股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年11月13日14点30分[3] - 股权登记日为2024年11月8日[12] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[3] 投票平台时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案于2024年10月26日披露[6] - 拟现场出席会议的股东或代理人需在2024年11月12日17时前登记[14] - 现场登记时间为2024年11月11 - 12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15] - 联系电话为027 - 87206873[19] - 邮编为430000[19]

担保与授信 - 古蔺路德拟为公司2000万元融资提供连带责任保证担保及租息[2] - 公司及控股子公司实际对外担保余额38039.92万元，占比42.41%[2] - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超15亿元[3] 财务数据 - 2023年末资产158942.55万元，2024年9月末173778.26万元[5] - 2023年末负债64334.55万元，2024年9月末80519.27万元[5] - 2023年末净资产89689.37万元，2024年9月末88815.38万元[5] - 2023年营收35107.62万元，2024年1 - 9月22209.06万元[7] - 2023年净利润2696.95万元，2024年1 - 9月 - 795.44万元[7] - 2023年扣非净利润2046.40万元，2024年1 - 9月 - 528.72万元[7] 股权情况 - 公司持有古蔺路德93.05%股权[7]

舆情管理架构 - 成立舆情管理小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券投资部[5] 舆情监控流程 - 宣传部门监控自媒体信息汇总至证券投资部[5] - 子分公司专人监控报道并及时汇总报送[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 一般舆情董秘和证券投资部处置[8] - 重大舆情董事长召集会议决策[8] 档案管理与追责 - 证券投资部建立并更新舆情档案[5] - 违反保密义务董事会有权处分追偿[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年10月25日召开，7名董事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》等多项议案表决全票通过[3][4][5][6] - 《关于拟变更公司名称等议案》需提交股东大会审议[7] 会议安排 - 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案通过[8]

公司基本信息 - 公司于2020年8月21日核准首次发行2296万股，9月22日在科创板上市[6] - 公司注册资本为10071.4157万元[8] - 公司成立时普通股总数6000.00万股，由发起人认购[18] - 公司股份总数为10071.4157万股，均为普通股[19] 股权结构 - 季光明持股1890.66万股，持股比例31.51%[18] - 中路优势持股540.00万股，持股比例9.00%[19] - 肖冰持股398.31万股，持股比例6.64%[19] - 李晓波持股373.95万股，持股比例6.23%[19] - 李宏梅持股363.42万股，持股比例6.06%[19] - 蒙晓冰持股337.50万股，持股比例5.63%[19] 股份相关规定 - 连续20个交易日内股价跌幅累计达30%，公司可收购股份[25] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会诉讼[37] - 5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[45] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[45] - 为资产负债率超70%对象担保需审议[45] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需审议且2/3以上通过[45][46] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[46] - 交易成交金额占公司市值50%以上需审议[46] - 10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[49] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[54][55] - 年度股东大会应在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可自行召集和主持[56] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事，设董事长1名[99] - 六种情况之一交易由董事会审议批准[104] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易超300万元且占总资产或市值0.1%以上由董事会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[107] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[107] 独立董事相关 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[116] - 独立董事每届任期与董事相同，连选可连任，但不超六年[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[165] - 监事会每六个月至少召开一次会议[167] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度报告，6个月结束2个月内报半年度报告，3个月和9个月结束1个月内报季度报告[174] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[177] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[179] - 现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[183] - 连续2个年度经营活动现金流为负时，当年现金股利分配不超期初累计可分配利润的50%[183] - 未分配利润达股本的30%时可实施股票股利分配[185] 其他 - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[195] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前十五天通知[196]

