募集资金情况 - 2021年11月公司发行8,620.62万股，发行价35.09元/股，募集资金总额30.25亿元，净额28.12亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.82亿元，本年度使用3071.50万元[13] - 2022年末募集资金结余20.03亿元，本期募投项目投入3071.50万元，手续费885.20元，利息收入4526.35万元，期末专户余额20.18亿元[14] 资金存放情况 - 2023年12月31日，交通银行宜昌分行宜港支行活期余额9.71亿元，中国银行宜昌自贸区支行活期余额5.04亿元，中信银行宜昌分行通知存款余额8684.04万元，合计15.63亿元[18] - 2023年12月31日，交通银行宜昌分行宜港支行六个月大额存单余额4500万元、结构性存款余额2.09亿元，中国银行宜昌自贸区支行结构性存款余额2.01亿元，合计4.55亿元[19] 资金使用规定及安排 - 2023年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况[21] - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[22] - 2023年1月16日公司同意使用不超19亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 公司增加闲置募集资金现金管理额度，由19亿元增至20.5亿元[24] 现金管理情况 - 截至2023年12月31日，未到期赎回的现金管理金额为5.418404亿元[25] - 交通银行六个月大额存单金额4500万元，预期年化收益率1.80%[26] - 中国银行两笔结构性存款金额分别为2.091亿元和2.009亿元，预期年化收益率分别为1.4900%-4.1114%和1.5000%-4.2209%[26] - 中信银行通知存款金额8684.04万元，预期年化收益率2.10%[26] 超募资金使用 - 公司使用3.26亿元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日暂未完成[26][27] 募投项目投入 - 2023年度公司使用募集资金置换自有资金及银行承兑汇票支付募投项目金额为566.77万元[31] - 2023年度公司募集资金总额8.1215082亿元，本年度投入3071.498038万元[38] - 新型核生化应急防护装备产业项目截至期末累计投入7.33651169亿元，投入进度4.97%[38] - 新材料研发平台建设项目截至期末累计投入3516.58134万元，投入进度0.38%[38] - 数字化（数据驱动的智能企业）建设项目截至期末累计投入进度为16.93%，承诺投入99,200,000元，累计投入82,407,473元[40] - 诺投资项目小计累计投入进度为32.27%，承诺投入724,200,000元，累计投入56,483,223.69元[40] - 补充流动资金项目累计投入进度为50.00%，承诺投入652,000,000元，累计投入 - 326,000,000元[40] - 未明确投资方向项目累计投入进度为0.00%，承诺投入35,950,820元，累计投入435,950,820元[40] - 超募资金投向小计累计投入进度为29.96%，承诺投入950,820元，累计投入 - 761,950,820元[40] - 合计累计投入进度为31.38%，承诺投入2,812,150,820元，累计投入 - 1,929,667,596元[40] 项目进展问题 - 型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目因投资金额和新增产能规模大，需统筹规划和深化论证后落地实施[40] - 核生化防护基础材料研发平台建设项目因处于方案设计及设备调研阶段，无土建及设备购置支出，投入进展缓慢[40] - 信息化（数据驱动的智能企业）建设项目目前处于数字化转型顶层规划设计、咨询论证阶段，投入较少[41]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年董事会召开战略等各委员会会议若干次[5] - 报告期内独立董事参加专门委员会涉及48项议题均投赞成票[5] 人员变动 - 报告期内完成2次非独立董事补选[20] - 完成第二届董事会及高级管理人员换届选举[20] - 聘任新任总会计师、总法律顾问[20] 审议事项 - 2023年审议通过预计年度日常关联交易议案[11] - 审议通过聘请天职国际为2023年度审计机构的议案[15][16] - 审议通过2022年度非经常性损益披露差错更正议案[18] - 审议通过2023年度经理层成员初定基本年薪及绩效年薪预发标准议案[21] - 审议通过2022年度公司经理层成员薪酬分配及兑现议案[21] 其他事项 - 2023年2月独立董事与外部审计机构协商2022年度财务报告审计事项[7] - 报告期内独立董事3次实地考察、3次与高管沟通[8] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺事项[12] - 2023年公司不存在被收购情形[13] - 公司按要求披露定期报告及2022年度内部控制评价报告[14] - 2024年独立董事将继续履行义务维护股东权益[23]

协议情况 - 公司2022年4月26日与兵装财司签三年《金融服务协议》，未签新协议自动延续一年[1][6] - 协议期内公司在兵装财司日最高存款余额原则上不高于20亿，不含上市募集资金[2] - 协议期内兵装财司给予公司最高授信总额为5亿[3] 业务现状 - 截至2023年12月31日，公司在兵装财司存款余额111,269.44万元，未开展贷款业务[8] 风险管控 - 公司建立资金风险防范内控，专人监督存款风险[9] - 公司定期评估兵装财司业务与财务风险[10] 评估结论 - 保荐机构认为协议执行、风控措施和信息披露良好[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下一年度公司将持续完善内控等提升内部管理水平[19] 其他新策略 - 针对非财务内控一般缺陷已制定整改措施并落实责任人[17]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《准则解释第16号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2][4] - 变更对2023年度财务报表无影响[3][8] 公告信息 - 公告发布于2024年4月27日[10]

会计变更 - 公司对107产品应收账款坏账准备计提方式改为单项计提，比例15%[9] - 变更起始于2022年1月1日，采用未来适用法[10][12] 数据影响 - 2022年末账龄组合法计提7284.78万元，单项认定计提474.29万元[15] - 变更后2022年12月31日计提坏账准备减少6810.49万元[15] - 2022年度利润总额增加6810.49万元[15]

会议时间 - 2024年3月29日召开第二届董事会第四次会议[8] - 2024年3月30日公告召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年4月15日14时30分股东大会现场会议召开[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表16人，代表股份266,311,005股，占总股本77.3036%[12] - 中小股东和代表14人，代表股份23,964,205股，占总股份6.9562%[14] 会议提案 - 审议补选刘榜劳为非独立董事[17] 表决结果 - A股股东同意票数266,241,636，比例99.9739%；中小投资者同意票数23,894,836，比例99.7105%[22] - 补选议案通过[22]

业绩相关 - 2022年末调整单位A和B的107产品应收账款坏账准备计提方式为单项计提，比例15%[2][5][8][9] 事件进展 - 2022年董事长专题会审议变更计提方法[2][3][6] - 2023年湖北证监局指出未按规定处理[2][4][7] - 2024年4月12日多会议审议通过相关议案[4][12] 其他说明 - 本次变更无需追溯调整，不影响以往财务[2][5][9][12] - 监事会认为变更合理谨慎，事务所认可说明[10][11][12]

会议信息 - 公司于2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议[2] - 会议通知于2024年4月7日送达全体董事[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 决策事项 - 同意将107产品应收账款坏账准备计提方法变更为单项计提法，比例15%[3] - 同意《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》[5] 表决结果 - 《关于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提比例的议案》8票赞成[4] - 《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》8票赞成[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月16日[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年4月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过107产品应收账款坏账准备计提议案，方法变单项计提，比例15%[3] - 审议通过湖北证监局责令改正措施整改报告[6]