7.25%[6] - 2023年前三季度研发费用3714.05万元，2022年同期为4004.25万元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产41.20亿元，较上年度末增长0.35%；归属上市公司股东所有者权益30.98亿元，较上年度末下降0.79%[6] - 2023年9月30日货币资金为819,690,402.71元，较2022年12月31日的1,117,643,137.94元有所减少 [20] - 2023年9月30日交易性金融资产为462,331,342.26元 [20] - 2023年9月30日应收账款为210,766,439.82元 [20] - 2023年9月30日存货为980,733,915.63元，较2022年12月31日的669,140,562.16元有所增加 [20] - 2023年9月30日流动资产合计2,304,454,992.68元，较2022年12月31日的2,623,762,399.57元有所减少 [20] - 2023年9月30日其他权益工具投资为12,800,000.00元，较2022年12月31日的800,000.00元有所增加 [20] - 2023年9月30日在建工程为641,709,819.85元，较2022年12月31日的242,333,390.97元有所增加 [20] - 2023年第三季度末资产总计41.20亿元，上一报告期为41.06亿元[21] - 2023年第三季度末负债合计10.21亿元，上一报告期为9.83亿元[22] - 2023年第三季度末所有者权益合计30.98亿元，上一报告期为31.23亿元[22] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助332.17万元，年初至报告期末为1401.23万元[9] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，同比增长54.05%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为822,360,779.99元，2022年前三季度为752,204,697.81元[27] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为303,940,020.73元，2022年前三季度为262,794,626.24元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为134,262,579.86元，2022年前三季度为87,153,375.00元[28] - 2023年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为84,006,999.99元，2022年前三季度为3,410,003.49元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 448,809,785.13元，2022年前三季度为 - 103,369,780.40元[28] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为42,190,216.53元，2022年前三季度为1,624,125,708.34元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,166,148.72元，2022年前三季度为1,598,507,702.47元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 317,713,353.99元，2022年前三季度为1,582,291,297.07元[28] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为724,193,893.16元，2022年前三季度为1,777,362,488.49元[28] 每股收益与净资产收益率情况 - 本报告期基本每股收益0.02元/股，同比下降92.59%；年初至报告期末为0.12元/股，同比下降85.19%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.12%，较上年减少2.22个百分点；年初至报告期末为0.63%，较上年减少6.61个百分点[6] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，2022年前三季度为0.81元/股[26] 出货量情况 - 三季度公司出货量环比增长超20%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,578 [15] - 前10大股东中，诸暨兆远投资有限公司持股24,000,000股，占比14.88%；张宝持股16,560,000股，占比10.27% [15] - 前10大无限售条件股东中，浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有无限售条件流通股8,046,917股 [16] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本11.98亿元，2022年同期为7.52亿元[23] - 2023年前三季度财务费用-1326.89万元，2022年同期为-380.09万元[24] - 2023年前三季度投资收益716.75万元，2022年同期为-428.49万元[24]

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-037 浙江帕瓦新能源股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 10 月 22 日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2023 年第三季度报告》。 特此公告。 浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 章 程 二○二三年八月 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...

证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2023-035 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案 并换发营业执照的公告 法定代表人：张宝 注册资本：16,125.3874 万元 成立日期：2014 年 7 月 15 日 住所：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日、 2023 年 8 月 31 日分别召开第三届董事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2023-026）。 近日，公司已完成上述相关的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并 取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》， ...