证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-016 杭州晶华微电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资 者利益，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员 存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决，公司董事会、监 事会同意将该议案直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 二、监事会意见 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以保险合 同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保险费预算： ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入2670.49万元，同比下降8.81%[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润-114.29万元，同比下降138.57%[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-443.15万元，同比下降580.99%[5][7] - 加权平均净资产收益率为-0.09%，减少0.32个百分点[6] - 总资产12.82亿元，较上年度末下降0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益12.70亿元，较上年度末下降0.06%[6] - 2024年第一季度营业总收入26704868.92元，较2023年第一季度的29284068.48元下降8.81%[26] - 2024年第一季度营业总成本34706941.52元，较2023年第一季度的28835601.50元增长20.36%[26] - 2024年第一季度营业利润为-1138310.90元，2023年第一季度为1581888.62元[26][27] - 2024年第一季度净利润为-1142936.53元，2023年第一季度为2963461.60元[27] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，2023年第一季度均为0.04元/股[28] - 2024年第一季度流动资产合计1267641819.69元，较上期的1284336923.43元下降1.30%[23] - 2024年第一季度非流动资产合计14841300.54元，较上期的9181026.10元增长61.65%[23] - 2024年第一季度流动负债合计10628122.04元，较上期的22605379.27元下降53.86%[24] - 2024年第一季度非流动负债合计2012518.79元，较上期的316614.15元增长535.64%[24] - 2024年第一季度负债合计12640640.83元，较上期的22921993.42元下降44.85%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,306,272.29元，2023年同期为 - 18,636,533.46元[31] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为19,692,912.19元，2023年同期为 - 110,898,577.25元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,509,929.18元，2023年同期为 - 1,860,362.70元[32] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,880,710.90元，2023年同期为 - 131,425,056.06元[32] 研发投入情况 - 研发投入金额1589.41万元，同比增长2.93%，研发投入占比为59.52%，增加6.79个百分点[6][8] 主营业务数据 - 主营业务中，医疗健康SoC芯片产品收入占比43.55%，工业控制及仪表芯片产品收入占比54.33%，智能感知SoC芯片产品收入占比2.12%，主营业务毛利率为62.11%[7] 股份支付与净利润调整 - 2024年一季度股份支付费用为285.81万元，剔除后归属于上市公司股东的净利润为171.52万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6778户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前两大股东吕汉泉、罗洛仪分别持股2880万股、715.95万股，持股比例为43.27%、10.76%[14] - 景宁晶殷华企业管理合伙企业（有限合伙）持股4,540,500股，占比6.82%[15] - 罗伟绍持股4,500,000股，占比6.76%[15] - 中芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）－聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）持股2,460,000股，占比3.70%[15] - 海通创新证券投资有限公司参与首次公开发行战略配售限售股份665,600股，期末借出50,000股[16] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为761,254,104.72元，2023年12月31日为757,373,393.82元[22] - 2024年3月31日交易性金融资产为211,000,000.00元，2023年12月31日为220,000,000.00元[22] - 2024年3月31日应收账款为15,413,756.65元，2023年12月31日为14,040,920.02元[22] - 2024年3月31日预付款项为1,790,464.95元，2023年12月31日为1,116,953.90元[22] - 2024年3月31日存货为44,475,938.49元，2023年12月31日为46,850,572.29元[22] 人员聘任 - 公司聘任冯勤先生为财务总监，任期至第二届董事会任期届满[19] 现金流量项目变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28,731,218.19元，2023年同期为10,381,786.88元[30] - 2024年第一季度收到的税费返还为1,031,197.81元，2023年同期为129,471.17元[30] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为30,743,435.50元，2023年同期为20,379,333.34元[31] - 2024年第一季度支付的各项税费为1,830,937.50元，2023年同期为350,508.32元[31] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为2,520,668.19元，2023年同期为427,762.41元[31] - 2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为240,000,000.00元，2023年同期为189,885,515.54元[31]

会议与选举 - 2023年召开12次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年11月20日召开第一届董事会第二十七次会议[2] - 2023年12月8日召开2023年第一次临时股东大会，完成董事会换届选举[2][11] - 2023年12月27日召开第二届董事会第二次会议[6] 人员履职 - 陈英骅出席相关董事会、股东大会及委员会会议[5][7] - 陈英骅与公司各方沟通并提出建议[8][9] 公司运营 - 报告期内未召开独立董事专门会议，后续将开展相关工作[7] - 报告期内未发生关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[11] 人事变动 - 2024年3月周芸芝辞任财务总监，冯勤被聘任为财务总监[11] 审计与政策 - 继续聘请天健会计师事务所作为2023年度审计机构[11] - 履职期内除会计准则变更外无会计政策等变更情况[12] 薪酬与激励 - 2023年度董事和高级管理人员薪酬方案符合规定[13] - 限制性股票激励计划实施情况符合法律法规[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司提供建议维护股东权益[15]

