证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年四月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、品茗科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"品茗科技"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"或"员工 持股计划"）须经公司股东大会批准方可实施，本次员工持股计划能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划能否达到计划规模、目标存在不确定性。本次员工持 股计划设立后将由公司自行管理。 三、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 四、公司股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对 此应有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 一、《品茗科技股份有限公司 2025 年员工持股计 ...

现金管理计划 - 公司计划用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][5] - 使用期限自2025年4月18日起不超12个月[1][5] - 投资产品为安全高、流动性好的银行或券商理财产品[3] 管理安排 - 董事会授权管理层决策并签署文件[6] - 财务部负责组织具体事宜[6] 其他说明 - 现金管理不影响日常经营，可增加收益[8] - 公司采取措施控制投资风险[9]

一、聚焦主营业务，管理提质增效 2024 年，地产行业景气度仍处于底部周期，对建筑业发展形成阻力，建筑 行业效益继续下滑，行业内众多参与主体面临更大展业困境、资金困境，为公 司业务开展带来挑战。对此，公司坚定贯彻"提质增效"、"精兵强将"经营方 针，专注于产品的持续升级与创新、服务体系的深度优化，并利用优势产品精 准、高效拓展市场，推动公司业务平稳发展。2024 年，公司实现营业收入 44,741.51 万元，同比增长 2.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,147.93 万元，同比实现较大幅增长。 在智慧工地业务板块，公司把握大基建发展机遇，贯彻落实"聚焦央国企 客户"和"基建驱动、效益优先"的经营策略，积极开展基建业务，构建数字 基建整体解决方案，拓展线性工程、能源、水利工程等基建细分领域，有效弥 补房建业务下滑的不利影响。 品茗科技股份有限公司 "提质增效重回报"2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为践行"以投资者为本"的发展理念，切实保护投资者利益，品茗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日发布了《2024 年度 "提质增效重回报"行动方案 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1360万股A股，发行价50.05元/股，募集资金总额6.8068亿元，净额6.0636103787亿元[16] - 募集资金到账时间为2021年3月24日[17] - 2024年末募集资金结余金额1.2394734065亿元[18] - 杭州银行江城支行募集资金活期存款余额8976.274737万元[21] - 招商银行杭州中山支行募集资金活期存款余额3384.804122万元[21] - 中国建设银行杭州文西支行募集资金活期存款余额33.655206万元[21] 资金使用情况 - 2024年度募投项目使用金额7556.693283万元[18] - 2024年度理财、利息收入扣除手续费净额401.933376万元[18] - 2024年公司募投项目无先期投入及置换情况，无闲置资金补充流动资金情况[23][24] - 2024年公司使用最高不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[25] - 2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理，涉及多笔结构性存款，投资金额800万 - 8500万元不等，预期收益率2.10% - 2.70%[26] 项目情况 - 首次公开发行超募资金1546.79万元用于“智慧工地整体解决方案研发项目”[27] - “营销服务平台建设项目”于2023年12月结项，节余募集资金170.86万元用于日常经营[28] - “AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”等三个项目于2024年12月结项，节余资金用于永久补充流动资金[29] - “AIoT技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”截至期末投入进度为79.20%[37] - “智慧工地整体解决方案研发项目”截至期末投入进度为71.08%[37] - “软件升级改造项目”截至期末投入进度为89.92%[37] - “营销服务平台建设项目”截至期末投入进度为97.34%[37] - 募投项目整体投入金额进度为84.55%[38] - 截至2023年11月30日，营销服务平台建设项目已达到预定可使用状态[38] 审议事项 - 2023年12月12日，公司审议通过部分募投项目结项、调整及延期议案[38] - 2025年1月17日，公司审议通过首次公开发行相关议案及结项事宜[38]

审计机构 - 公司续聘天职国际为2024年度审计机构[2] 审计会议及沟通 - 2024年4月19日审计委员会同意提议续聘[3] - 2025年2月28日沟通2024年度审计安排等[3] - 2025年3月28日初审后沟通审计基本情况[4] - 2025年4月15日审议通过2024年度经审计财务报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好[5]

员工持股计划基本信息 - 初始参加对象预计不超过60人，董监高13人[7][18] - 拟受让股份总数66.00万股，约占公司目前股本总额0.84%[8][20] - 受让价格14元/股，是草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%[8][22][23] - 存续期36个月，锁定期12个月[10][26][27] 股份回购情况 - 2024年1月4日完成股份回购，实际回购196万股，占总股本的2.486%[21] - 回购成交最高价28.63元/股，最低价23.98元/股，均价25.44元/股，支付资金4986万元[21] 业绩考核 - 以2025年为考核年度，考核经营活动现金流量净额与净利润[28] - 2025年经营活动现金流量净额和净利润不同情况对应不同解锁比例[29] - 个人层面绩效考核合格解锁比例100%，不合格解锁比例0%[31] 管理规则 - 自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[10][35] - 单独或合计持有30%以上份额可提交临时提案，10%以上可提议召开持有人会议[39] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意表决通过（特殊约定除外）[40] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[40] - 管理委员会委员由董事会提名，持有人会议选举，任期为存续期[40] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[41] 其他规定 - 股东大会授权董事会办理相关事项，授权自通过至计划实施完毕有效[45][46] - 员工持股计划资产独立，公司不得侵占、挪用或混同[46][47] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[49] - 存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止，延长需经相关程序[49][50][57] - 终止后15个工作日内完成清算并分配财产[50] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权[50] - 锁定期内持有人份额有相关限制[51] - 存续期内公司派息，现金股利按份额比例分配[51] - 锁定期结束后管理委员会择机出售股票并决定收益分配[52] - 持有人不同情况对应不同份额处理方式[53][54][55][56] 费用预计 - 2025年6月初过户股票，公司应确认总费用预计为933.90万元[58] - 预计2025 - 2026年员工持股计划费用摊销分别为544.78万元和389.13万元[59]

公司董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事陈龙春、独立董事吴爱华、 董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： 品茗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 报告期内，审计委员会委员与年审机构天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）就审计业务时间安排、审计范围、审计方法、关 键审计事项等年度财务报表审计工作进行了事前沟通，同时对天职国际的审计工 作情况及质量进行了监督和评估，认为天职国际严格按照中国注册会计师的执业 准则，独立、客观、公正地履行了审计机构的职责，公允合理地 ...

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无重大和重要缺陷[18] - 2024年末不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] 未来展望 - 2025年强化内控意识、深化体系建设等提升管理水平[18] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[15][16]

财务审计 - 审计公司于2025年4月18日签署品茗科技2024年财报标准无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 品茗科技编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] 经营场所 - 品茗科技2012年3月主要经营场所登记资金为14000万元[7]

董事会情况 - 公司董事会设3名独立董事，报告期内在任为陈龙春、沈琴华、吴爱华[1] - 报告期内独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会核查确认独立董事符合独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月19日[3]