资产池业务 - 公司及子公司拟开展不超17000万元资产池业务[1][8][18] - 业务期限为2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[7] - 合作银行为浙商银行、中信银行武汉自贸区支行[5] 担保情况 - 截至2023年12月31日，对外担保额度累计发生21474.12万元，余额18974.12万元，占净资产比例20.05%[14] 业务决策 - 授权管理层在额度内决策操作并签署合同[16] - 独立董事、监事会同意开展资产池业务[17][18]

融资决策 - 2023年相关会议审议通过发行可转换公司债券议案，有效期至2024年8月13日[1] - 2024年会议审议通过延长有效期议案，延至2025年8月13日，需股东大会审议[2]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月25日审核公司2023年度财务报表[5] 应收账款 - 2023年期初对兴路德环保应收账款37,942,907.94元[14] - 2023年度兴路德环保应收账款累计发生23,888,526.0元[14] - 2023年度兴路德环保偿还29,964,050.0元[14] - 2023年末兴路德环保应收账款余额31,867,383.94元[14] 其他应收款 - 2023年期初路德生物（金沙）其他应收款233,009.2元[15] - 2023年度路德生物（金沙）其他应收款累计发生33,206,500.97元[15] - 2023年度路德生物（金沙）其他应收款偿还373,236.1元[15] - 2023年末路德生物（金沙）其他应收款余额33,474,801.86元[15] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额50,320,826.25元[15] - 2023年度往来累计发生9,069,460.4元[15] - 2023年度往来偿还3,113,118.36元[15] - 2023年末往来余额27,140,557元[15]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额36529.36万元，净额32417.48万元，于2020年9月16日到账[1][2] - 2022年度向特定对象发行股票，募集资金总额11317.92万元，净额10902.52万元，于2023年5月16日到账[3] - 截至2023年12月31日，2020年募资余额96285778.01元，专户余额41285778.01元，已使用73.64%[4][5] - 截至2023年12月31日，2022年募资余额30542554.66元，专户余额5542554.66元，已使用73.01%[7] 费用及账户情况 - 2020年首发保荐承销费用2922.35万元（不含税），其他费用1189.53万元[1] - 2022年定增保荐承销费用360.00万元（不含税），其他费用55.40万元[3] - 截至2023年12月31日，2020年首发开立4个专户，合计余额41285778.01元[12][14] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户余额为5542554.66元[15][16] 资金投入情况 - 2020年首发报告期内实际投入募投项目4770.36万元[17] - 2022年定增报告期内实际投入募投项目7876.20万元[18] - 2023年7月28日，公司同意以318150.27元募资置换预先支付发行费用自筹资金[20] - 截至2023年12月31日，公司完成31.82万元募集资金置换工作[21] 现金管理情况 - 2022年4月20日，公司同意使用不超16000.00万元闲置募资现金管理[23] - 2023年4月28日，公司同意使用不超14123.12万元闲置募资现金管理[24] - 中信银行多笔结构性存款投资金额及预期收益率情况[25][26] - 公司同意使用不超14123.12万元闲置募资现金管理，有效期12个月[26] 项目变更情况 - 2021年公司变更原募投项目3200万元用于对控股子公司古蔺路德增资[32] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金不存在变更情况[33] 各项目投资情况 - 2020年募资补充营运资金承诺投资18000.00万元，实际投资15695.78万元，差额 -278.30万元[41] - 技术研发中心升级建设项目承诺投资15000.00万元，截至期末累计投入5151.24万元，进度43.65%，预定可使用状态日期延至2024年9月30日[41][43][44] - 路德环境信息化建设项目承诺投资2000.00万元，截至期末累计投入160.90万元，进度8.05%，预定可使用状态日期延至2024年9月30日[41][43][44] - 古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目承诺投资3200.00万元，实际投资3217.30万元，差额 -17.30万元，已完成[41][44] 2022年定增项目情况 - 本年度投入募集资金总额为11317.92万元，已累计投入7876.20万元[1] - 研发储备资金承诺投资3600.00万元，本年度投入541.87万元，投入进度为15.19%[1] - 补充营运资金承诺投资7717.92万元，累计投入7334.33万元，投入进度为100.00%[1] 其他情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内收益168.23万元，累计收益1027.62万元[43] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为5500.00万元[43] - 古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目增加存储库容量和约产能[44] - 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益24.93万元，累计获得现金管理收益24.93万元[3] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为2500.00万元[3]

人员变动 - 董事罗茁因工作辞职，持165,045股，占比0.16%[2] - 独立董事姜应和因个人原因辞职，未持股[3] 人事补选 - 董事会提名沈水宝、陈雄为候选人[4] - 二人未持股，无关联，符合资格[8][10] - 事项待股东大会审议通过[4]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超8.68亿元担保额度[2] - 截至2023年底，公司及控股子公司对外担保余额为18974.12万元，占2023年度经审计净资产的20.05%[29] 子公司担保额度 - 古蔺路德预计获担保额度0.33亿元[2] - 金沙路德预计获担保额度1.60亿元[2] - 遵义路德预计获担保额度1.05亿元[2] - 亳州路德预计获担保额度1.50亿元[3] - 永乐路德预计获担保额度1.80亿元[3] - 宿迁路德预计获担保额度2.40亿元[3] 业绩数据 - 公司2023年度净利润为 - 1153191.53元，营业收入为0元[17] - 古蔺路德2023年净利润为3072.796419万元[7] - 金沙路德2023年净利润为 - 138.06834万元[9] - 永乐路德2023年净利润为 - 1433000.87元，营业收入为272099.84元[20][21] - 宿迁路德2023年净利润为4506993.18元，营业收入为7262445.00元[24] 公司与子公司资产负债 - 公司2023年度资产总额为102402234.24元，负债总额为60704562.17元，净资产为41697672.07元[16] - 永乐路德2023年度资产总额为151659428.55元，负债总额为93092429.42元，净资产为58566999.13元[20] - 宿迁路德2023年度资产总额为33818515.31元，负债总额为22207687.20元，净资产为11610828.11元[24] 子公司股权结构 - 永乐路德注册资本6000万元，路德环境持股66%，古蔺县国有资产经营有限责任公司持股34%[18] - 宿迁路德为公司全资子公司，注册资本6000万元[21][22] 议案审议 - 董事会、监事会同意《关于2024年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》并提交股东大会审议[27][28] - 保荐机构对该事项无异议[30]

限制性股票激励 - 2023年预留授予部分29万股，占总股本0.29%[1] - 董事等2人获授11万股，占预留37.93%[1] - 其他8人获授18万股，占预留62.07%[1] - 激励对象不超总股本1%，累计不超20%[1] 人员变动 - 2024年4月25日聘任苏海涯为副总经理[2]

独立董事候选人声明与承诺 本人陈雄,已充分了解并同意由提名人路德环境科技股份有限公司董事会提 名为路德环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任路德环境科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ( ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-015 路德环境科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施 期间，使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项目所需资金，并 定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 一、募集资金基本情况 1、2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用); 提名人路德环境科技股份有限公司,现提名陈雄为路德环境科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 ...