路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-019 路德环境科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"股权激励信息披露"） 《路德环境科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划（草案修订稿）"）等相关规定，董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留部分授予条件已经成就。 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会同 ...

路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对大信 会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估，认为其在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其 他经济利益，定期轮换符合规定。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为6,795.47万元，同比增长21.90%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润为567.38万元，同比增长54.15%[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为507.58万元，同比增长88.16%[5][7] - 公司2024年第一季度营业总收入为67,954,689.05元，同比增长21.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为5,673,773.52元，同比增长54.2%[21] - 2024年第一季度净利润为4,072,055.93元，同比下降23.4%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,390.32万元，同比增长60.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加60.86%，主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加和缴纳上期的税金减少[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,982,009.24元，同比增长59.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为33,903,191.43元，同比增长60.9%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-132,056,910.68元，同比下降508.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为121,020,182.11元，同比增长1045.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为183,280,770.50元，同比下降40.7%[25] 业务表现 - 白酒糟生物发酵饲料业务销量为2.45万吨，同比增长66.30%，销售收入为5,032.72万元，同比增长62.99%[8] - 无机固废处理业务收入为1,089.31万元，同比下降55.85%，其中河湖淤泥处理服务收入为748.82万元，同比增长16.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润增长54.15%，主要由于白酒糟发酵饲料和河湖淤泥处理业务营业收入增长带来的利润增长[12] 资产与负债 - 总资产为16.77亿元，同比增长5.53%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.03亿元，同比增长0.63%[6] - 公司2024年第一季度流动资产合计为749,940,891.58元，较2023年底下降2.0%[17] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为927,454,935.14元，较2023年底增长12.6%[18] - 公司2024年第一季度短期借款为170,028,469.94元，较2023年底增长33.8%[18] - 公司2024年第一季度长期借款为219,374,617.97元，较2023年底增长64.4%[18] - 公司2024年第一季度应收账款为252,984,832.44元，较2023年底下降6.1%[17] - 公司2024年第一季度在建工程为334,877,589.56元，较2023年底增长42.3%[18] - 公司2024年第一季度未分配利润为204,463,184.14元，较2023年底增长2.9%[19] 研发与费用 - 研发投入合计为329.33万元，占营业收入的比例为4.85%，同比下降0.16个百分点[6] - 研发费用为3,293,268.49元，同比增长17.9%[21] - 销售费用增加114.98%，主要由于公司组建销售公司，加大销售投入拓展销售渠道，引进行业有经验和客户资源的销售人才[11] - 销售费用为3,395,031.33元，同比增长115.0%[21] - 管理费用为11,152,081.97元，同比增长19.4%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为59.79万元，主要包括政府补助78.89万元和现金管理收益4.83万元[10] 其他财务数据 - 应收票据增加341.30%，主要由于报告期内公司收到的承兑汇票增加[11] - 其他流动资产增加47.84%，主要由于白酒糟生物发酵饲料等在建项目已完工部分结算开票未抵扣的增值税进项税额增加[11] - 在建工程增加42.34%，主要由于技术研发中心升级建设募投项目及子公司亳州路德、遵义路德、永乐路德项目筹建投入增加[11] - 短期借款增加33.77%，主要由于报告期内公司增加短期银行借款[11] - 合同负债增加45.84%，主要由于报告期内公司收到"连云港碱渣治理与资源化利用创新示范项目A工艺运行服务项目"材料预收款[11] - 长期借款增加64.40%，主要由于永乐路德、遵义路德、亳州路德因建设需要所筹借的长期借款增加[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均增长50.00%，主要由于报告期内归属于上市公司股东的净利润增长[12]

路德环境科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00227 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 影院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 网 til· Internet: 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00227 号 此 您可使用手机"扫一 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 路德环境科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点在武汉召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为5月17日[3] - 审议15项议案，含2023年年度报告等[7][9] 议案相关 - 特别决议议案为12、13、14号[10] - 对中小投资者单独计票议案为8 - 11号[10] - 4号议案关联股东季光明等回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月14日[15] - 现场出席预约登记5月16日17时前完成[16][17] - 现场登记时间为5月15 - 16日[17] 投票规则 - 股东大会表决13项非累积和3项累积投票议案[25][27] - 股东持股对应投票总数，可集中或分散投票[28][30]

现金管理决策 - 2024年4月25日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[1][9] - 公司将用不超6500万元闲置自有资金进行现金管理[1][3][9] 投资相关 - 投资期限12个月，资金可循环滚动使用[3][9] - 投资品种为流动性好、安全性高的金融产品[2] 其他安排 - 董事会授权总经理决策，财务部门实施[3] - 现金管理收益补充公司流动资金[3] - 监事会、保荐机构均同意该事项[10][11]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[3] - 2023年董事会提名与薪酬委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次[5] - 2023年召开战略委员会会议1次[26] 信息披露 - 2023年1月21日披露《2022年度业绩预告公告》，2月28日披露《2022年度业绩快报公告》[16] 合规情况 - 2023年度对外担保全部为对合并报表范围内子公司担保且履行程序[10] - 2023年度未发现大股东及关联方非经营性资金占用情形[11] - 2023年度募集资金存放和使用符合规定无重大违规[12] - 报告期内关联交易定价公允合理无异常[9] - 报告期内不存在并购重组事项[13] 公司决策 - 2023年第四届董事会第七次会议续聘大信会计师事务所为外部审计机构[17] - 2023年4月28日审议通过作废2020年部分限制性股票议案[21] - 报告期内审议通过2022年度利润分配预案议案[18] - 报告期内审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[20] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划，向54名对象授予121.00万股[22] 其他 - 2023年度高级管理人员未变更，薪酬符合规定[15] - 报告期内相关承诺人积极合规履行承诺[19] - 报告期内严格遵守信息披露规定[23][24] - 报告期内建立完善有效内部控制体系并落实执行[25] - 2024年独立董事将继续履职推动规范运作[28][29] - 独立董事认为报告期内运作规范无改进事项[27]

资产池业务 - 公司及子公司拟开展不超17000万元资产池业务[1][8][18] - 业务期限为2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[7] - 合作银行为浙商银行、中信银行武汉自贸区支行[5] 担保情况 - 截至2023年12月31日，对外担保额度累计发生21474.12万元，余额18974.12万元，占净资产比例20.05%[14] 业务决策 - 授权管理层在额度内决策操作并签署合同[16] - 独立董事、监事会同意开展资产池业务[17][18]

融资决策 - 2023年相关会议审议通过发行可转换公司债券议案，有效期至2024年8月13日[1] - 2024年会议审议通过延长有效期议案，延至2025年8月13日，需股东大会审议[2]

业绩总结 - 大信会计师事务所2024年4月25日审核公司2023年度财务报表[5] 应收账款 - 2023年期初对兴路德环保应收账款37,942,907.94元[14] - 2023年度兴路德环保应收账款累计发生23,888,526.0元[14] - 2023年度兴路德环保偿还29,964,050.0元[14] - 2023年末兴路德环保应收账款余额31,867,383.94元[14] 其他应收款 - 2023年期初路德生物（金沙）其他应收款233,009.2元[15] - 2023年度路德生物（金沙）其他应收款累计发生33,206,500.97元[15] - 2023年度路德生物（金沙）其他应收款偿还373,236.1元[15] - 2023年末路德生物（金沙）其他应收款余额33,474,801.86元[15] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额50,320,826.25元[15] - 2023年度往来累计发生9,069,460.4元[15] - 2023年度往来偿还3,113,118.36元[15] - 2023年末往来余额27,140,557元[15]