关联交易金额 - 2024年向劲牌酒业购原材料预计450万元，占比3.93%[5] - 2024年初至披露日与劲牌酒业交易0元，上年55.84万元，占比0.49%[5] - 2023年日常关联交易合计1344.83万元[6] - 2023年向林盛建设购服务预计1500万元，实际1288.99万元[6] 劲牌酒业情况 - 2023年劲牌酒业总资产654945.75万元，净资产 -28518.70万元[8] - 2023年劲牌酒业营收1230.68万元，净利润 -3083.96万元[8] 其他 - 2024年度日常关联交易预计经董事会审议通过，无需股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议通知于2024年10月19日发出，10月25日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2票同意，关联监事回避表决[5][6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为76,694,460.46元，同比下降28.02%[2] - 2024年1-9月公司实现营业收入22,209.06万元，同比下降4.13%[5] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-344.40万元，同比下降113.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降133.60%，主要由于白酒糟生物发酵饲料业务快速发展，销售费用、管理费用、财务费用增加，以及河湖淤泥处理服务业务受外部因素影响，营业收入下降，固定成本无法摊薄[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期下降143.47%，主要由于应收账款回收期延长，计提的信用减值损失较上年同期增加447.64万元，对净利润影响较大[10] - 基本每股收益本报告期下降126.67%，主要由于本报告期归属于上市公司股东的净利润减少[10] - 净利润为-795.44万元，同比下降127.7%，归属于母公司股东的净利润为-344.40万元，同比下降113.1%[19] 业务表现 - 白酒糟生物发酵饲料业务2024年1-9月销量8.11万吨，同比增长22.98%，销售收入16,860.80万元，同比增长20.92%[5] - 无机固废处理服务业务2024年1-9月营业收入3,541.30万元，同比下降57.94%[5] 研发投入 - 2024年1-9月研发投入合计9,988,077.91元，同比增长3.65%，占营业收入比例为4.50%[3] - 研发费用为998.81万元，同比增长3.7%[19] 资产与负债 - 公司总资产2024年第三季度末为1,737,782,582.12元，同比增长9.33%[3] - 总资产本报告期末增加9.33%，主要由于公司通过债务融资对固定资产再投资，遵义路德、永乐路德、亳州路德三个厂区有序投产[10] - 公司2024年第三季度货币资金为236,415,932.02元，较2023年底的199,230,287.73元增长18.7%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为238,199,590.91元，较2023年底的269,439,168.20元下降11.6%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计为692,893,601.42元，较2023年底的765,445,931.35元下降9.5%[15] - 公司2024年第三季度固定资产为504,748,628.26元，较2023年底的400,629,776.62元增长26%[15] - 公司2024年第三季度在建工程为361,183,166.04元，较2023年底的235,257,768.37元增长53.5%[15] - 公司2024年第三季度短期借款为196,033,146.12元，较2023年底的127,104,720.61元增长54.2%[16] - 公司2024年第三季度长期借款为233,155,427.69元，较2023年底的133,441,284.63元增长74.7%[16] - 公司2024年第三季度负债合计为805,192,709.14元，较2023年底的643,345,534.89元增长25.2%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为888,153,752.60元，较2023年底的896,893,683.89元下降1%[17] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为49,348,954.57元，同比增长3,326.01%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末增加3,326.01%，主要由于白酒糟生物发酵饲料业务销售信用账期较短，回款及时，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加5,650.94万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4934.90万元，同比大幅改善[21] - 投资活动现金流入小计为2.60亿元，同比下降59.5%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.89亿元，同比增长41.0%[21] - 投资活动现金流出小计为459,160,937.99元，同比增长87.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,072,704.82元，同比减少8.5%[22] - 吸收投资收到的现金为130,479,187.29元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为20,900,000.00元[22] - 取得借款收到的现金为353,092,344.09元，同比增长141.9%[22] - 筹资活动现金流入小计为353,092,344.09元，同比增长27.7%[22] - 偿还债务支付的现金为126,985,050.00元，同比增长95.4%[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18,053,658.00元，同比增长12.5%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为207,893,636.09元，同比增长6.9%[22] - 现金及现金等价物净增加额为58,169,885.84元，同比增长336.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为218,584,193.48元，同比减少0.9%[22] 费用与成本 - 营业总成本为2.26亿元，同比增长12.0%，其中营业成本为1.55亿元，同比增长2.0%[18] - 销售费用为1584.48万元，同比增长233.6%[19] - 管理费用为3681.16万元，同比增长18.5%[19] - 财务费用为587.08万元，同比增长162.2%，其中利息费用为749.46万元，同比增长58.3%[19] 其他财务数据 - 公司2024年1-9月收到政府补助2,635,208.35元[7] - 公司计划第四季度清收4年以上应收账款，并加强近四年应收账款的清收力度[6] - 其他营业外收入和支出为-82,842.36元，较上年同期的-95,757.18元有所减少[8] - 所得税影响额为109,000.12元，较上年同期的411,826.53元大幅减少[8] - 少数股东权益影响额（税后）为10,225.17元，较上年同期的44,376.79元减少[8] - 非经常性损益合计为590,981.24元，较上年同期的1,843,181.05元大幅减少[8]

公司名称变更 - 2024年10月25日董事会审议通过变更公司名称等议案，尚需股东大会审议[2] - 拟变更中文名为“路德生物环保科技股份有限公司”，英文名称同步变更，证券简称及代码不变[2] 业务情况 - 主营业务含白酒糟生物发酵饲料和无机固废处理服务，前者收入增长、占比上升，后者下降[2] 章程修订 - 拟更名并修订《公司章程》，尚需股东大会审议，以工商核准为准[4][5] - 修订后《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[4]

业绩相关 - 2023年度公司日常关联交易金额合计1344.83万元[6] - 劲牌茅台镇酒业2023年度总资产654945.75万元，营收1230.68万元，净利润 - 3083.96万元[7][8] 未来展望 - 2024年向劲牌酒业购原材料预计450万元，占比3.93%，上年实际55.84万元，占比0.49%[4][5] - 2024年度日常关联交易额度用于采购业务原材料[11] 其他新策略 - 2024年10月25日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1][2]