证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-057 中钢洛耐科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华已连 续多年为中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为保 持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理及审计工作需要，公司 拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。公司根据财政部、国务院国资 委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）等相关规定，采用通过招标公司招标的方式选聘会计师事务所。根据招 标结果，公司拟聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计 及内部控制审计服务。公司已就变更年度审计机构事宜与大华进行了充分沟通， 大华对变更事宜无异议。 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2022-056 中钢洛耐科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订部分基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 结合公司实际情况，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分基本管理制度的议案》， 对公司经营范围进行调整，对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司 董事会议事规则》《公司董事会战略委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核 委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会审计委员会 议事规则》等基本管理制度进行修订。 一、变 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-054 中钢洛耐科技股份有限公司 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（http://road ...

中国国际金融股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"、"收购人"）豁 免要约收购中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"上市公司"、 "公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 第三十一条等有关规定，持续督导期从中钢洛耐公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 12 月 31 日至收购完成后的 12 个月止）。 2022 年 12 月 21 日，中国宝武收到国务院国资委通知，经报国务院批准， 中国宝武与中国中钢集团有限公司（以下简称"中钢集团"）实施重组，中钢集 团整体划入中国宝武。因此，本次收购系中国宝武通过无偿划转方式取得中钢集 团 100%股权。本次收购完成后，中国宝武将持有中钢集团 100%股权，导致间接 收购中钢集团合计持有的中钢洛耐 41.34%股权；中国宝武成为中钢洛耐的间接 控股股东， ...

重要内容提示： 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）拟受托 管理武钢集团有限公司（以下简称"武钢集团"）持有的武汉钢铁集团耐火材料有 限责任公司（以下简称"武汉耐材"）100%股权。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-052 中钢洛耐科技股份有限公司 关于受托管理资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次交易不构成重大资产重组；本次交易构成关联交易；本次交易的实施 不存在重大法律障碍。 本次交易已通过公司董事会和监事会审议，无需提交公司股东大会审议。 公司保荐机构已对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、交易概述 2022年12月21日，公司的间接控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称"中 钢集团"）收到中华人民共和国国务院（以下简称"国务院"）国有资产监督管理委 员会通知，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武" ）与中钢集团实施重组，中钢集团整体划入中国宝武（以下简称"本次划转"）。2023 年6月30日，公司收到 ...

中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于公司受托管理资产暨关联交易的事前认可意见 2023 年 11 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司受托管理资产暨关联交 易事项进行了事前审查，发表如下意见： 《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 公司受托管理资产事项有利于加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成 果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文，接签署页） （本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司受托管理资产 暨关联交易的事前认可意见》之签署页） 徐殿利 冯月彬 索亚星 ...

1. 审议通过《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 第一届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十八次会 议于 2023 年 11 月 3 日（星期五）上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王守业 先生主持。 此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-053 中钢洛耐科技股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 同意该议案。本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题，有利于统筹资源、 发挥优势，加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及其他股东利益的情形。同意公司受托管理武钢集团有限公司持有的武汉 钢铁集 ...

（本页无正文，为《中钢洛耐科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 徐殿利 冯月彬 索亚星 中钢洛耐科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》和《中钢洛 耐科技股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度规定，我们作为中钢洛耐科 技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司于 2023 年 11 月 3 日召 开的第一届董事会第三十九次会议相关事项进行了审慎研究和认真核查，发表如 下独立意见： 1.《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》 经审查，我们认为：公司本次受托管理资产事项不会对公司财务状况和经营 成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案 不涉及关联董事回避的情形，会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 有关规定。因此，我们同意公司本次受托管理资产暨关联交易事项。 （以下无正文，接签署页） 2023 年 11 月 3 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 受托管理资产暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对中钢洛耐受托管理资 产暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为解决可能产生的同业竞争问题，中国宝武于 2022 年 12 月 23 日出具了《关 于避免与中钢洛耐科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，就消除中国宝武相关 下属企业与中钢洛耐关于耐火材料生产、销售业务同业竞争问题做出声明与承 诺，拟采取的措施包括"……（3）委托管理：对于业务存在重合的部分，由涉 及方通过签署委托协议的方式，将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策 权和管理权全权委托其中一方进行统一管理……"。 1 为履行上述承诺，公司与武钢集团、武汉耐材签署《委托管理协议》（以下 简称"委托管 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为624,929,184.89元，同比下降19.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11,252,816.66元，同比下降83.47%[4] 研发投入和总资产 - 研发投入合计为36,493,239.76元，同比增加14.26%[5] - 总资产为5,735,118,950.03元，较上年度末下降7.51%[5] 资产处置和产品销售 - 非流动性资产处置损益为440.04元，越权审批等原因导致[6] - 公司主营产品销售价格下降，导致净利润和毛利率同比下降[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,641股，其中前十名股东持股情况中，中钢科技发展有限公司持股数量最多，为424,350,000股，占比37.72%[9] - 国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业持有121,230,214股人民币普通股，占比10.78%[10] - 洛阳市国资国有资产经营有限公司持有88,590,000股人民币普通股，占比7.87%[9] 资产情况 - 公司2023年第三季度报告显示，流动资产合计为4,270,305,519.31元，较2022年底下降，其中货币资金为1,471,864,821.51元[12] - 非流动资产合计为1,464,813,430.72元，其中固定资产为811,769,958.27元，无形资产为295,216,680.50元[13] 财务表现 - 公司营业总成本为1,919,289,500.11元，其中管理费用为111,674,808.82元，较去年同期增长13.9%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-115,677,280.94元，较去年同期下降51.8%[18] 现金流量 - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为33.16亿美元[19] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-13.94亿美元[19] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为15.72亿美元[19] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.23亿美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.34亿美元[19] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-9.25亿美元[19] - 期初现金及现金等价物余额为20.58亿美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为11.33亿美元[19]