证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-017 品茗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李 军先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》等法律、法规赋予的职 责，严格执行股东大会决议，积极落实董事会决议，不断规范公司治理，推进公 司各项业务发展。 公司独立 ...

业绩数据 - 2024年度净利润31,479,323.43元[4] - 2024年末合并报表未分配利润141,713,558.79元[4] - 2024年末母公司报表未分配利润57,009,219.00元[4] 分红方案 - 每10股派现3.80元，不转增不送股[3] - 拟派现29,464,934.00元，占2024年净利润93.60%[4][5] 股本情况 - 截至2025年3月31日总股本78,842,300股，扣回购后77,539,300股参与分配[4] 其他数据 - 最近三年累计现金分红52,529,624.00元[6] - 最近三年累计研发投入393,209,990.47元，占比29.83%[6] 决策进展 - 2025年4月18日董事会通过利润分配方案并提交股东大会[8] - 方案需2024年年度股东大会通过方可实施[9]

关于品茗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对品茗科技 2024 年度募集资金年度存放与实 际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会 公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资 金总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132.08 元， ...

品 茗 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部控制审计报告 天职业字[2025]18040 号 目 录 品茗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了品 茗科技股份有限公司(以下简称"晶茗科技")2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效 性。 -1 : 内部控制审计报告 天职业字[2025]18040 号 内 部 控 制 审 计 报 告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查查 ， 【 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是品茗科技董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,品茗科技于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 [以下无正文] 1 内部 ...

品茗科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]16047 号 72223 四 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 cc.mof.gov.cn) 进行查步 审计报告 天职业字[2025]16047 号 品茗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了品茗科技股份有限公司(以下简称"品茗科技")财务报表,包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了品 茗科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

品茗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈琴华） 本人作为品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营 信息，全面关注公司发展状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 相关会议，对重大事项独立、审慎、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立 作用，有效促进公司决策的公平合理性及运作的规范性，切实维护公司和股东尤 其是中小股东的利益。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景 沈琴华：1973 年出生，中国国籍，研究生学历。曾任职于申达集团、浙江千 岛湖养生堂饮用水有限公司、杭州三利软件有限公司。现任杭州普华投资管理有 限公司执行董事、总经理；浙江普华天勤股权投资管理有限公司执行董事、总经 理。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司 2024 年度任期内独立董事，符合《公司法》《 ...