财务表现 - 2023年营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-20,350,966.15元，同比下降191.98%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-35,102,089.01元，同比下降446.48%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[15] - 2023年基本每股收益为-0.31元，同比下降179.49%[15] - 2023年稀释每股收益为-0.31元，同比下降179.49%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.53元，同比下降394.44%[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为62.12%，同比增加19.02个百分点[15] - 2023年芯片销售数量同比增长44.83%，营收规模呈现稳健增长态势[16] - 2023年计提资产减值损失2,191.28万元，综合导致公司净利润下降[17] - 2023年全年芯片销售数量同比增长44.83%，实现营业收入12,680.55万元，同比增长14.19%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-2,035.10万元，同比下降191.98%[24] - 2023年主营业务毛利率为63.48%，同比减少6.16个百分点[24] - 2023年研发费用为7,876.82万元，同比增长64.58%[24] - 2023年研发人员136人，占公司总人数71.20%[24] - 2023年新推出的产品包括高性价比压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片、高性能血压计血糖仪专用SoC芯片等[24] - 2023年智能感知芯片销量突破1000万颗，营收同比增长64.88%[24] - 2023年分季度营业收入分别为29,284,068.48元、35,648,036.40元、28,688,660.62元和33,184,716.56元[19] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,963,461.60元、-744,672.64元、2,245,413.62元和-24,815,168.73元[19] - 2023年非经常性损益项目合计金额为14,751,122.86元[21] - 2023年营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[96] - 营业成本为46,276,850.07元，同比增长38.21%[96] - 销售费用为10,339,792.01元，同比增长60.10%[96] - 管理费用为22,872,435.02元，同比增长33.53%[96] - 研发费用为78,768,232.70元，同比增长64.58%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,581,299.90元，同比下降103.46%[96] - 主营业务收入为126,703,043.06元，同比增长14.87%[101] - 主营业务成本为46,275,869.24元，同比增长38.21%[101] - 主营业务综合毛利率为63.48%，同比下降6.16个百分点[101] - 公司2023年年度报告总成本为46,275,869.24元，较上年同期增长38.21%[106] - 医疗健康SoC芯片成本为33,539,324.57元，较上年同期增长26.32%[106] - 工业控制及仪表芯片成本为11,588,431.16元，较上年同期增长77.71%[106] - 智能感知SoC芯片成本为1,148,113.51元，较上年同期增长178.79%[107] - 公司前五名客户销售额为4,179.50万元，占年度销售总额32.95%[108] - 公司前五名供应商采购额为3,378.75万元，占年度采购总额95.64%[110] - 销售费用为10,339,792.01元，较上年同期增长60.10%[111] - 管理费用为22,872,435.02元，较上年同期增长33.53%[112] - 研发费用为78,768,232.70元，较上年同期增长64.58%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，较上年同期增长132.90%[114] - 货币资金减少22.95%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 交易性金融资产增加16.06%[117] - 应收账款增加88.58%，主要系公司适当放宽部分优质客户信用额度[117] - 存货减少50.41%，主要系本期外购原材料减少以及存货跌价准备计提增加[117] - 其他流动资产增加406.79%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 固定资产增加36.28%，主要系公司扩大规模，固定资产投入增加[117] - 其他流动负债增加216.85%，主要系本期末将已背书未到期的非6+9票据调整至其他流动负债[118] - 交易性金融资产本期购买金额为6.2亿元，本期出售/赎回金额为5.9亿元[120] - 其他流动资产本期购买金额为2亿元[120] - 公司2023年度营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[96] - 营业成本为46,276,850.07元，同比增长38.21%[96] - 销售费用为10,339,792.01元，同比增长60.10%[96] - 管理费用为22,872,435.02元，同比增长33.53%[96] - 研发费用为78,768,232.70元，同比增长64.58%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,581,299.90元，同比下降103.46%[96] - 主营业务收入为126,703,043.06元，同比增长14.87%[101] - 主营业务成本为46,275,869.24元，同比增长38.21%[101] - 主营业务综合毛利率为63.48%，同比下降6.16个百分点[101] - 公司2023年年度报告总成本为46,275,869.24元，较上年同期增长38.21%[106] - 医疗健康SoC芯片成本为33,539,324.57元，较上年同期增长26.32%[106] - 工业控制及仪表芯片成本为11,588,431.16元，较上年同期增长77.71%[106] - 智能感知SoC芯片成本为1,148,113.51元，较上年同期增长178.79%[107] - 公司前五名客户销售额为4,179.50万元，占年度销售总额32.95%[108] - 公司前五名供应商采购额为3,378.75万元，占年度采购总额95.64%[110] - 销售费用为10,339,792.01元，较上年同期增长60.10%[111] - 管理费用为22,872,435.02元，较上年同期增长33.53%[112] - 研发费用为78,768,232.70元，较上年同期增长64.58%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，较上年同期增长132.90%[114] - 货币资金减少22.95%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 