员工持股计划规模 - 初始参加对象预计不超过60人[8] - 持有规模上限为924万份，资金上限为924万元[10] - 拟受让公司标的股份总数66万股，约占公司目前股本总额7884.23万股的0.84%[10] 股份回购情况 - 2024年1月4日完成股份回购，实际回购196万股，占总股本2.486%[12] - 股份回购成交最高价28.63元/股，最低价23.98元/股，均价25.44元/股[12] - 股份回购支付资金总额4986万元[12] 受让价格与考核 - 员工持股计划受让价格为14元/股，是草案公布前1个交易日公司股票交易均价28.008元/股的50%[12] - 以2025年作为业绩考核年度，考核公司经营活动现金流量净额与净利润[17] - 公司经营活动现金流量净额为正数且净利润不低于4000万元时，根据净利润实际达成率确定解锁比例，最高100%[21] 计划期限与管理 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[15][16] - 自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[23] 会议相关规定 - 召开持有人会议需提前5日通知全体持有人[25] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[27] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[27] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人[28] - 会议需提前3日通知全体委员，经同意可豁免通知时限[30] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[40] - 存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止[41]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会会议，程序合法有效[19] - 2024年董事会下属专门委员会召开6次会议[20] - 2024年审计委员会召开3次会议及2次沟通会[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事吴爱华应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加2次[3] - 2024年吴爱华参加股东大会2次[3] - 吴爱华出席审计、薪酬委员会会议[4] - 吴爱华于2025年4月18日发表总体评价和建议[21] 公司决策 - 第三届董事会第十三次会议通过2024年度董事、高管薪酬方案[11] - 第三届董事会第十三次会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案[13] - 第三届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会通过2023年度利润分配方案[14] 公司合规 - 报告期内公司未发生应披露的关联交易[6] - 报告期内公司未发生对外担保及资金占用情况[7] - 2024年公司及相关主体遵守承诺，无违规情况[16] 业绩披露 - 公司披露2023年度业绩预盈、快报公告，正式数据与预告无重大差异[12]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[4] - 2023年审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开3、2、1次会议[4] - 2024年公司召开5次董事会会议，下属专门委员会召开6次会议[18] 决策事项 - 2024年度董事、高管薪酬方案获第三届董事会第十三次会议通过[10] - 第三届董事会第十三次会议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[12] - 第三届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会通过2023年度利润分配方案[13] 合规情况 - 报告期内公司无应披露关联交易、对外担保等情况[6][7][9] - 公司募集资金使用合规[8] - 2024年公司及相关主体遵守承诺，无违规[15] - 公司信息披露符合法规要求[16] 业绩披露 - 公司在上海证券交易所披露2023年年度业绩预盈及快报，正式数据与预告无重大差异[11] 委员会信息 - 董事会下设审计、战略等4个专门委员会[18] - 各专门委员会成员及召集人明确[18] - 专门委员会审议议案支持董事会决策[18] 独立董事履职 - 独立董事按规定履职维护公司和中小股东权益[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.474亿元，同比增长2.69%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3147.93万元，同比增长153.27%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8557.38万元，同比增长813.61%[23] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长150%[24] - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加2.39个百分点[24] - 研发投入占营业收入的比例为25.32%，同比减少2.77个百分点[24] - 营业成本同比增长12.01%，主要由于建筑信息化软件业务收入增长导致运维成本增加[104][105] - 销售费用同比减少11.92%，主要因销售费用人员薪酬同比减少1,312.27万元[104][105] - 研发费用同比减少7.45%，主要因研发人员薪酬同比减少898.22万元[104][106] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长813.61%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4,157.83万元[104][106] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少145.12%，主要因新增购买理财产品10,000.00万元[104][106] 各条业务线表现 - 2024年公司营业收入44,741.51万元（人民币），同比增长2.69%，其中建筑信息化软件业务营收24,401.78万元（占比54.54%），智慧工地业务营收20,339.73万元（占比45.46%）[32] - 建筑信息化软件业务同比增长12.0%，智慧工地业务同比下降6.6%[32] - 基建业务在智慧工地业务中占比约40%[34] - 建筑信息化软件业务毛利率为74.26%，但同比减少2.14个百分点[109] - 建筑信息化软件业务营业收入244,017,778.52元，同比增长11.98%，毛利率91.26%，但同比下降6.03个百分点[110] - 智慧工地产品营业收入203,397,292.40元，同比下降6.61%，毛利率53.87%，同比下降1.64个百分点[110] - 造价软件业务推出AI智能组价产品，大幅提高工作效率，并在部分省份推广取得积极反响[36] - BIM软件业务与中建三局合作开发的企业级AI图模管理平台已试点应用于700余个工程项目[37] - APaaS平台新增实现对风电、火电、光伏、核电等能源业态场景的业务覆盖，并与能源领域建筑央国企达成企业级平台定制开发合作[41] 各地区表现 - 浙江地区营收总额占比在40%左右[95] - 华东地区营业收入289,108,194.44元，同比增长7.39%，毛利率77.90%，同比下降3.78个百分点[110] - 西北地区营业收入14,733,848.17元，同比下降31.04%，但毛利率同比上升22.14个百分点至61.34%[110] 管理层讨论和指引 - 公司未来三到五年将坚持产品和营销双轮驱动策略[141] - 公司重点投入APaaS平台、BIM三维基础图形平台和AI技术应用[143] - 公司将持续加强财务管理，强化预算管理和应收账款管理[143] - 公司致力于成为推动30万亿体量建筑产业升级的主力军[141] 研发与技术 - 公司新增获得10项专利权和50项计算机软件著作权，累计拥有60项专利和336项计算机软件著作权[39] - 新版算量软件整体运行速度提升30%，内存消耗减少一半，新增200余项功能和400多条构件计算项目[40] - 品茗晓筑AI技术助手规范查模块数据标注效率提升10倍，录入规范扩容150%，问答准确率提升10%以上[42] - 品茗晓筑"一键生成施工方案"功能使技术方案生成效率提升80%，客户项目交付周期缩短40%[42] - 塔机无人驾驶系统综合工况作业效率提升40%，碰撞概率降低90%，路径重规划响应时间缩短至200ms[45] - 塔机智能防护系统异常工况预警准确率达99.7%，关键性能指标超出行业标准值20%[45] - 品茗晓筑全面接入DeepSeek大模型，优化持续学习和进化能力[43] - 流动式防碰撞系统实现百毫秒级实时数据闭环[45] - 公司自主研发的塔机安全辅助技术在行业内具有领先地位[84] - 公司是国内少数能提供施工阶段完整BIM工具链的企业[83] - 公司数字建造中台技术体系已成功应用于智慧工地云平台、CCBIM项目协同平台及智慧城建平台等产品[84] 公司治理与股东回报 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税）[6] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.8元（含税），合计派发现金红利29,464,934.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的93.60%[179][183] - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%，成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[176][177] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为52,529,624.00元，累计研发投入金额为393,209,990.47元，占累计营业收入比例的29.83%[184] - 公司建立了完善的法人治理结构和规章制度[146] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[148] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[149] 人力资源与组织 - 公司总人数1082人，较期初下降103人，其中营销人员501人，研发技术人员451人[47] - 公司及主要子公司在职员工合计1,082人，其中研发技术人员451人（占比41.7%），销售和采购人员501人（占比46.3%）[172] - 员工教育程度中本科669人（占比61.8%），硕士及以上29人（占比2.7%）[172] - 公司采用"定岗定级"薪酬体系，针对不同部门实施差异化薪酬策略[174] - 公司建立分层培训体系，包括新员工PAT课程、技术研发专项培训及中高层PCT/PFT训练营[175]