交易性金融资产增加16.06%[117] - 应收账款增加88.58%，主要系公司适当放宽部分优质客户信用额度[117] - 存货减少50.41%，主要系本期外购原材料减少以及存货跌价准备计提增加[117] - 其他流动资产增加406.79%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 固定资产增加36.28%，主要系公司扩大规模，固定资产投入增加[117] - 其他流动负债增加216.85%，主要系本期末将已背书未到期的非6+9票据调整至其他流动负债[118] - 交易性金融资产本期购买金额为6.2亿元，本期出售/赎回金额为5.9亿元[120] - 其他流动资产本期购买金额为2亿元[120] - 公司2023年度营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[96] - 营业成本为46,276,850.07元，同比增长38.21%[96] - 销售费用为10,339,792.01元，同比增长60.10%[96] - 管理费用为22,872,435.02元，同比增长33.53%[96] - 研发费用为78,768,232.70元，同比增长64.58%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,581,299.90元，同比下降103.46%[96] - 主营业务收入为126,703,043.06元，同比增长14.87%[101] - 主营业务成本为46,275,869.24元，同比增长38.21%[101] - 主营业务综合毛利率为63.48%，同比下降6.16个百分点[101] - 公司2023年年度报告总成本为46,275,869.24元，较上年同期增长38.21%[106] - 医疗健康SoC芯片成本为33,539,324.57元，较上年同期增长26.32%[106] - 工业控制及仪表芯片成本为11,588,431.16元，较上年同期增长77.71%[106] - 智能感知SoC芯片成本为1,148,113.51元，较上年同期增长178.79%[107] - 公司前五名客户销售额为4,179.50万元，占年度销售总额32.95%[108] - 公司前五名供应商采购额为3,378.75万元，占年度采购总额95.64%[110] - 销售费用为10,339,792.01元，较上年同期增长60.10%[111] - 管理费用为22,872,435.02元，较上年同期增长33.53%[112] - 研发费用为78,768,232.70元，较上年同期增长64.58%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，较上年同期增长132.90%[114] - 货币资金减少22.95%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 交易性金融资产增加16.06%[117] - 应收账款增加88.58%，主要系公司适当放宽部分优质客户信用额度[117] - 存货减少50.41%，主要系本期外购原材料减少以及存货跌价准备计提增加[117] - 其他流动资产增加406.79%，主要系本期持有理财产品增加[117] - 固定资产增加36.28%，主要系公司扩大规模，固定资产投入增加[117] - 其他流动负债增加216.85%，主要系本期末将已背书未到期的非6+9票据调整至其他流动负债[118] - 交易性金融资产本期购买金额为6.2亿元，本期出售/赎回金额为5.9亿元[120] - 其他流动资产本期购买金额为2亿元[120] - 公司2023年度营业收入为126,805,482.06元，同比增长14.19%[96] - 营业成本为46,276,850.07元，同比增长38.21%[96] - 销售费用为10,339,792.01元，同比增长60.10%[96] - 管理费用为22,872,435.02元，同比增长33.53%[96] - 研发费用为78,768,232.70元，同比增长64.58%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为36,798,287.48元，同比增长132.90%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,581,299.90元，同比下降103.46%[96] - 主营业务收入为126,703,043.06元，同比增长14.87%[101] - 主营业务成本为46,275,869.24元，同比增长38.21%[101] - 主营业务综合毛利率为63.48%，同比下降6.16个百分点[101] - 公司2023年年度报告总成本为46,275,869.24元

重要内容提示： 拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-011 同时提请股东大会授权公司董事会及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公 积转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办 理相关工商登记变更手续。 本次利润分配暨资本公积转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利 润分配政策，董事会同意本次利润分配暨资本公积转增股本预案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配暨资本公积转增股本预案以实施权益分派股权登记 ...

内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 内控缺陷认定标准较以前年度有调整[12] 会计差错与监管问题 - 2023年4月将工控仪表类芯片部分业务收入确认方法更正[19] - 2023年6月因前期事项不符规定收到监管警示决定书[19] - 2023年8月调减2022年度收入1738.07万元[20] - 2023年10月因信息披露不准确收到警示函[21]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-015 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为提高企业资金运营能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信 额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、保函、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最 终核定为准。 该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日 止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融 资可不再上报董事会或股东大会审议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以公司与合作银行实际发生的融资金额为准， 具体融资金额及品种等将视公司业务发展 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通 知与变更通知分别于 2024 年 4 月 8 日和 2024 年 4 月 15 日通知至全体董事。本 次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 杭州晶华微电子股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州晶华 微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股 1,664 万股，每股发行价格为人民币 62.98 元，募集 资金总额为 1,047,987,200.00 元；减除发行费用人民币 127,450,183.35 元后，募 集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务 所（特殊普通合 ...